Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 211 854 | 0 | 211 854 | 130 368 | 0 | 130 368 | ||||||
| 30110 | 157 636 | 13 | 157 649 | 157 293 | 14 | 157 307 | ||||||
| 30114 | 0 | 234 858 | 234 858 | 0 | 136 411 | 136 411 | ||||||
| 30204 | 52 232 | 0 | 52 232 | 30 825 | 0 | 30 825 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 29 840 | 0 | 29 840 | 13 405 | 0 | 13 405 | ||||||
| 30425 | 20 000 | 3 767 | 23 767 | 20 000 | 4 085 | 24 085 | ||||||
| 31903 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | ||||||
| 32004 | 166 000 | 0 | 166 000 | 166 000 | 0 | 166 000 | ||||||
| 32306 | 0 | 1 883 415 | 1 883 415 | 0 | 2 042 463 | 2 042 463 | ||||||
| 47301 | 0 | 720 092 | 720 092 | 0 | 198 800 | 198 800 | ||||||
| 47404 | 0 | 125 118 | 125 118 | 0 | 665 699 | 665 699 | ||||||
| 47408 | 0 | 119 000 | 119 000 | 0 | 89 256 | 89 256 | ||||||
| 47421 | 128 747 | 0 | 128 747 | 244 843 | 0 | 244 843 | ||||||
| 47427 | 1 783 | 10 183 | 11 966 | 612 | 2 283 | 2 895 | ||||||
| 52601 | 360 783 | 0 | 360 783 | 1 528 302 | 0 | 1 528 302 | ||||||
| 60302 | 115 407 | 0 | 115 407 | 115 406 | 0 | 115 406 | ||||||
| 60308 | 20 216 | 0 | 20 216 | 14 198 | 0 | 14 198 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 65 574 | 0 | 65 574 | 48 836 | 0 | 48 836 | ||||||
| 60314 | 22 498 | 105 376 | 127 874 | 26 308 | 116 733 | 143 041 | ||||||
| 60323 | 1 723 | 0 | 1 723 | 1 723 | 0 | 1 723 | ||||||
| 60336 | 252 | 0 | 252 | 209 | 0 | 209 | ||||||
| 60401 | 285 588 | 0 | 285 588 | 287 803 | 0 | 287 803 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 637 | 0 | 1 637 | 1 527 | 0 | 1 527 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 44 655 | 0 | 44 655 | 44 655 | 0 | 44 655 | ||||||
| 70606 | 35 294 676 | 0 | 35 294 676 | 47 315 834 | 0 | 47 315 834 | ||||||
| 70608 | 3 221 210 | 0 | 3 221 210 | 3 642 782 | 0 | 3 642 782 | ||||||
| 70610 | 18 506 | 0 | 18 506 | 43 273 | 0 | 43 273 | ||||||
| 70611 | 71 174 | 0 | 71 174 | 71 174 | 0 | 71 174 | ||||||
| 70614 | 1 539 600 | 0 | 1 539 600 | 1 819 268 | 0 | 1 819 268 | ||||||
| 70616 | 9 938 | 0 | 9 938 | 9 938 | 0 | 9 938 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 43 261 788 | 3 201 822 | 46 463 610 | 57 154 845 | 3 255 744 | 60 410 589 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | ||||||
| 10602 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 10801 | 1 816 638 | 0 | 1 816 638 | 1 816 638 | 0 | 1 816 638 | ||||||
| 42506 | 0 | 627 805 | 627 805 | 0 | 816 985 | 816 985 | ||||||
| 44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 030 763 | 1 030 763 | ||||||
| 44003 | 0 | 884 | 884 | 0 | 160 958 | 160 958 | ||||||
| 47407 | 0 | 119 000 | 119 000 | 0 | 89 256 | 89 256 | ||||||
| 47424 | 297 965 | 0 | 297 965 | 131 199 | 0 | 131 199 | ||||||
| 47426 | 0 | 3 347 | 3 347 | 0 | 2 666 | 2 666 | ||||||
| 52602 | 672 239 | 0 | 672 239 | 620 937 | 0 | 620 937 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 317 789 | 0 | 317 789 | 381 223 | 0 | 381 223 | ||||||
| 60307 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60309 | 4 606 | 0 | 4 606 | 9 263 | 0 | 9 263 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 2 223 | 0 | 2 223 | ||||||
| 60313 | 525 | 146 | 671 | 600 | 339 | 939 | ||||||
| 60324 | 86 934 | 0 | 86 934 | 74 005 | 0 | 74 005 | ||||||
| 60335 | 25 171 | 0 | 25 171 | 29 954 | 0 | 29 954 | ||||||
| 60349 | 16 229 | 282 370 | 298 599 | 18 698 | 357 679 | 376 377 | ||||||
| 60405 | 19 | 0 | 19 | 27 | 0 | 27 | ||||||
| 60414 | 185 348 | 0 | 185 348 | 187 460 | 0 | 187 460 | ||||||
| 70601 | 36 443 331 | 0 | 36 443 331 | 46 920 927 | 0 | 46 920 927 | ||||||
| 70603 | 3 351 530 | 0 | 3 351 530 | 3 883 194 | 0 | 3 883 194 | ||||||
| 70605 | 8 806 | 0 | 8 806 | 8 806 | 0 | 8 806 | ||||||
| 70613 | 502 927 | 0 | 502 927 | 2 166 786 | 0 | 2 166 786 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 45 430 058 | 1 033 552 | 46 463 610 | 57 951 943 | 2 458 646 | 60 410 589 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 0 | 627 805 | 627 805 | 0 | 816 985 | 816 985 | ||||||
| 99998 | 314 023 | 0 | 314 023 | 314 023 | 0 | 314 023 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 314 023 | 627 805 | 941 828 | 314 023 | 816 985 | 1 131 008 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 314 023 | 0 | 314 023 | 314 023 | 0 | 314 023 | ||||||
| 99999 | 627 805 | 0 | 627 805 | 816 985 | 0 | 816 985 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 941 828 | 0 | 941 828 | 1 131 008 | 0 | 1 131 008 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 1 605 778 | 0 | 1 605 778 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93303 | 1 605 708 | 627 805 | 2 233 513 | 314 821 | 1 021 231 | 1 336 052 | ||||||
| 93304 | 1 570 570 | 3 139 025 | 4 709 595 | 1 255 750 | 4 084 926 | 5 340 676 | ||||||
| 93305 | 1 199 631 | 6 905 855 | 8 105 486 | 1 199 630 | 15 318 473 | 16 518 103 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 0 | 597 890 | 597 890 | 0 | 11 914 368 | 11 914 368 | ||||||
| 93308 | 620 050 | 4 394 635 | 5 014 685 | 1 012 500 | 17 268 254 | 18 280 754 | ||||||
| 93309 | 2 190 615 | 17 703 273 | 19 893 888 | 2 975 516 | 696 990 | 3 672 506 | ||||||
| 93310 | 6 878 328 | 1 990 057 | 8 868 385 | 15 080 428 | 1 691 769 | 16 772 197 | ||||||
| 93701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93702 | 0 | 699 218 | 699 218 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93704 | 0 | 233 073 | 233 073 | 0 | 790 637 | 790 637 | ||||||
| 93705 | 0 | 932 290 | 932 290 | 0 | 527 092 | 527 092 | ||||||
| 93901 | 35 256 640 | 11 729 092 | 46 985 732 | 60 940 788 | 6 658 497 | 67 599 285 | ||||||
| 93902 | 2 299 149 | 6 065 036 | 8 364 185 | 5 737 940 | 30 807 436 | 36 545 376 | ||||||
| 99996 | 108 700 678 | 0 | 108 700 678 | 177 996 113 | 0 | 177 996 113 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 161 927 147 | 55 017 249 | 216 944 396 | 266 513 486 | 90 779 673 | 357 293 159 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 2 167 403 | 2 167 403 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96303 | 620 050 | 1 569 513 | 2 189 563 | 1 012 500 | 247 729 | 1 260 229 | ||||||
| 96304 | 3 165 890 | 1 694 245 | 4 860 135 | 3 950 790 | 2 058 632 | 6 009 422 | ||||||
| 96305 | 6 878 328 | 1 990 057 | 8 868 385 | 15 080 428 | 1 691 769 | 16 772 197 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 11 177 775 | 0 | 11 177 775 | ||||||
| 96308 | 4 398 030 | 627 805 | 5 025 835 | 16 769 170 | 1 021 232 | 17 790 402 | ||||||
| 96309 | 17 847 295 | 2 197 318 | 20 044 613 | 0 | 3 063 695 | 3 063 695 | ||||||
| 96310 | 1 255 174 | 6 905 855 | 8 161 029 | 1 255 173 | 15 318 473 | 16 573 646 | ||||||
| 96706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96707 | 0 | 699 218 | 699 218 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96709 | 0 | 233 073 | 233 073 | 0 | 790 637 | 790 637 | ||||||
| 96710 | 0 | 932 290 | 932 290 | 0 | 527 092 | 527 092 | ||||||
| 96901 | 11 636 463 | 35 541 736 | 47 178 199 | 6 638 206 | 60 753 198 | 67 391 404 | ||||||
| 96902 | 6 028 919 | 2 312 017 | 8 340 936 | 30 889 196 | 5 750 418 | 36 639 614 | ||||||
| 99997 | 108 243 717 | 0 | 108 243 717 | 179 297 046 | 0 | 179 297 046 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 160 073 866 | 56 870 530 | 216 944 396 | 266 070 284 | 91 222 875 | 357 293 159 | ||||||
Страница была полезной?