Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	130 451	0	130 451	65 596 210	0	65 596 210	65 601 327	0	65 601 327	125 334	0	125 334
30110	157 243	11	157 254	63 781	1	63 782	64 108	1	64 109	156 916	11	156 927
30114	0	112 813	112 813	0	103 184 523	103 184 523	0	103 183 316	103 183 316	0	114 020	114 020
30202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30204	31 615	0	31 615	0	0	0	1 879	0	1 879	29 736	0	29 736
30413	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
30424	3 805	0	3 805	51 629 336	0	51 629 336	51 631 507	0	51 631 507	1 634	0	1 634
30425	0	3 383	3 383	5 000	219	5 219	0	184	184	5 000	3 418	8 418
31903	1 420 000	0	1 420 000	5 680 000	0	5 680 000	5 680 000	0	5 680 000	1 420 000	0	1 420 000
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
32306	0	1 409 448	1 409 448	0	91 323	91 323	0	76 503	76 503	0	1 424 268	1 424 268
47301	0	1 463 570	1 463 570	0	200 771	200 771	0	1 167 556	1 167 556	0	496 785	496 785
47404	0	209 470	209 470	219 265 905	258 410 465	477 676 370	219 265 905	258 459 894	477 725 799	0	160 041	160 041
47408	0	0	0	321 250 070	374 554 903	695 804 973	321 250 070	374 554 903	695 804 973	0	0	0
47427	816	2 815	3 631	12 213	2 178	14 391	11 431	975	12 406	1 598	4 018	5 616
50104	0	0	0	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	0	0	0
50118	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
50121	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52601	482 951	0	482 951	36 626	0	36 626	56 065	0	56 065	463 512	0	463 512
60302	10 005	0	10 005	5 404	0	5 404	13 027	0	13 027	2 382	0	2 382
60306	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
60308	11 627	0	11 627	7 491	0	7 491	4 945	0	4 945	14 173	0	14 173
60310	874	0	874	2 730	0	2 730	3 069	0	3 069	535	0	535
60312	75 286	0	75 286	13 638	0	13 638	23 710	0	23 710	65 214	0	65 214
60314	35 811	105 181	140 992	22 081	124 915	146 996	709	36 352	37 061	57 183	193 744	250 927
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	403	0	403	71	0	71	8	0	8	466	0	466
60401	284 294	0	284 294	0	0	0	0	0	0	284 294	0	284 294
61002	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
61403	1 897	0	1 897	12	0	12	200	0	200	1 709	0	1 709
61601	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61702	60 997	0	60 997	0	0	0	19 187	0	19 187	41 810	0	41 810
70606	6 143 990	0	6 143 990	1 345 956	0	1 345 956	21 678	0	21 678	7 468 268	0	7 468 268
70608	1 071 742	0	1 071 742	241 532	0	241 532	0	0	0	1 313 274	0	1 313 274
70610	221	0	221	1 248	0	1 248	0	0	0	1 469	0	1 469
70611	4	0	4	7 792	0	7 792	0	0	0	7 796	0	7 796
70614	894 976	0	894 976	36 651	0	36 651	56 028	0	56 028	875 599	0	875 599
70616	0	0	0	19 188	0	19 188	0	0	0	19 188	0	19 188
Итого по активу (баланс)	10 986 991	3 306 691	14 293 682	665 581 105	736 569 298	1 402 150 403	664 043 024	737 479 684	1 401 522 708	12 525 072	2 396 305	14 921 377
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	1 339 118	0	1 339 118	0	0	0	138 492	0	138 492	1 477 610	0	1 477 610
31502	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
42506	0	563 779	563 779	0	30 601	30 601	0	36 529	36 529	0	569 707	569 707
42507	0	789 291	789 291	0	789 291	789 291	0	0	0	0	0	0
44001	0	0	0	0	232 986	232 986	0	240 962	240 962	0	7 976	7 976
44003	0	333 708	333 708	0	3 124 662	3 124 662	0	2 942 749	2 942 749	0	151 795	151 795
47407	0	0	0	271 113 034	293 958 151	565 071 185	271 113 034	293 958 151	565 071 185	0	0	0
47416	0	0	0	9	16	25	9	16	25	0	0	0
47426	0	1 310	1 310	0	1 380	1 380	0	821	821	0	751	751
52602	482 913	0	482 913	56 094	0	56 094	36 693	0	36 693	463 512	0	463 512
60301	0	0	0	6 301	0	6 301	6 498	0	6 498	197	0	197
60305	146 094	0	146 094	48 999	0	48 999	73 683	0	73 683	170 778	0	170 778
60307	16	0	16	20	0	20	200	0	200	196	0	196
60309	4 508	0	4 508	4 705	0	4 705	2 197	0	2 197	2 000	0	2 000
60311	200	0	200	53	0	53	62	0	62	209	0	209
60313	696	160 255	160 951	0	10 221	10 221	0	25 805	25 805	696	175 839	176 535
60324	86 520	0	86 520	17 831	0	17 831	7 621	0	7 621	76 310	0	76 310
60335	11 958	0	11 958	4 245	0	4 245	6 605	0	6 605	14 318	0	14 318
60349	21 603	228 584	250 187	10 236	22 986	33 222	8 521	21 349	29 870	19 888	226 947	246 835
60414	151 945	0	151 945	0	0	0	2 104	0	2 104	154 049	0	154 049
70601	6 486 356	0	6 486 356	22 965	0	22 965	1 365 947	0	1 365 947	7 829 338	0	7 829 338
70602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70603	982 071	0	982 071	0	0	0	252 326	0	252 326	1 234 397	0	1 234 397
70605	7 776	0	7 776	0	0	0	0	0	0	7 776	0	7 776
70613	656 489	0	656 489	56 027	0	56 027	36 626	0	36 626	637 088	0	637 088
70801	138 492	0	138 492	138 492	0	138 492	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 216 755	2 076 927	14 293 682	271 479 957	298 170 294	569 650 251	273 051 564	297 226 382	570 277 946	13 788 362	1 133 015	14 921 377
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 353 070	1 353 070	0	36 529	36 529	0	819 892	819 892	0	569 707	569 707
99998	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
Итого по активу (баланс)	316 726	1 353 070	1 669 796	0	36 529	36 529	0	819 892	819 892	316 726	569 707	886 433
Пассив
91507	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
99999	1 353 070	0	1 353 070	819 892	0	819 892	36 529	0	36 529	569 707	0	569 707
Итого по пассиву (баланс)	1 669 796	0	1 669 796	819 892	0	819 892	36 529	0	36 529	886 433	0	886 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	5 655	5 655	0	5 655	5 655	0	0	0
93302	0	5 638	5 638	0	18	18	0	5 656	5 656	0	0	0
93304	105 465	0	105 465	0	0	0	0	0	0	105 465	0	105 465
93305	1 686 585	0	1 686 585	0	0	0	1	0	1	1 686 584	0	1 686 584
93309	0	83 397	83 397	0	6 152	6 152	0	3 989	3 989	0	85 560	85 560
93310	0	1 041 152	1 041 152	0	77 061	77 061	0	50 337	50 337	0	1 067 876	1 067 876
93901	7 062 313	7 708 099	14 770 412	137 898 414	208 744 975	346 643 389	134 295 310	204 497 374	338 792 684	10 665 417	11 955 700	22 621 117
93902	2 653 401	938 749	3 592 150	140 395 907	54 893 980	195 289 887	134 895 117	50 078 624	184 973 741	8 154 191	5 754 105	13 908 296
99996	21 287 117	0	21 287 117	542 222 766	0	542 222 766	524 010 573	0	524 010 573	39 499 310	0	39 499 310
Итого по активу (баланс)	32 794 881	9 777 035	42 571 916	820 517 087	263 727 841	1 084 244 928	793 201 001	254 641 635	1 047 842 636	60 110 967	18 863 241	78 974 208
Пассив
96301	0	0	0	5 755	0	5 755	5 755	0	5 755	0	0	0
96302	5 755	0	5 755	5 755	0	5 755	0	0	0	0	0	0
96304	0	83 397	83 397	0	3 989	3 989	0	6 152	6 152	0	85 560	85 560
96305	0	1 041 152	1 041 152	0	50 337	50 337	0	77 061	77 061	0	1 067 876	1 067 876
96309	105 465	0	105 465	0	0	0	0	0	0	105 465	0	105 465
96310	1 686 585	0	1 686 585	1	0	1	0	0	0	1 686 584	0	1 686 584
96901	7 679 009	7 086 928	14 765 937	204 342 695	134 667 496	339 010 191	208 654 354	138 242 806	346 897 160	11 990 668	10 662 238	22 652 906
96902	938 239	2 660 586	3 598 825	49 859 858	135 079 430	184 939 288	54 667 816	140 573 566	195 241 382	5 746 197	8 154 722	13 900 919
97101	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
99997	21 284 800	0	21 284 800	523 826 449	0	523 826 449	542 016 547	0	542 016 547	39 474 898	0	39 474 898
Итого по пассиву (баланс)	31 699 853	10 872 063	42 571 916	778 041 525	269 801 252	1 047 842 777	805 345 484	278 899 585	1 084 245 069	59 003 812	19 970 396	78 974 208

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?