Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	976 619	0	976 619	0	0	0	0	0	0	976 619	0	976 619
20202	18 842	23 936	42 778	185 803	159 402	345 205	159 910	149 914	309 824	44 735	33 424	78 159
20208	24 435	2 035	26 470	26 126	2 094	28 220	26 890	2 175	29 065	23 671	1 954	25 625
20209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30102	18 501	0	18 501	1 366 168	0	1 366 168	1 322 375	0	1 322 375	62 294	0	62 294
30110	1 327	7 905	9 232	1 783	93 753	95 536	1 971	96 131	98 102	1 139	5 527	6 666
30114	0	29 497	29 497	0	32 573	32 573	0	47 407	47 407	0	14 663	14 663
30202	10 719	0	10 719	1 802	0	1 802	0	0	0	12 521	0	12 521
30204	9 169	0	9 169	628	0	628	0	0	0	9 797	0	9 797
30215	0	477	477	0	17	17	0	35	35	0	459	459
30233	293	72	365	5 067	425	5 492	5 352	497	5 849	8	0	8
30413	63	0	63	100	0	100	104	0	104	59	0	59
30424	190	0	190	62 480	0	62 480	62 410	0	62 410	260	0	260
30425	3 000	9 561	12 561	0	392	392	0	805	805	3 000	9 148	12 148
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000	240 000	0	240 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	1 021	1 021	0	38	38	0	75	75	0	984	984
45107	3 871	0	3 871	0	0	0	261	0	261	3 610	0	3 610
45108	67 092	0	67 092	0	0	0	1 665	0	1 665	65 427	0	65 427
45204	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
45206	2 215 000	0	2 215 000	163 685	0	163 685	128 685	0	128 685	2 250 000	0	2 250 000
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45706	207	0	207	0	0	0	20	0	20	187	0	187
45811	0	0	0	1 871	0	1 871	1 871	0	1 871	0	0	0
45812	53 035	0	53 035	0	0	0	0	0	0	53 035	0	53 035
45817	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45911	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
47404	0	26 727	26 727	0	74 178	74 178	0	75 289	75 289	0	25 616	25 616
47408	0	0	0	673 322	731 041	1 404 363	673 322	731 041	1 404 363	0	0	0
47421	8	0	8	749	0	749	754	0	754	3	0	3
47423	23 845	0	23 845	34	67 613	67 647	9	67 613	67 622	23 870	0	23 870
47427	3 964	0	3 964	15 254	0	15 254	16 958	0	16 958	2 260	0	2 260
60302	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60308	286	0	286	217	0	217	207	0	207	296	0	296
60310	62	0	62	501	0	501	500	0	500	63	0	63
60312	11 497	0	11 497	7 390	0	7 390	7 022	0	7 022	11 865	0	11 865
60314	641	300	941	0	0	0	334	150	484	307	150	457
60323	461	0	461	66	0	66	71	0	71	456	0	456
60401	268 068	0	268 068	0	0	0	148	0	148	267 920	0	267 920
60901	12 060	0	12 060	1 076	0	1 076	0	0	0	13 136	0	13 136
60906	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
61008	410	0	410	272	0	272	270	0	270	412	0	412
61009	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	5 237	0	5 237	5 237	0	5 237	0	0	0
61403	409	0	409	113	0	113	114	0	114	408	0	408
62001	28 705	0	28 705	0	0	0	5 089	0	5 089	23 616	0	23 616
70606	997 992	0	997 992	110 523	0	110 523	0	0	0	1 108 515	0	1 108 515
70608	138 092	0	138 092	12 654	0	12 654	0	0	0	150 746	0	150 746
70611	29 666	0	29 666	0	0	0	0	0	0	29 666	0	29 666
70614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	5 123 592	101 531	5 225 123	3 355 343	1 161 526	4 516 869	3 193 971	1 171 132	4 365 103	5 284 964	91 925	5 376 889
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30111	17 616	0	17 616	0	0	0	1 500	0	1 500	19 116	0	19 116
30126	432	0	432	499	0	499	237	0	237	170	0	170
30220	0	51	51	0	51	51	0	0	0	0	0	0
30226	61	0	61	111	0	111	51	0	51	1	0	1
30232	21	1	22	2 403	1 978	4 381	2 382	2 022	4 404	0	45	45
30236	0	0	0	6	2	8	6	2	8	0	0	0
31306	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
32211	214	0	214	15	0	15	8	0	8	207	0	207
407	74 013	1 861	75 874	1 398 644	4 826	1 403 470	1 441 112	5 309	1 446 421	116 481	2 344	118 825
408.1	743	0	743	1 767	0	1 767	1 540	0	1 540	516	0	516
40807	333	41	374	0	4	4	0	2	2	333	39	372
40817	22 539	12 597	35 136	38 042	52 799	90 841	27 334	56 048	83 382	11 831	15 846	27 677
40820	739	1 216	1 955	1 867	811	2 678	1 335	64	1 399	207	469	676
40909	0	0	0	230	274	504	230	274	504	0	0	0
40910	0	0	0	5	23	28	5	23	28	0	0	0
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40912	0	0	0	49	727	776	49	727	776	0	0	0
40913	0	0	0	50	888	938	50	888	938	0	0	0
42107	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
42304	0	1 938	1 938	0	1 956	1 956	0	18	18	0	0	0
42305	6 700	2 928	9 628	6 700	2 098	8 798	7 930	33	7 963	7 930	863	8 793
42306	196 916	56 765	253 681	25 855	10 566	36 421	36 204	33 477	69 681	207 265	79 676	286 941
42307	936	51 840	52 776	0	50 359	50 359	8	1 478	1 486	944	2 959	3 903
42605	0	423	423	0	31	31	0	16	16	0	408	408
42606	1 300	0	1 300	0	0	0	726	0	726	2 026	0	2 026
45115	710	0	710	20	0	20	0	0	0	690	0	690
45215	267 133	0	267 133	37 614	0	37 614	63 998	0	63 998	293 517	0	293 517
45415	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45715	207	0	207	20	0	20	0	0	0	187	0	187
45818	53 035	0	53 035	39	0	39	39	0	39	53 035	0	53 035
45918	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47407	0	0	0	725 874	678 881	1 404 755	725 874	678 881	1 404 755	0	0	0
47411	2 122	74	2 196	865	180	1 045	1 286	191	1 477	2 543	85	2 628
47416	60	0	60	3 594	27	3 621	3 534	27	3 561	0	0	0
47424	124	0	124	1 708	0	1 708	1 621	0	1 621	37	0	37
47425	29 632	0	29 632	21 544	0	21 544	25 320	0	25 320	33 408	0	33 408
47426	2 546	0	2 546	0	0	0	1 444	0	1 444	3 990	0	3 990
60301	0	0	0	536	0	536	1 851	0	1 851	1 315	0	1 315
60305	6 000	0	6 000	4 245	0	4 245	7 484	0	7 484	9 239	0	9 239
60307	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60309	90	0	90	0	0	0	20	0	20	110	0	110
60311	0	0	0	5 267	0	5 267	5 267	0	5 267	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60324	5 044	0	5 044	2 259	0	2 259	139	0	139	2 924	0	2 924
60335	3 164	0	3 164	1 988	0	1 988	1 736	0	1 736	2 912	0	2 912
60414	97 312	0	97 312	148	0	148	791	0	791	97 955	0	97 955
60903	6 567	0	6 567	0	0	0	159	0	159	6 726	0	6 726
70601	1 064 535	0	1 064 535	2	0	2	86 178	0	86 178	1 150 711	0	1 150 711
70603	131 952	0	131 952	0	0	0	13 285	0	13 285	145 237	0	145 237
70613	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	5 095 388	129 735	5 225 123	2 282 111	806 494	3 088 605	2 460 878	779 493	3 240 371	5 274 155	102 734	5 376 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 033 988	0	1 033 988	128 539	0	128 539	106 468	0	106 468	1 056 059	0	1 056 059
90902	181 684	0	181 684	106 242	0	106 242	33 331	0	33 331	254 595	0	254 595
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	510 293	0	510 293	0	0	0	0	0	0	510 293	0	510 293
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	675	0	675	8 421	0	8 421	7 393	0	7 393	1 703	0	1 703
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	6 398	0	6 398	0	0	0	0	0	0	6 398	0	6 398
99998	2 999 070	0	2 999 070	308 114	0	308 114	256 115	0	256 115	3 051 069	0	3 051 069
Итого по активу (баланс)	5 262 178	0	5 262 178	551 316	0	551 316	403 307	0	403 307	5 410 187	0	5 410 187
Пассив
91003	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	0	0	0
91004	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
91312	2 894 915	0	2 894 915	0	0	0	7 000	0	7 000	2 901 915	0	2 901 915
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	1	0	1	253 685	0	253 685	298 684	0	298 684	45 000	0	45 000
91507	94 131	0	94 131	0	0	0	0	0	0	94 131	0	94 131
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	2 263 108	0	2 263 108	20 706	0	20 706	116 716	0	116 716	2 359 118	0	2 359 118
Итого по пассиву (баланс)	5 262 178	0	5 262 178	276 821	0	276 821	424 830	0	424 830	5 410 187	0	5 410 187
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	37 445	37 445	112 466	608 960	721 426	107 871	620 169	728 040	4 595	26 236	30 831
99996	37 562	0	37 562	720 497	0	720 497	727 194	0	727 194	30 865	0	30 865
Итого по активу (баланс)	37 562	37 445	75 007	832 963	608 960	1 441 923	835 065	620 169	1 455 234	35 460	26 236	61 696
Пассив
96901	37 561	0	37 561	614 923	112 271	727 194	603 635	116 863	720 498	26 273	4 592	30 865
99997	37 446	0	37 446	728 041	0	728 041	721 426	0	721 426	30 831	0	30 831
Итого по пассиву (баланс)	75 007	0	75 007	1 342 964	112 271	1 455 235	1 325 061	116 863	1 441 924	57 104	4 592	61 696

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?