Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56	0	56	921	0	921	548	0	548	429	0	429
10901	4 051	0	4 051	0	0	0	0	0	0	4 051	0	4 051
20202	36 558	52 816	89 374	468 767	1 910 897	2 379 664	423 624	1 892 208	2 315 832	81 701	71 505	153 206
20208	4 221	2 665	6 886	16 967	21 929	38 896	12 338	18 461	30 799	8 850	6 133	14 983
20209	0	0	0	120 500	757 500	878 000	120 500	757 500	878 000	0	0	0
30102	34 290	0	34 290	9 150 343	0	9 150 343	9 153 775	0	9 153 775	30 858	0	30 858
30110	1 961	4 869	6 830	1 214 234	1 294	1 215 528	1 213 449	1 700	1 215 149	2 746	4 463	7 209
30114	1 911	169 049	170 960	4 428	7 761 180	7 765 608	6 300	7 798 022	7 804 322	39	132 207	132 246
30202	43 331	0	43 331	0	0	0	5 934	0	5 934	37 397	0	37 397
30204	51 656	0	51 656	4 479	0	4 479	0	0	0	56 135	0	56 135
30215	0	250	250	0	13	13	0	13	13	0	250	250
30233	144	82	226	9 862	9 109	18 971	9 709	9 191	18 900	297	0	297
30413	5 115	0	5 115	1 273 025	0	1 273 025	1 271 070	0	1 271 070	7 070	0	7 070
30424	1 850	0	1 850	11 526 416	0	11 526 416	11 526 455	0	11 526 455	1 811	0	1 811
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32002	230 000	0	230 000	90 000	10 704	100 704	320 000	10 704	330 704	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	0	714	714	0	36	36	0	36	36	0	714	714
45106	15 442	0	15 442	4 095	0	4 095	2 510	0	2 510	17 027	0	17 027
45107	330 259	0	330 259	16 484	0	16 484	30 074	0	30 074	316 669	0	316 669
45201	9 758	0	9 758	13 271	0	13 271	14 063	0	14 063	8 966	0	8 966
45203	0	17 986	17 986	0	24 596	24 596	0	30 266	30 266	0	12 316	12 316
45204	30 000	123 882	153 882	0	67 245	67 245	0	80 700	80 700	30 000	110 427	140 427
45205	167 214	52 995	220 209	107 724	1 343	109 067	47 145	47 733	94 878	227 793	6 605	234 398
45206	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45207	518 368	12 714	531 082	0	618	618	11 674	1 462	13 136	506 694	11 870	518 564
45208	162 881	0	162 881	0	0	0	40 891	0	40 891	121 990	0	121 990
45505	833	0	833	0	0	0	130	0	130	703	0	703
45506	40 171	147	40 318	0	7	7	3 776	28	3 804	36 395	126	36 521
45507	13 185	102 643	115 828	0	5 159	5 159	933	8 081	9 014	12 252	99 721	111 973
45509	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45704	46	112	158	0	5	5	4	22	26	42	95	137
45705	2 264	8 373	10 637	0	415	415	150	807	957	2 114	7 981	10 095
45706	14 022	100 773	114 795	1 000	5 538	6 538	617	7 404	8 021	14 405	98 907	113 312
45812	263 424	257 473	520 897	8 567	13 153	21 720	0	13 073	13 073	271 991	257 553	529 544
45815	24 802	0	24 802	963	0	963	1 007	0	1 007	24 758	0	24 758
45817	0	10 167	10 167	643	1 952	2 595	608	751	1 359	35	11 368	11 403
45912	22 000	2 603	24 603	4 693	133	4 826	3	133	136	26 690	2 603	29 293
45915	1 115	0	1 115	85	0	85	47	0	47	1 153	0	1 153
45917	0	3 793	3 793	180	703	883	178	261	439	2	4 235	4 237
47404	0	57 943	57 943	0	1 317 587	1 317 587	0	1 317 460	1 317 460	0	58 070	58 070
47408	0	0	0	40 159 760	43 863 586	84 023 346	40 159 760	43 863 586	84 023 346	0	0	0
47423	283 194	904	284 098	630	2 064 720	2 065 350	1 064	2 064 732	2 065 796	282 760	892	283 652
47427	23 857	2 007	25 864	11 692	2 560	14 252	13 701	2 870	16 571	21 848	1 697	23 545
50104	3 282	0	3 282	2 122 676	0	2 122 676	2 125 958	0	2 125 958	0	0	0
50106	252 790	0	252 790	8 979 198	0	8 979 198	8 866 069	0	8 866 069	365 919	0	365 919
50107	0	0	0	893 535	0	893 535	886 855	0	886 855	6 680	0	6 680
50118	1 820 492	0	1 820 492	11 891 718	0	11 891 718	11 951 073	0	11 951 073	1 761 137	0	1 761 137
50121	4 691	0	4 691	2 930	0	2 930	5 862	0	5 862	1 759	0	1 759
50207	0	0	0	280 117	0	280 117	280 117	0	280 117	0	0	0
50218	55 776	0	55 776	280 587	0	280 587	280 123	0	280 123	56 240	0	56 240
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51405	391 320	0	391 320	1 570	0	1 570	28 613	0	28 613	364 277	0	364 277
51406	146 963	0	146 963	911	0	911	0	0	0	147 874	0	147 874
52601	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60302	25 765	0	25 765	0	0	0	333	0	333	25 432	0	25 432
60308	46	0	46	58	0	58	58	0	58	46	0	46
60310	221	0	221	859	0	859	525	0	525	555	0	555
60312	12 679	0	12 679	7 592	0	7 592	7 889	0	7 889	12 382	0	12 382
60314	0	621	621	0	1 296	1 296	0	406	406	0	1 511	1 511
60323	72	0	72	258	0	258	203	0	203	127	0	127
60401	281 153	0	281 153	0	0	0	1 621	0	1 621	279 532	0	279 532
60701	0	0	0	2 009	0	2 009	0	0	0	2 009	0	2 009
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	635	0	635	162	0	162	170	0	170	627	0	627
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	250 042	0	250 042	0	0	0	0	0	0	250 042	0	250 042
61209	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	16 584	0	16 584	67	0	67	869	0	869	15 782	0	15 782
70606	587 166	0	587 166	202 321	0	202 321	235	0	235	789 252	0	789 252
70607	26 056	0	26 056	27 753	0	27 753	20 745	0	20 745	33 064	0	33 064
70608	492 884	0	492 884	167 337	0	167 337	0	0	0	660 221	0	660 221
70611	588	0	588	378	0	378	0	0	0	966	0	966
70614	0	0	0	5 616	0	5 616	10	0	10	5 606	0	5 606
70802	391 260	0	391 260	0	0	0	0	0	0	391 260	0	391 260
Итого по активу (баланс)	7 099 925	985 581	8 085 506	89 175 338	57 843 278	147 018 616	88 941 322	57 927 610	146 868 932	7 333 941	901 249	8 235 190
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	269 958	6 893	276 851	4 292 032	367	4 292 399	4 053 111	2 020	4 055 131	31 037	8 546	39 583
30232	0	0	0	3 627	14 037	17 664	3 687	14 094	17 781	60	57	117
30236	0	0	0	9	28	37	9	28	37	0	0	0
31302	105 000	0	105 000	2 232 000	0	2 232 000	2 127 000	0	2 127 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	1 030 000	0	1 030 000	1 210 000	0	1 210 000	280 000	0	280 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31402	0	0	0	989 000	1 019 350	2 008 350	989 000	1 019 350	2 008 350	0	0	0
31403	49 000	107 061	156 061	721 000	1 016 767	1 737 767	784 000	1 016 801	1 800 801	112 000	107 095	219 095
31405	0	392 415	392 415	0	217 050	217 050	0	22 661	22 661	0	198 026	198 026
31406	0	0	0	0	1 262	1 262	0	199 288	199 288	0	198 026	198 026
31407	0	220 734	220 734	0	10 983	10 983	0	13 028	13 028	0	222 779	222 779
31409	0	713 742	713 742	0	36 238	36 238	0	36 462	36 462	0	713 966	713 966
32901	1 553 036	0	1 553 036	9 762 819	0	9 762 819	9 712 752	0	9 712 752	1 502 969	0	1 502 969
40701	10 861	19	10 880	97 571	1 617	99 188	100 555	1 617	102 172	13 845	19	13 864
40702	144 104	124 187	268 291	1 160 784	510 124	1 670 908	1 185 179	528 840	1 714 019	168 499	142 903	311 402
40703	1 136	1 065	2 201	3 533	1 536	5 069	3 077	511	3 588	680	40	720
40802	659	0	659	2 956	0	2 956	2 899	0	2 899	602	0	602
40807	8 783	115 552	124 335	69 392	122 076	191 468	75 056	131 949	207 005	14 447	125 425	139 872
40817	11 631	5 697	17 328	67 889	27 250	95 139	65 857	28 568	94 425	9 599	7 015	16 614
40820	724	14 955	15 679	15 643	19 738	35 381	16 504	21 636	38 140	1 585	16 853	18 438
40909	0	0	0	66	92	158	66	92	158	0	0	0
40910	0	0	0	20	5	25	20	5	25	0	0	0
40911	0	0	0	609	0	609	626	0	626	17	0	17
40912	0	0	0	306	337	643	306	337	643	0	0	0
40913	0	0	0	69	183	252	69	183	252	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	0	99 311	99 311	0	104 700	104 700	0	5 389	5 389	0	0	0
42104	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42304	4 318	148	4 466	904	18	922	86	384	470	3 500	514	4 014
42305	6 477	1 570	8 047	755	1 263	2 018	60	74	134	5 782	381	6 163
42306	130 151	349 555	479 706	11 818	47 428	59 246	2 479	41 174	43 653	120 812	343 301	464 113
42307	274 513	0	274 513	12 966	0	12 966	8 125	0	8 125	269 672	0	269 672
42604	0	18	18	180	1	181	1 005	1	1 006	825	18	843
42605	2 434	0	2 434	0	0	0	18	0	18	2 452	0	2 452
42606	9 309	52 771	62 080	0	5 551	5 551	41	18 347	18 388	9 350	65 567	74 917
42607	27 739	0	27 739	3 894	0	3 894	1 287	0	1 287	25 132	0	25 132
45115	2 190	0	2 190	1 008	0	1 008	177	0	177	1 359	0	1 359
45215	175 049	0	175 049	5 529	0	5 529	15 777	0	15 777	185 297	0	185 297
45515	16 440	0	16 440	1 403	0	1 403	809	0	809	15 846	0	15 846
45715	35 348	0	35 348	803	0	803	521	0	521	35 066	0	35 066
45818	358 777	0	358 777	867	0	867	4 616	0	4 616	362 526	0	362 526
45918	16 222	0	16 222	47	0	47	1 241	0	1 241	17 416	0	17 416
47407	0	0	0	40 136 989	43 935 455	84 072 444	40 136 989	43 935 455	84 072 444	0	0	0
47411	415	684	1 099	4 347	1 872	6 219	4 008	1 962	5 970	76	774	850
47416	3	0	3	11 561	0	11 561	11 574	0	11 574	16	0	16
47422	0	0	0	204 827	1 858 187	2 063 014	204 827	1 858 187	2 063 014	0	0	0
47425	84 432	0	84 432	6 842	0	6 842	4 684	0	4 684	82 274	0	82 274
47426	1 978	33 033	35 011	11 397	2 622	14 019	9 688	6 569	16 257	269	36 980	37 249
50120	26 157	0	26 157	19 307	0	19 307	24 522	0	24 522	31 372	0	31 372
50220	56	0	56	548	0	548	921	0	921	429	0	429
52602	0	0	0	5 617	0	5 617	5 617	0	5 617	0	0	0
60301	3 440	0	3 440	11 117	0	11 117	7 677	0	7 677	0	0	0
60305	5 711	0	5 711	17 819	0	17 819	12 108	0	12 108	0	0	0
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	175	0	175	1 463	0	1 463	1 350	0	1 350	62	0	62
60311	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60313	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60322	12	0	12	955	0	955	963	0	963	20	0	20
60324	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	65 175	0	65 175	711	0	711	1 162	0	1 162	65 626	0	65 626
60903	225	0	225	0	0	0	4	0	4	229	0	229
61012	24 591	0	24 591	0	0	0	0	0	0	24 591	0	24 591
70601	593 754	0	593 754	25	0	25	183 432	0	183 432	777 161	0	777 161
70602	2 794	0	2 794	6 763	0	6 763	5 624	0	5 624	1 655	0	1 655
70603	407 590	0	407 590	0	0	0	162 210	0	162 210	569 800	0	569 800
70613	0	0	0	10	0	10	231	0	231	221	0	221
Итого по пассиву (баланс)	5 846 096	2 239 410	8 085 506	61 045 943	48 956 160	110 002 103	61 246 752	48 905 035	110 151 787	6 046 905	2 188 285	8 235 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	225 880	0	225 880	12	0	12	22	0	22	225 870	0	225 870
90902	139 261	0	139 261	3 161	0	3 161	1 446	0	1 446	140 976	0	140 976
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	349 319	0	349 319	1 929	0	1 929	27 397	0	27 397	323 851	0	323 851
91414	6 700 868	2 380 031	9 080 899	478 192	110 182	588 374	417 800	494 092	911 892	6 761 260	1 996 121	8 757 381
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	42 375	19 311	61 686	5 893	2 793	8 686	2 207	1 557	3 764	46 061	20 547	66 608
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
99998	3 437 476	0	3 437 476	488 518	0	488 518	520 356	0	520 356	3 405 638	0	3 405 638
Итого по активу (баланс)	11 401 309	2 399 342	13 800 651	977 706	112 975	1 090 681	969 228	495 649	1 464 877	11 409 787	2 016 668	13 426 455
Пассив
91312	3 218 695	0	3 218 695	266 552	0	266 552	209 044	0	209 044	3 161 187	0	3 161 187
91315	0	0	0	0	0	0	23 439	0	23 439	23 439	0	23 439
91316	14 240	0	14 240	7 457	0	7 457	0	0	0	6 783	0	6 783
91317	124 464	4 627	129 091	146 032	85 686	231 718	131 178	104 858	236 036	109 610	23 799	133 409
91507	75 433	0	75 433	14 630	0	14 630	20 000	0	20 000	80 803	0	80 803
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	10 363 175	0	10 363 175	942 682	0	942 682	600 324	0	600 324	10 020 817	0	10 020 817
Итого по пассиву (баланс)	13 796 024	4 627	13 800 651	1 377 353	85 686	1 463 039	983 985	104 858	1 088 843	13 402 656	23 799	13 426 455
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 243	738 505	739 748	1 243	738 505	739 748	0	0	0
93302	0	0	0	1 243	747 280	748 523	1 243	747 280	748 523	0	0	0
93306	0	0	0	0	44 368	44 368	0	44 368	44 368	0	0	0
93307	0	0	0	0	44 897	44 897	0	44 897	44 897	0	0	0
93901	471 610	1 818 654	2 290 264	10 395 361	31 070 790	41 466 151	10 697 083	31 354 447	42 051 530	169 888	1 534 997	1 704 885
93902	0	0	0	21 952	749 584	771 536	21 952	749 584	771 536	0	0	0
99996	2 287 741	0	2 287 741	42 978 995	0	42 978 995	43 564 200	0	43 564 200	1 702 536	0	1 702 536
Итого по активу (баланс)	2 759 351	1 818 654	4 578 005	53 398 794	33 395 424	86 794 218	54 285 721	33 679 081	87 964 802	1 872 424	1 534 997	3 407 421
Пассив
96301	0	0	0	574 261	170 811	745 072	574 261	170 811	745 072	0	0	0
96302	0	0	0	574 261	172 823	747 084	574 261	172 823	747 084	0	0	0
96306	0	0	0	0	44 429	44 429	0	44 429	44 429	0	0	0
96307	0	0	0	0	44 943	44 943	0	44 943	44 943	0	0	0
96901	1 812 925	474 816	2 287 741	29 820 391	4 754 770	34 575 161	29 540 192	4 449 764	33 989 956	1 532 726	169 810	1 702 536
96902	0	0	0	235 699	535 323	771 022	235 699	535 323	771 022	0	0	0
97101	0	0	0	7 425 178	0	7 425 178	7 425 178	0	7 425 178	0	0	0
99997	2 290 264	0	2 290 264	43 619 535	0	43 619 535	43 034 156	0	43 034 156	1 704 885	0	1 704 885
Итого по пассиву (баланс)	4 103 189	474 816	4 578 005	82 249 325	5 723 099	87 972 424	81 383 747	5 418 093	86 801 840	3 237 611	169 810	3 407 421
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	249 279,0000	0	0	1 531 462,0000	0	0	1 420 351,0000	0	0	360 390,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	249 309,0000	0	0	1 531 465,0000	0	0	1 420 354,0000	0	0	360 420,0000
Пассив
98050	0	0	93 279,0000	0	0	985 854,0000	0	0	1 096 965,0000	0	0	204 390,0000
98070	0	0	156 030,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	156 030,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	249 309,0000	0	0	985 854,0000	0	0	1 096 965,0000	0	0	360 420,0000

Страница была полезной?