Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 317	37 735	55 052	14 105	26 725	40 830	12 868	10 655	23 523	18 554	53 805	72 359
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	1 767 534	0	1 767 534	131 413 106	0	131 413 106	132 779 811	0	132 779 811	400 829	0	400 829
30110	22 937	7 992	30 929	1 009 672	8 458 606	9 468 278	1 020 673	8 463 270	9 483 943	11 936	3 328	15 264
30114	0	19 410 429	19 410 429	0	539 071 414	539 071 414	0	542 660 156	542 660 156	0	15 821 687	15 821 687
30202	448 231	0	448 231	0	0	0	37 929	0	37 929	410 302	0	410 302
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	32 816 136	32 816 136	0	32 816 136	32 816 136	0	0	0
30233	0	0	0	0	20 228 214	20 228 214	0	20 228 214	20 228 214	0	0	0
30302	10 473 045	2 247 298	12 720 343	422 966	525 749	948 715	0	88 304	88 304	10 896 011	2 684 743	13 580 754
30306	11 812 567	2 246 489	14 059 056	681 713	413 120	1 094 833	0	84 567	84 567	12 494 280	2 575 042	15 069 322
30413	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
30424	1 240	0	1 240	43 863 802	0	43 863 802	43 863 870	0	43 863 870	1 172	0	1 172
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32007	0	3 232 334	3 232 334	0	257 841	257 841	0	99 200	99 200	0	3 390 975	3 390 975
32106	0	1 841 264	1 841 264	0	28 316	28 316	0	1 869 580	1 869 580	0	0	0
32204	0	180 816	180 816	0	354 217	354 217	0	191 227	191 227	0	343 806	343 806
32205	0	179 179	179 179	0	184 759	184 759	0	126 517	126 517	0	237 421	237 421
32206	0	74 103	74 103	0	7 739	7 739	0	15 739	15 739	0	66 103	66 103
32207	0	30 523	30 523	0	746	746	0	30 048	30 048	0	1 221	1 221
32301	0	28 521	28 521	0	352 080	352 080	0	10 253	10 253	0	370 348	370 348
44608	1 228 898	0	1 228 898	0	0	0	9 359	0	9 359	1 219 539	0	1 219 539
44616	5 290	0	5 290	0	0	0	0	0	0	5 290	0	5 290
45205	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
45206	2 380 000	0	2 380 000	610 000	0	610 000	390 000	0	390 000	2 600 000	0	2 600 000
45208	0	10 725 694	10 725 694	0	854 152	854 152	0	410 855	410 855	0	11 168 991	11 168 991
45216	60 794	0	60 794	0	0	0	0	0	0	60 794	0	60 794
45510	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45603	0	219 714	219 714	0	13 566	13 566	0	233 280	233 280	0	0	0
45604	0	227 038	227 038	0	251 783	251 783	0	10 143	10 143	0	468 678	468 678
45606	0	10 320	10 320	0	823	823	0	317	317	0	10 826	10 826
45616	103 076	0	103 076	0	0	0	0	0	0	103 076	0	103 076
46506	181	0	181	189	0	189	181	0	181	189	0	189
46507	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
47105	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47106	13 678	0	13 678	0	0	0	155	0	155	13 523	0	13 523
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	6 031 038	6 031 038	0	66 317 497	66 317 497	0	66 099 443	66 099 443	0	6 249 092	6 249 092
47408	0	0	0	101 020 468	440 840 132	541 860 600	101 020 468	440 840 132	541 860 600	0	0	0
47421	42 162	0	42 162	1 899 294	0	1 899 294	1 938 772	0	1 938 772	2 684	0	2 684
47423	142	251	393	560	58	618	579	46	625	123	263	386
47427	2 473	131 022	133 495	42 583	89 204	131 787	42 516	105 607	148 123	2 540	114 619	117 159
47431	0	1 000 139	1 000 139	0	192 564	192 564	0	64 292	64 292	0	1 128 411	1 128 411
47440	0	2 124	2 124	0	170	170	0	359	359	0	1 935	1 935
47443	0	2 098	2 098	0	1 730	1 730	0	1 816	1 816	0	2 012	2 012
47465	181 599	0	181 599	0	0	0	0	0	0	181 599	0	181 599
47502	0	0	0	4 795	67	4 862	0	0	0	4 795	67	4 862
47802	0	5 057 969	5 057 969	0	413 318	413 318	0	293 942	293 942	0	5 177 345	5 177 345
47803	517 289	0	517 289	0	0	0	0	0	0	517 289	0	517 289
47805	6 926	0	6 926	0	0	0	0	0	0	6 926	0	6 926
47816	4 613	0	4 613	4 422	0	4 422	0	0	0	9 035	0	9 035
50401	5 862 442	0	5 862 442	40 197	0	40 197	6 855	0	6 855	5 895 784	0	5 895 784
50402	1 011 810	0	1 011 810	6 540	0	6 540	0	0	0	1 018 350	0	1 018 350
50406	0	189 423	189 423	0	10 122	10 122	0	7 483	7 483	0	192 062	192 062
52601	0	0	0	46 568	0	46 568	46 568	0	46 568	0	0	0
60306	487	0	487	329	0	329	126	0	126	690	0	690
60308	100	0	100	325	0	325	190	0	190	235	0	235
60310	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
60312	13 850	0	13 850	12 366	0	12 366	15 693	0	15 693	10 523	0	10 523
60314	3 698	0	3 698	0	0	0	1 835	0	1 835	1 863	0	1 863
60323	4	0	4	2 927	0	2 927	2 927	0	2 927	4	0	4
60336	66	0	66	165	0	165	132	0	132	99	0	99
60401	117 804	0	117 804	5	0	5	0	0	0	117 809	0	117 809
60415	4 537	0	4 537	5	0	5	5	0	5	4 537	0	4 537
60901	52 009	0	52 009	15	0	15	0	0	0	52 024	0	52 024
60906	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	38	0	38	123	0	123	121	0	121	40	0	40
61009	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61212	0	0	0	0	114 179	114 179	0	114 179	114 179	0	0	0
70606	12 369 342	0	12 369 342	2 887 363	0	2 887 363	8	0	8	15 256 697	0	15 256 697
70608	20 606 403	0	20 606 403	4 437 225	0	4 437 225	0	0	0	25 043 628	0	25 043 628
70611	147 187	0	147 187	21 642	0	21 642	0	0	0	168 829	0	168 829
70614	0	0	0	419 514	0	419 514	419 514	0	419 514	0	0	0
70616	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
Итого по активу (баланс)	72 119 988	53 113 513	125 233 501	291 371 013	1 111 825 027	1 403 196 040	284 119 187	1 114 875 760	1 398 994 947	79 371 814	50 062 780	129 434 594
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	267 961	0	267 961	0	0	0	0	0	0	267 961	0	267 961
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	104	9 841 859	9 841 963	0	90 814 029	90 814 029	0	88 147 317	88 147 317	104	7 175 147	7 175 251
30111	1 513 569	935 836	2 449 405	9 908 358	36 835	9 945 193	11 177 128	46 826	11 223 954	2 782 339	945 827	3 728 166
30129	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
30220	0	12 294	12 294	0	9 782 060	9 782 060	0	9 782 197	9 782 197	0	12 431	12 431
30222	0	0	0	0	13 037	13 037	0	13 037	13 037	0	0	0
30232	0	11 151	11 151	0	40 187 136	40 187 136	0	40 184 565	40 184 565	0	8 580	8 580
30236	0	0	0	0	1 041	1 041	0	32 869	32 869	0	31 828	31 828
30301	10 473 045	2 247 298	12 720 343	0	88 304	88 304	422 966	525 749	948 715	10 896 011	2 684 743	13 580 754
30305	11 812 567	2 246 489	14 059 056	0	84 567	84 567	681 713	413 120	1 094 833	12 494 280	2 575 042	15 069 322
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31302	500 000	0	500 000	33 580 000	5 861 018	39 441 018	33 080 000	5 861 018	38 941 018	0	0	0
31303	0	0	0	10 050 000	989 942	11 039 942	11 350 000	989 942	12 339 942	1 300 000	0	1 300 000
31304	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000
31306	0	697 170	697 170	0	719 005	719 005	0	21 835	21 835	0	0	0
31409	0	9 446 756	9 446 756	0	2 102 992	2 102 992	0	635 000	635 000	0	7 978 764	7 978 764
31607	0	929 771	929 771	0	28 534	28 534	0	74 167	74 167	0	975 404	975 404
32028	23 576	0	23 576	0	0	0	0	0	0	23 576	0	23 576
32117	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
32213	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	2 392 529	4 187 432	6 579 961	128 645 258	10 181 092	138 826 350	128 856 753	10 003 007	138 859 760	2 604 024	4 009 347	6 613 371
408.1	4 715	1 165	5 880	924	2 090	3 014	3 111	4 092	7 203	6 902	3 167	10 069
40807	531 226	547 754	1 078 980	779 427	223 851	1 003 278	679 515	93 284	772 799	431 314	417 187	848 501
40817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	75	51 584	51 659	16 573	68 343	84 916	20 423	33 567	53 990	3 925	16 808	20 733
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40910	0	0	0	0	6 518	6 518	0	6 518	6 518	0	0	0
40911	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
40912	0	0	0	0	519	519	0	519	519	0	0	0
40913	0	0	0	0	5 120	5 120	0	5 120	5 120	0	0	0
42102	6 396 005	1 054 961	7 450 966	116 444 147	4 055 928	120 500 075	115 644 851	3 871 221	119 516 072	5 596 709	870 254	6 466 963
42103	1 930 000	7 033 031	8 963 031	1 930 000	279 613	2 209 613	1 600 000	636 243	2 236 243	1 600 000	7 389 661	8 989 661
42105	0	0	0	0	1 020	1 020	20 000	48 228	68 228	20 000	47 208	67 208
42306	0	4 182	4 182	0	128	128	0	334	334	0	4 388	4 388
42505	0	370 321	370 321	0	13 753	13 753	0	21 353	21 353	0	377 921	377 921
42606	0	3 289	3 289	0	268	268	0	8 145	8 145	0	11 166	11 166
43804	311 096	0	311 096	145 000	0	145 000	0	0	0	166 096	0	166 096
43805	163 329	0	163 329	0	0	0	0	0	0	163 329	0	163 329
43807	74 141	0	74 141	0	0	0	0	0	0	74 141	0	74 141
44615	12 289	0	12 289	94	0	94	0	0	0	12 195	0	12 195
45215	112 725	0	112 725	3 900	0	3 900	8 651	0	8 651	117 476	0	117 476
45217	12 862	0	12 862	0	0	0	0	0	0	12 862	0	12 862
45515	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45615	95 985	0	95 985	46 140	0	46 140	50 851	0	50 851	100 696	0	100 696
46508	1 157	0	1 157	189	0	189	197	0	197	1 165	0	1 165
47108	15 208	0	15 208	155	0	155	0	0	0	15 053	0	15 053
47407	0	0	0	102 221 898	439 992 009	542 213 907	102 221 898	439 992 009	542 213 907	0	0	0
47411	0	37	37	0	1	1	0	15	15	0	51	51
47416	7 349	1 668	9 017	29 115	187 112	216 227	21 766	186 374	208 140	0	930	930
47422	0	33 420	33 420	18 702	11 641	30 343	18 702	12 670	31 372	0	34 449	34 449
47424	8 045	0	8 045	2 035 409	0	2 035 409	2 144 874	0	2 144 874	117 510	0	117 510
47425	193 368	0	193 368	6 432	0	6 432	13 358	0	13 358	200 294	0	200 294
47426	22 343	493 428	515 771	63 399	463 654	527 053	56 933	65 854	122 787	15 877	95 628	111 505
47441	0	22	22	0	1 646	1 646	0	1 627	1 627	0	3	3
47442	0	2 676	2 676	0	82	82	0	213	213	0	2 807	2 807
47466	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
47501	142	0	142	219	5	224	4 795	67	4 862	4 718	62	4 780
47804	17 102	0	17 102	216	0	216	0	0	0	16 886	0	16 886
47806	72 029	0	72 029	0	0	0	0	0	0	72 029	0	72 029
47814	0	0	0	4 422	0	4 422	4 422	0	4 422	0	0	0
50431	6 081	0	6 081	0	0	0	0	0	0	6 081	0	6 081
52602	8 751	0	8 751	394 155	0	394 155	419 513	0	419 513	34 109	0	34 109
60301	16 978	0	16 978	63 992	0	63 992	64 891	0	64 891	17 877	0	17 877
60305	31 337	0	31 337	51 732	0	51 732	51 732	0	51 732	31 337	0	31 337
60307	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
60309	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
60311	0	0	0	1 782	0	1 782	1 860	0	1 860	78	0	78
60313	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60320	719 966	0	719 966	719 966	0	719 966	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	17 508	0	17 508	14 650	0	14 650	9 489	0	9 489	12 347	0	12 347
60335	3 383	0	3 383	3 996	0	3 996	4 004	0	4 004	3 391	0	3 391
60349	16 169	0	16 169	0	0	0	0	0	0	16 169	0	16 169
60414	73 491	0	73 491	0	0	0	1 345	0	1 345	74 836	0	74 836
60903	12 056	0	12 056	0	0	0	477	0	477	12 533	0	12 533
61701	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
70601	13 698 736	0	13 698 736	30	0	30	2 619 535	0	2 619 535	16 318 241	0	16 318 241
70603	19 686 581	0	19 686 581	0	0	0	5 083 356	0	5 083 356	24 769 937	0	24 769 937
70613	794 079	0	794 079	419 513	0	419 513	46 568	0	46 568	421 134	0	421 134
Итого по пассиву (баланс)	85 079 904	40 153 597	125 233 501	409 401 271	606 202 893	1 015 604 164	418 087 155	601 718 102	1 019 805 257	93 765 788	35 668 806	129 434 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	136 237	0	136 237	1 313	0	1 313	16 861	0	16 861	120 689	0	120 689
90902	17 238	0	17 238	14 048	0	14 048	2 137	0	2 137	29 149	0	29 149
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 185 684	0	4 185 684	4 099 530	1 430	4 100 960	4 099 530	6	4 099 536	4 185 684	1 424	4 187 108
91418	517 289	5 061 248	5 578 537	0	413 594	413 594	0	293 789	293 789	517 289	5 181 053	5 698 342
99998	11 752 209	0	11 752 209	7 006 508	0	7 006 508	6 466 007	0	6 466 007	12 292 710	0	12 292 710
Итого по активу (баланс)	16 608 658	5 061 248	21 669 906	11 121 399	415 024	11 536 423	10 584 535	293 795	10 878 330	17 145 522	5 182 477	22 327 999
Пассив
91312	1 238 257	0	1 238 257	9 359	0	9 359	0	0	0	1 228 898	0	1 228 898
91315	4 515 109	707 946	5 223 055	4 099 530	141 616	4 241 146	4 099 530	283 260	4 382 790	4 515 109	849 590	5 364 699
91317	220 000	3 697 529	3 917 529	610 000	1 570 513	2 180 513	390 000	2 151 594	2 541 594	0	4 278 610	4 278 610
91319	0	950 687	950 687	0	29 177	29 177	0	75 835	75 835	0	997 345	997 345
91507	420 862	0	420 862	5 787	0	5 787	6 256	0	6 256	421 331	0	421 331
91508	1 819	0	1 819	25	0	25	33	0	33	1 827	0	1 827
99999	9 917 697	0	9 917 697	4 412 293	0	4 412 293	4 529 885	0	4 529 885	10 035 289	0	10 035 289
Итого по пассиву (баланс)	16 313 744	5 356 162	21 669 906	9 136 994	1 741 306	10 878 300	9 025 704	2 510 689	11 536 393	16 202 454	6 125 545	22 327 999
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	19 303 146	14 580 293	33 883 439	19 303 146	14 580 293	33 883 439	0	0	0
93307	1 893 990	0	1 893 990	17 409 156	14 605 295	32 014 451	19 303 146	14 605 295	33 908 441	0	0	0
93308	0	0	0	19 380 336	10 243 799	29 624 135	17 409 156	10 243 799	27 652 955	1 971 180	0	1 971 180
93901	13 364 849	3 289 725	16 654 574	72 247 726	59 954 668	132 202 394	73 919 634	59 835 953	133 755 587	11 692 941	3 408 440	15 101 381
93902	0	23 315 800	23 315 800	130 214	166 584 129	166 714 343	130 214	166 231 830	166 362 044	0	23 668 099	23 668 099
99996	41 836 614	0	41 836 614	334 132 282	0	334 132 282	335 208 013	0	335 208 013	40 760 883	0	40 760 883
Итого по активу (баланс)	57 095 453	26 605 525	83 700 978	462 602 860	265 968 184	728 571 044	465 273 309	265 497 170	730 770 479	54 425 004	27 076 539	81 501 543
Пассив
96306	0	0	0	0	34 231 026	34 231 026	0	34 231 026	34 231 026	0	0	0
96307	0	1 901 373	1 901 373	0	34 313 993	34 313 993	0	32 412 620	32 412 620	0	0	0
96308	0	0	0	0	28 080 150	28 080 150	0	30 074 841	30 074 841	0	1 994 691	1 994 691
96901	2 965 019	13 684 498	16 649 517	47 692 013	86 149 889	133 841 902	44 999 764	87 295 694	132 295 458	272 770	14 830 303	15 103 073
96902	0	23 285 724	23 285 724	19 544 699	147 010 287	166 554 986	19 544 699	147 387 682	166 932 381	0	23 663 119	23 663 119
99997	41 864 364	0	41 864 364	334 174 251	0	334 174 251	333 050 547	0	333 050 547	40 740 660	0	40 740 660
Итого по пассиву (баланс)	44 829 383	38 871 595	83 700 978	401 410 963	329 785 345	731 196 308	397 595 010	331 401 863	728 996 873	41 013 430	40 488 113	81 501 543

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?