Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	9 273	74 721	83 994	41 988	16 532	58 520	41 345	26 818	68 163	9 916	64 435	74 351
20209	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
30102	1 423 980	0	1 423 980	19 207 047	0	19 207 047	18 702 184	0	18 702 184	1 928 843	0	1 928 843
30110	6 429	0	6 429	1 322 399	18 200	1 340 599	1 325 002	13 172	1 338 174	3 826	5 028	8 854
30114	0	16 968 906	16 968 906	0	98 808 054	98 808 054	0	98 255 165	98 255 165	0	17 521 795	17 521 795
30202	68 879	0	68 879	0	0	0	6 309	0	6 309	62 570	0	62 570
30204	525 072	0	525 072	0	0	0	35 823	0	35 823	489 249	0	489 249
30221	0	0	0	0	540 272	540 272	0	540 272	540 272	0	0	0
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30424	2 379	0	2 379	8 144 773	0	8 144 773	8 142 400	0	8 142 400	4 752	0	4 752
30602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
32002	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	4 550 000	1 266 992	5 816 992	1 000 000	1 331 426	2 331 426	4 550 000	1 451 420	6 001 420	1 000 000	1 146 998	2 146 998
32005	300 000	0	300 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32106	0	2 260 291	2 260 291	0	226 783	226 783	0	1 236 056	1 236 056	0	1 251 018	1 251 018
32107	0	2 071 934	2 071 934	0	2 175 973	2 175 973	0	2 329 679	2 329 679	0	1 918 228	1 918 228
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	584 643	584 643	0	84 125	84 125	0	151 739	151 739	0	517 029	517 029
32304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32305	0	7 421 265	7 421 265	0	1 643 574	1 643 574	0	3 667 377	3 667 377	0	5 397 462	5 397 462
32306	0	1 440 375	1 440 375	0	312 497	312 497	0	1 030 923	1 030 923	0	721 949	721 949
32307	0	2 008 651	2 008 651	0	826 238	826 238	0	526 289	526 289	0	2 308 600	2 308 600
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	480 000	0	0	0
45205	0	0	0	150 000	0	150 000	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000
45206	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45208	0	940 373	940 373	0	940 180	940 180	0	273 391	273 391	0	1 607 162	1 607 162
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	0	264 481	264 481	0	36 222	36 222	0	79 119	79 119	0	221 584	221 584
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46506	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
46507	616	0	616	131	0	131	0	0	0	747	0	747
47105	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
47404	0	91 180	91 180	0	11 238 991	11 238 991	0	11 011 645	11 011 645	0	318 526	318 526
47408	0	0	0	26 599 698	53 101 226	79 700 924	26 599 698	53 101 226	79 700 924	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	100 414	116 929	217 343	2 074	44	2 118	102 453	116 969	219 422	35	4	39
47427	38 161	149 806	187 967	75 929	69 276	145 205	82 787	105 641	188 428	31 303	113 441	144 744
47431	0	1 590 942	1 590 942	0	275 080	275 080	0	686 887	686 887	0	1 179 135	1 179 135
47802	1 181 567	6 463 667	7 645 234	0	921 166	921 166	0	1 748 555	1 748 555	1 181 567	5 636 278	6 817 845
47803	0	0	0	0	830 009	830 009	0	36 574	36 574	0	793 435	793 435
50305	102 549	0	102 549	1 014	0	1 014	0	0	0	103 563	0	103 563
50307	107 802	0	107 802	751	0	751	2 004	0	2 004	106 549	0	106 549
50311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	718	0	718	62 435	0	62 435	48 365	0	48 365	14 788	0	14 788
60302	1	0	1	77	0	77	78	0	78	0	0	0
60306	0	0	0	5 355	0	5 355	5 355	0	5 355	0	0	0
60308	60	0	60	454	0	454	246	0	246	268	0	268
60310	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
60312	27 476	0	27 476	2 135	0	2 135	9 890	0	9 890	19 721	0	19 721
60314	646	0	646	5 320	7	5 327	1 676	7	1 683	4 290	0	4 290
60323	112	1	113	1 695	0	1 695	1 695	1	1 696	112	0	112
60401	32 959	0	32 959	0	0	0	0	0	0	32 959	0	32 959
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	5	0	5	135	0	135	135	0	135	5	0	5
61009	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	11 767	93 909	105 676	11 767	93 909	105 676	0	0	0
61403	17 929	0	17 929	2 006	0	2 006	786	0	786	19 149	0	19 149
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	956 338	0	956 338	375 737	0	375 737	1	0	1	1 332 074	0	1 332 074
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	49 175 578	0	49 175 578	17 419 644	0	17 419 644	0	0	0	66 595 222	0	66 595 222
70611	27 432	0	27 432	23 371	0	23 371	0	0	0	50 803	0	50 803
70614	0	0	0	17 794	0	17 794	17 786	0	17 786	8	0	8
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	59 487 986	43 715 157	103 203 143	79 058 739	173 489 784	252 548 523	63 582 795	176 482 834	240 065 629	74 963 930	40 722 107	115 686 037
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	22 016	0	22 016	0	0	0	0	0	0	22 016	0	22 016
10801	418 303	0	418 303	0	0	0	0	0	0	418 303	0	418 303
30109	10	1 555 524	1 555 534	0	9 829 463	9 829 463	0	9 919 422	9 919 422	10	1 645 483	1 645 493
30111	75 117	1 109 001	1 184 118	3 725 686	1 083 379	4 809 065	4 045 519	930 074	4 975 593	394 950	955 696	1 350 646
30126	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
30220	0	87 961	87 961	0	440 935	440 935	0	363 629	363 629	0	10 655	10 655
30222	0	0	0	0	635 131	635 131	0	635 131	635 131	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	349 000	0	349 000	1 396 000	0	1 396 000	1 396 000	0	1 396 000	349 000	0	349 000
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	3 296	3 296	0	3 337	3 337	0	41	41	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	26 464	26 464	0	7 143	7 143	0	7 034	7 034	0	26 355	26 355
31308	0	139 620	139 620	0	35 661	35 661	0	19 683	19 683	0	123 642	123 642
31402	0	0	0	0	69 679	69 679	0	69 679	69 679	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	2 825 364	2 825 364	0	721 632	721 632	0	398 304	398 304	0	2 502 036	2 502 036
31409	0	6 560 720	6 560 720	0	1 695 000	1 695 000	0	938 536	938 536	0	5 804 256	5 804 256
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	423 465	4 636 646	5 060 111	61 664 339	31 859 979	93 524 318	61 496 192	30 818 399	92 314 591	255 318	3 595 066	3 850 384
40703	462	0	462	1 123	0	1 123	743	0	743	82	0	82
40802	10	0	10	163	0	163	156	0	156	3	0	3
40807	115 851	174 633	290 484	164 879	1 664 420	1 829 299	115 475	1 639 034	1 754 509	66 447	149 247	215 694
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 920	1 920	0	1 920	1 920	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 770	2 770	0	2 770	2 770	0	0	0
42102	3 184 985	2 553 733	5 738 718	53 292 324	7 637 259	60 929 583	52 696 822	8 745 249	61 442 071	2 589 483	3 661 723	6 251 206
42103	2 480 000	15 237 676	17 717 676	1 180 000	10 366 387	11 546 387	0	12 376 588	12 376 588	1 300 000	17 247 877	18 547 877
42104	0	1 325 391	1 325 391	0	343 548	343 548	0	190 884	190 884	0	1 172 727	1 172 727
42105	0	4 090 016	4 090 016	0	4 233 833	4 233 833	0	143 817	143 817	0	0	0
42106	0	58 464	58 464	0	15 174	15 174	0	8 413	8 413	0	51 703	51 703
42502	0	368 486	368 486	0	1 434 916	1 434 916	0	1 394 120	1 394 120	0	327 690	327 690
42503	0	208 345	208 345	0	193 033	193 033	0	169 521	169 521	0	184 833	184 833
42505	0	200 688	200 688	0	51 258	51 258	0	28 292	28 292	0	177 722	177 722
43801	0	1 593 152	1 593 152	0	413 489	413 489	0	229 241	229 241	0	1 408 904	1 408 904
43803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	85 566	85 566	0	23 015	23 015	0	22 759	22 759	0	85 310	85 310
45215	40 642	0	40 642	12 869	0	12 869	7 755	0	7 755	35 528	0	35 528
45615	2 645	0	2 645	429	0	429	0	0	0	2 216	0	2 216
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46508	859	0	859	0	0	0	131	0	131	990	0	990
47108	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
47405	0	0	0	1 858 757	2 432 702	4 291 459	1 858 757	2 432 702	4 291 459	0	0	0
47407	0	0	0	26 754 726	52 807 872	79 562 598	26 754 726	52 807 872	79 562 598	0	0	0
47416	400	0	400	26 029	2	26 031	25 887	168	26 055	258	166	424
47422	0	48 656	48 656	0	487 384	487 384	0	477 484	477 484	0	38 756	38 756
47425	305	0	305	9	0	9	21	0	21	317	0	317
47426	4 994	135 138	140 132	39 046	90 312	129 358	46 909	49 161	96 070	12 857	93 987	106 844
47804	8 770	0	8 770	1 015	0	1 015	0	0	0	7 755	0	7 755
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	17 635	0	17 635	17 794	0	17 794	159	0	159
60301	711	0	711	26 216	0	26 216	25 955	0	25 955	450	0	450
60305	0	0	0	17 923	0	17 923	17 923	0	17 923	0	0	0
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60311	64	0	64	1 343	0	1 343	1 317	0	1 317	38	0	38
60313	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	219	0	219	0	0	0	81	0	81	300	0	300
60601	18 449	0	18 449	0	0	0	834	0	834	19 283	0	19 283
61304	5 848	0	5 848	274	0	274	0	0	0	5 574	0	5 574
61701	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70601	1 083 293	0	1 083 293	363	0	363	548 152	0	548 152	1 631 082	0	1 631 082
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	49 155 097	0	49 155 097	39 268	0	39 268	17 362 220	0	17 362 220	66 478 049	0	66 478 049
70613	60 357	0	60 357	17 786	0	17 786	62 434	0	62 434	105 005	0	105 005
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	415 807	0	415 807	0	0	0	0	0	0	415 807	0	415 807
Итого по пассиву (баланс)	60 178 600	43 024 543	103 203 143	150 240 213	128 580 634	278 820 847	166 483 814	124 819 927	291 303 741	76 422 201	39 263 836	115 686 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	209	0	209	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	209	0	209
90902	380	0	380	1 886	0	1 886	1 823	0	1 823	443	0	443
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 535 075	6 020 039	7 555 114	1 210 232	812 321	2 022 553	644	2 178 645	2 179 289	2 744 663	4 653 715	7 398 378
91418	1 329 500	6 531 697	7 861 197	0	1 803 103	1 803 103	0	1 805 508	1 805 508	1 329 500	6 529 292	7 858 792
91604	3 191	0	3 191	3 682	0	3 682	0	0	0	6 873	0	6 873
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 256 759	0	3 256 759	2 242 331	0	2 242 331	1 550 011	0	1 550 011	3 949 079	0	3 949 079
Итого по активу (баланс)	6 125 116	12 551 736	18 676 852	3 461 161	2 615 424	6 076 585	1 555 508	3 984 153	5 539 661	8 030 769	11 183 007	19 213 776
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	80 000	2 966 319	3 046 319	0	800 012	800 012	0	479 013	479 013	80 000	2 645 320	2 725 320
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	120 000	0	120 000	750 000	0	750 000	1 760 000	0	1 760 000	1 130 000	0	1 130 000
91507	90 427	0	90 427	0	0	0	3 319	0	3 319	93 746	0	93 746
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	15 420 093	0	15 420 093	3 989 650	0	3 989 650	3 834 254	0	3 834 254	15 264 697	0	15 264 697
Итого по пассиву (баланс)	15 710 533	2 966 319	18 676 852	4 739 650	800 012	5 539 662	5 597 573	479 013	6 076 586	16 568 456	2 645 320	19 213 776
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	559 102	9 930 702	10 489 804	559 102	9 930 702	10 489 804	0	0	0
93307	0	0	0	559 102	10 685 355	11 244 457	559 102	10 685 355	11 244 457	0	0	0
93308	0	9 070 076	9 070 076	559 102	3 291 119	3 850 221	559 102	11 223 784	11 782 886	0	1 137 411	1 137 411
93309	0	0	0	0	7 505 662	7 505 662	0	706 345	706 345	0	6 799 317	6 799 317
93310	0	0	0	0	1 723 493	1 723 493	0	1 723 493	1 723 493	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	866 272	264 045	1 130 317	22 955 800	6 792 619	29 748 419	22 243 924	6 864 031	29 107 955	1 578 148	192 633	1 770 781
93902	0	1 787 240	1 787 240	112 954	14 367 610	14 480 564	112 954	15 678 516	15 791 470	0	476 334	476 334
99996	11 990 740	0	11 990 740	56 068 560	0	56 068 560	57 837 657	0	57 837 657	10 221 643	0	10 221 643
Итого по активу (баланс)	12 857 012	11 121 361	23 978 373	80 814 620	54 296 560	135 111 180	81 871 841	56 812 226	138 684 067	11 799 791	8 605 695	20 405 486
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	10 447 490	10 447 490	0	10 447 490	10 447 490	0	0	0
96307	0	0	0	0	11 222 909	11 222 909	0	11 222 909	11 222 909	0	0	0
96308	0	9 058 896	9 058 896	0	11 780 462	11 780 462	0	3 859 030	3 859 030	0	1 137 464	1 137 464
96309	0	0	0	0	688 725	688 725	0	7 510 148	7 510 148	0	6 821 423	6 821 423
96310	0	0	0	0	1 707 048	1 707 048	0	1 707 048	1 707 048	0	0	0
96901	202 698	934 498	1 137 196	6 071 943	23 143 524	29 215 467	6 060 920	23 803 771	29 864 691	191 675	1 594 745	1 786 420
96902	0	1 794 648	1 794 648	0	15 809 586	15 809 586	0	14 491 274	14 491 274	0	476 336	476 336
99997	11 987 633	0	11 987 633	57 731 919	0	57 731 919	55 928 129	0	55 928 129	10 183 843	0	10 183 843
Итого по пассиву (баланс)	12 190 331	11 788 042	23 978 373	63 803 862	74 799 744	138 603 606	61 989 049	73 041 670	135 030 719	10 375 518	10 029 968	20 405 486
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	222 525,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	222 525,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	222 525,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	222 525,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	222 525,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	222 525,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	222 525,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	222 525,0000

Страница была полезной?