Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тойота Банк"

Регистрационный номер

3470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 341	0	1 341	0	0	0	202	0	202	1 139	0	1 139
30102	1 281 274	0	1 281 274	38 180 820	0	38 180 820	38 265 796	0	38 265 796	1 196 298	0	1 196 298
30110	134 450	38 108	172 558	1 952 844	3 495	1 956 339	1 940 066	2 040	1 942 106	147 228	39 563	186 791
30114	0	4 945	4 945	0	18 712	18 712	0	9 270	9 270	0	14 387	14 387
30202	233 805	0	233 805	0	0	0	4 656	0	4 656	229 149	0	229 149
31902	0	0	0	9 700 000	0	9 700 000	7 500 000	0	7 500 000	2 200 000	0	2 200 000
31903	2 000 000	0	2 000 000	300 000	0	300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 650 000	0	8 650 000	8 650 000	0	8 650 000	0	0	0
32003	1 350 000	0	1 350 000	4 600 000	0	4 600 000	5 950 000	0	5 950 000	0	0	0
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
45203	1 606 816	0	1 606 816	0	0	0	1 606 816	0	1 606 816	0	0	0
45204	1 234 786	0	1 234 786	4 613 884	0	4 613 884	2 609 148	0	2 609 148	3 239 522	0	3 239 522
45205	5 852 676	0	5 852 676	4 242 319	0	4 242 319	4 748 442	0	4 748 442	5 346 553	0	5 346 553
45206	636 738	0	636 738	356 891	0	356 891	381 133	0	381 133	612 496	0	612 496
45207	111 542	0	111 542	3 931	0	3 931	5 488	0	5 488	109 985	0	109 985
45208	800 000	43 653	843 653	0	2 372	2 372	10 000	13 031	23 031	790 000	32 994	822 994
45505	564 392	0	564 392	125 533	0	125 533	112 955	0	112 955	576 970	0	576 970
45506	7 456 215	0	7 456 215	955 463	0	955 463	648 298	0	648 298	7 763 380	0	7 763 380
45507	30 371 236	14 908	30 386 144	1 921 414	854	1 922 268	1 554 080	2 243	1 556 323	30 738 570	13 519	30 752 089
45812	107 710	0	107 710	0	0	0	0	0	0	107 710	0	107 710
45815	1 160 091	17 842	1 177 933	162 161	1 429	163 590	138 485	1 035	139 520	1 183 767	18 236	1 202 003
45915	19 979	75	20 054	32 857	23	32 880	33 047	8	33 055	19 789	90	19 879
46507	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47107	25 777	0	25 777	0	0	0	0	0	0	25 777	0	25 777
47408	0	0	0	0	18 193	18 193	0	18 193	18 193	0	0	0
47427	222 983	136	223 119	612 143	305	612 448	588 872	316	589 188	246 254	125	246 379
60302	8 579	0	8 579	9 355	0	9 355	5 061	0	5 061	12 873	0	12 873
60306	4 256	0	4 256	432	0	432	20	0	20	4 668	0	4 668
60308	534	0	534	1 180	0	1 180	711	0	711	1 003	0	1 003
60310	15	0	15	431	0	431	142	0	142	304	0	304
60312	76 347	0	76 347	135 553	0	135 553	157 963	0	157 963	53 937	0	53 937
60314	0	4 729	4 729	366	8 164	8 530	366	11 822	12 188	0	1 071	1 071
60323	56 648	2 210	58 858	12 449	133	12 582	1 008	116	1 124	68 089	2 227	70 316
60336	10 770	0	10 770	284	0	284	185	0	185	10 869	0	10 869
60401	304 759	0	304 759	177	0	177	9 741	0	9 741	295 195	0	295 195
60901	165 748	0	165 748	2 272	0	2 272	0	0	0	168 020	0	168 020
60906	2 253	0	2 253	3 016	0	3 016	2 272	0	2 272	2 997	0	2 997
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	9	0	9	465	0	465	465	0	465	9	0	9
61009	931	0	931	289	0	289	624	0	624	596	0	596
61010	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61209	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
61403	88 090	0	88 090	2 170	0	2 170	5 371	0	5 371	84 889	0	84 889
61702	47 326	0	47 326	0	0	0	0	0	0	47 326	0	47 326
62001	0	0	0	1 127	0	1 127	0	0	0	1 127	0	1 127
62101	3 717	0	3 717	538	0	538	0	0	0	4 255	0	4 255
70606	8 040 793	0	8 040 793	1 371 729	0	1 371 729	84	0	84	9 412 438	0	9 412 438
70608	108 388	0	108 388	13 522	0	13 522	0	0	0	121 910	0	121 910
70610	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70611	140 748	0	140 748	20 340	0	20 340	9 354	0	9 354	151 734	0	151 734
Итого по активу (баланс)	64 232 085	126 606	64 358 691	78 586 876	53 680	78 640 556	77 841 772	58 074	77 899 846	64 977 189	122 212	65 099 401
Пассив
10207	5 440 000	0	5 440 000	0	0	0	0	0	0	5 440 000	0	5 440 000
10601	6 706	0	6 706	1 187	0	1 187	177	0	177	5 696	0	5 696
10701	272 000	0	272 000	0	0	0	0	0	0	272 000	0	272 000
10801	3 897 566	0	3 897 566	0	0	0	985	0	985	3 898 551	0	3 898 551
30126	10 270	0	10 270	27 578	0	27 578	35 774	0	35 774	18 466	0	18 466
30232	0	0	0	43 190	0	43 190	43 190	0	43 190	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
31303	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31305	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
31306	2 500 000	118 171	2 618 171	500 000	122 468	622 468	1 000 000	4 297	1 004 297	3 000 000	0	3 000 000
31307	0	0	0	0	4 990	4 990	0	124 077	124 077	0	119 087	119 087
31308	7 950 000	0	7 950 000	0	0	0	0	0	0	7 950 000	0	7 950 000
31309	3 430 000	0	3 430 000	0	0	0	0	0	0	3 430 000	0	3 430 000
31409	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
32015	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
407	756 397	1	756 398	23 753 122	11 187	23 764 309	23 979 160	11 186	23 990 346	982 435	0	982 435
408.2	375 058	0	375 058	4 952 061	176	4 952 237	5 016 524	176	5 016 700	439 521	0	439 521
44006	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000
44007	14 880 000	0	14 880 000	500 000	0	500 000	0	0	0	14 380 000	0	14 380 000
45215	599 126	0	599 126	532 833	0	532 833	526 657	0	526 657	592 950	0	592 950
45515	643 669	0	643 669	175 157	0	175 157	171 889	0	171 889	640 401	0	640 401
45818	1 224 268	0	1 224 268	28 397	0	28 397	50 661	0	50 661	1 246 532	0	1 246 532
45918	12 908	0	12 908	2 114	0	2 114	2 186	0	2 186	12 980	0	12 980
46508	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47108	16 755	0	16 755	3 609	0	3 609	0	0	0	13 146	0	13 146
47407	0	0	0	18 192	0	18 192	18 192	0	18 192	0	0	0
47416	2 841	0	2 841	39 658	0	39 658	38 463	0	38 463	1 646	0	1 646
47422	5 318	0	5 318	34 904	0	34 904	37 566	0	37 566	7 980	0	7 980
47425	22 295	0	22 295	5 276	0	5 276	5 714	0	5 714	22 733	0	22 733
47426	385 391	555	385 946	253 765	670	254 435	312 118	226	312 344	443 744	111	443 855
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52501	98 080	0	98 080	0	0	0	27 392	0	27 392	125 472	0	125 472
60301	21 751	0	21 751	35 223	0	35 223	27 988	0	27 988	14 516	0	14 516
60305	24 198	0	24 198	38 869	0	38 869	35 505	0	35 505	20 834	0	20 834
60307	82	0	82	152	0	152	70	0	70	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293
60311	36	0	36	11 835	0	11 835	11 910	0	11 910	111	0	111
60313	0	22	22	0	12	12	0	13	13	0	23	23
60322	210	0	210	313	0	313	103	0	103	0	0	0
60324	80 027	0	80 027	19 898	0	19 898	18 530	0	18 530	78 659	0	78 659
60335	4 025	0	4 025	6 588	0	6 588	5 892	0	5 892	3 329	0	3 329
60349	10 766	0	10 766	36	0	36	55	0	55	10 785	0	10 785
60414	233 422	0	233 422	8 613	0	8 613	2 392	0	2 392	227 201	0	227 201
60903	19 240	0	19 240	0	0	0	1 710	0	1 710	20 950	0	20 950
61501	269	0	269	0	0	0	2	0	2	271	0	271
70601	8 607 734	0	8 607 734	5 023	0	5 023	1 452 177	0	1 452 177	10 054 888	0	10 054 888
70603	108 007	0	108 007	0	0	0	13 554	0	13 554	121 561	0	121 561
70605	68	0	68	0	0	0	2	0	2	70	0	70
70615	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
Итого по пассиву (баланс)	64 239 942	118 749	64 358 691	35 605 093	139 503	35 744 596	36 345 331	139 975	36 485 306	64 980 180	119 221	65 099 401
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	337 290 750	132 430	337 423 180	186 424	7 990	194 414	169 012	6 964	175 976	337 308 162	133 456	337 441 618
91417	16 800 000	177 256	16 977 256	1 800 000	10 694	1 810 694	2 200 000	9 319	2 209 319	16 400 000	178 631	16 578 631
91604	110 468	1 053	111 521	10 722	97	10 819	10 458	80	10 538	110 732	1 070	111 802
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	305	6	311	0	0	0	0	0	0	305	6	311
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	123 767 266	0	123 767 266	13 232 731	0	13 232 731	12 886 615	0	12 886 615	124 113 382	0	124 113 382
Итого по активу (баланс)	477 968 902	310 745	478 279 647	15 229 877	18 781	15 248 658	15 266 085	16 363	15 282 448	477 932 694	313 163	478 245 857
Пассив
91312	123 088 094	143 239	123 231 333	12 874 996	11 619	12 886 615	13 224 231	8 500	13 232 731	123 437 329	140 120	123 577 449
91317	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91507	135 831	0	135 831	0	0	0	0	0	0	135 831	0	135 831
91508	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99999	354 512 381	0	354 512 381	2 395 833	0	2 395 833	2 015 927	0	2 015 927	354 132 475	0	354 132 475
Итого по пассиву (баланс)	478 136 408	143 239	478 279 647	15 270 829	11 619	15 282 448	15 240 158	8 500	15 248 658	478 105 737	140 120	478 245 857

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?