Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тойота Банк"
Регистрационный номер
3470
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 283 172 | 0 | 283 172 | 57 692 558 | 0 | 57 692 558 | 57 323 274 | 0 | 57 323 274 | 652 456 | 0 | 652 456 |
30110 | 67 593 | 3 318 | 70 911 | 2 328 440 | 32 833 | 2 361 273 | 2 325 097 | 4 821 | 2 329 918 | 70 936 | 31 330 | 102 266 |
30114 | 0 | 8 615 | 8 615 | 0 | 29 769 | 29 769 | 0 | 36 800 | 36 800 | 0 | 1 584 | 1 584 |
30202 | 11 601 | 0 | 11 601 | 1 699 | 0 | 1 699 | 0 | 0 | 0 | 13 300 | 0 | 13 300 |
30204 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
31902 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 13 400 000 | 0 | 13 400 000 | 15 300 000 | 0 | 15 300 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 0 | 0 | 0 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 17 250 000 | 0 | 17 250 000 | 17 250 000 | 0 | 17 250 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 3 950 000 | 0 | 3 950 000 | 3 950 000 | 0 | 3 950 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 2 300 612 | 0 | 2 300 612 | 0 | 0 | 0 | 2 300 612 | 0 | 2 300 612 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 1 309 045 | 0 | 1 309 045 | 9 911 722 | 0 | 9 911 722 | 5 371 516 | 0 | 5 371 516 | 5 849 251 | 0 | 5 849 251 |
45205 | 5 970 848 | 0 | 5 970 848 | 2 229 890 | 0 | 2 229 890 | 5 221 281 | 0 | 5 221 281 | 2 979 457 | 0 | 2 979 457 |
45206 | 779 067 | 0 | 779 067 | 471 476 | 0 | 471 476 | 511 073 | 0 | 511 073 | 739 470 | 0 | 739 470 |
45207 | 176 177 | 0 | 176 177 | 4 345 | 0 | 4 345 | 38 269 | 0 | 38 269 | 142 253 | 0 | 142 253 |
45208 | 860 000 | 131 952 | 991 952 | 0 | 4 443 | 4 443 | 0 | 24 359 | 24 359 | 860 000 | 112 036 | 972 036 |
45505 | 647 202 | 0 | 647 202 | 98 595 | 0 | 98 595 | 150 382 | 0 | 150 382 | 595 415 | 0 | 595 415 |
45506 | 7 370 737 | 0 | 7 370 737 | 516 447 | 0 | 516 447 | 719 820 | 0 | 719 820 | 7 167 364 | 0 | 7 167 364 |
45507 | 28 602 726 | 35 117 | 28 637 843 | 2 541 843 | 1 166 | 2 543 009 | 1 745 565 | 6 320 | 1 751 885 | 29 399 004 | 29 963 | 29 428 967 |
45812 | 107 710 | 0 | 107 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 710 | 0 | 107 710 |
45815 | 1 012 123 | 17 632 | 1 029 755 | 202 102 | 1 712 | 203 814 | 157 605 | 2 527 | 160 132 | 1 056 620 | 16 817 | 1 073 437 |
45915 | 20 590 | 90 | 20 680 | 32 121 | 29 | 32 150 | 34 400 | 44 | 34 444 | 18 311 | 75 | 18 386 |
46507 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
47107 | 32 146 | 0 | 32 146 | 0 | 0 | 0 | 5 397 | 0 | 5 397 | 26 749 | 0 | 26 749 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 011 | 25 011 | 0 | 25 011 | 25 011 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 1 216 | 0 | 1 216 | 1 216 | 0 | 1 216 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 226 727 | 373 | 227 100 | 623 822 | 852 | 624 674 | 604 539 | 898 | 605 437 | 246 010 | 327 | 246 337 |
60302 | 43 477 | 0 | 43 477 | 0 | 0 | 0 | 9 801 | 0 | 9 801 | 33 676 | 0 | 33 676 |
60306 | 2 705 | 0 | 2 705 | 342 | 0 | 342 | 1 | 0 | 1 | 3 046 | 0 | 3 046 |
60308 | 321 | 0 | 321 | 718 | 0 | 718 | 916 | 0 | 916 | 123 | 0 | 123 |
60310 | 3 913 | 0 | 3 913 | 845 | 0 | 845 | 707 | 0 | 707 | 4 051 | 0 | 4 051 |
60312 | 48 669 | 0 | 48 669 | 175 029 | 0 | 175 029 | 140 514 | 0 | 140 514 | 83 184 | 0 | 83 184 |
60314 | 0 | 11 890 | 11 890 | 2 820 | 4 921 | 7 741 | 2 078 | 15 882 | 17 960 | 742 | 929 | 1 671 |
60323 | 87 093 | 800 | 87 893 | 4 488 | 28 | 4 516 | 310 | 81 | 391 | 91 271 | 747 | 92 018 |
60336 | 9 213 | 0 | 9 213 | 510 | 0 | 510 | 74 | 0 | 74 | 9 649 | 0 | 9 649 |
60401 | 286 507 | 0 | 286 507 | 29 122 | 0 | 29 122 | 1 506 | 0 | 1 506 | 314 123 | 0 | 314 123 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 2 087 | 0 | 2 087 | 2 087 | 0 | 2 087 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 70 988 | 0 | 70 988 | 7 112 | 0 | 7 112 | 0 | 0 | 0 | 78 100 | 0 | 78 100 |
60906 | 34 878 | 0 | 34 878 | 850 | 0 | 850 | 7 112 | 0 | 7 112 | 28 616 | 0 | 28 616 |
61008 | 18 | 0 | 18 | 2 234 | 0 | 2 234 | 2 192 | 0 | 2 192 | 60 | 0 | 60 |
61009 | 297 | 0 | 297 | 150 | 0 | 150 | 134 | 0 | 134 | 313 | 0 | 313 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 863 | 0 | 2 863 | 2 863 | 0 | 2 863 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 56 570 | 0 | 56 570 | 7 991 | 0 | 7 991 | 3 783 | 0 | 3 783 | 60 778 | 0 | 60 778 |
61702 | 32 708 | 0 | 32 708 | 0 | 0 | 0 | 2 141 | 0 | 2 141 | 30 567 | 0 | 30 567 |
62001 | 1 604 | 0 | 1 604 | 0 | 0 | 0 | 1 286 | 0 | 1 286 | 318 | 0 | 318 |
62101 | 1 234 | 0 | 1 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 234 | 0 | 1 234 |
70606 | 15 499 130 | 0 | 15 499 130 | 1 651 494 | 0 | 1 651 494 | 4 | 0 | 4 | 17 150 620 | 0 | 17 150 620 |
70608 | 845 475 | 0 | 845 475 | 27 230 | 0 | 27 230 | 0 | 0 | 0 | 872 705 | 0 | 872 705 |
70610 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
70611 | 221 212 | 0 | 221 212 | 9 832 | 0 | 9 832 | 0 | 0 | 0 | 231 044 | 0 | 231 044 |
Итого по активу (баланс) | 68 924 448 | 209 787 | 69 134 235 | 118 582 215 | 100 764 | 118 682 979 | 115 187 779 | 116 743 | 115 304 522 | 72 318 884 | 193 808 | 72 512 692 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 |
10601 | 579 | 0 | 579 | 19 988 | 0 | 19 988 | 27 026 | 0 | 27 026 | 7 617 | 0 | 7 617 |
10701 | 272 000 | 0 | 272 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 000 | 0 | 272 000 |
10801 | 2 989 308 | 0 | 2 989 308 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 579 | 2 989 887 | 0 | 2 989 887 |
30126 | 13 231 | 0 | 13 231 | 86 441 | 0 | 86 441 | 77 899 | 0 | 77 899 | 4 689 | 0 | 4 689 |
31302 | 300 000 | 0 | 300 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 650 000 | 0 | 650 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
31305 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 |
31306 | 1 950 000 | 0 | 1 950 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
31308 | 6 250 000 | 0 | 6 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 250 000 | 0 | 6 250 000 |
31309 | 2 430 000 | 0 | 2 430 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 2 930 000 | 0 | 2 930 000 |
31409 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 1 018 770 | 0 | 1 018 770 | 33 562 904 | 12 115 | 33 575 019 | 33 559 152 | 12 115 | 33 571 267 | 1 015 018 | 0 | 1 015 018 |
408.2 | 261 786 | 0 | 261 786 | 4 680 467 | 281 | 4 680 748 | 4 829 142 | 281 | 4 829 423 | 410 461 | 0 | 410 461 |
44003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
44007 | 17 380 000 | 194 835 | 17 574 835 | 500 000 | 19 557 | 519 557 | 500 000 | 6 693 | 506 693 | 17 380 000 | 181 971 | 17 561 971 |
45215 | 656 323 | 0 | 656 323 | 719 720 | 0 | 719 720 | 686 755 | 0 | 686 755 | 623 358 | 0 | 623 358 |
45515 | 557 051 | 0 | 557 051 | 243 757 | 0 | 243 757 | 179 761 | 0 | 179 761 | 493 055 | 0 | 493 055 |
45818 | 1 071 554 | 0 | 1 071 554 | 36 059 | 0 | 36 059 | 78 885 | 0 | 78 885 | 1 114 380 | 0 | 1 114 380 |
45918 | 11 550 | 0 | 11 550 | 2 481 | 0 | 2 481 | 2 289 | 0 | 2 289 | 11 358 | 0 | 11 358 |
46508 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
47108 | 32 146 | 0 | 32 146 | 5 397 | 0 | 5 397 | 0 | 0 | 0 | 26 749 | 0 | 26 749 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 24 606 | 0 | 24 606 | 24 606 | 0 | 24 606 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 896 | 0 | 896 | 37 158 | 0 | 37 158 | 38 336 | 0 | 38 336 | 2 074 | 0 | 2 074 |
47422 | 4 024 | 0 | 4 024 | 104 691 | 0 | 104 691 | 109 278 | 0 | 109 278 | 8 611 | 0 | 8 611 |
47425 | 8 590 | 0 | 8 590 | 5 057 | 0 | 5 057 | 5 036 | 0 | 5 036 | 8 569 | 0 | 8 569 |
47426 | 384 574 | 470 | 385 044 | 271 539 | 48 | 271 587 | 320 035 | 300 | 320 335 | 433 070 | 722 | 433 792 |
52006 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
52501 | 72 456 | 0 | 72 456 | 0 | 0 | 0 | 27 392 | 0 | 27 392 | 99 848 | 0 | 99 848 |
60301 | 5 087 | 0 | 5 087 | 19 814 | 0 | 19 814 | 14 727 | 0 | 14 727 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 18 996 | 0 | 18 996 | 36 072 | 0 | 36 072 | 36 121 | 0 | 36 121 | 19 045 | 0 | 19 045 |
60307 | 7 | 0 | 7 | 172 | 0 | 172 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 14 170 | 0 | 14 170 | 0 | 0 | 0 | 9 535 | 0 | 9 535 | 23 705 | 0 | 23 705 |
60311 | 461 | 0 | 461 | 368 916 | 0 | 368 916 | 368 982 | 0 | 368 982 | 527 | 0 | 527 |
60313 | 0 | 23 | 23 | 0 | 13 | 13 | 0 | 11 | 11 | 0 | 21 | 21 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 542 | 542 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 48 009 | 0 | 48 009 | 16 517 | 0 | 16 517 | 47 757 | 0 | 47 757 | 79 249 | 0 | 79 249 |
60335 | 3 121 | 0 | 3 121 | 5 250 | 0 | 5 250 | 5 233 | 0 | 5 233 | 3 104 | 0 | 3 104 |
60349 | 3 415 | 0 | 3 415 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 | 3 621 | 0 | 3 621 |
60414 | 211 154 | 0 | 211 154 | 1 506 | 0 | 1 506 | 21 687 | 0 | 21 687 | 231 335 | 0 | 231 335 |
60903 | 11 916 | 0 | 11 916 | 0 | 0 | 0 | 867 | 0 | 867 | 12 783 | 0 | 12 783 |
61501 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 252 | 0 | 252 |
62002 | 51 | 0 | 51 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
70601 | 16 616 033 | 0 | 16 616 033 | 301 995 | 0 | 301 995 | 2 145 628 | 0 | 2 145 628 | 18 459 666 | 0 | 18 459 666 |
70603 | 844 403 | 0 | 844 403 | 0 | 0 | 0 | 26 648 | 0 | 26 648 | 871 051 | 0 | 871 051 |
70605 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 |
70615 | 6 368 | 0 | 6 368 | 2 141 | 0 | 2 141 | 0 | 0 | 0 | 4 227 | 0 | 4 227 |
Итого по пассиву (баланс) | 68 938 907 | 195 328 | 69 134 235 | 44 283 209 | 32 014 | 44 315 223 | 47 674 280 | 19 400 | 47 693 680 | 72 329 978 | 182 714 | 72 512 692 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 11 718 | 0 | 11 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 718 | 0 | 11 718 |
91414 | 330 563 166 | 154 675 | 330 717 841 | 3 366 370 | 5 314 | 3 371 684 | 232 699 | 15 525 | 248 224 | 333 696 837 | 144 464 | 333 841 301 |
91417 | 15 800 000 | 194 835 | 15 994 835 | 500 001 | 6 692 | 506 693 | 500 001 | 19 556 | 519 557 | 15 800 000 | 181 971 | 15 981 971 |
91604 | 106 849 | 1 079 | 107 928 | 12 218 | 142 | 12 360 | 11 767 | 174 | 11 941 | 107 300 | 1 047 | 108 347 |
91704 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
91802 | 305 | 6 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 6 | 311 |
91803 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
99998 | 123 999 013 | 0 | 123 999 013 | 17 120 572 | 0 | 17 120 572 | 17 897 684 | 0 | 17 897 684 | 123 221 901 | 0 | 123 221 901 |
Итого по активу (баланс) | 470 481 144 | 350 595 | 470 831 739 | 20 999 161 | 12 148 | 21 011 309 | 18 642 151 | 35 255 | 18 677 406 | 472 838 154 | 327 488 | 473 165 642 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 697 | 0 | 1 697 | 1 697 | 0 | 1 697 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 123 290 883 | 239 221 | 123 530 104 | 17 851 967 | 44 020 | 17 895 987 | 17 111 063 | 7 812 | 17 118 875 | 122 549 979 | 203 013 | 122 752 992 |
91317 | 332 976 | 0 | 332 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 976 | 0 | 332 976 |
91507 | 135 831 | 0 | 135 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 831 | 0 | 135 831 |
91508 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
99999 | 346 832 726 | 0 | 346 832 726 | 779 722 | 0 | 779 722 | 3 890 737 | 0 | 3 890 737 | 349 943 741 | 0 | 349 943 741 |
Итого по пассиву (баланс) | 470 592 518 | 239 221 | 470 831 739 | 18 633 386 | 44 020 | 18 677 406 | 21 003 497 | 7 812 | 21 011 309 | 472 962 629 | 203 013 | 473 165 642 |
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