Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	239 488	0	239 488	0	0	0	0	0	0	239 488	0	239 488
20202	7 456	0	7 456	4 725	0	4 725	4 757	0	4 757	7 424	0	7 424
30102	396 854	0	396 854	9 689 424	0	9 689 424	9 907 137	0	9 907 137	179 141	0	179 141
30110	154	364 289	364 443	15 400	32 007	47 407	15 392	118 530	133 922	162	277 766	277 928
30202	3 512	0	3 512	291	0	291	0	0	0	3 803	0	3 803
30204	3 875	0	3 875	566	0	566	0	0	0	4 441	0	4 441
30221	0	0	0	33 400	0	33 400	33 400	0	33 400	0	0	0
30424	11 738	0	11 738	1	0	1	11 023	0	11 023	716	0	716
30602	1 686	0	1 686	174 601	0	174 601	175 923	0	175 923	364	0	364
32002	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000	6 700 000	0	6 700 000	400 000	0	400 000
32003	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32401	0	58 664	58 664	0	0	0	0	0	0	0	58 664	58 664
45108	0	0	0	4 986	0	4 986	0	0	0	4 986	0	4 986
45506	1 909	0	1 909	0	0	0	122	0	122	1 787	0	1 787
45507	27 198	0	27 198	0	0	0	124	0	124	27 074	0	27 074
45709	2 361	0	2 361	3	0	3	193	0	193	2 171	0	2 171
45812	13 670	0	13 670	0	0	0	0	0	0	13 670	0	13 670
45815	678	0	678	25	0	25	16	0	16	687	0	687
45817	119	0	119	44	0	44	119	0	119	44	0	44
45912	16 826	0	16 826	0	0	0	0	0	0	16 826	0	16 826
45915	33	0	33	9	0	9	22	0	22	20	0	20
47404	0	48	48	0	3	3	0	4	4	0	47	47
47408	0	0	0	105 645	15 418	121 063	105 645	15 418	121 063	0	0	0
47423	79	0	79	57	0	57	51	0	51	85	0	85
47427	289	0	289	3 379	0	3 379	3 431	0	3 431	237	0	237
47801	6 453	0	6 453	1 195	0	1 195	134	0	134	7 514	0	7 514
47802	356 989	0	356 989	85 800	0	85 800	86 989	0	86 989	355 800	0	355 800
50104	261 173	0	261 173	92 664	0	92 664	72 177	0	72 177	281 660	0	281 660
50106	48 649	0	48 649	51 475	0	51 475	9	0	9	100 115	0	100 115
50121	775	0	775	573	0	573	413	0	413	935	0	935
60302	9 971	0	9 971	0	0	0	0	0	0	9 971	0	9 971
60306	3	0	3	78	0	78	71	0	71	10	0	10
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	34 998	0	34 998	692	0	692	719	0	719	34 971	0	34 971
60323	18 497	0	18 497	118	0	118	119	0	119	18 496	0	18 496
60336	106	0	106	39	0	39	124	0	124	21	0	21
60401	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
60901	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61008	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	67 237	0	67 237	67 237	0	67 237	0	0	0
61212	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61403	116	0	116	38	0	38	16	0	16	138	0	138
70606	82 063	0	82 063	5 752	0	5 752	181	0	181	87 634	0	87 634
70607	1 912	0	1 912	217	0	217	374	0	374	1 755	0	1 755
70608	251 453	0	251 453	45 244	0	45 244	0	0	0	296 697	0	296 697
70610	7 124	0	7 124	83	0	83	0	0	0	7 207	0	7 207
70611	916	0	916	280	0	280	0	0	0	1 196	0	1 196
Итого по активу (баланс)	2 211 598	423 001	2 634 599	19 084 312	47 428	19 131 740	19 186 189	133 952	19 320 141	2 109 721	336 477	2 446 198
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30601	944	0	944	997	0	997	547	0	547	494	0	494
30607	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
32403	58 663	0	58 663	0	0	0	0	0	0	58 663	0	58 663
407	610 295	363 141	973 436	1 361 301	118 495	1 479 796	1 183 181	31 966	1 215 147	432 175	276 612	708 787
408.1	6	0	6	60	0	60	68	0	68	14	0	14
40911	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
42104	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	16 225	0	16 225	700	0	700	0	0	0	15 525	0	15 525
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42205	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	0	0	0	0	0	0	249	0	249	249	0	249
45515	4 236	0	4 236	56	0	56	301	0	301	4 481	0	4 481
45715	2 360	0	2 360	192	0	192	3	0	3	2 171	0	2 171
45818	747	0	747	122	0	122	59	0	59	684	0	684
45918	15 667	0	15 667	3	0	3	3	0	3	15 667	0	15 667
47407	0	0	0	105 652	15 282	120 934	105 652	15 282	120 934	0	0	0
47416	0	0	0	64 014	0	64 014	64 014	0	64 014	0	0	0
47422	20	0	20	41 346	0	41 346	41 346	0	41 346	20	0	20
47425	95	0	95	44	0	44	81	0	81	132	0	132
47426	2 782	0	2 782	275	0	275	2 580	0	2 580	5 087	0	5 087
47804	307 265	0	307 265	36 142	0	36 142	36 120	0	36 120	307 243	0	307 243
50120	695	0	695	364	0	364	205	0	205	536	0	536
52301	500	0	500	0	0	0	3 500	0	3 500	4 000	0	4 000
60301	23	0	23	4 764	0	4 764	4 741	0	4 741	0	0	0
60305	1 100	0	1 100	1 405	0	1 405	1 262	0	1 262	957	0	957
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	6	0	6	11	0	11
60311	0	0	0	99	0	99	110	0	110	11	0	11
60324	17 883	0	17 883	0	0	0	0	0	0	17 883	0	17 883
60335	264	0	264	313	0	313	274	0	274	225	0	225
60414	2 139	0	2 139	0	0	0	4	0	4	2 143	0	2 143
60903	71	0	71	0	0	0	4	0	4	75	0	75
61501	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
70601	97 642	0	97 642	0	0	0	7 373	0	7 373	105 015	0	105 015
70602	1 019	0	1 019	413	0	413	573	0	573	1 179	0	1 179
70603	251 178	0	251 178	0	0	0	45 133	0	45 133	296 311	0	296 311
70605	6 417	0	6 417	0	0	0	3	0	3	6 420	0	6 420
Итого по пассиву (баланс)	2 271 458	363 141	2 634 599	1 618 450	133 777	1 752 227	1 516 578	47 248	1 563 826	2 169 586	276 612	2 446 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	500	0	500	3 500	0	3 500	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	33 199	0	33 199	5 236	0	5 236	5 067	0	5 067	33 368	0	33 368
90902	2 873	0	2 873	47	0	47	786	0	786	2 134	0	2 134
91414	960 607	0	960 607	1 076	0	1 076	0	0	0	961 683	0	961 683
91418	367 564	0	367 564	0	0	0	207	0	207	367 357	0	367 357
91604	49 760	0	49 760	5 134	0	5 134	2 605	0	2 605	52 289	0	52 289
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	218	0	218	0	0	0	199	0	199	19	0	19
99998	265 393	0	265 393	11 874	0	11 874	13 224	0	13 224	264 043	0	264 043
Итого по активу (баланс)	1 699 211	0	1 699 211	26 867	0	26 867	22 088	0	22 088	1 703 990	0	1 703 990
Пассив
91003	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
91004	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
91311	23 738	0	23 738	0	0	0	0	0	0	23 738	0	23 738
91312	239 251	0	239 251	6 550	0	6 550	5 200	0	5 200	237 901	0	237 901
91316	0	0	0	5 817	0	5 817	5 817	0	5 817	0	0	0
91507	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	1 433 818	0	1 433 818	6 309	0	6 309	12 438	0	12 438	1 439 947	0	1 439 947
Итого по пассиву (баланс)	1 699 211	0	1 699 211	19 533	0	19 533	24 312	0	24 312	1 703 990	0	1 703 990
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	90 279	0	90 279	90 279	0	90 279	0	0	0
99996	0	0	0	90 260	0	90 260	90 260	0	90 260	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	180 539	0	180 539	180 539	0	180 539	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	90 260	0	90 260	90 260	0	90 260	0	0	0
99997	0	0	0	90 279	0	90 279	90 279	0	90 279	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	180 539	0	180 539	180 539	0	180 539	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	665 652 217,0000	0	0	140 543,0000	0	0	65 500,0000	0	0	665 727 260,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	665 652 217,0000	0	0	140 543,0000	0	0	65 500,0000	0	0	665 727 260,0000
Пассив
98040	0	0	540 385 747,0000	0	0	1 669 587,0000	0	0	1 670 052,0000	0	0	540 386 212,0000
98050	0	0	298 427,0000	0	0	65 000,0000	0	0	139 578,0000	0	0	373 005,0000
98055	0	0	107 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 004,0000
98070	0	0	124 861 039,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	124 861 039,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	665 652 217,0000	0	0	1 734 587,0000	0	0	1 809 630,0000	0	0	665 727 260,0000

Страница была полезной?