Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер
3467
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 702 602 | 355 100 | 1 057 702 | 446 920 | 339 103 | 786 023 | ||||||
| 20208 | 5 680 | 0 | 5 680 | 5 283 | 0 | 5 283 | ||||||
| 20209 | 68 811 | 39 118 | 107 929 | 55 352 | 24 054 | 79 406 | ||||||
| 30102 | 181 451 | 0 | 181 451 | 150 693 | 0 | 150 693 | ||||||
| 30110 | 87 956 | 187 596 | 275 552 | 64 534 | 526 400 | 590 934 | ||||||
| 30114 | 3 | 88 181 | 88 184 | 3 | 134 004 | 134 007 | ||||||
| 30202 | 11 547 | 0 | 11 547 | 10 810 | 0 | 10 810 | ||||||
| 30204 | 18 973 | 0 | 18 973 | 17 521 | 0 | 17 521 | ||||||
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30221 | 0 | 16 342 | 16 342 | 0 | 24 570 | 24 570 | ||||||
| 30233 | 313 623 | 265 821 | 579 444 | 541 008 | 482 445 | 1 023 453 | ||||||
| 30424 | 1 325 | 0 | 1 325 | 4 168 | 0 | 4 168 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 3 116 | 6 475 | 9 591 | 627 | 7 022 | 7 649 | ||||||
| 31902 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | ||||||
| 32104 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | ||||||
| 32110 | 0 | 628 | 628 | 0 | 681 | 681 | ||||||
| 45205 | 100 000 | 0 | 100 000 | 98 215 | 0 | 98 215 | ||||||
| 45206 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | ||||||
| 45505 | 678 | 0 | 678 | 596 | 0 | 596 | ||||||
| 45506 | 1 040 | 0 | 1 040 | 789 | 0 | 789 | ||||||
| 45507 | 7 505 | 57 758 | 65 263 | 5 375 | 62 636 | 68 011 | ||||||
| 45815 | 10 130 | 0 | 10 130 | 10 279 | 0 | 10 279 | ||||||
| 45817 | 370 | 0 | 370 | 370 | 0 | 370 | ||||||
| 45915 | 1 083 | 0 | 1 083 | 1 083 | 0 | 1 083 | ||||||
| 45917 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | ||||||
| 47301 | 0 | 75 337 | 75 337 | 0 | 81 699 | 81 699 | ||||||
| 47404 | 0 | 38 512 | 38 512 | 0 | 8 426 | 8 426 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 17 244 | 16 018 | 33 262 | 17 820 | 17 432 | 35 252 | ||||||
| 47427 | 133 | 0 | 133 | 104 | 0 | 104 | ||||||
| 50104 | 3 075 | 10 723 | 13 798 | 12 591 | 11 660 | 24 251 | ||||||
| 50106 | 6 042 | 0 | 6 042 | 6 087 | 0 | 6 087 | ||||||
| 50110 | 0 | 13 697 | 13 697 | 0 | 14 904 | 14 904 | ||||||
| 50121 | 265 | 0 | 265 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 50905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51401 | 9 971 | 0 | 9 971 | 10 022 | 0 | 10 022 | ||||||
| 60204 | 981 | 0 | 981 | 981 | 0 | 981 | ||||||
| 60302 | 3 493 | 0 | 3 493 | 2 467 | 0 | 2 467 | ||||||
| 60306 | 104 | 0 | 104 | 114 | 0 | 114 | ||||||
| 60308 | 12 423 | 14 393 | 26 816 | 11 537 | 15 259 | 26 796 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 150 731 | 0 | 150 731 | 176 418 | 0 | 176 418 | ||||||
| 60314 | 13 863 | 0 | 13 863 | 15 164 | 0 | 15 164 | ||||||
| 60323 | 9 432 | 1 192 | 10 624 | 6 931 | 1 296 | 8 227 | ||||||
| 60336 | 1 867 | 0 | 1 867 | 1 116 | 0 | 1 116 | ||||||
| 60401 | 364 773 | 0 | 364 773 | 366 965 | 0 | 366 965 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 191 612 | 0 | 191 612 | 191 612 | 0 | 191 612 | ||||||
| 60906 | 3 282 | 0 | 3 282 | 3 282 | 0 | 3 282 | ||||||
| 61008 | 1 094 | 0 | 1 094 | 1 094 | 0 | 1 094 | ||||||
| 61009 | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 186 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 12 368 | 0 | 12 368 | 10 083 | 0 | 10 083 | ||||||
| 61702 | 4 128 | 0 | 4 128 | 4 128 | 0 | 4 128 | ||||||
| 70606 | 7 038 388 | 0 | 7 038 388 | 7 899 230 | 0 | 7 899 230 | ||||||
| 70607 | 1 130 | 0 | 1 130 | 1 632 | 0 | 1 632 | ||||||
| 70608 | 1 560 412 | 0 | 1 560 412 | 1 831 686 | 0 | 1 831 686 | ||||||
| 70611 | 35 681 | 0 | 35 681 | 40 464 | 0 | 40 464 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 12 103 649 | 1 186 891 | 13 290 540 | 12 895 433 | 1 751 591 | 14 647 024 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 208 999 | 0 | 208 999 | 208 999 | 0 | 208 999 | ||||||
| 10602 | 315 950 | 0 | 315 950 | 315 950 | 0 | 315 950 | ||||||
| 10614 | 100 164 | 0 | 100 164 | 100 164 | 0 | 100 164 | ||||||
| 10701 | 10 450 | 0 | 10 450 | 10 450 | 0 | 10 450 | ||||||
| 10801 | 453 702 | 0 | 453 702 | 453 702 | 0 | 453 702 | ||||||
| 30109 | 155 383 | 144 129 | 299 512 | 159 434 | 143 593 | 303 027 | ||||||
| 30111 | 73 463 | 261 738 | 335 201 | 83 103 | 507 579 | 590 682 | ||||||
| 30126 | 17 841 | 0 | 17 841 | 4 337 | 0 | 4 337 | ||||||
| 30220 | 8 412 | 0 | 8 412 | 5 771 | 0 | 5 771 | ||||||
| 30222 | 0 | 18 295 | 18 295 | 0 | 29 560 | 29 560 | ||||||
| 30226 | 58 680 | 0 | 58 680 | 78 125 | 0 | 78 125 | ||||||
| 30232 | 692 485 | 817 518 | 1 510 003 | 727 913 | 759 655 | 1 487 568 | ||||||
| 30607 | 384 | 0 | 384 | 459 | 0 | 459 | ||||||
| 31501 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 31507 | 6 949 | 8 881 | 15 830 | 7 119 | 7 801 | 14 920 | ||||||
| 31508 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 31601 | 150 | 8 248 | 8 398 | 150 | 11 856 | 12 006 | ||||||
| 31607 | 15 645 | 48 456 | 64 101 | 17 524 | 43 215 | 60 739 | ||||||
| 31608 | 1 612 | 9 215 | 10 827 | 1 328 | 6 216 | 7 544 | ||||||
| 407 | 280 579 | 13 385 | 293 964 | 265 659 | 8 752 | 274 411 | ||||||
| 408.1 | 34 741 | 3 148 | 37 889 | 30 392 | 3 209 | 33 601 | ||||||
| 40807 | 2 624 | 7 228 | 9 852 | 907 | 8 213 | 9 120 | ||||||
| 40821 | 4 395 | 0 | 4 395 | 1 552 | 0 | 1 552 | ||||||
| 40903 | 24 248 | 13 155 | 37 403 | 24 749 | 13 559 | 38 308 | ||||||
| 40905 | 3 743 | 0 | 3 743 | 3 960 | 0 | 3 960 | ||||||
| 40906 | 1 478 | 2 209 | 3 687 | 3 614 | 1 864 | 5 478 | ||||||
| 40907 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | ||||||
| 40909 | 709 | 3 640 | 4 349 | 693 | 4 302 | 4 995 | ||||||
| 40910 | 157 | 1 330 | 1 487 | 166 | 1 773 | 1 939 | ||||||
| 40911 | 238 | 1 | 239 | 369 | 1 | 370 | ||||||
| 40912 | 74 | 95 | 169 | 74 | 103 | 177 | ||||||
| 40913 | 64 | 1 621 | 1 685 | 63 | 1 759 | 1 822 | ||||||
| 42005 | 37 275 | 0 | 37 275 | 37 275 | 0 | 37 275 | ||||||
| 42102 | 592 | 0 | 592 | 1 243 | 0 | 1 243 | ||||||
| 42103 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42106 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 42107 | 0 | 41 937 | 41 937 | 0 | 45 479 | 45 479 | ||||||
| 43705 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 | ||||||
| 43801 | 50 824 | 0 | 50 824 | 23 642 | 0 | 23 642 | ||||||
| 43805 | 12 671 | 0 | 12 671 | 10 761 | 0 | 10 761 | ||||||
| 43905 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | ||||||
| 44001 | 5 | 9 254 | 9 259 | 5 | 14 410 | 14 415 | ||||||
| 44005 | 850 | 10 507 | 11 357 | 850 | 13 419 | 14 269 | ||||||
| 44006 | 500 | 1 103 | 1 603 | 500 | 1 271 | 1 771 | ||||||
| 45515 | 4 838 | 0 | 4 838 | 4 117 | 0 | 4 117 | ||||||
| 45818 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 649 | 0 | 10 649 | ||||||
| 45918 | 1 161 | 0 | 1 161 | 1 161 | 0 | 1 161 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 5 | 31 | 36 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 47422 | 24 185 | 10 531 | 34 716 | 41 500 | 11 626 | 53 126 | ||||||
| 47425 | 24 920 | 0 | 24 920 | 26 169 | 0 | 26 169 | ||||||
| 47426 | 1 843 | 0 | 1 843 | 2 079 | 0 | 2 079 | ||||||
| 50120 | 798 | 0 | 798 | 1 050 | 0 | 1 050 | ||||||
| 51410 | 499 | 0 | 499 | 501 | 0 | 501 | ||||||
| 52301 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52501 | 459 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 7 418 | 0 | 7 418 | 6 894 | 0 | 6 894 | ||||||
| 60305 | 67 401 | 0 | 67 401 | 53 594 | 0 | 53 594 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||
| 60309 | 936 | 0 | 936 | 1 080 | 0 | 1 080 | ||||||
| 60311 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 1 001 | 7 | 1 008 | 964 | 9 | 973 | ||||||
| 60324 | 57 611 | 0 | 57 611 | 60 205 | 0 | 60 205 | ||||||
| 60335 | 29 870 | 0 | 29 870 | 24 322 | 0 | 24 322 | ||||||
| 60349 | 1 834 | 0 | 1 834 | 1 936 | 0 | 1 936 | ||||||
| 60414 | 218 377 | 0 | 218 377 | 220 475 | 0 | 220 475 | ||||||
| 60903 | 71 329 | 0 | 71 329 | 73 240 | 0 | 73 240 | ||||||
| 61304 | 782 | 0 | 782 | 767 | 0 | 767 | ||||||
| 70601 | 7 095 144 | 0 | 7 095 144 | 7 936 592 | 0 | 7 936 592 | ||||||
| 70602 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 70603 | 1 619 655 | 0 | 1 619 655 | 1 928 302 | 0 | 1 928 302 | ||||||
| 70615 | 189 | 0 | 189 | 189 | 0 | 189 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 11 854 877 | 1 435 663 | 13 290 540 | 13 007 792 | 1 639 232 | 14 647 024 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 559 658 | 0 | 559 658 | 626 092 | 0 | 626 092 | ||||||
| 91104 | 0 | 11 | 11 | 0 | 31 | 31 | ||||||
| 91202 | 39 | 0 | 39 | 52 | 0 | 52 | ||||||
| 91203 | 67 | 0 | 67 | 64 | 0 | 64 | ||||||
| 91414 | 40 576 | 72 198 | 112 774 | 40 576 | 78 295 | 118 871 | ||||||
| 91604 | 1 067 | 298 | 1 365 | 1 071 | 335 | 1 406 | ||||||
| 91704 | 956 | 0 | 956 | 956 | 0 | 956 | ||||||
| 91802 | 5 757 | 5 167 | 10 924 | 5 757 | 5 614 | 11 371 | ||||||
| 91803 | 9 145 | 6 228 | 15 373 | 9 145 | 6 755 | 15 900 | ||||||
| 99998 | 459 799 | 0 | 459 799 | 445 215 | 0 | 445 215 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 077 064 | 83 902 | 1 160 966 | 1 128 928 | 91 030 | 1 219 958 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 298 546 | 0 | 298 546 | 298 546 | 0 | 298 546 | ||||||
| 91317 | 0 | 0 | 0 | 1 785 | 0 | 1 785 | ||||||
| 91318 | 4 687 | 0 | 4 687 | 4 687 | 0 | 4 687 | ||||||
| 91507 | 152 270 | 0 | 152 270 | 135 902 | 0 | 135 902 | ||||||
| 91508 | 4 296 | 0 | 4 296 | 4 295 | 0 | 4 295 | ||||||
| 99999 | 701 167 | 0 | 701 167 | 774 743 | 0 | 774 743 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 160 966 | 0 | 1 160 966 | 1 219 958 | 0 | 1 219 958 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 34 136 | 364 396 | 398 532 | 102 467 | 164 433 | 266 900 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 3 266 224 | 0 | 3 266 224 | 3 206 976 | 0 | 3 206 976 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 300 360 | 364 396 | 3 664 756 | 3 309 443 | 164 433 | 3 473 876 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 361 994 | 34 347 | 396 341 | 164 278 | 102 301 | 266 579 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 3 268 415 | 0 | 3 268 415 | 3 207 297 | 0 | 3 207 297 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 630 409 | 34 347 | 3 664 756 | 3 371 575 | 102 301 | 3 473 876 | ||||||
Страница была полезной?