Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"
Регистрационный номер
3460
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 51 075 | 0 | 51 075 | 2 266 169 | 0 | 2 266 169 | 2 196 365 | 0 | 2 196 365 | 120 879 | 0 | 120 879 |
| 30110 | 63 125 | 0 | 63 125 | 112 077 | 0 | 112 077 | 122 250 | 0 | 122 250 | 52 952 | 0 | 52 952 |
| 30114 | 0 | 31 886 | 31 886 | 0 | 3 734 | 3 734 | 0 | 1 365 | 1 365 | 0 | 34 255 | 34 255 |
| 30202 | 7 993 | 0 | 7 993 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 8 299 | 0 | 8 299 |
| 32004 | 680 000 | 0 | 680 000 | 2 060 000 | 0 | 2 060 000 | 2 040 000 | 0 | 2 040 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
| 45104 | 963 | 0 | 963 | 753 | 0 | 753 | 963 | 0 | 963 | 753 | 0 | 753 |
| 45204 | 158 492 | 0 | 158 492 | 169 768 | 0 | 169 768 | 190 010 | 0 | 190 010 | 138 250 | 0 | 138 250 |
| 45602 | 20 311 | 0 | 20 311 | 22 226 | 0 | 22 226 | 24 972 | 0 | 24 972 | 17 565 | 0 | 17 565 |
| 47423 | 3 977 | 0 | 3 977 | 3 171 | 0 | 3 171 | 3 977 | 0 | 3 977 | 3 171 | 0 | 3 171 |
| 47427 | 1 385 | 0 | 1 385 | 613 | 0 | 613 | 1 571 | 0 | 1 571 | 427 | 0 | 427 |
| 52601 | 299 | 0 | 299 | 190 | 0 | 190 | 489 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 |
| 60204 | 0 | 136 | 136 | 0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 150 | 150 |
| 60302 | 7 189 | 0 | 7 189 | 216 | 0 | 216 | 19 | 0 | 19 | 7 386 | 0 | 7 386 |
| 60306 | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 22 | 10 | 0 | 10 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 80 | 16 | 64 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 4 762 | 0 | 4 762 | 8 | 0 | 8 | 69 | 0 | 69 | 4 701 | 0 | 4 701 |
| 60312 | 3 018 | 0 | 3 018 | 2 847 | 0 | 2 847 | 3 119 | 0 | 3 119 | 2 746 | 0 | 2 746 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 189 | 158 | 347 | 189 | 158 | 347 | 0 | 0 | 0 |
| 60401 | 14 536 | 0 | 14 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 536 | 0 | 14 536 |
| 60901 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 6 176 | 172 | 6 348 | 131 | 21 | 152 | 637 | 24 | 661 | 5 670 | 169 | 5 839 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 1 001 | 0 | 1 001 | 1 001 | 0 | 1 001 | 0 | 0 | 0 |
| 70606 | 129 621 | 0 | 129 621 | 39 996 | 0 | 39 996 | 5 | 0 | 5 | 169 612 | 0 | 169 612 |
| 70608 | 7 067 | 0 | 7 067 | 452 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 7 519 | 0 | 7 519 |
| 70614 | 0 | 0 | 0 | 3 801 | 0 | 3 801 | 3 747 | 0 | 3 747 | 54 | 0 | 54 |
| Итого по активу (баланс) | 1 160 159 | 32 194 | 1 192 353 | 4 684 034 | 3 993 | 4 688 027 | 4 589 523 | 1 613 | 4 591 136 | 1 254 670 | 34 574 | 1 289 244 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 377 244 | 0 | 377 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 244 | 0 | 377 244 |
| 10602 | 43 958 | 0 | 43 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 958 | 0 | 43 958 |
| 10801 | 482 914 | 0 | 482 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 914 | 0 | 482 914 |
| 30232 | 88 734 | 0 | 88 734 | 153 203 | 0 | 153 203 | 192 774 | 0 | 192 774 | 128 305 | 0 | 128 305 |
| 40701 | 0 | 0 | 0 | 1 716 | 0 | 1 716 | 1 716 | 0 | 1 716 | 0 | 0 | 0 |
| 40702 | 0 | 0 | 0 | 360 075 | 0 | 360 075 | 360 075 | 0 | 360 075 | 0 | 0 | 0 |
| 40807 | 0 | 0 | 0 | 47 198 | 0 | 47 198 | 47 198 | 0 | 47 198 | 0 | 0 | 0 |
| 45115 | 202 | 0 | 202 | 352 | 0 | 352 | 157 | 0 | 157 | 7 | 0 | 7 |
| 45215 | 12 229 | 0 | 12 229 | 12 167 | 0 | 12 167 | 13 049 | 0 | 13 049 | 13 111 | 0 | 13 111 |
| 45615 | 137 | 0 | 137 | 154 | 0 | 154 | 645 | 0 | 645 | 628 | 0 | 628 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 703 | 0 | 703 | 703 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 2 050 835 | 0 | 2 050 835 | 2 050 835 | 0 | 2 050 835 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 8 894 | 0 | 8 894 | 94 130 | 0 | 94 130 | 107 889 | 0 | 107 889 | 22 653 | 0 | 22 653 |
| 47425 | 26 938 | 0 | 26 938 | 14 368 | 0 | 14 368 | 18 157 | 0 | 18 157 | 30 727 | 0 | 30 727 |
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 489 | 3 099 | 0 | 3 099 | 2 610 | 0 | 2 610 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 1 144 | 0 | 1 144 | 1 144 | 0 | 1 144 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 2 | 0 | 2 | 4 544 | 0 | 4 544 | 4 542 | 0 | 4 542 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 606 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 484 | 1 090 | 0 | 1 090 |
| 60311 | 2 266 | 0 | 2 266 | 3 048 | 0 | 3 048 | 2 485 | 0 | 2 485 | 1 703 | 0 | 1 703 |
| 60348 | 3 063 | 0 | 3 063 | 539 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 2 524 | 0 | 2 524 |
| 60601 | 13 264 | 0 | 13 264 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 13 319 | 0 | 13 319 |
| 60903 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 70601 | 124 257 | 0 | 124 257 | 0 | 0 | 0 | 36 335 | 0 | 36 335 | 160 592 | 0 | 160 592 |
| 70603 | 4 081 | 0 | 4 081 | 0 | 0 | 0 | 3 770 | 0 | 3 770 | 7 851 | 0 | 7 851 |
| 70613 | 3 557 | 0 | 3 557 | 3 747 | 0 | 3 747 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по пассиву (баланс) | 1 192 353 | 0 | 1 192 353 | 2 747 709 | 703 | 2 748 412 | 2 844 600 | 703 | 2 845 303 | 1 289 244 | 0 | 1 289 244 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 99998 | 348 375 | 0 | 348 375 | 219 251 | 0 | 219 251 | 193 054 | 0 | 193 054 | 374 572 | 0 | 374 572 |
| Итого по активу (баланс) | 348 375 | 0 | 348 375 | 219 251 | 0 | 219 251 | 193 054 | 0 | 193 054 | 374 572 | 0 | 374 572 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 306 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 |
| 91317 | 348 375 | 0 | 348 375 | 192 748 | 0 | 192 748 | 218 945 | 0 | 218 945 | 374 572 | 0 | 374 572 |
| Итого по пассиву (баланс) | 348 375 | 0 | 348 375 | 193 054 | 0 | 193 054 | 219 251 | 0 | 219 251 | 374 572 | 0 | 374 572 |
Страница была полезной?