Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 852	447	4 299	160	129	289	166	29	195	3 846	547	4 393
30102	77 188	0	77 188	1 163 602	0	1 163 602	996 628	0	996 628	244 162	0	244 162
30202	6 104	0	6 104	0	0	0	444	0	444	5 660	0	5 660
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	0	0	0	16 295	0	16 295	0	0	0	16 295	0	16 295
45205	57 150	0	57 150	0	0	0	20 000	0	20 000	37 150	0	37 150
45206	1 194 183	0	1 194 183	408 251	0	408 251	509 372	0	509 372	1 093 062	0	1 093 062
45812	1 876	0	1 876	20 000	0	20 000	0	0	0	21 876	0	21 876
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	850	0	850	8	0	8	1	0	1	857	0	857
47427	0	0	0	15 508	0	15 508	15 475	0	15 475	33	0	33
51404	31 904	0	31 904	96	0	96	32 000	0	32 000	0	0	0
51405	48 016	0	48 016	289	0	289	0	0	0	48 305	0	48 305
60302	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60306	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
60308	3	0	3	52	0	52	45	0	45	10	0	10
60310	126	0	126	128	0	128	237	0	237	17	0	17
60312	1 409	0	1 409	907	0	907	975	0	975	1 341	0	1 341
60323	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60401	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
61008	49	0	49	50	0	50	55	0	55	44	0	44
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
61403	1 951	0	1 951	242	0	242	747	0	747	1 446	0	1 446
70606	309 679	0	309 679	101 011	0	101 011	0	0	0	410 690	0	410 690
70608	102	0	102	28	0	28	0	0	0	130	0	130
70611	25 750	0	25 750	5 150	0	5 150	0	0	0	30 900	0	30 900
Итого по активу (баланс)	1 760 531	447	1 760 978	1 814 280	129	1 814 409	1 608 648	29	1 608 677	1 966 163	547	1 966 710
Пассив
10208	879 000	0	879 000	0	0	0	0	0	0	879 000	0	879 000
10701	62 726	0	62 726	0	0	0	0	0	0	62 726	0	62 726
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	22 339	0	22 339	103 241	0	103 241	170 519	0	170 519	89 617	0	89 617
40702	34 350	0	34 350	1 472 856	0	1 472 856	1 472 221	0	1 472 221	33 715	0	33 715
40703	97	0	97	90	0	90	1	0	1	8	0	8
40802	77	0	77	185	0	185	296	0	296	188	0	188
40911	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
42005	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42101	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
42105	59 600	0	59 600	0	0	0	25 000	0	25 000	84 600	0	84 600
42106	85 528	0	85 528	89	0	89	0	0	0	85 439	0	85 439
42207	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45215	159 979	0	159 979	78 084	0	78 084	89 856	0	89 856	171 751	0	171 751
45818	957	0	957	0	0	0	4 000	0	4 000	4 957	0	4 957
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47416	0	0	0	2 014	0	2 014	2 114	0	2 114	100	0	100
47422	520	0	520	63 981	0	63 981	63 965	0	63 965	504	0	504
47425	40 348	0	40 348	6 762	0	6 762	2 076	0	2 076	35 662	0	35 662
47426	1 336	0	1 336	1 977	0	1 977	732	0	732	91	0	91
60301	0	0	0	5 636	0	5 636	5 672	0	5 672	36	0	36
60305	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
60309	10	0	10	35	0	35	25	0	25	0	0	0
60311	62	0	62	1 028	0	1 028	1 030	0	1 030	64	0	64
60601	161	0	161	0	0	0	8	0	8	169	0	169
70601	409 357	0	409 357	569	0	569	104 750	0	104 750	513 538	0	513 538
70603	126	0	126	0	0	0	14	0	14	140	0	140
Итого по пассиву (баланс)	1 760 978	0	1 760 978	1 787 816	0	1 787 816	1 993 548	0	1 993 548	1 966 710	0	1 966 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
90902	866	0	866	774	0	774	71	0	71	1 569	0	1 569
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 616 777	0	1 616 777	293 757	0	293 757	577 743	0	577 743	1 332 791	0	1 332 791
91604	25	0	25	13	0	13	0	0	0	38	0	38
99998	2 664 595	0	2 664 595	33 515	0	33 515	206 177	0	206 177	2 491 933	0	2 491 933
Итого по активу (баланс)	4 282 266	0	4 282 266	328 101	0	328 101	783 991	0	783 991	3 826 376	0	3 826 376
Пассив
91315	2 621 857	0	2 621 857	206 177	0	206 177	33 515	0	33 515	2 449 195	0	2 449 195
91318	38 041	0	38 041	0	0	0	0	0	0	38 041	0	38 041
91507	4 692	0	4 692	0	0	0	0	0	0	4 692	0	4 692
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	1 617 671	0	1 617 671	577 772	0	577 772	294 544	0	294 544	1 334 443	0	1 334 443
Итого по пассиву (баланс)	4 282 266	0	4 282 266	783 949	0	783 949	328 059	0	328 059	3 826 376	0	3 826 376
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?