Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	278 221	31 873	310 094	406 812	12 673	419 485	399 383	18 474	417 857	285 650	26 072	311 722
20208	10 564	0	10 564	13 319	0	13 319	23 315	0	23 315	568	0	568
20209	0	0	0	112 042	7 990	120 032	112 042	7 990	120 032	0	0	0
30102	43 011	0	43 011	2 411 347	0	2 411 347	2 417 803	0	2 417 803	36 555	0	36 555
30110	14 104	89 315	103 419	231 028	44 686	275 714	236 985	82 903	319 888	8 147	51 098	59 245
30202	27 890	0	27 890	0	0	0	31	0	31	27 859	0	27 859
30204	2 395	0	2 395	0	0	0	1 242	0	1 242	1 153	0	1 153
30210	0	0	0	36 100	0	36 100	34 100	0	34 100	2 000	0	2 000
30221	3 400	0	3 400	244 352	811	245 163	245 352	811	246 163	2 400	0	2 400
30233	1 772	125	1 897	48 295	3 951	52 246	48 924	3 997	52 921	1 143	79	1 222
30302	53 053	8 658	61 711	19 466	1 949	21 415	4 077	960	5 037	68 442	9 647	78 089
30306	261 240	3 130	264 370	110 898	8 363	119 261	65 599	4 058	69 657	306 539	7 435	313 974
30413	1 291	0	1 291	875 974	0	875 974	876 415	0	876 415	850	0	850
30424	3 773	19 954	23 727	0	1 115	1 115	28	11 704	11 732	3 745	9 365	13 110
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	914	178	1 092	0	13	13	0	18	18	914	173	1 087
31902	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	47 405	47 405	0	47 405	47 405	0	0	0
32110	0	13 858	13 858	0	1 045	1 045	0	1 428	1 428	0	13 475	13 475
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45204	301	0	301	610	0	610	359	0	359	552	0	552
45205	33 340	0	33 340	0	0	0	2 963	0	2 963	30 377	0	30 377
45206	137 000	0	137 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	137 000	0	137 000
45207	127 168	0	127 168	565	0	565	20 696	0	20 696	107 037	0	107 037
45208	64 394	0	64 394	0	0	0	5 441	0	5 441	58 953	0	58 953
45406	2 288	0	2 288	0	0	0	249	0	249	2 039	0	2 039
45407	59 472	0	59 472	0	0	0	3 651	0	3 651	55 821	0	55 821
45408	188 244	0	188 244	3 522	0	3 522	8 870	0	8 870	182 896	0	182 896
45505	1 105	0	1 105	119	0	119	264	0	264	960	0	960
45506	261 525	0	261 525	17 335	0	17 335	28 787	0	28 787	250 073	0	250 073
45507	1 664 166	0	1 664 166	241 289	0	241 289	117 288	0	117 288	1 788 167	0	1 788 167
45509	147 915	0	147 915	16 377	0	16 377	22 326	0	22 326	141 966	0	141 966
45814	3 611	0	3 611	868	0	868	636	0	636	3 843	0	3 843
45815	142 307	0	142 307	22 600	0	22 600	19 291	0	19 291	145 616	0	145 616
45914	494	0	494	715	0	715	690	0	690	519	0	519
45915	28 749	0	28 749	7 979	262	8 241	7 126	0	7 126	29 602	262	29 864
47408	111 810	0	111 810	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	111 810	0	111 810
47423	38 727	0	38 727	13 492	0	13 492	15 507	0	15 507	36 712	0	36 712
47427	26 908	558	27 466	55 662	1 760	57 422	58 133	1 776	59 909	24 437	542	24 979
47801	246 993	185 372	432 365	3 526	14 655	18 181	2 801	19 918	22 719	247 718	180 109	427 827
47802	173 263	0	173 263	3 385	0	3 385	11 007	0	11 007	165 641	0	165 641
50104	109 398	0	109 398	820 295	0	820 295	841 414	0	841 414	88 279	0	88 279
50110	0	31 831	31 831	0	2 402	2 402	0	3 282	3 282	0	30 951	30 951
50118	163 590	0	163 590	836 026	0	836 026	819 467	0	819 467	180 149	0	180 149
50121	15 951	0	15 951	3 033	0	3 033	1 834	0	1 834	17 150	0	17 150
52601	281 001	0	281 001	0	0	0	0	0	0	281 001	0	281 001
60101	326 542	0	326 542	0	0	0	0	0	0	326 542	0	326 542
60302	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
60306	35	0	35	56	0	56	58	0	58	33	0	33
60308	757	0	757	412	0	412	378	0	378	791	0	791
60310	39	0	39	383	0	383	400	0	400	22	0	22
60312	98 182	0	98 182	15 387	0	15 387	8 230	0	8 230	105 339	0	105 339
60314	0	735	735	0	425	425	0	110	110	0	1 050	1 050
60323	744	0	744	60 604	0	60 604	60 597	0	60 597	751	0	751
60336	48	0	48	17	0	17	17	0	17	48	0	48
60401	79 961	0	79 961	216	0	216	630	0	630	79 547	0	79 547
60415	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
60901	15 859	0	15 859	0	0	0	0	0	0	15 859	0	15 859
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2 521	0	2 521	195	0	195	183	0	183	2 533	0	2 533
61009	274	0	274	128	0	128	128	0	128	274	0	274
61209	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
61212	0	0	0	23 291	2 867	26 158	23 291	2 867	26 158	0	0	0
61214	0	0	0	57 924	0	57 924	57 924	0	57 924	0	0	0
61403	832	0	832	279	0	279	159	0	159	952	0	952
70606	3 017 514	0	3 017 514	120 819	0	120 819	205	0	205	3 138 128	0	3 138 128
70608	489 397	0	489 397	46 928	0	46 928	0	0	0	536 325	0	536 325
70611	1 194	0	1 194	313	0	313	0	0	0	1 507	0	1 507
70614	61 027	0	61 027	0	0	0	0	0	0	61 027	0	61 027
Итого по активу (баланс)	8 838 425	385 587	9 224 012	6 916 067	152 372	7 068 439	6 638 380	207 701	6 846 081	9 116 112	330 258	9 446 370
Пассив
10207	485 297	0	485 297	0	0	0	0	0	0	485 297	0	485 297
10701	24 265	0	24 265	0	0	0	0	0	0	24 265	0	24 265
10801	318 377	0	318 377	0	0	0	0	0	0	318 377	0	318 377
30109	207 368	81 655	289 023	2 504 891	79 592	2 584 483	2 474 062	26 781	2 500 843	176 539	28 844	205 383
30126	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30222	0	0	0	19 777	0	19 777	19 777	0	19 777	0	0	0
30223	0	0	0	2 493	0	2 493	2 493	0	2 493	0	0	0
30226	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
30232	757	14	771	49 146	2 962	52 108	49 909	2 959	52 868	1 520	11	1 531
30301	53 053	8 658	61 711	4 077	960	5 037	19 466	1 949	21 415	68 442	9 647	78 089
30305	261 240	3 130	264 370	65 599	4 058	69 657	110 898	8 363	119 261	306 539	7 435	313 974
31305	1 080 000	0	1 080 000	800 000	0	800 000	850 000	0	850 000	1 130 000	0	1 130 000
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32901	170 000	0	170 000	850 000	0	850 000	870 000	0	870 000	190 000	0	190 000
407	54 228	936	55 164	329 182	89	329 271	362 202	62	362 264	87 248	909	88 157
408.1	14 975	0	14 975	116 565	0	116 565	123 280	0	123 280	21 690	0	21 690
408.2	37 036	943	37 979	1 150 810	4 395	1 155 205	1 151 163	4 397	1 155 560	37 389	945	38 334
40905	0	0	0	8 551	0	8 551	8 551	0	8 551	0	0	0
40909	0	0	0	2 438	1 502	3 940	2 438	1 502	3 940	0	0	0
40910	0	0	0	464	462	926	464	462	926	0	0	0
40911	0	0	0	27 286	1 236	28 522	27 296	1 236	28 532	10	0	10
40912	0	0	0	591	1 244	1 835	591	1 244	1 835	0	0	0
40913	0	0	0	103	162	265	103	162	265	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	3 510	0	3 510	1 510	0	1 510	0	0	0
42104	13 009	0	13 009	13 012	0	13 012	3	0	3	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	5 296	0	5 296	296	0	296	0	0	0
42112	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42202	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42304	8 903	9 714	18 617	4 263	1 430	5 693	2 531	1 031	3 562	7 171	9 315	16 486
42305	968 386	3 188	971 574	466 421	929	467 350	494 095	571	494 666	996 060	2 830	998 890
42306	738 214	15 483	753 697	140 506	3 253	143 759	98 279	2 217	100 496	695 987	14 447	710 434
42307	282 648	0	282 648	212	0	212	10 900	0	10 900	293 336	0	293 336
42605	606	0	606	604	0	604	99	0	99	101	0	101
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
44007	339 800	0	339 800	0	0	0	0	0	0	339 800	0	339 800
45215	26 310	0	26 310	674	0	674	388	0	388	26 024	0	26 024
45415	19 021	0	19 021	3 060	0	3 060	3 005	0	3 005	18 966	0	18 966
45515	109 823	0	109 823	18 645	0	18 645	21 941	0	21 941	113 119	0	113 119
45818	102 742	0	102 742	13 467	0	13 467	16 717	0	16 717	105 992	0	105 992
45918	20 663	0	20 663	2 438	0	2 438	2 781	0	2 781	21 006	0	21 006
47407	0	0	0	0	1 709	1 709	0	1 709	1 709	0	0	0
47411	62 180	273	62 453	30 843	170	31 013	19 953	54	20 007	51 290	157	51 447
47416	0	0	0	1 201	0	1 201	1 220	0	1 220	19	0	19
47422	4 312	43	4 355	12 442	8 048	20 490	11 764	8 045	19 809	3 634	40	3 674
47425	18 554	0	18 554	816	0	816	510	0	510	18 248	0	18 248
47426	9 053	102	9 155	16 001	104	16 105	15 667	90	15 757	8 719	88	8 807
47804	35 718	0	35 718	19 990	0	19 990	5 888	0	5 888	21 616	0	21 616
52602	18 190	0	18 190	0	0	0	0	0	0	18 190	0	18 190
60301	4 017	0	4 017	2 664	0	2 664	4 681	0	4 681	6 034	0	6 034
60305	6 251	0	6 251	20 028	0	20 028	20 791	0	20 791	7 014	0	7 014
60307	1	0	1	61	0	61	61	0	61	1	0	1
60309	0	0	0	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015	0	0	0
60311	498	0	498	612	0	612	602	0	602	488	0	488
60322	6 186	0	6 186	69 278	0	69 278	73 675	0	73 675	10 583	0	10 583
60324	442	0	442	26	0	26	0	0	0	416	0	416
60335	5 030	0	5 030	5 170	0	5 170	5 422	0	5 422	5 282	0	5 282
60414	42 644	0	42 644	414	0	414	659	0	659	42 889	0	42 889
60903	1 922	0	1 922	0	0	0	157	0	157	2 079	0	2 079
61301	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61501	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70601	2 791 787	0	2 791 787	215	0	215	127 556	0	127 556	2 919 128	0	2 919 128
70602	5 409	0	5 409	1 834	0	1 834	3 033	0	3 033	6 608	0	6 608
70603	489 262	0	489 262	0	0	0	39 628	0	39 628	528 890	0	528 890
70613	246 487	0	246 487	0	0	0	0	0	0	246 487	0	246 487
Итого по пассиву (баланс)	9 099 873	124 139	9 224 012	6 787 691	112 305	6 899 996	7 059 520	62 834	7 122 354	9 371 702	74 668	9 446 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11	0	11	166	0	166	171	0	171	6	0	6
90902	35 257	0	35 257	3 309	0	3 309	825	0	825	37 741	0	37 741
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 601 977	62 779	3 664 756	16 122	4 733	20 855	55 752	6 468	62 220	3 562 347	61 044	3 623 391
91418	419 364	185 187	604 551	2 540	13 960	16 500	9 408	19 218	28 626	412 496	179 929	592 425
91604	26 433	0	26 433	6 857	0	6 857	5 591	0	5 591	27 699	0	27 699
91704	23 009	0	23 009	2 332	0	2 332	81	0	81	25 260	0	25 260
91802	64 782	0	64 782	3 980	0	3 980	276	0	276	68 486	0	68 486
91803	959	0	959	26	0	26	0	0	0	985	0	985
99998	4 163 952	0	4 163 952	263 194	0	263 194	238 689	0	238 689	4 188 457	0	4 188 457
Итого по активу (баланс)	8 335 776	247 966	8 583 742	298 527	18 693	317 220	310 794	25 686	336 480	8 323 509	240 973	8 564 482
Пассив
91311	688 672	318 537	1 007 209	0	32 816	32 816	0	24 019	24 019	688 672	309 740	998 412
91312	2 541 245	0	2 541 245	92 859	0	92 859	134 420	0	134 420	2 582 806	0	2 582 806
91317	106 080	0	106 080	107 152	0	107 152	101 455	0	101 455	100 383	0	100 383
91507	509 418	0	509 418	5 862	0	5 862	3 300	0	3 300	506 856	0	506 856
99999	4 419 790	0	4 419 790	95 184	0	95 184	51 419	0	51 419	4 376 025	0	4 376 025
Итого по пассиву (баланс)	8 265 205	318 537	8 583 742	301 057	32 816	333 873	290 594	24 019	314 613	8 254 742	309 740	8 564 482
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	3 616 704	3 033 187	6 649 891	0	228 720	228 720	0	312 488	312 488	3 616 704	2 949 419	6 566 123
93305	2 519 416	1 982 475	4 501 891	0	149 490	149 490	0	204 240	204 240	2 519 416	1 927 725	4 447 141
93901	0	0	0	1 926	0	1 926	0	0	0	1 926	0	1 926
99996	10 855 844	0	10 855 844	398 569	0	398 569	541 916	0	541 916	10 712 497	0	10 712 497
Итого по активу (баланс)	16 991 964	5 015 662	22 007 626	400 495	378 210	778 705	541 916	516 728	1 058 644	16 850 543	4 877 144	21 727 687
Пассив
96304	3 309 677	3 092 661	6 402 338	0	318 614	318 614	0	233 204	233 204	3 309 677	3 007 251	6 316 928
96305	2 286 000	2 167 506	4 453 506	0	223 302	223 302	0	163 442	163 442	2 286 000	2 107 646	4 393 646
96901	0	0	0	0	0	0	0	1 923	1 923	0	1 923	1 923
99997	11 151 782	0	11 151 782	516 727	0	516 727	380 135	0	380 135	11 015 190	0	11 015 190
Итого по пассиву (баланс)	16 747 459	5 260 167	22 007 626	516 727	541 916	1 058 643	380 135	398 569	778 704	16 610 867	5 116 820	21 727 687
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	36,0000	0	0	1,0000	0	0	83,0000
98010	0	0	386 309 630,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	386 309 630,0000
98020	0	0	33,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	386 309 711,0000	0	0	36,0000	0	0	18,0000	0	0	386 309 729,0000
Пассив
98050	0	0	386 151 760,0000	0	0	810 907,0000	0	0	787 949,0000	0	0	386 128 802,0000
98070	0	0	157 951,0000	0	0	787 913,0000	0	0	810 889,0000	0	0	180 927,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	386 309 711,0000	0	0	1 598 820,0000	0	0	1 598 838,0000	0	0	386 309 729,0000

Страница была полезной?