Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 139	0	8 139	54 584	0	54 584	43 855	0	43 855	18 868	0	18 868
20202	19 597	39 498	59 095	48 671	31 656	80 327	43 289	47 583	90 872	24 979	23 571	48 550
20209	0	0	0	30 000	23 358	53 358	30 000	23 358	53 358	0	0	0
30102	0	0	0	26 142 786	0	26 142 786	26 090 546	0	26 090 546	52 240	0	52 240
30110	1 992	17 860	19 852	1 451 299	9 930 556	11 381 855	957 008	9 887 662	10 844 670	496 283	60 754	557 037
30114	0	14 644	14 644	0	8 415 440	8 415 440	0	8 426 256	8 426 256	0	3 828	3 828
30202	99 369	0	99 369	10 579	0	10 579	0	0	0	109 948	0	109 948
30204	82 659	0	82 659	0	0	0	46 713	0	46 713	35 946	0	35 946
30233	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30413	261	0	261	5 900 978	0	5 900 978	5 901 075	0	5 901 075	164	0	164
30424	0	0	0	106 306 738	0	106 306 738	106 306 691	0	106 306 691	47	0	47
30425	0	6 624	6 624	0	960	960	0	296	296	0	7 288	7 288
30602	331	380	711	0	55	55	11	17	28	320	418	738
45506	694	0	694	0	0	0	118	0	118	576	0	576
45507	42 514	947	43 461	0	134	134	2 346	103	2 449	40 168	978	41 146
45815	3 680	38 587	42 267	415	5 615	6 030	248	1 725	1 973	3 847	42 477	46 324
45915	244	806	1 050	78	120	198	68	36	104	254	890	1 144
47404	0	854 708	854 708	0	106 016 347	106 016 347	0	106 871 055	106 871 055	0	0	0
47408	0	0	0	286 433 343	286 829 038	573 262 381	286 433 343	286 829 038	573 262 381	0	0	0
47423	3	11	14	2	23 360	23 362	1	23 358	23 359	4	13	17
47427	431	11	442	1 004	40	1 044	1 219	14	1 233	216	37	253
50205	0	1 011 595	1 011 595	0	152 467	152 467	0	87 063	87 063	0	1 076 999	1 076 999
50207	19 265	0	19 265	38 547	0	38 547	57 812	0	57 812	0	0	0
50208	198 248	0	198 248	390 689	0	390 689	570 598	0	570 598	18 339	0	18 339
50211	0	3 177 791	3 177 791	0	3 929 311	3 929 311	0	6 026 359	6 026 359	0	1 080 743	1 080 743
50218	0	0	0	628 048	5 866 103	6 494 151	428 213	3 509 994	3 938 207	199 835	2 356 109	2 555 944
50221	123 084	0	123 084	1 054	0	1 054	64 712	0	64 712	59 426	0	59 426
50709	400 003	0	400 003	0	0	0	0	0	0	400 003	0	400 003
60202	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
60302	197 146	0	197 146	129	0	129	52	0	52	197 223	0	197 223
60306	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
60308	43	0	43	9	0	9	46	0	46	6	0	6
60310	1	0	1	167	0	167	167	0	167	1	0	1
60312	390	0	390	2 188	0	2 188	1 918	0	1 918	660	0	660
60314	0	7	7	0	450	450	0	450	450	0	7	7
60323	756	5 008	5 764	5 939	725	6 664	22	223	245	6 673	5 510	12 183
60401	10 391	0	10 391	0	0	0	1 564	0	1 564	8 827	0	8 827
61008	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61009	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	5 923	0	5 923	0	0	0
61209	0	0	0	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	0	0	0
61210	0	0	0	134 572	0	134 572	134 572	0	134 572	0	0	0
61403	1 703	29	1 732	477	387	864	645	181	826	1 535	235	1 770
70606	22 026 766	0	22 026 766	1 889 477	0	1 889 477	0	0	0	23 916 243	0	23 916 243
70608	11 698 323	0	11 698 323	407 873	0	407 873	0	0	0	12 106 196	0	12 106 196
70611	90 502	0	90 502	0	0	0	0	0	0	90 502	0	90 502
70614	180 063	0	180 063	0	0	0	0	0	0	180 063	0	180 063
Итого по активу (баланс)	35 502 524	5 168 506	40 671 030	429 882 627	421 226 122	851 108 749	427 125 756	421 734 771	848 860 527	38 259 395	4 659 857	42 919 252
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	123 084	0	123 084	64 712	0	64 712	1 054	0	1 054	59 426	0	59 426
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	1 534 314	0	1 534 314	0	0	0	0	0	0	1 534 314	0	1 534 314
30126	17	0	17	6 551	0	6 551	11 496	0	11 496	4 962	0	4 962
30232	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
31201	534 531	0	534 531	6 625 264	0	6 625 264	6 090 733	0	6 090 733	0	0	0
32901	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	5 700 000	0	5 700 000	2 300 000	0	2 300 000
407	2 356 521	410 630	2 767 151	21 327 884	35 856 649	57 184 533	19 806 636	35 545 602	55 352 238	835 273	99 583	934 856
408.1	48	54	102	466	2	468	469	8	477	51	60	111
408.2	31 184	72 888	104 072	15 319	40 330	55 649	30 588	39 032	69 620	46 453	71 590	118 043
42002	0	0	0	3 740 000	0	3 740 000	3 740 000	0	3 740 000	0	0	0
42003	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42005	0	178 846	178 846	0	7 974	7 974	0	25 911	25 911	0	196 783	196 783
42006	23 572	0	23 572	0	0	0	11 718	0	11 718	35 290	0	35 290
42007	3 666	0	3 666	1 863	0	1 863	0	0	0	1 803	0	1 803
42102	83 000	0	83 000	893 500	0	893 500	901 800	0	901 800	91 300	0	91 300
42103	23 300	0	23 300	0	0	0	15 800	0	15 800	39 100	0	39 100
42105	28 509	0	28 509	0	0	0	0	0	0	28 509	0	28 509
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42307	52 045	4 256	56 301	449	190	639	456	617	1 073	52 052	4 683	56 735
45515	4 467	0	4 467	1 245	0	1 245	1 248	0	1 248	4 470	0	4 470
45818	41 971	0	41 971	1 853	0	1 853	5 919	0	5 919	46 037	0	46 037
45918	1 003	0	1 003	48	0	48	139	0	139	1 094	0	1 094
47407	0	0	0	286 185 340	287 269 502	573 454 842	286 185 340	287 269 502	573 454 842	0	0	0
47411	0	0	0	456	1	457	456	1	457	0	0	0
47416	0	0	0	4 974	0	4 974	4 974	0	4 974	0	0	0
47425	18	0	18	24	0	24	32	0	32	26	0	26
47426	4 831	2 249	7 080	17 544	202	17 746	18 467	678	19 145	5 754	2 725	8 479
50220	8 140	0	8 140	43 856	0	43 856	54 584	0	54 584	18 868	0	18 868
60206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	0	0	0	1 487	0	1 487	2 424	0	2 424	937	0	937
60305	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
60309	656	0	656	1 002	0	1 002	346	0	346	0	0	0
60311	101	0	101	327	0	327	328	0	328	102	0	102
60313	0	23	23	0	13	13	0	17	17	0	27	27
60324	5 426	0	5 426	223	0	223	6 649	0	6 649	11 852	0	11 852
60601	9 482	0	9 482	1 564	0	1 564	37	0	37	7 955	0	7 955
61012	5 923	0	5 923	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0
61501	0	0	0	0	0	0	291	0	291	291	0	291
61701	284 249	0	284 249	0	0	0	0	0	0	284 249	0	284 249
70601	22 211 968	0	22 211 968	0	0	0	1 447 463	0	1 447 463	23 659 431	0	23 659 431
70603	12 317 725	0	12 317 725	0	0	0	844 144	0	844 144	13 161 869	0	13 161 869
70615	17 333	0	17 333	0	0	0	0	0	0	17 333	0	17 333
Итого по пассиву (баланс)	40 002 084	668 946	40 671 030	322 346 280	323 174 863	645 521 143	324 887 997	322 881 368	647 769 365	42 543 801	375 451	42 919 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 545	3 452 292	3 463 837	0	491 771	491 771	0	268 095	268 095	11 545	3 675 968	3 687 513
90901	2	0	2	26	0	26	14	0	14	14	0	14
90902	380	0	380	2	0	2	0	0	0	382	0	382
91202	0	5 794	5 794	0	840	840	0	258	258	0	6 376	6 376
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	540 436	540 436	0	6 335 173	6 335 173	0	6 875 609	6 875 609	0	0	0
91414	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91417	1 465 470	0	1 465 470	6 625 264	0	6 625 264	6 090 734	0	6 090 734	2 000 000	0	2 000 000
91604	664	2 094	2 758	90	315	405	59	99	158	695	2 310	3 005
91704	2	7	9	0	1	1	0	0	0	2	8	10
91802	8 572	2 014	10 586	0	292	292	0	90	90	8 572	2 216	10 788
91803	610	7	617	0	1	1	58	1	59	552	7	559
99998	161 277	0	161 277	8 616	0	8 616	30 446	0	30 446	139 447	0	139 447
Итого по активу (баланс)	1 649 342	4 002 644	5 651 986	6 633 998	6 828 393	13 462 391	6 121 311	7 144 152	13 265 463	2 162 029	3 686 885	5 848 914
Пассив
91311	0	32 725	32 725	0	1 459	1 459	0	4 742	4 742	0	36 008	36 008
91312	53 449	0	53 449	14 494	0	14 494	1 937	0	1 937	40 892	0	40 892
91315	53 449	0	53 449	14 494	0	14 494	1 938	0	1 938	40 893	0	40 893
91507	21 654	0	21 654	0	0	0	0	0	0	21 654	0	21 654
99999	5 490 709	0	5 490 709	13 235 013	0	13 235 013	13 453 771	0	13 453 771	5 709 467	0	5 709 467
Итого по пассиву (баланс)	5 619 261	32 725	5 651 986	13 264 001	1 459	13 265 460	13 457 646	4 742	13 462 388	5 812 906	36 008	5 848 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 200 491	10 636 352	25 836 843	185 880 010	90 097 781	275 977 791	196 641 791	100 734 133	297 375 924	4 438 710	0	4 438 710
94101	0	0	0	0	87 766	87 766	0	87 766	87 766	0	0	0
99996	25 894 915	0	25 894 915	276 656 925	0	276 656 925	298 108 911	0	298 108 911	4 442 929	0	4 442 929
Итого по активу (баланс)	41 095 406	10 636 352	51 731 758	462 536 935	90 185 547	552 722 482	494 750 702	100 821 899	595 572 601	8 881 639	0	8 881 639
Пассив
96901	10 664 788	15 230 127	25 894 915	100 538 266	197 436 072	297 974 338	89 873 478	186 648 874	276 522 352	0	4 442 929	4 442 929
97101	0	0	0	0	134 572	134 572	0	134 572	134 572	0	0	0
99997	25 836 843	0	25 836 843	297 463 689	0	297 463 689	276 065 556	0	276 065 556	4 438 710	0	4 438 710
Итого по пассиву (баланс)	36 501 631	15 230 127	51 731 758	398 001 955	197 570 644	595 572 599	365 939 034	186 783 446	552 722 480	4 438 710	4 442 929	8 881 639
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	444 792,0000	0	0	466 870,0000	0	0	694 581,0000	0	0	217 081,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	444 792,0000	0	0	466 870,0000	0	0	694 581,0000	0	0	217 081,0000
Пассив
98050	0	0	439 769,0000	0	0	750 436,0000	0	0	527 748,0000	0	0	217 081,0000
98070	0	0	5 023,0000	0	0	60 878,0000	0	0	55 855,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	444 792,0000	0	0	811 314,0000	0	0	583 603,0000	0	0	217 081,0000

Страница была полезной?