Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	272	0	272	0	0	0	272	0	272	0	0	0
20202	46 671	40 355	87 026	68 839	24 606	93 445	76 710	34 339	111 049	38 800	30 622	69 422
20209	0	0	0	30 000	16 097	46 097	30 000	16 097	46 097	0	0	0
30102	8 702	0	8 702	15 688 168	0	15 688 168	15 696 870	0	15 696 870	0	0	0
30110	58 362	7 940	66 302	5 561 548	18 325 235	23 886 783	5 506 840	18 174 730	23 681 570	113 070	158 445	271 515
30114	0	6 305	6 305	0	170 316	170 316	0	168 882	168 882	0	7 739	7 739
30202	41 378	0	41 378	13 112	0	13 112	0	0	0	54 490	0	54 490
30204	52 920	0	52 920	45 405	0	45 405	0	0	0	98 325	0	98 325
30233	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30413	2 002	0	2 002	7 705 000	0	7 705 000	7 706 161	0	7 706 161	841	0	841
30424	81	0	81	64 637 754	0	64 637 754	64 637 795	0	64 637 795	40	0	40
30602	50	335	385	364 836	48	364 884	364 658	87	364 745	228	296	524
45506	2 352	0	2 352	0	0	0	199	0	199	2 153	0	2 153
45507	83 246	142 625	225 871	0	20 500	20 500	3 740	37 225	40 965	79 506	125 900	205 406
45706	0	14 056	14 056	0	2 022	2 022	0	3 654	3 654	0	12 424	12 424
45815	2 734	17 222	19 956	485	2 590	3 075	300	4 485	4 785	2 919	15 327	18 246
45817	0	35	35	0	12	12	0	10	10	0	37	37
45915	202	4 872	5 074	143	1 239	1 382	105	1 433	1 538	240	4 678	4 918
45917	0	335	335	0	38	38	0	144	144	0	229	229
47404	0	266 802	266 802	0	65 175 471	65 175 471	0	65 003 462	65 003 462	0	438 811	438 811
47408	0	0	0	78 084 125	77 791 466	155 875 591	78 084 125	77 791 466	155 875 591	0	0	0
47423	8	10	18	2	21 872	21 874	2	21 873	21 875	8	9	17
47427	508	399	907	3 003	584	3 587	3 066	644	3 710	445	339	784
50205	0	1 525 856	1 525 856	0	1 057 539	1 057 539	0	1 799 065	1 799 065	0	784 330	784 330
50207	277 795	0	277 795	527 244	0	527 244	528 506	0	528 506	276 533	0	276 533
50208	491 683	0	491 683	241 380	0	241 380	417 778	0	417 778	315 285	0	315 285
50211	0	2 022 001	2 022 001	0	5 143 934	5 143 934	0	4 686 460	4 686 460	0	2 479 475	2 479 475
50218	181 282	1 203 608	1 384 890	579 746	4 436 444	5 016 190	761 028	5 640 052	6 401 080	0	0	0
50221	5	0	5	2 249	0	2 249	277	0	277	1 977	0	1 977
60202	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
60302	233 466	0	233 466	8 310	0	8 310	13 424	0	13 424	228 352	0	228 352
60306	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
60308	43	0	43	194	0	194	194	0	194	43	0	43
60310	1	0	1	107	0	107	107	0	107	1	0	1
60312	416	0	416	922	0	922	934	0	934	404	0	404
60314	0	6	6	0	1	1	0	2	2	0	5	5
60323	1 170	3 469	4 639	5 301	499	5 800	181	900	1 081	6 290	3 068	9 358
60401	10 496	0	10 496	0	0	0	0	0	0	10 496	0	10 496
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61009	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61210	0	0	0	1 386 437	0	1 386 437	1 386 437	0	1 386 437	0	0	0
61403	1 074	420	1 494	0	61	61	103	223	326	971	258	1 229
70606	3 287 649	0	3 287 649	823 844	0	823 844	16	0	16	4 111 477	0	4 111 477
70608	3 706 154	0	3 706 154	2 127 274	0	2 127 274	0	0	0	5 833 428	0	5 833 428
70611	48 024	0	48 024	13 284	0	13 284	8 172	0	8 172	53 136	0	53 136
70614	180 063	0	180 063	0	0	0	0	0	0	180 063	0	180 063
70706	19 115 804	0	19 115 804	0	0	0	19 115 804	0	19 115 804	0	0	0
70707	184 338	0	184 338	0	0	0	184 338	0	184 338	0	0	0
70708	7 504 010	0	7 504 010	0	0	0	7 504 010	0	7 504 010	0	0	0
70714	1 277 526	0	1 277 526	0	0	0	1 277 526	0	1 277 526	0	0	0
70716	301 582	0	301 582	0	0	0	301 582	0	301 582	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 108 009	5 256 651	42 364 660	178 060 657	172 190 574	350 251 231	203 613 205	173 385 233	376 998 438	11 555 461	4 061 992	15 617 453
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	5	0	5	277	0	277	2 249	0	2 249	1 977	0	1 977
10701	30 316	0	30 316	0	0	0	0	0	0	30 316	0	30 316
10801	495 771	0	495 771	0	0	0	0	0	0	495 771	0	495 771
30126	582	0	582	37 296	0	37 296	37 845	0	37 845	1 131	0	1 131
30232	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
31201	0	0	0	421 292	0	421 292	560 818	0	560 818	139 526	0	139 526
32901	1 200 000	0	1 200 000	5 200 000	0	5 200 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
40701	1 048 033	1 277 689	2 325 722	11 312 628	25 454 690	36 767 318	10 886 286	24 989 425	35 875 711	621 691	812 424	1 434 115
40702	133 775	13 207	146 982	865 848	4 576 515	5 442 363	793 298	5 092 022	5 885 320	61 225	528 714	589 939
40703	2	0	2	65	0	65	81	0	81	18	0	18
40802	237	0	237	1 439	0	1 439	1 280	0	1 280	78	0	78
40807	0	48	48	0	13	13	0	7	7	0	42	42
40817	24 620	9 575	34 195	82 283	38 078	120 361	98 419	43 603	142 022	40 756	15 100	55 856
40820	96	700	796	735	963	1 698	739	833	1 572	100	570	670
40911	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
42005	250 000	157 853	407 853	0	40 969	40 969	0	22 714	22 714	250 000	139 598	389 598
42006	22 385	0	22 385	0	0	0	0	0	0	22 385	0	22 385
42007	51 277	0	51 277	0	0	0	0	0	0	51 277	0	51 277
42102	47 200	0	47 200	306 200	0	306 200	421 500	0	421 500	162 500	0	162 500
42105	0	0	0	0	0	0	28 509	0	28 509	28 509	0	28 509
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	0	283	283	0	74	74	0	41	41	0	250	250
42307	66 787	3 750	70 537	4 094	973	5 067	399	540	939	63 092	3 317	66 409
42606	992	0	992	993	0	993	1	0	1	0	0	0
42607	0	0	0	0	0	0	995	0	995	995	0	995
45515	97 383	0	97 383	25 002	0	25 002	14 420	0	14 420	86 801	0	86 801
45715	7 239	0	7 239	1 882	0	1 882	1 042	0	1 042	6 399	0	6 399
45818	19 588	0	19 588	4 491	0	4 491	2 716	0	2 716	17 813	0	17 813
45918	3 155	0	3 155	891	0	891	656	0	656	2 920	0	2 920
47405	0	0	0	25 779	25 780	51 559	25 779	25 780	51 559	0	0	0
47407	0	0	0	76 832 190	78 828 761	155 660 951	76 832 190	78 828 761	155 660 951	0	0	0
47411	0	0	0	420	1	421	420	1	421	0	0	0
47416	0	0	0	35 828	0	35 828	35 828	0	35 828	0	0	0
47425	166	0	166	247	0	247	206	0	206	125	0	125
47426	20 616	402	21 018	8 773	243	9 016	9 559	369	9 928	21 402	528	21 930
50220	272	0	272	272	0	272	0	0	0	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
60301	1 453	0	1 453	16 191	0	16 191	14 738	0	14 738	0	0	0
60305	0	0	0	3 775	0	3 775	3 775	0	3 775	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039
60311	366	0	366	473	0	473	494	0	494	387	0	387
60313	0	21	21	0	13	13	0	11	11	0	19	19
60322	1	0	1	201	0	201	201	0	201	1	0	1
60324	3 828	0	3 828	900	0	900	499	0	499	3 427	0	3 427
60601	9 268	0	9 268	0	0	0	41	0	41	9 309	0	9 309
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61701	301 582	0	301 582	13 223	0	13 223	0	0	0	288 359	0	288 359
70601	3 499 605	0	3 499 605	0	0	0	1 110 420	0	1 110 420	4 610 025	0	4 610 025
70603	3 879 610	0	3 879 610	0	0	0	1 901 641	0	1 901 641	5 781 251	0	5 781 251
70615	0	0	0	0	0	0	13 223	0	13 223	13 223	0	13 223
70701	19 218 266	0	19 218 266	19 218 266	0	19 218 266	0	0	0	0	0	0
70702	21 023	0	21 023	21 023	0	21 023	0	0	0	0	0	0
70703	9 518 097	0	9 518 097	9 518 097	0	9 518 097	0	0	0	0	0	0
70713	671 600	0	671 600	671 600	0	671 600	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	28 383 259	0	28 383 259	29 428 986	0	29 428 986	1 045 727	0	1 045 727
Итого по пассиву (баланс)	40 901 132	1 463 528	42 364 660	153 016 029	108 967 073	261 983 102	126 231 788	109 004 107	235 235 895	14 116 891	1 500 562	15 617 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	3 353 973	3 353 973	0	481 209	481 209	0	896 104	896 104	0	2 939 078	2 939 078
90901	5	0	5	11	0	11	12	0	12	4	0	4
90902	384	0	384	2	0	2	1	0	1	385	0	385
91202	23 133	286 240	309 373	0	41 187	41 187	0	74 291	74 291	23 133	253 136	276 269
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	588 987	588 987	0	443 237	443 237	0	145 750	145 750
91414	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
91417	1 000 000	0	1 000 000	421 292	0	421 292	560 818	0	560 818	860 474	0	860 474
91604	407	5 831	6 238	99	2 722	2 821	66	2 513	2 579	440	6 040	6 480
91704	2	6	8	0	1	1	0	1	1	2	6	8
91802	8 572	1 778	10 350	0	256	256	0	461	461	8 572	1 573	10 145
91803	610	6	616	0	1	1	0	2	2	610	5	615
99998	357 541	0	357 541	139 560	0	139 560	196 674	0	196 674	300 427	0	300 427
Итого по активу (баланс)	1 392 441	3 647 834	5 040 275	560 964	1 114 363	1 675 327	757 571	1 416 609	2 174 180	1 195 834	3 345 588	4 541 422
Пассив
91003	0	0	0	13 112	0	13 112	13 112	0	13 112	0	0	0
91004	0	0	0	45 405	0	45 405	45 405	0	45 405	0	0	0
91311	23 119	166 964	190 083	0	43 334	43 334	0	24 025	24 025	23 119	147 655	170 774
91312	72 911	0	72 911	47 411	0	47 411	28 509	0	28 509	54 009	0	54 009
91315	72 912	0	72 912	47 412	0	47 412	28 509	0	28 509	54 009	0	54 009
91507	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
99999	4 682 734	0	4 682 734	1 977 505	0	1 977 505	1 535 766	0	1 535 766	4 240 995	0	4 240 995
Итого по пассиву (баланс)	4 873 311	166 964	5 040 275	2 130 845	43 334	2 174 179	1 651 301	24 025	1 675 326	4 393 767	147 655	4 541 422
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 931 179	231 431	4 162 610	70 246 278	12 603 302	82 849 580	71 654 919	12 834 733	84 489 652	2 522 538	0	2 522 538
94101	0	0	0	0	29 404	29 404	0	29 404	29 404	0	0	0
99996	4 200 346	0	4 200 346	83 302 103	0	83 302 103	84 953 496	0	84 953 496	2 548 953	0	2 548 953
Итого по активу (баланс)	8 131 525	231 431	8 362 956	153 548 381	12 632 706	166 181 087	156 608 415	12 864 137	169 472 552	5 071 491	0	5 071 491
Пассив
96901	171 944	3 971 237	4 143 181	11 217 933	72 709 478	83 927 411	11 045 989	71 287 194	82 333 183	0	2 548 953	2 548 953
97101	0	57 165	57 165	0	1 026 085	1 026 085	0	968 920	968 920	0	0	0
99997	4 162 610	0	4 162 610	84 519 056	0	84 519 056	82 878 984	0	82 878 984	2 522 538	0	2 522 538
Итого по пассиву (баланс)	4 334 554	4 028 402	8 362 956	95 736 989	73 735 563	169 472 552	93 924 973	72 256 114	166 181 087	2 522 538	2 548 953	5 071 491
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	804 824,0000	0	0	841 054,0000	0	0	1 010 131,0000	0	0	635 747,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	804 824,0000	0	0	841 054,0000	0	0	1 010 131,0000	0	0	635 747,0000
Пассив
98050	0	0	804 824,0000	0	0	1 019 689,0000	0	0	848 876,0000	0	0	634 011,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	19 152,0000	0	0	20 888,0000	0	0	1 736,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	804 824,0000	0	0	1 038 841,0000	0	0	869 764,0000	0	0	635 747,0000

Страница была полезной?