Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 915	14 310	37 225	94 411	12 233	106 644	93 011	9 306	102 317	24 315	17 237	41 552
30102	63 465	0	63 465	14 831 408	0	14 831 408	14 761 194	0	14 761 194	133 679	0	133 679
30110	1 435 856	803 353	2 239 209	6 577 150	10 117 799	16 694 949	6 925 817	10 271 205	17 197 022	1 087 189	649 947	1 737 136
30114	0	4 766	4 766	0	562 088	562 088	0	551 147	551 147	0	15 707	15 707
30202	63 936	0	63 936	0	0	0	6 346	0	6 346	57 590	0	57 590
30204	27 693	0	27 693	0	0	0	1 736	0	1 736	25 957	0	25 957
30233	0	0	0	306	2	308	306	2	308	0	0	0
30424	6 754	0	6 754	65 191 709	0	65 191 709	65 197 691	0	65 197 691	772	0	772
30602	100	0	100	67 968	0	67 968	68 046	0	68 046	22	0	22
32201	0	1 106	1 106	0	32	32	0	42	42	0	1 096	1 096
45505	114	0	114	0	0	0	14	0	14	100	0	100
45506	9 316	7 440	16 756	815	217	1 032	509	283	792	9 622	7 374	16 996
45507	138 553	521 719	660 272	7 730	99 745	107 475	5 663	48 121	53 784	140 620	573 343	713 963
45509	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45706	0	85 050	85 050	0	2 479	2 479	0	3 402	3 402	0	84 127	84 127
45815	1 260	1 486	2 746	496	8 615	9 111	248	631	879	1 508	9 470	10 978
45817	0	4	4	0	6	6	0	0	0	0	10	10
45915	115	706	821	180	257	437	143	541	684	152	422	574
45917	0	62	62	0	64	64	0	4	4	0	122	122
47404	0	397 731	397 731	0	65 396 042	65 396 042	0	65 283 952	65 283 952	0	509 821	509 821
47408	0	0	0	624 439 347	625 139 782	1 249 579 129	624 439 347	625 139 782	1 249 579 129	0	0	0
47423	243	7	250	1	0	1	237	0	237	7	7	14
47427	847	2 271	3 118	7 733	6 322	14 055	7 667	5 938	13 605	913	2 655	3 568
50106	140 076	0	140 076	973	0	973	54 761	0	54 761	86 288	0	86 288
50107	282 713	0	282 713	2 438	0	2 438	13 257	0	13 257	271 894	0	271 894
50121	952	0	952	316	0	316	198	0	198	1 070	0	1 070
52601	0	0	0	515 188	0	515 188	214 232	0	214 232	300 956	0	300 956
60302	199	0	199	37	0	37	56	0	56	180	0	180
60306	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
60308	13	0	13	26	0	26	26	0	26	13	0	13
60310	1	0	1	168	0	168	168	0	168	1	0	1
60312	851	0	851	3 458	0	3 458	3 173	0	3 173	1 136	0	1 136
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	424	0	424	969	1 976	2 945	770	73	843	623	1 903	2 526
60401	10 516	0	10 516	218	0	218	388	0	388	10 346	0	10 346
60701	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61009	4	0	4	22	0	22	22	0	22	4	0	4
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61209	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
61210	0	0	0	50 188	0	50 188	50 188	0	50 188	0	0	0
61403	1 432	50	1 482	331	1	332	503	18	521	1 260	33	1 293
70606	14 126 713	0	14 126 713	1 911 097	0	1 911 097	4	0	4	16 037 806	0	16 037 806
70607	449	0	449	377	0	377	78	0	78	748	0	748
70608	999 748	0	999 748	86 528	0	86 528	0	0	0	1 086 276	0	1 086 276
70611	143 788	0	143 788	0	0	0	0	0	0	143 788	0	143 788
70614	0	0	0	146 670	0	146 670	146 670	0	146 670	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 484 986	1 840 064	19 325 050	713 940 358	701 347 660	1 415 288 018	711 994 570	701 314 447	1 413 309 017	19 430 774	1 873 277	21 304 051
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	10 316	0	10 316	0	0	0	0	0	0	10 316	0	10 316
10801	118 649	0	118 649	0	0	0	0	0	0	118 649	0	118 649
30232	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
31501	256 882	0	256 882	239 426	0	239 426	298 800	0	298 800	316 256	0	316 256
40701	2 151 376	64 117	2 215 493	12 598 835	15 734 996	28 333 831	12 615 421	15 761 855	28 377 276	2 167 962	90 976	2 258 938
40702	65 298	325 448	390 746	680 146	1 099 005	1 779 151	747 600	778 743	1 526 343	132 752	5 186	137 938
40703	12 350	0	12 350	76 595	0	76 595	88 454	0	88 454	24 209	0	24 209
40802	28	0	28	781	0	781	800	0	800	47	0	47
40807	5 014	5 364	10 378	210 005	133 861	343 866	205 000	128 524	333 524	9	27	36
40817	23 332	14 839	38 171	249 248	141 439	390 687	247 559	137 170	384 729	21 643	10 570	32 213
40820	330	528	858	502	770	1 272	978	795	1 773	806	553	1 359
40901	150	0	150	56 957	0	56 957	87 427	0	87 427	30 620	0	30 620
42004	2 637	0	2 637	837	0	837	0	0	0	1 800	0	1 800
42005	93 407	0	93 407	0	0	0	0	0	0	93 407	0	93 407
42006	44 288	75 524	119 812	103	2 867	2 970	948	2 204	3 152	45 133	74 861	119 994
42007	49 505	0	49 505	0	0	0	0	0	0	49 505	0	49 505
42102	71 200	0	71 200	142 950	0	142 950	129 870	0	129 870	58 120	0	58 120
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0
42306	9 195	2 782	11 977	194	2 935	3 129	205	585	790	9 206	432	9 638
42307	62 750	9 694	72 444	416	2 743	3 159	424	2 678	3 102	62 758	9 629	72 387
42605	75 932	0	75 932	0	0	0	290	0	290	76 222	0	76 222
45515	48 862	0	48 862	22 343	0	22 343	47 302	0	47 302	73 821	0	73 821
45715	0	0	0	1	0	1	23	0	23	22	0	22
45818	1 843	0	1 843	500	0	500	8 762	0	8 762	10 105	0	10 105
45918	503	0	503	331	0	331	307	0	307	479	0	479
47405	0	0	0	17 591	17 592	35 183	17 591	17 592	35 183	0	0	0
47407	0	0	0	624 900 864	624 614 480	1 249 515 344	624 900 864	624 614 480	1 249 515 344	0	0	0
47411	0	0	0	770	24	794	770	24	794	0	0	0
47416	0	0	0	370 533	27 601	398 134	370 533	27 601	398 134	0	0	0
47422	28	0	28	453	58	511	450	58	508	25	0	25
47425	336	0	336	461	0	461	456	0	456	331	0	331
47426	8 631	0	8 631	1 257	3	1 260	2 324	194	2 518	9 698	191	9 889
50120	165	0	165	70	0	70	377	0	377	472	0	472
60301	1 057	0	1 057	1 999	0	1 999	942	0	942	0	0	0
60305	0	0	0	3 769	0	3 769	3 769	0	3 769	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	401	0	401	401	0	401
60311	31	0	31	210	0	210	202	0	202	23	0	23
60313	0	14	14	0	7	7	0	8	8	0	15	15
60322	1	0	1	286	0	286	286	0	286	1	0	1
60324	147	0	147	25	0	25	2 126	0	2 126	2 248	0	2 248
60601	8 568	0	8 568	214	0	214	74	0	74	8 428	0	8 428
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
70601	14 326 228	0	14 326 228	0	0	0	1 643 709	0	1 643 709	15 969 937	0	15 969 937
70602	558	0	558	198	0	198	307	0	307	667	0	667
70603	1 119 865	0	1 119 865	0	0	0	71 216	0	71 216	1 191 081	0	1 191 081
70613	0	0	0	146 670	0	146 670	515 188	0	515 188	368 518	0	368 518
Итого по пассиву (баланс)	18 826 740	498 310	19 325 050	639 727 116	641 778 381	1 281 505 497	642 011 987	641 472 511	1 283 484 498	21 111 611	192 440	21 304 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	956 215	956 215	0	27 850	27 850	0	40 856	40 856	0	943 209	943 209
90901	2 000	0	2 000	16	0	16	199	0	199	1 817	0	1 817
90902	53	0	53	3 096	0	3 096	6	0	6	3 143	0	3 143
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 657	0	3 657	0	0	0	0	0	0	3 657	0	3 657
91604	17	932	949	31	687	718	13	660	673	35	959	994
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	8 515	920	9 435	0	27	27	0	35	35	8 515	912	9 427
91803	582	3	585	22	0	22	0	0	0	604	3	607
99998	1 108 832	0	1 108 832	128 724	0	128 724	73 939	0	73 939	1 163 617	0	1 163 617
Итого по активу (баланс)	1 123 670	958 072	2 081 742	131 889	28 564	160 453	74 157	41 551	115 708	1 181 402	945 085	2 126 487
Пассив
91311	53 943	911 094	965 037	13 063	54 910	67 973	6 298	98 895	105 193	47 178	955 079	1 002 257
91312	70 924	0	70 924	5 026	0	5 026	948	0	948	66 846	0	66 846
91315	66 838	0	66 838	940	0	940	948	0	948	66 846	0	66 846
91317	6 033	0	6 033	0	0	0	0	0	0	6 033	0	6 033
91507	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635	21 635	0	21 635
99999	972 910	0	972 910	41 769	0	41 769	31 729	0	31 729	962 870	0	962 870
Итого по пассиву (баланс)	1 170 648	911 094	2 081 742	60 798	54 910	115 708	61 558	98 895	160 453	1 171 408	955 079	2 126 487
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	13 515 577	16 967 345	30 482 922	273 532 972	348 098 590	621 631 562	276 259 914	350 161 932	626 421 846	10 788 635	14 904 003	25 692 638
93301	0	0	0	1 334 888	0	1 334 888	1 334 888	0	1 334 888	0	0	0
93302	0	0	0	3 025 418	0	3 025 418	1 334 888	0	1 334 888	1 690 530	0	1 690 530
93303	3 025 418	646 902	3 672 320	4 407 070	9 544	4 416 614	3 025 418	656 446	3 681 864	4 407 070	0	4 407 070
93304	4 407 070	1 628 503	6 035 573	32 650	78 680	111 330	4 439 720	1 707 183	6 146 903	0	0	0
93801	224 217	0	224 217	2 886 836	0	2 886 836	3 079 980	0	3 079 980	31 073	0	31 073
Итого по активу (баланс)	21 172 282	19 242 750	40 415 032	285 219 834	348 186 814	633 406 648	289 474 808	352 525 561	642 000 369	16 917 308	14 904 003	31 821 311
Пассив
96001	17 183 263	13 462 501	30 645 764	348 486 938	277 132 409	625 619 347	346 229 081	274 468 154	620 697 235	14 925 406	10 798 246	25 723 652
96301	0	0	0	0	1 334 888	1 334 888	0	1 334 888	1 334 888	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 297 066	1 297 066	0	2 900 131	2 900 131	0	1 603 065	1 603 065
96303	648 750	2 911 059	3 559 809	648 750	2 978 424	3 627 174	0	4 235 334	4 235 334	0	4 167 969	4 167 969
96304	1 687 974	4 204 863	5 892 837	1 687 974	4 308 183	5 996 157	0	103 320	103 320	0	0	0
96801	316 622	0	316 622	3 079 980	0	3 079 980	3 089 983	0	3 089 983	326 625	0	326 625
Итого по пассиву (баланс)	19 836 609	20 578 423	40 415 032	353 903 642	287 050 970	640 954 612	349 319 064	283 041 827	632 360 891	15 252 031	16 569 280	31 821 311
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	113,0000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	122,0000
98010	0	0	463 500,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	413 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	463 613,0000	0	0	11,0000	0	0	50 002,0000	0	0	413 622,0000
Пассив
98050	0	0	463 613,0000	0	0	50 002,0000	0	0	11,0000	0	0	413 622,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	463 613,0000	0	0	50 002,0000	0	0	11,0000	0	0	413 622,0000

Страница была полезной?