Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	148 912	66 727	215 639	1 779 943	582 782	2 362 725	1 798 710	581 050	2 379 760	130 145	68 459	198 604
20208	3 819	0	3 819	7 500	0	7 500	6 508	0	6 508	4 811	0	4 811
20209	0	0	0	1 307 889	187 773	1 495 662	1 307 889	187 773	1 495 662	0	0	0
30102	9 991	0	9 991	1 705 503	0	1 705 503	1 706 908	0	1 706 908	8 586	0	8 586
30110	10 583	1 555	12 138	805 100	685 869	1 490 969	796 265	683 993	1 480 258	19 418	3 431	22 849
30114	192 860	11 794	204 654	86 160	13 971	100 131	91 923	13 049	104 972	187 097	12 716	199 813
30202	10 899	0	10 899	0	0	0	1 855	0	1 855	9 044	0	9 044
30204	9 038	0	9 038	723	0	723	0	0	0	9 761	0	9 761
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30213	3 902	0	3 902	0	0	0	0	0	0	3 902	0	3 902
30218	0	0	0	191 909	806 944	998 853	191 909	806 944	998 853	0	0	0
30221	0	0	0	693 126	97 734	790 860	693 126	97 734	790 860	0	0	0
30233	3 746	0	3 746	230 387	3 631	234 018	230 297	3 619	233 916	3 836	12	3 848
30302	68 832	0	68 832	199 848	69 046	268 894	192 179	69 046	261 225	76 501	0	76 501
30306	60 271	0	60 271	243	0	243	0	0	0	60 514	0	60 514
32201	23 530	0	23 530	0	0	0	0	0	0	23 530	0	23 530
32301	4 100	1 174	5 274	0	74	74	350	84	434	3 750	1 164	4 914
45504	0	0	0	10	0	10	2	0	2	8	0	8
45505	262	0	262	0	0	0	32	0	32	230	0	230
45506	2 472	0	2 472	350	0	350	120	0	120	2 702	0	2 702
45507	20 086	0	20 086	1 150	0	1 150	724	0	724	20 512	0	20 512
45705	347	0	347	0	0	0	12	0	12	335	0	335
45706	989	0	989	0	0	0	19	0	19	970	0	970
45812	34 820	0	34 820	0	0	0	0	0	0	34 820	0	34 820
45815	407	0	407	6	0	6	0	0	0	413	0	413
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	12 983	515 395	528 378	12 983	515 395	528 378	0	0	0
47423	5 971	79 520	85 491	116 756	826 504	943 260	117 358	818 532	935 890	5 369	87 492	92 861
47427	34	5	39	289	6	295	260	5	265	63	6	69
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	943	0	943	127	0	127	173	0	173	897	0	897
60306	0	0	0	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	0	0	0
60308	925	57	982	467	4	471	334	4	338	1 058	57	1 115
60310	5 862	0	5 862	158	0	158	64	0	64	5 956	0	5 956
60312	53 820	0	53 820	5 359	0	5 359	2 062	0	2 062	57 117	0	57 117
60314	1 585	0	1 585	49	0	49	90	0	90	1 544	0	1 544
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	351	0	351	1	0	1	0	0	0	352	0	352
60401	69 152	0	69 152	0	0	0	0	0	0	69 152	0	69 152
60415	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	733	0	733	0	0	0	25	0	25	708	0	708
61008	9 542	0	9 542	287	0	287	245	0	245	9 584	0	9 584
61009	2 918	0	2 918	217	0	217	60	0	60	3 075	0	3 075
61403	113	0	113	0	0	0	27	0	27	86	0	86
61702	6 149	0	6 149	0	0	0	0	0	0	6 149	0	6 149
70606	86 222	0	86 222	25 983	0	25 983	2	0	2	112 203	0	112 203
70608	71 478	0	71 478	22 580	0	22 580	0	0	0	94 058	0	94 058
Итого по активу (баланс)	936 475	160 832	1 097 307	7 211 940	3 789 733	11 001 673	7 169 348	3 777 228	10 946 576	979 067	173 337	1 152 404
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	11 734	0	11 734
10801	275 727	0	275 727	3 809	0	3 809	0	0	0	271 918	0	271 918
30109	11 862	5 241	17 103	7 391	14 657	22 048	5 629	13 610	19 239	10 100	4 194	14 294
30111	17 920	39 028	56 948	349 486	462 867	812 353	351 174	511 515	862 689	19 608	87 676	107 284
30126	3 627	0	3 627	9 521	0	9 521	9 602	0	9 602	3 708	0	3 708
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	797	447	1 244	119 283	4 302	123 585	119 452	3 993	123 445	966	138	1 104
30301	68 832	0	68 832	192 179	69 066	261 245	199 848	69 066	268 914	76 501	0	76 501
30305	60 271	0	60 271	0	0	0	243	0	243	60 514	0	60 514
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32311	53	0	53	4	0	4	74	0	74	123	0	123
406	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
407	147 819	23 201	171 020	165 391	1 652	167 043	169 687	1 465	171 152	152 115	23 014	175 129
408.1	16 191	7 816	24 007	357 867	96 066	453 933	350 110	101 297	451 407	8 434	13 047	21 481
408.2	9 214	22 520	31 734	57 528	31 361	88 889	56 875	17 099	73 974	8 561	8 258	16 819
40903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	6 109	0	6 109	304 032	0	304 032	301 390	0	301 390	3 467	0	3 467
40909	1 045	5 661	6 706	9 643	165 460	175 103	9 061	180 526	189 587	463	20 727	21 190
40910	0	0	0	652	51 938	52 590	652	51 938	52 590	0	0	0
40911	136	0	136	267 177	0	267 177	267 269	0	267 269	228	0	228
40912	2 075	1 264	3 339	15 704	96 812	112 516	13 707	96 338	110 045	78	790	868
40913	0	9	9	27 216	567 126	594 342	27 216	568 256	595 472	0	1 139	1 139
42301	24	1 833	1 857	0	190	190	5	114	119	29	1 757	1 786
42305	0	1 841	1 841	0	134	134	0	134	134	0	1 841	1 841
42309	0	143	143	0	11	11	0	9	9	0	141	141
42601	72	15 412	15 484	1	15 233	15 234	0	977	977	71	1 156	1 227
45515	190	0	190	4	0	4	0	0	0	186	0	186
45818	35 208	0	35 208	0	0	0	4	0	4	35 212	0	35 212
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	509 337	16 730	526 067	509 337	16 730	526 067	0	0	0
47411	0	5	5	0	9	9	0	5	5	0	1	1
47416	0	25 868	25 868	1 023	26 155	27 178	1 023	287	1 310	0	0	0
47422	3 085	2 665	5 750	272 661	846 429	1 119 090	272 482	844 893	1 117 375	2 906	1 129	4 035
47425	3 860	0	3 860	331	0	331	356	0	356	3 885	0	3 885
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	2 596	0	2 596	2 596	0	2 596	0	0	0
60305	2 197	0	2 197	6 392	0	6 392	6 392	0	6 392	2 197	0	2 197
60307	2	0	2	100	0	100	100	0	100	2	0	2
60309	11	0	11	0	0	0	10	0	10	21	0	21
60311	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
60322	0	0	0	430	168	598	430	168	598	0	0	0
60324	1 583	0	1 583	0	0	0	43	0	43	1 626	0	1 626
60335	797	0	797	12	0	12	12	0	12	797	0	797
60349	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60414	55 371	0	55 371	0	0	0	499	0	499	55 870	0	55 870
60903	5 255	0	5 255	0	0	0	9	0	9	5 264	0	5 264
61304	28	0	28	8	0	8	0	0	0	20	0	20
70601	110 113	0	110 113	2	0	2	21 394	0	21 394	131 505	0	131 505
70603	69 118	0	69 118	0	0	0	22 333	0	22 333	91 451	0	91 451
70801	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809	3 809	0	3 809
Итого по пассиву (баланс)	944 353	152 954	1 097 307	2 679 939	2 466 366	5 146 305	2 722 982	2 478 420	5 201 402	987 396	165 008	1 152 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 993	0	1 993	64	0	64	1 283	0	1 283	774	0	774
90902	24 010	0	24 010	0	0	0	0	0	0	24 010	0	24 010
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	173	0	173	12	0	12	5	0	5	180	0	180
91801	548	457	1 005	1	29	30	0	33	33	549	453	1 002
99998	163 986	0	163 986	0	0	0	0	0	0	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	311 447	457	311 904	77	29	106	1 288	33	1 321	310 236	453	310 689
Пассив
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
99999	147 918	0	147 918	1 321	0	1 321	106	0	106	146 703	0	146 703
Итого по пассиву (баланс)	311 904	0	311 904	1 321	0	1 321	106	0	106	310 689	0	310 689

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?