Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 343	97 786	142 129	275 911	687 088	962 999	277 418	661 727	939 145	42 836	123 147	165 983
20208	2 408	0	2 408	11 881	0	11 881	11 795	0	11 795	2 494	0	2 494
20209	0	0	0	55 300	134 829	190 129	55 300	134 829	190 129	0	0	0
30102	90 408	0	90 408	1 222 729	0	1 222 729	1 277 196	0	1 277 196	35 941	0	35 941
30110	50 742	120 439	171 181	92 652	308 498	401 150	88 112	311 896	400 008	55 282	117 041	172 323
30114	1 000	103 862	104 862	21 709	813 176	834 885	19 334	858 698	878 032	3 375	58 340	61 715
30202	9 187	0	9 187	179	0	179	0	0	0	9 366	0	9 366
30204	10 293	0	10 293	50	0	50	0	0	0	10 343	0	10 343
30213	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30221	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32005	317 000	0	317 000	137 000	0	137 000	227 000	0	227 000	227 000	0	227 000
32104	0	0	0	7 000	39 863	46 863	7 000	39 863	46 863	0	0	0
45206	0	32 451	32 451	0	3 788	3 788	0	3 298	3 298	0	32 941	32 941
45505	82	0	82	0	0	0	31	0	31	51	0	51
45506	5 647	0	5 647	850	0	850	965	0	965	5 532	0	5 532
45815	0	0	0	247	0	247	0	0	0	247	0	247
47408	0	0	0	0	87 123	87 123	0	87 123	87 123	0	0	0
47423	4 863	78 818	83 681	838 729	1 425 414	2 264 143	838 720	1 426 717	2 265 437	4 872	77 515	82 387
47427	1 813	16	1 829	1 817	782	2 599	1 902	774	2 676	1 728	24	1 752
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 404	0	1 404	193	0	193	86	0	86	1 511	0	1 511
60306	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
60308	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60310	223	0	223	436	0	436	492	0	492	167	0	167
60312	5 998	0	5 998	4 034	0	4 034	3 220	0	3 220	6 812	0	6 812
60314	183	0	183	7	0	7	33	0	33	157	0	157
60401	55 932	0	55 932	0	0	0	1 996	0	1 996	53 936	0	53 936
60901	4 932	0	4 932	0	0	0	0	0	0	4 932	0	4 932
61002	85	0	85	0	0	0	46	0	46	39	0	39
61008	1 824	0	1 824	313	0	313	554	0	554	1 583	0	1 583
61009	128	0	128	36	0	36	83	0	83	81	0	81
61209	0	0	0	2 847	0	2 847	2 847	0	2 847	0	0	0
61403	180	0	180	0	0	0	26	0	26	154	0	154
70606	117 958	0	117 958	23 554	0	23 554	5	0	5	141 507	0	141 507
70608	199 704	0	199 704	98 342	0	98 342	0	0	0	298 046	0	298 046
70611	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
Итого по активу (баланс)	930 419	433 372	1 363 791	2 885 125	3 500 561	6 385 686	2 843 470	3 524 925	6 368 395	972 074	409 008	1 381 082
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	118 009	0	118 009	0	0	0	0	0	0	118 009	0	118 009
30109	186 135	161 838	347 973	200 040	324 357	524 397	191 039	299 801	490 840	177 134	137 282	314 416
30111	53 315	120 604	173 919	740 070	1 135 885	1 875 955	732 028	1 115 440	1 847 468	45 273	100 159	145 432
30126	50	0	50	794	0	794	831	0	831	87	0	87
30226	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
31409	0	81 127	81 127	0	8 245	8 245	0	9 471	9 471	0	82 353	82 353
32115	0	0	0	9 290	0	9 290	9 290	0	9 290	0	0	0
40702	143 905	1 521	145 426	817 656	5 734	823 390	770 539	5 209	775 748	96 788	996	97 784
40703	163	0	163	1 835	0	1 835	1 898	0	1 898	226	0	226
40802	368	4	372	453	0	453	419	1	420	334	5	339
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	30	5 296	5 326	0	7 637	7 637	0	7 580	7 580	30	5 239	5 269
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	4 103	1 133	5 236	10 777	83 940	94 717	11 087	83 128	94 215	4 413	321	4 734
40820	228	55	283	11	339	350	22	340	362	239	56	295
40903	0	0	0	592 485	0	592 485	592 485	0	592 485	0	0	0
40905	1 571	0	1 571	135 990	0	135 990	135 990	0	135 990	1 571	0	1 571
40909	609	26 306	26 915	19 406	347 811	367 217	19 665	348 075	367 740	868	26 570	27 438
40910	0	0	0	2 353	45 279	47 632	2 353	45 279	47 632	0	0	0
40911	0	0	0	32 772	0	32 772	32 772	0	32 772	0	0	0
40912	181	13 010	13 191	9 591	140 978	150 569	9 603	141 011	150 614	193	13 043	13 236
40913	0	191	191	25 964	214 911	240 875	25 964	214 720	240 684	0	0	0
42301	52	5 793	5 845	0	3 444	3 444	1 216	3 304	4 520	1 268	5 653	6 921
42304	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
42305	254	15 234	15 488	0	2 900	2 900	0	3 787	3 787	254	16 121	16 375
42309	0	134	134	0	14	14	0	16	16	0	136	136
42601	80	918	998	0	833	833	7	781	788	87	866	953
42603	0	650	650	0	697	697	0	47	47	0	0	0
42604	0	0	0	0	7	7	0	668	668	0	661	661
42609	0	55	55	0	6	6	0	7	7	0	56	56
45215	1 623	0	1 623	165	0	165	189	0	189	1 647	0	1 647
45515	124	0	124	247	0	247	123	0	123	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	247	0	247	247	0	247
47407	0	0	0	89 351	1 075	90 426	89 351	1 075	90 426	0	0	0
47411	0	1	1	0	3	3	1	43	44	1	41	42
47416	0	0	0	10 088	0	10 088	10 088	0	10 088	0	0	0
47422	10 089	1 619	11 708	958 706	1 436 212	2 394 918	956 108	1 440 613	2 396 721	7 491	6 020	13 511
47425	11 627	0	11 627	1 362	0	1 362	1 304	0	1 304	11 569	0	11 569
47426	0	89	89	0	23	23	0	373	373	0	439	439
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	1 388	0	1 388	1 533	0	1 533	145	0	145
60305	0	0	0	4 995	0	4 995	4 995	0	4 995	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	28	0	28	47	0	47	19	0	19	0	0	0
60311	4 361	0	4 361	2 864	0	2 864	875	0	875	2 372	0	2 372
60322	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60601	39 465	0	39 465	850	0	850	1 042	0	1 042	39 657	0	39 657
60903	3 108	0	3 108	0	0	0	41	0	41	3 149	0	3 149
70601	123 683	0	123 683	0	0	0	25 690	0	25 690	149 373	0	149 373
70603	199 325	0	199 325	0	0	0	97 588	0	97 588	296 913	0	296 913
Итого по пассиву (баланс)	928 213	435 578	1 363 791	3 669 782	3 760 330	7 430 112	3 726 634	3 720 769	7 447 403	985 065	396 017	1 381 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12	0	12	604	0	604	616	0	616	0	0	0
90902	69 871	0	69 871	370	0	370	0	0	0	70 241	0	70 241
91414	0	74 566	74 566	0	8 705	8 705	0	7 578	7 578	0	75 693	75 693
91603	0	0	0	7	37	44	7	37	44	0	0	0
91604	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91801	549	260	809	0	30	30	0	26	26	549	264	813
99998	201 381	0	201 381	19 171	0	19 171	16 719	0	16 719	203 833	0	203 833
Итого по активу (баланс)	271 813	74 826	346 639	20 154	8 772	28 926	17 342	7 641	24 983	274 625	75 957	350 582
Пассив
91003	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91004	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91312	1 599	162 255	163 854	0	16 490	16 490	1	18 941	18 942	1 600	164 706	166 306
91315	35 481	0	35 481	0	0	0	0	0	0	35 481	0	35 481
91507	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
99999	145 258	0	145 258	8 264	0	8 264	9 755	0	9 755	146 749	0	146 749
Итого по пассиву (баланс)	184 384	162 255	346 639	8 493	16 490	24 983	9 985	18 941	28 926	185 876	164 706	350 582
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?