Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 026	11 879	29 905	131 888	130 252	262 140	126 991	114 648	241 639	22 923	27 483	50 406
20208	4	0	4	12	0	12	0	0	0	16	0	16
20209	0	0	0	116 068	60 400	176 468	116 068	60 400	176 468	0	0	0
30102	98 991	0	98 991	2 014 599	0	2 014 599	2 063 141	0	2 063 141	50 449	0	50 449
30110	1 796	56 881	58 677	0	110 338	110 338	0	133 849	133 849	1 796	33 370	35 166
30202	4 455	0	4 455	2 328	0	2 328	0	0	0	6 783	0	6 783
30204	1 683	0	1 683	0	0	0	191	0	191	1 492	0	1 492
30215	2 395	4 145	6 540	4 463	3 789	8 252	4 919	5 380	10 299	1 939	2 554	4 493
30233	0	0	0	1 275	1 557	2 832	1 275	1 557	2 832	0	0	0
30602	2 259	0	2 259	1 990	0	1 990	2 084	0	2 084	2 165	0	2 165
32002	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45206	54 957	0	54 957	0	0	0	0	0	0	54 957	0	54 957
45207	35 000	0	35 000	0	0	0	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000
45506	5 358	0	5 358	0	0	0	207	0	207	5 151	0	5 151
45507	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
47101	450	0	450	0	0	0	12	0	12	438	0	438
47406	0	0	0	87 114	0	87 114	87 114	0	87 114	0	0	0
47408	0	0	0	7 821	149 253	157 074	7 821	149 253	157 074	0	0	0
47423	26	0	26	1 118	0	1 118	1 109	0	1 109	35	0	35
47427	762	0	762	4 670	0	4 670	5 298	0	5 298	134	0	134
50104	30 346	0	30 346	238	0	238	1 100	0	1 100	29 484	0	29 484
50106	0	0	0	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986	0	0	0
50121	1 887	0	1 887	1 018	0	1 018	3	0	3	2 902	0	2 902
60302	584	0	584	15	0	15	0	0	0	599	0	599
60306	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
60310	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
60312	572	0	572	5 070	0	5 070	5 001	0	5 001	641	0	641
60314	0	0	0	0	751	751	0	751	751	0	0	0
60323	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	0	5 209
60401	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
61403	1 453	0	1 453	358	0	358	178	0	178	1 633	0	1 633
70606	116 170	0	116 170	10 504	0	10 504	116 170	0	116 170	10 504	0	10 504
70607	873	0	873	1 400	0	1 400	1 938	0	1 938	335	0	335
70608	69 545	0	69 545	16 011	0	16 011	69 570	0	69 570	15 986	0	15 986
70611	1 414	0	1 414	101	0	101	1 414	0	1 414	101	0	101
70706	0	0	0	116 581	0	116 581	0	0	0	116 581	0	116 581
70707	0	0	0	873	0	873	0	0	0	873	0	873
70708	0	0	0	69 570	0	69 570	0	0	0	69 570	0	69 570
70711	0	0	0	1 414	0	1 414	0	0	0	1 414	0	1 414
Итого по активу (баланс)	661 770	72 905	734 675	4 101 908	456 340	4 558 248	4 122 013	465 838	4 587 851	641 665	63 407	705 072
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10801	20 256	0	20 256	0	0	0	0	0	0	20 256	0	20 256
30111	0	117	117	0	10	10	0	33	33	0	140	140
30232	2	0	2	4 918	5 133	10 051	4 918	5 133	10 051	2	0	2
40701	6 021	15 013	21 034	9 263	9 344	18 607	9 950	12 673	22 623	6 708	18 342	25 050
40702	120 566	21 691	142 257	537 838	72 227	610 065	470 030	74 524	544 554	52 758	23 988	76 746
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
40821	103	0	103	0	0	0	3	0	3	106	0	106
40909	0	0	0	900	1 499	2 399	900	1 499	2 399	0	0	0
40910	0	0	0	359	55	414	359	55	414	0	0	0
40911	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
40912	0	0	0	583	1 667	2 250	583	1 667	2 250	0	0	0
40913	0	0	0	3 264	3 426	6 690	3 264	3 426	6 690	0	0	0
43707	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47108	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47405	0	0	0	0	87 686	87 686	0	87 686	87 686	0	0	0
47407	0	0	0	95 981	60 226	156 207	95 981	60 226	156 207	0	0	0
47422	50	0	50	289	0	289	239	0	239	0	0	0
47425	23	0	23	0	0	0	6	0	6	29	0	29
47426	3 688	0	3 688	1 557	0	1 557	1 569	0	1 569	3 700	0	3 700
50120	2 760	0	2 760	49	0	49	1 400	0	1 400	4 111	0	4 111
60301	161	0	161	1 238	0	1 238	1 113	0	1 113	36	0	36
60305	0	0	0	1 865	0	1 865	1 865	0	1 865	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	125	0	125	386	0	386	261	0	261	0	0	0
60322	650	0	650	24	852	876	24	852	876	650	0	650
60601	1 693	0	1 693	0	0	0	67	0	67	1 760	0	1 760
61304	884	0	884	32	0	32	117	0	117	969	0	969
70601	96 048	0	96 048	96 048	0	96 048	8 402	0	8 402	8 402	0	8 402
70602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70603	74 120	0	74 120	74 135	0	74 135	22 243	0	22 243	22 228	0	22 228
70613	26 413	0	26 413	26 413	0	26 413	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	96 048	0	96 048	96 048	0	96 048
70703	0	0	0	0	0	0	74 135	0	74 135	74 135	0	74 135
70713	0	0	0	0	0	0	26 413	0	26 413	26 413	0	26 413
Итого по пассиву (баланс)	697 854	36 821	734 675	857 153	242 125	1 099 278	821 901	247 774	1 069 675	662 602	42 470	705 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
90902	33 523	0	33 523	18	0	18	132	0	132	33 409	0	33 409
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	222 683	0	222 683	7 137	0	7 137	2 537	0	2 537	227 283	0	227 283
Итого по активу (баланс)	256 357	0	256 357	7 156	0	7 156	2 669	0	2 669	260 844	0	260 844
Пассив
91003	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0
91312	208 942	0	208 942	400	0	400	0	0	0	208 542	0	208 542
91317	10 043	0	10 043	0	0	0	5 000	0	5 000	15 043	0	15 043
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 674	0	33 674	131	0	131	18	0	18	33 561	0	33 561
Итого по пассиву (баланс)	256 357	0	256 357	2 668	0	2 668	7 155	0	7 155	260 844	0	260 844
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	6 530	0	6 530	6 530	0	6 530	0	0	0
99996	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 866	0	6 866	6 866	0	6 866	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	0	7 123	7 123	0	7 123	7 123	0	0	0
99997	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	256	7 123	7 379	256	7 123	7 379	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 000,0000	0	0	1 950,0000	0	0	1 950,0000	0	0	30 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 000,0000	0	0	1 950,0000	0	0	1 950,0000	0	0	30 000,0000
Пассив
98050	0	0	30 000,0000	0	0	1 950,0000	0	0	1 950,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 000,0000	0	0	1 950,0000	0	0	1 950,0000	0	0	30 000,0000

Страница была полезной?