Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	609	0	609	12	0	12	499	0	499	122	0	122
30102	55 998	0	55 998	1 175 465	0	1 175 465	1 120 943	0	1 120 943	110 520	0	110 520
30110	0	1 039	1 039	0	671 349	671 349	0	672 219	672 219	0	169	169
30202	1 942	0	1 942	111	0	111	0	0	0	2 053	0	2 053
30204	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45206	240 000	0	240 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	240 000	0	240 000
47101	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47406	0	0	0	672 421	0	672 421	672 421	0	672 421	0	0	0
47408	0	0	0	0	671 343	671 343	0	671 343	671 343	0	0	0
47423	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	762	0	762	3 358	0	3 358	4 120	0	4 120	0	0	0
60302	303	0	303	20	0	20	13	0	13	310	0	310
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60312	7	0	7	854	0	854	836	0	836	25	0	25
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60401	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61008	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	743	0	743	106	0	106	33	0	33	816	0	816
70606	38 665	0	38 665	7 767	0	7 767	0	0	0	46 432	0	46 432
70608	55	0	55	5	0	5	0	0	0	60	0	60
70611	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
70706	123 327	0	123 327	0	0	0	0	0	0	123 327	0	123 327
70708	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
70711	4 793	0	4 793	0	0	0	0	0	0	4 793	0	4 793
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
10801	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
40702	62 189	813	63 002	1 174 767	672 062	1 846 829	1 225 046	671 273	1 896 319	112 468	24	112 492
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
44007	30 001	0	30 001	0	0	0	0	0	0	30 001	0	30 001
45215	21 600	0	21 600	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	21 600	0	21 600
47108	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47405	0	0	0	0	671 272	671 272	0	671 272	671 272	0	0	0
47407	0	0	0	671 350	0	671 350	671 350	0	671 350	0	0	0
47416	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
47425	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
47426	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60301	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60305	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60311	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	134	0	134	0	0	0	3	0	3	137	0	137
70601	42 846	0	42 846	0	0	0	10 975	0	10 975	53 821	0	53 821
70603	38	0	38	0	0	0	6	0	6	44	0	44
70701	145 809	0	145 809	0	0	0	0	0	0	145 809	0	145 809
70703	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	33 089	0	33 089	52	0	52	0	0	0	33 141	0	33 141
99998	3 698	0	3 698	118	0	118	118	0	118	3 698	0	3 698
Пассив
91003	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 196	0	33 196	0	0	0	52	0	52	33 248	0	33 248

Страница была полезной?