Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	678	0	678	885	0	885	458	0	458	1 105	0	1 105
30102	47 998	0	47 998	347 306	0	347 306	386 362	0	386 362	8 942	0	8 942
30110	0	176	176	0	1 644	1 644	0	1 674	1 674	0	146	146
30202	408	0	408	15	0	15	0	0	0	423	0	423
45203	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
45206	177 000	0	177 000	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	177 000	0	177 000
45505	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
47101	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47406	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 638	1 638	0	1 638	1 638	0	0	0
47423	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47427	517	0	517	2 598	0	2 598	1 328	0	1 328	1 787	0	1 787
60302	2 659	0	2 659	0	0	0	16	0	16	2 643	0	2 643
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	1	0	1	177	0	177	178	0	178	0	0	0
60312	29	0	29	1 489	0	1 489	1 511	0	1 511	7	0	7
60314	0	0	0	125	25	150	125	25	150	0	0	0
60401	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
61008	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61403	57	0	57	190	0	190	20	0	20	227	0	227
70606	22 284	0	22 284	7 266	0	7 266	0	0	0	29 550	0	29 550
70608	49	0	49	7	0	7	0	0	0	56	0	56
70611	891	0	891	89	0	89	0	0	0	980	0	980
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	5 463	0	5 463	0	0	0	0	0	0	5 463	0	5 463
10801	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
40702	13 703	0	13 703	453 230	1 638	454 868	449 541	1 638	451 179	10 014	0	10 014
40802	564	0	564	168	0	168	245	0	245	641	0	641
40911	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
45215	14 160	0	14 160	4 960	0	4 960	4 960	0	4 960	14 160	0	14 160
45515	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
47108	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47405	0	0	0	0	1 638	1 638	0	1 638	1 638	0	0	0
47407	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
47416	34 030	0	34 030	34 030	0	34 030	0	0	0	0	0	0
47422	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47425	41	0	41	41	0	41	143	0	143	143	0	143
60301	1	0	1	298	0	298	297	0	297	0	0	0
60305	424	0	424	490	0	490	524	0	524	458	0	458
60309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60601	84	0	84	0	0	0	1	0	1	85	0	85
70601	24 530	0	24 530	76	0	76	7 700	0	7 700	32 154	0	32 154
70603	45	0	45	0	0	0	6	0	6	51	0	51
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	3 896	0	3 896	0	0	0	0	0	0	3 896	0	3 896
99998	915	0	915	15	0	15	15	0	15	915	0	915
Пассив
91003	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91507	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
99999	4 003	0	4 003	0	0	0	0	0	0	4 003	0	4 003

Страница была полезной?