Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
20202	14 167	2 497	16 664	506 321	273 395	779 716	500 606	267 280	767 886	19 882	8 612	28 494
20208	86	0	86	2 665	0	2 665	2 741	0	2 741	10	0	10
20209	0	0	0	440 189	103 471	543 660	440 189	103 471	543 660	0	0	0
30102	23 487	0	23 487	4 630 197	0	4 630 197	4 595 144	0	4 595 144	58 540	0	58 540
30110	1 340	12 890	14 230	74 847	877 231	952 078	75 151	886 381	961 532	1 036	3 740	4 776
30202	5 163	0	5 163	1 757	0	1 757	0	0	0	6 920	0	6 920
30204	1 352	0	1 352	1 975	0	1 975	0	0	0	3 327	0	3 327
30213	2 891	8 921	11 812	59 308	141 665	200 973	59 589	146 668	206 257	2 610	3 918	6 528
30221	42	131	173	63 835	7 658	71 493	63 877	7 671	71 548	0	118	118
30402	0	0	0	61	0	61	60	0	60	1	0	1
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
32002	0	0	0	55 000	159 273	214 273	55 000	143 452	198 452	0	15 821	15 821
32003	0	0	0	0	47 626	47 626	0	47 626	47 626	0	0	0
32004	0	0	0	0	24 622	24 622	0	890	890	0	23 732	23 732
45204	2 530	0	2 530	5 440	0	5 440	1 000	0	1 000	6 970	0	6 970
45205	107 500	0	107 500	0	0	0	18 000	0	18 000	89 500	0	89 500
45206	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
45207	59 000	0	59 000	26 000	0	26 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45407	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45505	292	0	292	0	0	0	36	0	36	256	0	256
45506	5 859	0	5 859	135	0	135	345	0	345	5 649	0	5 649
45507	8 758	0	8 758	0	0	0	21	0	21	8 737	0	8 737
45815	1 060	0	1 060	265	0	265	0	0	0	1 325	0	1 325
45912	599	0	599	0	0	0	599	0	599	0	0	0
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47404	20	0	20	40	0	40	20	0	20	40	0	40
47408	216 480	197 647	414 127	502 084	1 129 814	1 631 898	501 574	1 134 332	1 635 906	216 990	193 129	410 119
47417	0	0	0	0	1 121	1 121	0	1 121	1 121	0	0	0
47423	26	0	26	30	0	30	22	0	22	34	0	34
47427	114	0	114	4 659	51	4 710	4 628	8	4 636	145	43	188
47802	2 314	0	2 314	0	0	0	0	0	0	2 314	0	2 314
50104	19 736	0	19 736	68	0	68	11 206	0	11 206	8 598	0	8 598
50706	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
51405	63 746	0	63 746	309	0	309	30 000	0	30 000	34 055	0	34 055
51406	14 022	0	14 022	135	0	135	0	0	0	14 157	0	14 157
51505	20 532	0	20 532	181	0	181	0	0	0	20 713	0	20 713
51506	16 046	0	16 046	14 627	0	14 627	16 166	0	16 166	14 507	0	14 507
52503	133	0	133	0	0	0	32	0	32	101	0	101
60302	1 807	0	1 807	77	0	77	77	0	77	1 807	0	1 807
60306	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
60308	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60310	38	0	38	260	0	260	24	0	24	274	0	274
60312	451	0	451	2 776	0	2 776	2 515	0	2 515	712	0	712
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	9 739	0	9 739	0	0	0	0	0	0	9 739	0	9 739
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	6	0	6	70	0	70	72	0	72	4	0	4
61009	1	0	1	50	0	50	50	0	50	1	0	1
61210	0	0	0	57 418	0	57 418	57 418	0	57 418	0	0	0
61403	5 459	0	5 459	8	0	8	109	0	109	5 358	0	5 358
70606	210 104	0	210 104	20 329	0	20 329	0	0	0	230 433	0	230 433
70607	85	0	85	0	0	0	6	0	6	79	0	79
70608	98 465	0	98 465	31 118	0	31 118	0	0	0	129 583	0	129 583
70611	77	0	77	15	0	15	0	0	0	92	0	92
Итого по активу (баланс)	1 214 412	222 086	1 436 498	6 503 639	2 765 927	9 269 566	6 437 668	2 738 900	9 176 568	1 280 383	249 113	1 529 496
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	11 158	0	11 158	0	0	0	0	0	0	11 158	0	11 158
30109	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30222	0	0	0	59 238	145 334	204 572	59 238	145 334	204 572	0	0	0
31302	0	0	0	1 136 000	0	1 136 000	1 221 000	0	1 221 000	85 000	0	85 000
31303	134 000	0	134 000	611 000	0	611 000	477 000	0	477 000	0	0	0
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
40702	297 002	10 991	307 993	3 211 369	533 246	3 744 615	3 245 108	524 126	3 769 234	330 741	1 871	332 612
40703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40802	1 809	0	1 809	10 997	0	10 997	10 608	0	10 608	1 420	0	1 420
40807	412	562	974	41 322	40 582	81 904	41 324	40 643	81 967	414	623	1 037
40905	0	0	0	15 282	0	15 282	15 282	0	15 282	0	0	0
40909	0	0	0	2 297	2 946	5 243	2 297	2 946	5 243	0	0	0
40910	0	0	0	1 456	4 312	5 768	1 456	4 312	5 768	0	0	0
40911	0	0	0	31 226	0	31 226	31 226	0	31 226	0	0	0
40912	0	0	0	6 126	14 305	20 431	6 126	14 305	20 431	0	0	0
40913	0	0	0	27 509	134 920	162 429	27 509	134 920	162 429	0	0	0
45215	14 601	0	14 601	740	0	740	1 408	0	1 408	15 269	0	15 269
45515	2 161	0	2 161	136	0	136	1	0	1	2 026	0	2 026
45818	541	0	541	0	0	0	135	0	135	676	0	676
45918	128	0	128	27	0	27	0	0	0	101	0	101
47407	194 990	197 647	392 637	1 128 168	505 767	1 633 935	1 130 178	501 249	1 631 427	197 000	193 129	390 129
47416	0	0	0	12 615	0	12 615	12 615	0	12 615	0	0	0
47422	53	0	53	45	0	45	45	0	45	53	0	53
47425	12 999	0	12 999	4 832	0	4 832	2 064	0	2 064	10 231	0	10 231
47426	26	0	26	562	0	562	676	0	676	140	0	140
47804	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
50120	663	0	663	94	0	94	0	0	0	569	0	569
50719	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
51510	366	0	366	161	0	161	147	0	147	352	0	352
52304	0	0	0	0	1 484	1 484	0	41 037	41 037	0	39 553	39 553
52305	4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0	4 335	0	4 335
52501	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	21	21
60301	1 868	0	1 868	2 176	0	2 176	1 674	0	1 674	1 366	0	1 366
60305	1 522	0	1 522	4 578	0	4 578	4 670	0	4 670	1 614	0	1 614
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	11	0	11	12	0	12	132	0	132	131	0	131
60311	14	0	14	930	0	930	939	0	939	23	0	23
60313	0	0	0	150	7	157	150	7	157	0	0	0
60601	4 611	0	4 611	0	0	0	72	0	72	4 683	0	4 683
60903	84	0	84	0	0	0	1	0	1	85	0	85
61304	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
70601	215 304	0	215 304	6	0	6	21 512	0	21 512	236 810	0	236 810
70602	3 095	0	3 095	0	0	0	88	0	88	3 183	0	3 183
70603	97 737	0	97 737	0	0	0	31 374	0	31 374	129 111	0	129 111
Итого по пассиву (баланс)	1 227 298	209 200	1 436 498	6 319 067	1 382 903	7 701 970	6 386 068	1 408 900	7 794 968	1 294 299	235 197	1 529 496
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	372	0	372	1 004	0	1 004	13	0	13	1 363	0	1 363
90902	1 557 070	0	1 557 070	19 846	0	19 846	571	0	571	1 576 345	0	1 576 345
91202	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91411	69 886	0	69 886	452 783	0	452 783	449 783	0	449 783	72 886	0	72 886
91414	93 428	0	93 428	0	0	0	0	0	0	93 428	0	93 428
91418	2 442	0	2 442	0	0	0	0	0	0	2 442	0	2 442
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	77	0	77	156	0	156	78	0	78	155	0	155
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	27 803	0	27 803	48 732	0	48 732	53 172	0	53 172	23 363	0	23 363
Итого по активу (баланс)	1 751 238	0	1 751 238	522 523	0	522 523	503 620	0	503 620	1 770 141	0	1 770 141
Пассив
91003	0	0	0	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	0	0	0
91004	0	0	0	1 975	0	1 975	1 975	0	1 975	0	0	0
91312	6 056	0	6 056	0	0	0	0	0	0	6 056	0	6 056
91315	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
91316	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
91317	5 470	0	5 470	23 440	0	23 440	19 000	0	19 000	1 030	0	1 030
91507	15 303	0	15 303	0	0	0	0	0	0	15 303	0	15 303
91508	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
99999	1 723 435	0	1 723 435	450 353	0	450 353	473 696	0	473 696	1 746 778	0	1 746 778
Итого по пассиву (баланс)	1 751 238	0	1 751 238	503 525	0	503 525	522 428	0	522 428	1 770 141	0	1 770 141
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 635	2 635	0	296 453	296 453	0	297 478	297 478	0	1 610	1 610
93301	0	0	0	11 734	0	11 734	11 734	0	11 734	0	0	0
93302	0	0	0	11 734	0	11 734	11 734	0	11 734	0	0	0
93303	0	0	0	11 734	0	11 734	11 734	0	11 734	0	0	0
93801	0	0	0	1 022	0	1 022	1 021	0	1 021	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	2 635	2 635	36 224	296 453	332 677	36 223	297 478	333 701	1	1 610	1 611
Пассив
96001	2 601	0	2 601	296 373	0	296 373	295 383	0	295 383	1 611	0	1 611
96301	0	0	0	0	11 644	11 644	0	11 644	11 644	0	0	0
96302	0	0	0	0	11 932	11 932	0	11 932	11 932	0	0	0
96303	0	0	0	0	11 745	11 745	0	11 745	11 745	0	0	0
96801	34	0	34	2 514	0	2 514	2 480	0	2 480	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 635	0	2 635	298 887	35 321	334 208	297 863	35 321	333 184	1 611	0	1 611
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	100 022 005,0000	0	0	0,0000	0	0	11 003,0000	0	0	100 011 002,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 022 025,0000	0	0	15,0000	0	0	11 016,0000	0	0	100 011 024,0000
Пассив
98050	0	0	100 000 015,0000	0	0	11 008,0000	0	0	11 010,0000	0	0	100 000 017,0000
98070	0	0	22 010,0000	0	0	11 157,0000	0	0	154,0000	0	0	11 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 022 025,0000	0	0	22 165,0000	0	0	11 164,0000	0	0	100 011 024,0000

Страница была полезной?