Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3437
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 158 872 | 0 | 158 872 | 105 643 | 0 | 105 643 | ||||||
| 30110 | 302 165 | 19 142 | 321 307 | 157 236 | 7 633 | 164 869 | ||||||
| 30202 | 23 582 | 0 | 23 582 | 24 835 | 0 | 24 835 | ||||||
| 30204 | 3 672 | 0 | 3 672 | 2 920 | 0 | 2 920 | ||||||
| 30233 | 113 | 0 | 113 | 89 | 0 | 89 | ||||||
| 30602 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 45105 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | ||||||
| 45116 | 1 250 | 0 | 1 250 | 1 250 | 0 | 1 250 | ||||||
| 45506 | 31 | 0 | 31 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 45507 | 6 856 | 0 | 6 856 | 6 335 | 0 | 6 335 | ||||||
| 45523 | 44 | 0 | 44 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 45812 | 30 949 | 791 | 31 740 | 28 304 | 776 | 29 080 | ||||||
| 45820 | 3 294 | 0 | 3 294 | 2 475 | 0 | 2 475 | ||||||
| 45912 | 117 741 | 1 200 | 118 941 | 117 964 | 1 189 | 119 153 | ||||||
| 45916 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 45920 | 8 871 | 0 | 8 871 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47103 | 91 185 | 0 | 91 185 | 135 964 | 0 | 135 964 | ||||||
| 47104 | 3 523 617 | 17 391 | 3 541 008 | 3 400 030 | 27 242 | 3 427 272 | ||||||
| 47105 | 3 468 347 | 0 | 3 468 347 | 3 326 515 | 0 | 3 326 515 | ||||||
| 47106 | 17 048 | 0 | 17 048 | 17 048 | 0 | 17 048 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 2 097 | 262 | 2 359 | 2 629 | 477 | 3 106 | ||||||
| 47427 | 76 550 | 169 | 76 719 | 75 345 | 169 | 75 514 | ||||||
| 47440 | 1 015 | 36 | 1 051 | 1 115 | 12 | 1 127 | ||||||
| 47443 | 16 769 | 38 | 16 807 | 18 028 | 94 | 18 122 | ||||||
| 47465 | 1 270 | 0 | 1 270 | 1 759 | 0 | 1 759 | ||||||
| 47802 | 85 948 | 0 | 85 948 | 85 948 | 0 | 85 948 | ||||||
| 47803 | 5 722 575 | 4 488 | 5 727 063 | 6 191 702 | 4 419 | 6 196 121 | ||||||
| 50505 | 287 480 | 0 | 287 480 | 287 480 | 0 | 287 480 | ||||||
| 60302 | 44 474 | 0 | 44 474 | 37 106 | 0 | 37 106 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 190 | 0 | 190 | 116 | 0 | 116 | ||||||
| 60310 | 5 074 | 0 | 5 074 | 6 696 | 0 | 6 696 | ||||||
| 60312 | 32 202 | 0 | 32 202 | 31 694 | 0 | 31 694 | ||||||
| 60314 | 2 708 | 295 | 3 003 | 2 216 | 45 | 2 261 | ||||||
| 60315 | 94 254 | 3 601 | 97 855 | 93 556 | 3 499 | 97 055 | ||||||
| 60323 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | ||||||
| 60336 | 2 097 | 0 | 2 097 | 2 028 | 0 | 2 028 | ||||||
| 60401 | 51 288 | 0 | 51 288 | 51 288 | 0 | 51 288 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 5 303 | 0 | 5 303 | ||||||
| 60901 | 28 620 | 0 | 28 620 | 28 620 | 0 | 28 620 | ||||||
| 60906 | 16 195 | 0 | 16 195 | 16 195 | 0 | 16 195 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 95 281 | 0 | 95 281 | 95 281 | 0 | 95 281 | ||||||
| 62001 | 6 714 | 0 | 6 714 | 6 714 | 0 | 6 714 | ||||||
| 70606 | 732 226 | 0 | 732 226 | 1 027 668 | 0 | 1 027 668 | ||||||
| 70608 | 22 593 | 0 | 22 593 | 29 307 | 0 | 29 307 | ||||||
| 70611 | 10 870 | 0 | 10 870 | 16 306 | 0 | 16 306 | ||||||
| 70614 | 10 288 | 0 | 10 288 | 11 086 | 0 | 11 086 | ||||||
| 70706 | 3 385 268 | 0 | 3 385 268 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70708 | 745 093 | 0 | 745 093 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70711 | 24 079 | 0 | 24 079 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70716 | 14 636 | 0 | 14 636 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 19 775 583 | 47 414 | 19 822 997 | 15 951 942 | 45 556 | 15 997 498 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 10701 | 98 277 | 0 | 98 277 | 98 277 | 0 | 98 277 | ||||||
| 10801 | 691 746 | 0 | 691 746 | 691 746 | 0 | 691 746 | ||||||
| 30129 | 2 410 | 0 | 2 410 | 1 236 | 0 | 1 236 | ||||||
| 31305 | 6 750 000 | 47 843 | 6 797 843 | 7 550 000 | 54 184 | 7 604 184 | ||||||
| 31307 | 607 487 | 0 | 607 487 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31308 | 597 301 | 0 | 597 301 | 597 301 | 0 | 597 301 | ||||||
| 407 | 531 431 | 0 | 531 431 | 681 881 | 0 | 681 881 | ||||||
| 42003 | 736 350 | 32 879 | 769 229 | 728 600 | 0 | 728 600 | ||||||
| 42004 | 210 100 | 23 015 | 233 115 | 265 100 | 22 657 | 287 757 | ||||||
| 42005 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | ||||||
| 42006 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | ||||||
| 42103 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | ||||||
| 42106 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43805 | 3 236 | 0 | 3 236 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43806 | 11 850 | 0 | 11 850 | 11 850 | 0 | 11 850 | ||||||
| 43807 | 1 844 | 0 | 1 844 | 1 844 | 0 | 1 844 | ||||||
| 45115 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
| 45515 | 63 | 0 | 63 | 58 | 0 | 58 | ||||||
| 45818 | 31 336 | 0 | 31 336 | 28 946 | 0 | 28 946 | ||||||
| 45918 | 113 804 | 0 | 113 804 | 114 292 | 0 | 114 292 | ||||||
| 45921 | 0 | 0 | 0 | 20 655 | 0 | 20 655 | ||||||
| 47108 | 78 482 | 0 | 78 482 | 68 972 | 0 | 68 972 | ||||||
| 47113 | 41 528 | 0 | 41 528 | 47 403 | 0 | 47 403 | ||||||
| 47401 | 144 587 | 44 | 144 631 | 54 608 | 43 | 54 651 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 47425 | 17 980 | 0 | 17 980 | 25 776 | 0 | 25 776 | ||||||
| 47426 | 122 951 | 446 | 123 397 | 98 872 | 406 | 99 278 | ||||||
| 47441 | 15 620 | 41 | 15 661 | 16 299 | 60 | 16 359 | ||||||
| 47442 | 4 371 | 131 | 4 502 | 4 445 | 24 | 4 469 | ||||||
| 47466 | 11 437 | 0 | 11 437 | 3 856 | 0 | 3 856 | ||||||
| 47804 | 157 443 | 0 | 157 443 | 164 287 | 0 | 164 287 | ||||||
| 47806 | 28 109 | 0 | 28 109 | 28 859 | 0 | 28 859 | ||||||
| 50507 | 287 480 | 0 | 287 480 | 287 480 | 0 | 287 480 | ||||||
| 52301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52303 | 0 | 80 461 | 80 461 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52304 | 0 | 53 027 | 53 027 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52602 | 4 974 | 0 | 4 974 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 32 863 | 0 | 32 863 | 4 100 | 0 | 4 100 | ||||||
| 60305 | 47 176 | 0 | 47 176 | 57 120 | 0 | 57 120 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 66 259 | 0 | 66 259 | 94 460 | 0 | 94 460 | ||||||
| 60311 | 870 | 0 | 870 | 1 596 | 0 | 1 596 | ||||||
| 60324 | 105 730 | 0 | 105 730 | 104 204 | 0 | 104 204 | ||||||
| 60335 | 24 078 | 0 | 24 078 | 20 406 | 0 | 20 406 | ||||||
| 60349 | 0 | 0 | 0 | 11 756 | 0 | 11 756 | ||||||
| 60352 | 139 | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 | ||||||
| 60414 | 34 180 | 0 | 34 180 | 34 687 | 0 | 34 687 | ||||||
| 60903 | 12 653 | 0 | 12 653 | 13 070 | 0 | 13 070 | ||||||
| 62002 | 2 350 | 0 | 2 350 | 2 350 | 0 | 2 350 | ||||||
| 70601 | 726 940 | 0 | 726 940 | 985 302 | 0 | 985 302 | ||||||
| 70603 | 33 299 | 0 | 33 299 | 40 990 | 0 | 40 990 | ||||||
| 70701 | 3 589 333 | 0 | 3 589 333 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70703 | 602 315 | 0 | 602 315 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70713 | 111 724 | 0 | 111 724 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 134 297 | 0 | 134 297 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 19 585 110 | 237 887 | 19 822 997 | 15 920 124 | 77 374 | 15 997 498 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91414 | 69 886 571 | 756 926 | 70 643 497 | 71 861 571 | 791 001 | 72 652 572 | ||||||
| 91418 | 5 801 348 | 6 412 | 5 807 760 | 6 293 940 | 6 312 | 6 300 252 | ||||||
| 91501 | 1 789 | 0 | 1 789 | 1 789 | 0 | 1 789 | ||||||
| 91704 | 275 457 | 4 058 | 279 515 | 276 185 | 3 945 | 280 130 | ||||||
| 91802 | 300 377 | 17 053 | 317 430 | 301 719 | 16 716 | 318 435 | ||||||
| 99998 | 1 903 844 | 0 | 1 903 844 | 1 953 078 | 0 | 1 953 078 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 78 169 387 | 784 449 | 78 953 836 | 80 688 283 | 817 974 | 81 506 257 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 10 590 | 0 | 10 590 | 10 590 | 0 | 10 590 | ||||||
| 91315 | 1 678 301 | 116 448 | 1 794 749 | 1 640 558 | 205 245 | 1 845 803 | ||||||
| 91507 | 98 505 | 0 | 98 505 | 96 685 | 0 | 96 685 | ||||||
| 99999 | 77 049 992 | 0 | 77 049 992 | 79 553 179 | 0 | 79 553 179 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 78 837 388 | 116 448 | 78 953 836 | 81 301 012 | 205 245 | 81 506 257 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 52 606 | 52 606 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93303 | 0 | 105 211 | 105 211 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 163 095 | 0 | 163 095 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 163 095 | 157 817 | 320 912 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 53 844 | 0 | 53 844 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96303 | 109 251 | 0 | 109 251 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 157 817 | 0 | 157 817 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 320 912 | 0 | 320 912 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?