Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	388 129	0	388 129	12 753 752	0	12 753 752	12 828 278	0	12 828 278	313 603	0	313 603
30110	10 393	13 801	24 194	2 784 882	733 419	3 518 301	2 776 746	735 958	3 512 704	18 529	11 262	29 791
30202	53 881	0	53 881	678	0	678	0	0	0	54 559	0	54 559
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30233	31	0	31	29	0	29	32	0	32	28	0	28
30413	3 395	0	3 395	1 300 000	0	1 300 000	1 300 694	0	1 300 694	2 701	0	2 701
30424	0	0	0	1 550 695	0	1 550 695	1 550 695	0	1 550 695	0	0	0
30602	853	0	853	2 560 731	0	2 560 731	2 560 145	0	2 560 145	1 439	0	1 439
32002	250 000	0	250 000	700 000	0	700 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 300 000	0	1 300 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32006	0	669 572	669 572	0	36 697	36 697	0	706 269	706 269	0	0	0
45106	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
45107	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000
45204	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45205	447 881	0	447 881	117 500	0	117 500	263 960	0	263 960	301 421	0	301 421
45206	868 150	0	868 150	4 800	0	4 800	0	0	0	872 950	0	872 950
45207	202 864	0	202 864	0	0	0	202 864	0	202 864	0	0	0
45404	35 000	0	35 000	0	0	0	23 800	0	23 800	11 200	0	11 200
45405	0	0	0	23 800	0	23 800	0	0	0	23 800	0	23 800
45505	60	0	60	0	0	0	15	0	15	45	0	45
45506	6 559	3 843	10 402	600	382	982	723	1 026	1 749	6 436	3 199	9 635
45507	12 946	18 771	31 717	3 500	2 289	5 789	639	589	1 228	15 807	20 471	36 278
45606	0	26 586	26 586	0	3 903	3 903	0	547	547	0	29 942	29 942
45812	90 100	1 935	92 035	325 725	228	325 953	324 203	45	324 248	91 622	2 118	93 740
45815	454	0	454	0	0	0	12	0	12	442	0	442
45906	0	0	0	12 216	0	12 216	12 216	0	12 216	0	0	0
45912	14 012	47	14 059	6 762	6	6 768	6 014	2	6 016	14 760	51	14 811
45916	0	0	0	691	286	977	691	285	976	0	1	1
46504	150 239	0	150 239	46 519	0	46 519	86 316	0	86 316	110 442	0	110 442
46505	744 933	0	744 933	30 994	0	30 994	321 253	0	321 253	454 674	0	454 674
47103	6 997	0	6 997	2 103	0	2 103	4 192	0	4 192	4 908	0	4 908
47104	2 251 216	0	2 251 216	1 561 096	0	1 561 096	1 661 075	0	1 661 075	2 151 237	0	2 151 237
47105	2 927 567	5 190	2 932 757	1 351 470	2 408	1 353 878	974 129	1 056	975 185	3 304 908	6 542	3 311 450
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	20 477	29 703	50 180	0	10 759	10 759	7 784	10 740	18 524	12 693	29 722	42 415
47305	38 642	23 765	62 407	26 058	21 703	47 761	24 159	16 148	40 307	40 541	29 320	69 861
47408	0	0	0	0	5 108	5 108	0	5 108	5 108	0	0	0
47423	79 705	1 904	81 609	3 354 360	1 342	3 355 702	3 277 802	1 910	3 279 712	156 263	1 336	157 599
47427	110 805	3 135	113 940	97 996	1 521	99 517	116 150	3 943	120 093	92 651	713	93 364
47802	4 200	0	4 200	0	0	0	78	0	78	4 122	0	4 122
47803	3 345 710	0	3 345 710	5 351 192	34 819	5 386 011	5 350 521	34 819	5 385 340	3 346 381	0	3 346 381
50106	900 086	0	900 086	1 398 771	0	1 398 771	1 202 786	0	1 202 786	1 096 071	0	1 096 071
50107	0	0	0	452 517	0	452 517	0	0	0	452 517	0	452 517
50118	0	0	0	1 125 803	0	1 125 803	813 342	0	813 342	312 461	0	312 461
50121	251	0	251	3 467	0	3 467	3 359	0	3 359	359	0	359
51403	0	0	0	1 634 604	0	1 634 604	1 634 604	0	1 634 604	0	0	0
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	267 073	0	267 073	5 440	0	5 440	22 795	0	22 795	249 718	0	249 718
60204	0	50	50	0	6	6	0	1	1	0	55	55
60302	158 597	0	158 597	27 715	0	27 715	24 813	0	24 813	161 499	0	161 499
60306	6	0	6	6 605	0	6 605	6 511	0	6 511	100	0	100
60308	123	0	123	78	0	78	146	0	146	55	0	55
60310	8 500	0	8 500	3 040	0	3 040	7 106	0	7 106	4 434	0	4 434
60312	37 651	0	37 651	21 494	0	21 494	13 396	0	13 396	45 749	0	45 749
60314	0	1 017	1 017	50	717	767	50	490	540	0	1 244	1 244
60315	106 791	12 475	119 266	796	1 486	2 282	745	360	1 105	106 842	13 601	120 443
60401	51 215	0	51 215	0	0	0	0	0	0	51 215	0	51 215
60901	16 811	0	16 811	0	0	0	0	0	0	16 811	0	16 811
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	1 702 012	0	1 702 012	1 702 012	0	1 702 012	0	0	0
61212	0	0	0	3 608 366	109	3 608 475	3 608 366	109	3 608 475	0	0	0
61403	14 924	0	14 924	882	0	882	1 921	0	1 921	13 885	0	13 885
61702	50 976	0	50 976	0	0	0	0	0	0	50 976	0	50 976
70606	3 327 616	0	3 327 616	344 825	0	344 825	4	0	4	3 672 437	0	3 672 437
70607	10 058	0	10 058	2 827	0	2 827	9 061	0	9 061	3 824	0	3 824
70608	334 949	0	334 949	54 876	0	54 876	0	0	0	389 825	0	389 825
70611	3 243	0	3 243	619	0	619	1	0	1	3 861	0	3 861
Итого по активу (баланс)	18 413 458	811 794	19 225 252	46 013 482	857 188	46 870 670	45 676 949	1 519 405	47 196 354	18 749 991	149 577	18 899 568
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	78 788	0	78 788	0	0	0	0	0	0	78 788	0	78 788
10801	528 699	0	528 699	0	0	0	0	0	0	528 699	0	528 699
31302	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000	630 000	0	630 000	130 000	0	130 000
31304	0	0	0	400 000	0	400 000	2 100 000	0	2 100 000	1 700 000	0	1 700 000
31305	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31306	0	669 572	669 572	1 000 000	707 185	1 707 185	2 400 000	37 613	2 437 613	1 400 000	0	1 400 000
31307	883 413	39 386	922 799	233 232	800	234 032	0	4 808	4 808	650 181	43 394	693 575
32901	0	0	0	650 000	0	650 000	900 000	0	900 000	250 000	0	250 000
40701	478 427	0	478 427	11 414 524	0	11 414 524	11 212 521	0	11 212 521	276 424	0	276 424
40702	37	0	37	6 925	0	6 925	6 925	0	6 925	37	0	37
42004	45 600	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600	0	45 600
42005	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
42006	771 000	0	771 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	771 000	0	771 000
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	5 150	0	5 150	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	5 150	0	5 150
45215	73 774	0	73 774	342	0	342	1 093	0	1 093	74 525	0	74 525
45415	350	0	350	238	0	238	238	0	238	350	0	350
45515	430	0	430	5	0	5	15	0	15	440	0	440
45615	1 329	0	1 329	0	0	0	168	0	168	1 497	0	1 497
45818	45 768	0	45 768	14 969	0	14 969	16 825	0	16 825	47 624	0	47 624
45918	7 887	0	7 887	449	0	449	1 236	0	1 236	8 674	0	8 674
46508	6 120	0	6 120	1 166	0	1 166	368	0	368	5 322	0	5 322
47108	34 278	0	34 278	88 220	0	88 220	92 379	0	92 379	38 437	0	38 437
47308	1 065	0	1 065	20 499	0	20 499	20 478	0	20 478	1 044	0	1 044
47401	574 026	1 870	575 896	6 493 432	63 154	6 556 586	6 227 846	61 316	6 289 162	308 440	32	308 472
47407	0	0	0	0	5 107	5 107	0	5 107	5 107	0	0	0
47416	0	0	0	65 971	0	65 971	66 029	0	66 029	58	0	58
47422	4	27	31	6 929	211	7 140	6 930	184	7 114	5	0	5
47425	30 802	0	30 802	16 929	0	16 929	19 107	0	19 107	32 980	0	32 980
47426	21 810	1 271	23 081	49 263	2 701	51 964	56 335	1 869	58 204	28 882	439	29 321
47804	60 309	0	60 309	22 136	0	22 136	20 837	0	20 837	59 010	0	59 010
50120	9 836	0	9 836	8 973	0	8 973	2 828	0	2 828	3 691	0	3 691
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	2 000 000	0	2 000 000	1 142 932	0	1 142 932	737 123	0	737 123	1 594 191	0	1 594 191
52301	0	0	0	41 274	0	41 274	41 274	0	41 274	0	0	0
52303	99 044	0	99 044	0	0	0	0	0	0	99 044	0	99 044
52304	103 186	0	103 186	41 274	0	41 274	67 048	0	67 048	128 960	0	128 960
52305	217 483	0	217 483	0	0	0	0	0	0	217 483	0	217 483
52306	2 421 935	0	2 421 935	0	0	0	0	0	0	2 421 935	0	2 421 935
52406	0	0	0	41 274	0	41 274	41 274	0	41 274	0	0	0
52407	0	0	0	115 320	0	115 320	115 320	0	115 320	0	0	0
52501	104 600	0	104 600	117 240	0	117 240	20 165	0	20 165	7 525	0	7 525
60301	0	0	0	31 582	0	31 582	71 470	0	71 470	39 888	0	39 888
60305	0	0	0	37 762	0	37 762	37 762	0	37 762	0	0	0
60307	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60309	65 273	0	65 273	88 957	0	88 957	47 368	0	47 368	23 684	0	23 684
60311	7 663	0	7 663	4 271	0	4 271	4 691	0	4 691	8 083	0	8 083
60324	114 022	0	114 022	2 344	0	2 344	3 580	0	3 580	115 258	0	115 258
60348	40 616	0	40 616	3 039	0	3 039	4 134	0	4 134	41 711	0	41 711
60601	29 847	0	29 847	0	0	0	776	0	776	30 623	0	30 623
60903	2 642	0	2 642	0	0	0	149	0	149	2 791	0	2 791
61301	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
61501	76 753	0	76 753	0	0	0	0	0	0	76 753	0	76 753
70601	3 338 628	0	3 338 628	0	0	0	355 668	0	355 668	3 694 296	0	3 694 296
70602	250	0	250	3 447	0	3 447	3 468	0	3 468	271	0	271
70603	349 156	0	349 156	0	0	0	64 077	0	64 077	413 233	0	413 233
70615	50 976	0	50 976	0	0	0	0	0	0	50 976	0	50 976
Итого по пассиву (баланс)	18 513 126	712 126	19 225 252	25 797 818	779 158	26 576 976	26 140 395	110 897	26 251 292	18 855 703	43 865	18 899 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	0	0	0	1 142 932	0	1 142 932	737 123	0	737 123	405 809	0	405 809
90704	0	0	0	115 320	0	115 320	115 320	0	115 320	0	0	0
91414	72 589 710	3 115 394	75 705 104	4 191 739	1 322 240	5 513 979	395 000	68 301	463 301	76 386 449	4 369 333	80 755 782
91417	316 587	0	316 587	0	0	0	16 587	0	16 587	300 000	0	300 000
91418	3 421 183	5 293	3 426 476	5 128 840	35 465	5 164 305	5 133 247	35 035	5 168 282	3 416 776	5 723	3 422 499
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	141 942	1 977	143 919	2 697	272	2 969	8	44	52	144 631	2 205	146 836
91704	448 313	31 305	479 618	0	3 660	3 660	0	715	715	448 313	34 250	482 563
91802	600 624	82 256	682 880	0	9 696	9 696	2	1 838	1 840	600 622	90 114	690 736
99998	3 038 695	0	3 038 695	1 104 143	0	1 104 143	1 485 376	0	1 485 376	2 657 462	0	2 657 462
Итого по активу (баланс)	80 557 888	3 236 225	83 794 113	11 685 671	1 371 333	13 057 004	7 882 663	105 933	7 988 596	84 360 896	4 501 625	88 862 521
Пассив
91003	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	192 213	0	192 213	192 213	0	192 213	0	0	0	0	0	0
91312	48 873	0	48 873	0	0	0	11 711	0	11 711	60 584	0	60 584
91315	2 098 135	524 590	2 622 725	1 016 661	255 974	1 272 635	725 952	347 333	1 073 285	1 807 426	615 949	2 423 375
91316	250	197	447	3 500	4	3 504	8 000	24	8 024	4 750	217	4 967
91317	5 900	12 801	18 701	4 800	854	5 654	0	1 505	1 505	1 100	13 452	14 552
91507	136 911	0	136 911	10 645	0	10 645	8 864	0	8 864	135 130	0	135 130
91508	18 825	0	18 825	46	0	46	75	0	75	18 854	0	18 854
99999	80 755 418	0	80 755 418	6 503 219	0	6 503 219	11 952 860	0	11 952 860	86 205 059	0	86 205 059
Итого по пассиву (баланс)	83 256 525	537 588	83 794 113	7 731 763	256 832	7 988 595	12 708 141	348 862	13 057 003	88 232 903	629 618	88 862 521
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	885 804,0000	0	0	4 291 353,0000	0	0	3 243 379,0000	0	0	1 933 778,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	885 806,0000	0	0	4 291 390,0000	0	0	3 243 416,0000	0	0	1 933 780,0000
Пассив
98050	0	0	872 772,0000	0	0	1 166 079,0000	0	0	1 257 281,0000	0	0	963 974,0000
98070	0	0	13 034,0000	0	0	521 608,0000	0	0	1 072 571,0000	0	0	563 997,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	737 123,0000	0	0	1 142 932,0000	0	0	405 809,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	885 806,0000	0	0	2 424 810,0000	0	0	3 472 784,0000	0	0	1 933 780,0000

Страница была полезной?