Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	522 753	0	522 753	16 198 400	0	16 198 400	16 212 702	0	16 212 702	508 451	0	508 451
30110	61 207	18 584	79 791	2 054 079	730 720	2 784 799	2 090 004	720 800	2 810 804	25 282	28 504	53 786
30202	76 870	0	76 870	1 051	0	1 051	0	0	0	77 921	0	77 921
30204	2	0	2	20	0	20	0	0	0	22	0	22
30233	8	0	8	48	0	48	8	0	8	48	0	48
30602	6	0	6	295 424	0	295 424	295 429	0	295 429	1	0	1
32004	88 000	0	88 000	0	0	0	88 000	0	88 000	0	0	0
32005	0	0	0	83 000	0	83 000	0	0	0	83 000	0	83 000
32007	0	705 670	705 670	0	18 964	18 964	0	491 902	491 902	0	232 732	232 732
32008	0	283 825	283 825	0	229 151	229 151	0	10 309	10 309	0	502 667	502 667
45106	545 000	0	545 000	150 000	0	150 000	0	0	0	695 000	0	695 000
45107	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
45203	258 000	0	258 000	262 500	0	262 500	258 000	0	258 000	262 500	0	262 500
45204	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45205	94 016	0	94 016	73 129	0	73 129	31 750	0	31 750	135 395	0	135 395
45206	380 000	0	380 000	100 000	0	100 000	0	0	0	480 000	0	480 000
45207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45505	603	0	603	0	0	0	60	0	60	543	0	543
45506	5 506	0	5 506	1 225	0	1 225	485	0	485	6 246	0	6 246
45507	17 019	33 346	50 365	0	1 270	1 270	539	1 220	1 759	16 480	33 396	49 876
45605	0	16 445	16 445	0	628	628	0	449	449	0	16 624	16 624
45706	0	842	842	0	32	32	0	23	23	0	851	851
45812	204 348	1 681	206 029	41 210	59	41 269	81 223	45	81 268	164 335	1 695	166 030
45815	745	0	745	0	0	0	184	0	184	561	0	561
45816	0	582	582	0	22	22	0	16	16	0	588	588
45912	18 796	41	18 837	8 327	1	8 328	7 076	1	7 077	20 047	41	20 088
45916	0	0	0	381	314	695	381	313	694	0	1	1
46504	395 628	0	395 628	77 607	0	77 607	289 776	0	289 776	183 459	0	183 459
47103	3 664	0	3 664	2 899	0	2 899	2 383	0	2 383	4 180	0	4 180
47104	2 731 885	0	2 731 885	1 993 337	975	1 994 312	1 980 009	26	1 980 035	2 745 213	949	2 746 162
47105	4 033 771	0	4 033 771	951 750	0	951 750	1 099 782	0	1 099 782	3 885 739	0	3 885 739
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	13 701	41 778	55 479	6 847	10 670	17 517	8 994	18 428	27 422	11 554	34 020	45 574
47305	20 548	34 729	55 277	8 286	4 917	13 203	6 119	8 783	14 902	22 715	30 863	53 578
47423	48 013	1 501	49 514	2 262 121	623	2 262 744	2 260 613	840	2 261 453	49 521	1 284	50 805
47427	96 199	14 171	110 370	91 975	4 127	96 102	93 597	9 532	103 129	94 577	8 766	103 343
47802	7 454	0	7 454	0	0	0	38	0	38	7 416	0	7 416
47803	3 011 275	0	3 011 275	5 741 620	74 188	5 815 808	5 818 644	74 188	5 892 832	2 934 251	0	2 934 251
50106	248 869	0	248 869	1 781	0	1 781	91 229	0	91 229	159 421	0	159 421
50121	1 573	0	1 573	9	0	9	641	0	641	941	0	941
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	505 515	0	505 515	0	0	0	19 411	0	19 411	486 104	0	486 104
60204	0	44	44	0	1	1	0	1	1	0	44	44
60302	95 812	0	95 812	24 380	0	24 380	23 987	0	23 987	96 205	0	96 205
60306	0	0	0	5 138	0	5 138	5 134	0	5 134	4	0	4
60308	46	0	46	61	0	61	30	0	30	77	0	77
60310	3 658	0	3 658	3 235	0	3 235	1 269	0	1 269	5 624	0	5 624
60312	13 437	0	13 437	26 128	0	26 128	20 527	0	20 527	19 038	0	19 038
60314	0	974	974	21	121	142	21	245	266	0	850	850
60315	146 831	12 858	159 689	18 902	454	19 356	7 537	474	8 011	158 196	12 838	171 034
60323	13 042	0	13 042	0	0	0	0	0	0	13 042	0	13 042
60401	47 160	0	47 160	175	0	175	0	0	0	47 335	0	47 335
60701	3 690	0	3 690	199	0	199	199	0	199	3 690	0	3 690
60901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	575	0	575	392	0	392	465	0	465	502	0	502
61009	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	91 711	0	91 711	91 711	0	91 711	0	0	0
61212	0	0	0	4 805 531	39	4 805 570	4 805 531	39	4 805 570	0	0	0
61403	17 899	0	17 899	9 473	0	9 473	2 807	0	2 807	24 565	0	24 565
70606	2 933 861	0	2 933 861	237 571	0	237 571	81	0	81	3 171 351	0	3 171 351
70608	712 768	0	712 768	61 569	0	61 569	0	0	0	774 337	0	774 337
70611	18 504	0	18 504	3 338	0	3 338	0	0	0	21 842	0	21 842
Итого по активу (баланс)	17 730 707	1 167 071	18 897 778	36 095 223	1 077 276	37 172 499	35 696 749	1 337 634	37 034 383	18 129 181	906 713	19 035 894
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	77 110	0	77 110	0	0	0	0	0	0	77 110	0	77 110
10801	512 348	0	512 348	0	0	0	0	0	0	512 348	0	512 348
31203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31205	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31302	450 000	0	450 000	5 990 000	0	5 990 000	5 540 000	0	5 540 000	0	0	0
31303	250 000	0	250 000	2 360 000	0	2 360 000	2 330 000	0	2 330 000	220 000	0	220 000
31304	30 000	0	30 000	180 000	3 240	183 240	250 000	219 348	469 348	100 000	216 108	316 108
31305	1 150 000	422 697	1 572 697	350 000	433 228	783 228	700 000	233 289	933 289	1 500 000	222 758	1 722 758
31306	461 150	606 266	1 067 416	400 000	399 988	799 988	10 000	130 152	140 152	71 150	336 430	407 580
31307	1 237 468	0	1 237 468	179 501	178 316	357 817	280 000	178 316	458 316	1 337 967	0	1 337 967
31406	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
40701	351 072	0	351 072	9 425 995	0	9 425 995	9 709 414	0	9 709 414	634 491	0	634 491
40702	204	0	204	133 327	0	133 327	133 134	0	133 134	11	0	11
42005	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
42006	1 271 000	0	1 271 000	0	0	0	0	0	0	1 271 000	0	1 271 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	1 150	0	1 150	0	0	0	4 000	0	4 000	5 150	0	5 150
45215	61 595	0	61 595	276	0	276	2 450	0	2 450	63 769	0	63 769
45515	381	0	381	42	0	42	197	0	197	536	0	536
45615	822	0	822	0	0	0	9	0	9	831	0	831
45818	96 941	0	96 941	8 554	0	8 554	384	0	384	88 771	0	88 771
45918	12 919	0	12 919	369	0	369	164	0	164	12 714	0	12 714
46508	3 956	0	3 956	2 681	0	2 681	560	0	560	1 835	0	1 835
47108	69 593	0	69 593	28 609	0	28 609	24 900	0	24 900	65 884	0	65 884
47308	1 052	0	1 052	359	0	359	260	0	260	953	0	953
47401	134 950	34	134 984	8 437 935	95 957	8 533 892	8 413 942	96 143	8 510 085	110 957	220	111 177
47416	299	0	299	21 210	0	21 210	27 369	0	27 369	6 458	0	6 458
47422	1 681	0	1 681	35 113	16	35 129	33 436	30	33 466	4	14	18
47425	50 807	0	50 807	17 124	0	17 124	11 546	0	11 546	45 229	0	45 229
47426	31 934	1 936	33 870	30 704	2 338	33 042	43 034	1 910	44 944	44 264	1 508	45 772
47804	85 041	0	85 041	22 187	0	22 187	22 027	0	22 027	84 881	0	84 881
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	1 806 007	0	1 806 007	0	0	0	193 993	0	193 993	2 000 000	0	2 000 000
52305	104 466	0	104 466	0	0	0	0	0	0	104 466	0	104 466
52306	2 478 718	0	2 478 718	0	0	0	0	0	0	2 478 718	0	2 478 718
52501	65 125	0	65 125	0	0	0	27 875	0	27 875	93 000	0	93 000
60301	42 058	0	42 058	34 086	0	34 086	13 696	0	13 696	21 668	0	21 668
60305	69 787	0	69 787	35 470	0	35 470	35 470	0	35 470	69 787	0	69 787
60307	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60309	27 118	0	27 118	26 409	0	26 409	52 818	0	52 818	53 527	0	53 527
60311	3 192	0	3 192	3 128	0	3 128	3 466	0	3 466	3 530	0	3 530
60324	147 080	0	147 080	9 749	0	9 749	17 463	0	17 463	154 794	0	154 794
60348	32 881	0	32 881	3 896	0	3 896	3 631	0	3 631	32 616	0	32 616
60601	24 290	0	24 290	0	0	0	863	0	863	25 153	0	25 153
60903	1 575	0	1 575	0	0	0	67	0	67	1 642	0	1 642
70601	2 981 506	0	2 981 506	85	0	85	280 412	0	280 412	3 261 833	0	3 261 833
70602	1 573	0	1 573	641	0	641	9	0	9	941	0	941
70603	720 856	0	720 856	0	0	0	62 872	0	62 872	783 728	0	783 728
Итого по пассиву (баланс)	17 866 845	1 030 933	18 897 778	28 237 828	1 113 083	29 350 911	28 629 839	859 188	29 489 027	18 258 856	777 038	19 035 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	193 993	0	193 993	0	0	0	193 993	0	193 993	0	0	0
91411	145 668	0	145 668	142 996	0	142 996	288 664	0	288 664	0	0	0
91414	48 299 736	1 455 900	49 755 636	1 706 390	64 744	1 771 134	0	87 675	87 675	50 006 126	1 432 969	51 439 095
91417	401 383	0	401 383	179 500	0	179 500	290 000	0	290 000	290 883	0	290 883
91418	3 096 666	7 843	3 104 509	5 850 434	74 484	5 924 918	5 930 895	74 399	6 005 294	3 016 205	7 928	3 024 133
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	235 138	1 719	236 857	4 983	99	5 082	85	47	132	240 036	1 771	241 807
91704	365 290	26 823	392 113	0	901	901	0	651	651	365 290	27 073	392 363
91802	551 108	70 538	621 646	0	2 428	2 428	110	1 751	1 861	550 998	71 215	622 213
99998	3 268 483	0	3 268 483	2 041 093	0	2 041 093	2 095 135	0	2 095 135	3 214 441	0	3 214 441
Итого по активу (баланс)	56 557 674	1 562 823	58 120 497	9 925 396	142 656	10 068 052	8 798 882	164 523	8 963 405	57 684 188	1 540 956	59 225 144
Пассив
91003	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	72 990	1 480	74 470	20 347	40	20 387	36 942	56	36 998	89 585	1 496	91 081
91315	2 668 342	302 076	2 970 418	1 511 799	144 116	1 655 915	1 524 153	63 919	1 588 072	2 680 696	221 879	2 902 575
91316	2 750	0	2 750	0	0	0	1 200	0	1 200	3 950	0	3 950
91317	42 000	16 445	58 445	412 500	449	412 949	408 000	628	408 628	37 500	16 624	54 124
91507	143 848	0	143 848	4 741	0	4 741	4 941	0	4 941	144 048	0	144 048
91508	18 552	0	18 552	72	0	72	183	0	183	18 663	0	18 663
99999	54 852 014	0	54 852 014	6 868 269	0	6 868 269	8 026 958	0	8 026 958	56 010 703	0	56 010 703
Итого по пассиву (баланс)	57 800 496	320 001	58 120 497	8 818 799	144 605	8 963 404	10 003 448	64 603	10 068 051	58 985 145	239 999	59 225 144
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	433 568,0000	0	0	427 740,0000	0	0	711 308,0000	0	0	150 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	433 570,0000	0	0	427 740,0000	0	0	711 308,0000	0	0	150 002,0000
Пассив
98050	0	0	95 137,0000	0	0	95 135,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	144 440,0000	0	0	427 740,0000	0	0	433 300,0000	0	0	150 000,0000
98090	0	0	193 993,0000	0	0	193 993,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	433 570,0000	0	0	716 868,0000	0	0	433 300,0000	0	0	150 002,0000

Страница была полезной?