Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Стар Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3433
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 27 787 | 3 250 | 31 037 | 54 182 | 41 897 | 96 079 | 53 985 | 42 655 | 96 640 | 27 984 | 2 492 | 30 476 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 7 048 | 0 | 7 048 | 7 048 | 0 | 7 048 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 66 400 | 0 | 66 400 | 997 409 | 0 | 997 409 | 997 172 | 0 | 997 172 | 66 637 | 0 | 66 637 |
30110 | 149 | 23 890 | 24 039 | 2 967 856 | 60 791 | 3 028 647 | 2 967 885 | 55 790 | 3 023 675 | 120 | 28 891 | 29 011 |
30114 | 0 | 126 | 126 | 0 | 11 063 | 11 063 | 0 | 10 892 | 10 892 | 0 | 297 | 297 |
30202 | 604 | 0 | 604 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 898 |
30204 | 148 | 0 | 148 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 165 | 4 165 | 0 | 4 165 | 4 165 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 38 | 0 | 38 | 47 066 | 0 | 47 066 | 47 049 | 0 | 47 049 | 55 | 0 | 55 |
31901 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 150 000 | 0 | 2 150 000 | 2 150 000 | 0 | 2 150 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 620 000 | 0 | 620 000 | 435 000 | 0 | 435 000 | 185 000 | 0 | 185 000 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 62 695 | 0 | 62 695 | 50 279 | 0 | 50 279 | 12 416 | 0 | 12 416 |
45206 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
45207 | 253 757 | 0 | 253 757 | 0 | 0 | 0 | 65 430 | 0 | 65 430 | 188 327 | 0 | 188 327 |
45506 | 4 344 | 0 | 4 344 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 | 4 135 | 0 | 4 135 |
45704 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 9 240 | 55 284 | 64 524 | 9 240 | 55 284 | 64 524 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 36 | 0 | 36 | 5 781 | 0 | 5 781 | 5 716 | 0 | 5 716 | 101 | 0 | 101 |
60302 | 1 903 | 0 | 1 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 903 | 0 | 1 903 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 650 | 0 | 1 650 | 1 595 | 0 | 1 595 | 55 | 0 | 55 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 319 | 0 | 319 | 2 211 | 0 | 2 211 | 1 957 | 0 | 1 957 | 573 | 0 | 573 |
60401 | 4 168 | 0 | 4 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 168 | 0 | 4 168 |
61008 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 539 | 0 | 539 | 50 | 0 | 50 | 103 | 0 | 103 | 486 | 0 | 486 |
70606 | 193 644 | 0 | 193 644 | 11 404 | 0 | 11 404 | 193 644 | 0 | 193 644 | 11 404 | 0 | 11 404 |
70608 | 58 147 | 0 | 58 147 | 10 460 | 0 | 10 460 | 58 147 | 0 | 58 147 | 10 460 | 0 | 10 460 |
70611 | 3 839 | 0 | 3 839 | 542 | 0 | 542 | 3 839 | 0 | 3 839 | 542 | 0 | 542 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 193 683 | 0 | 193 683 | 0 | 0 | 0 | 193 683 | 0 | 193 683 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 58 147 | 0 | 58 147 | 0 | 0 | 0 | 58 147 | 0 | 58 147 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 3 839 | 0 | 3 839 | 0 | 0 | 0 | 3 839 | 0 | 3 839 |
Итого по активу (баланс) | 783 426 | 27 266 | 810 692 | 7 209 121 | 173 200 | 7 382 321 | 7 183 744 | 168 786 | 7 352 530 | 808 803 | 31 680 | 840 483 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 195 230 | 0 | 195 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 230 | 0 | 195 230 |
10701 | 108 569 | 0 | 108 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 569 | 0 | 108 569 |
10801 | 24 354 | 0 | 24 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 354 | 0 | 24 354 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 105 | 0 | 105 | 107 | 0 | 107 | 3 | 0 | 3 |
407 | 163 228 | 23 762 | 186 990 | 1 056 513 | 70 928 | 1 127 441 | 1 056 076 | 74 559 | 1 130 635 | 162 791 | 27 393 | 190 184 |
408.1 | 779 | 0 | 779 | 820 | 0 | 820 | 1 433 | 0 | 1 433 | 1 392 | 0 | 1 392 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 20 655 | 0 | 20 655 | 2 782 | 0 | 2 782 | 1 419 | 0 | 1 419 | 19 292 | 0 | 19 292 |
45515 | 857 | 0 | 857 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 819 |
45715 | 1 326 | 0 | 1 326 | 0 | 0 | 0 | 1 274 | 0 | 1 274 | 2 600 | 0 | 2 600 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 456 | 47 456 | 0 | 47 456 | 47 456 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 54 977 | 9 334 | 64 311 | 54 977 | 9 334 | 64 311 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 3 786 | 0 | 3 786 | 1 254 | 0 | 1 254 | 1 006 | 0 | 1 006 | 3 538 | 0 | 3 538 |
60301 | 167 | 0 | 167 | 742 | 0 | 742 | 1 040 | 0 | 1 040 | 465 | 0 | 465 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 098 | 0 | 2 098 | 3 556 | 0 | 3 556 | 1 458 | 0 | 1 458 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 67 | 0 | 67 | 86 | 0 | 86 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 087 | 0 | 1 087 | 1 087 | 0 | 1 087 |
60414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 943 | 0 | 3 943 | 3 943 | 0 | 3 943 |
60601 | 3 906 | 0 | 3 906 | 3 906 | 0 | 3 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 251 | 0 | 251 | 45 | 0 | 45 | 37 | 0 | 37 | 243 | 0 | 243 |
70601 | 205 241 | 0 | 205 241 | 205 241 | 0 | 205 241 | 13 143 | 0 | 13 143 | 13 143 | 0 | 13 143 |
70603 | 58 513 | 0 | 58 513 | 58 513 | 0 | 58 513 | 10 408 | 0 | 10 408 | 10 408 | 0 | 10 408 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 242 | 0 | 205 242 | 205 242 | 0 | 205 242 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 513 | 0 | 58 513 | 58 513 | 0 | 58 513 |
Итого по пассиву (баланс) | 786 930 | 23 762 | 810 692 | 1 387 396 | 127 718 | 1 515 114 | 1 413 556 | 131 349 | 1 544 905 | 813 090 | 27 393 | 840 483 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 17 707 | 0 | 17 707 | 112 | 0 | 112 | 173 | 0 | 173 | 17 646 | 0 | 17 646 |
90902 | 13 088 | 0 | 13 088 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 13 088 | 0 | 13 088 |
91414 | 323 550 | 0 | 323 550 | 0 | 0 | 0 | 43 000 | 0 | 43 000 | 280 550 | 0 | 280 550 |
91604 | 47 | 0 | 47 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
99998 | 419 998 | 0 | 419 998 | 54 556 | 0 | 54 556 | 112 252 | 0 | 112 252 | 362 302 | 0 | 362 302 |
Итого по активу (баланс) | 774 390 | 0 | 774 390 | 54 718 | 0 | 54 718 | 155 429 | 0 | 155 429 | 673 679 | 0 | 673 679 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 254 136 | 0 | 254 136 | 49 048 | 0 | 49 048 | 0 | 0 | 0 | 205 088 | 0 | 205 088 |
91315 | 114 990 | 0 | 114 990 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 114 892 | 0 | 114 892 |
91317 | 15 000 | 0 | 15 000 | 62 695 | 0 | 62 695 | 50 279 | 0 | 50 279 | 2 584 | 0 | 2 584 |
91507 | 35 872 | 0 | 35 872 | 0 | 0 | 0 | 3 866 | 0 | 3 866 | 39 738 | 0 | 39 738 |
99999 | 354 392 | 0 | 354 392 | 43 177 | 0 | 43 177 | 162 | 0 | 162 | 311 377 | 0 | 311 377 |
Итого по пассиву (баланс) | 774 390 | 0 | 774 390 | 155 429 | 0 | 155 429 | 54 718 | 0 | 54 718 | 673 679 | 0 | 673 679 |
Страница была полезной?