Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Стар Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3433
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 9 771 | 95 | 9 866 | 19 415 | 9 | 19 424 | 9 498 | 3 | 9 501 | 19 688 | 101 | 19 789 |
30102 | 24 180 | 0 | 24 180 | 1 007 648 | 0 | 1 007 648 | 993 446 | 0 | 993 446 | 38 382 | 0 | 38 382 |
30110 | 63 | 0 | 63 | 2 270 520 | 0 | 2 270 520 | 2 270 564 | 0 | 2 270 564 | 19 | 0 | 19 |
30114 | 0 | 6 956 | 6 956 | 0 | 55 911 | 55 911 | 0 | 52 975 | 52 975 | 0 | 9 892 | 9 892 |
30202 | 2 520 | 0 | 2 520 | 0 | 0 | 0 | 1 232 | 0 | 1 232 | 1 288 | 0 | 1 288 |
30204 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 95 | 0 | 95 |
30424 | 720 | 0 | 720 | 46 408 | 0 | 46 408 | 46 426 | 0 | 46 426 | 702 | 0 | 702 |
31902 | 45 000 | 0 | 45 000 | 1 785 000 | 0 | 1 785 000 | 1 720 000 | 0 | 1 720 000 | 110 000 | 0 | 110 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 370 000 | 0 | 370 000 | 370 000 | 0 | 370 000 | 0 | 0 | 0 |
45106 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
45107 | 0 | 0 | 0 | 18 200 | 0 | 18 200 | 0 | 0 | 0 | 18 200 | 0 | 18 200 |
45201 | 14 091 | 0 | 14 091 | 103 922 | 0 | 103 922 | 103 148 | 0 | 103 148 | 14 865 | 0 | 14 865 |
45206 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45207 | 264 665 | 0 | 264 665 | 0 | 0 | 0 | 12 620 | 0 | 12 620 | 252 045 | 0 | 252 045 |
45502 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
45506 | 455 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 288 | 0 | 288 |
45507 | 3 756 | 0 | 3 756 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 | 3 528 | 0 | 3 528 |
45705 | 7 910 | 0 | 7 910 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 565 | 7 345 | 0 | 7 345 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 6 186 | 52 740 | 58 926 | 6 186 | 52 740 | 58 926 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 4 654 | 0 | 4 654 | 4 654 | 0 | 4 654 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 2 236 | 0 | 2 236 | 9 | 0 | 9 | 462 | 0 | 462 | 1 783 | 0 | 1 783 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 101 | 0 | 1 101 | 1 101 | 0 | 1 101 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 294 | 0 | 294 | 1 184 | 0 | 1 184 | 1 303 | 0 | 1 303 | 175 | 0 | 175 |
60401 | 4 224 | 0 | 4 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 224 | 0 | 4 224 |
61008 | 4 | 0 | 4 | 25 | 0 | 25 | 26 | 0 | 26 | 3 | 0 | 3 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 238 | 0 | 238 | 95 | 0 | 95 | 25 | 0 | 25 | 308 | 0 | 308 |
70606 | 144 401 | 0 | 144 401 | 25 318 | 0 | 25 318 | 0 | 0 | 0 | 169 719 | 0 | 169 719 |
70608 | 9 532 | 0 | 9 532 | 1 042 | 0 | 1 042 | 0 | 0 | 0 | 10 574 | 0 | 10 574 |
70611 | 5 928 | 0 | 5 928 | 1 208 | 0 | 1 208 | 0 | 0 | 0 | 7 136 | 0 | 7 136 |
Итого по активу (баланс) | 585 177 | 7 051 | 592 228 | 5 667 297 | 108 660 | 5 775 957 | 5 572 104 | 105 718 | 5 677 822 | 680 370 | 9 993 | 690 363 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 195 230 | 0 | 195 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 230 | 0 | 195 230 |
10701 | 108 569 | 0 | 108 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 569 | 0 | 108 569 |
30126 | 70 | 0 | 70 | 272 | 0 | 272 | 301 | 0 | 301 | 99 | 0 | 99 |
40701 | 20 | 0 | 20 | 4 177 | 0 | 4 177 | 4 167 | 0 | 4 167 | 10 | 0 | 10 |
40702 | 79 241 | 6 889 | 86 130 | 1 021 296 | 61 774 | 1 083 070 | 1 090 874 | 64 708 | 1 155 582 | 148 819 | 9 823 | 158 642 |
40802 | 168 | 0 | 168 | 476 | 0 | 476 | 709 | 0 | 709 | 401 | 0 | 401 |
45115 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 948 | 0 | 1 948 | 2 548 | 0 | 2 548 |
45215 | 11 166 | 0 | 11 166 | 4 838 | 0 | 4 838 | 10 158 | 0 | 10 158 | 16 486 | 0 | 16 486 |
45515 | 3 381 | 0 | 3 381 | 3 119 | 0 | 3 119 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 762 | 0 | 1 762 |
45715 | 79 | 0 | 79 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 494 | 46 494 | 0 | 46 494 | 46 494 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 52 687 | 6 221 | 58 908 | 52 687 | 6 221 | 58 908 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 925 | 0 | 1 925 | 3 545 | 35 | 3 580 | 1 907 | 35 | 1 942 | 287 | 0 | 287 |
47425 | 7 208 | 0 | 7 208 | 3 301 | 0 | 3 301 | 7 069 | 0 | 7 069 | 10 976 | 0 | 10 976 |
60301 | 2 912 | 0 | 2 912 | 2 829 | 0 | 2 829 | 2 035 | 0 | 2 035 | 2 118 | 0 | 2 118 |
60305 | 981 | 0 | 981 | 2 282 | 0 | 2 282 | 2 189 | 0 | 2 189 | 888 | 0 | 888 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 3 284 | 0 | 3 284 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 3 337 | 0 | 3 337 |
61304 | 199 | 0 | 199 | 34 | 0 | 34 | 4 | 0 | 4 | 169 | 0 | 169 |
70601 | 160 655 | 0 | 160 655 | 0 | 0 | 0 | 17 440 | 0 | 17 440 | 178 095 | 0 | 178 095 |
70603 | 9 651 | 0 | 9 651 | 0 | 0 | 0 | 1 022 | 0 | 1 022 | 10 673 | 0 | 10 673 |
Итого по пассиву (баланс) | 585 339 | 6 889 | 592 228 | 1 098 960 | 114 524 | 1 213 484 | 1 194 161 | 117 458 | 1 311 619 | 680 540 | 9 823 | 690 363 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 12 498 | 0 | 12 498 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 489 | 0 | 12 489 |
90902 | 111 389 | 0 | 111 389 | 68 | 0 | 68 | 66 | 0 | 66 | 111 391 | 0 | 111 391 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 354 150 | 0 | 354 150 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | 38 000 | 316 150 | 0 | 316 150 |
99998 | 423 918 | 0 | 423 918 | 103 148 | 0 | 103 148 | 123 982 | 0 | 123 982 | 403 084 | 0 | 403 084 |
Итого по активу (баланс) | 901 955 | 0 | 901 955 | 103 216 | 0 | 103 216 | 162 057 | 0 | 162 057 | 843 114 | 0 | 843 114 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 263 710 | 0 | 263 710 | 6 221 | 0 | 6 221 | 0 | 0 | 0 | 257 489 | 0 | 257 489 |
91315 | 106 166 | 0 | 106 166 | 8 839 | 0 | 8 839 | 0 | 0 | 0 | 97 327 | 0 | 97 327 |
91317 | 25 909 | 0 | 25 909 | 108 922 | 0 | 108 922 | 103 148 | 0 | 103 148 | 20 135 | 0 | 20 135 |
91507 | 28 133 | 0 | 28 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 133 | 0 | 28 133 |
99999 | 478 037 | 0 | 478 037 | 38 075 | 0 | 38 075 | 68 | 0 | 68 | 440 030 | 0 | 440 030 |
Итого по пассиву (баланс) | 901 955 | 0 | 901 955 | 162 057 | 0 | 162 057 | 103 216 | 0 | 103 216 | 843 114 | 0 | 843 114 |
Страница была полезной?