Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 359	134 261	192 620	1 350 828	705 498	2 056 326	1 306 259	648 331	1 954 590	102 928	191 428	294 356
20209	0	0	0	788 075	129 252	917 327	788 075	129 252	917 327	0	0	0
30102	175 305	0	175 305	13 563 871	0	13 563 871	13 298 891	0	13 298 891	440 285	0	440 285
30110	7 707	203 090	210 797	532 533	378 721	911 254	524 634	533 091	1 057 725	15 606	48 720	64 326
30114	0	29 414	29 414	0	112	112	0	29 141	29 141	0	385	385
30202	2 492	0	2 492	6 513	0	6 513	0	0	0	9 005	0	9 005
30204	11 300	0	11 300	0	0	0	855	0	855	10 445	0	10 445
30221	9 000	0	9 000	762 775	29 091	791 866	673 825	28 763	702 588	97 950	328	98 278
30233	222	0	222	12 192	3 210	15 402	12 414	3 210	15 624	0	0	0
30413	0	0	0	712 406	0	712 406	706 092	0	706 092	6 314	0	6 314
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	0	0	0	1 228 585	0	1 228 585	1 228 585	0	1 228 585	0	0	0
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
32002	0	0	0	5 270 000	0	5 270 000	5 270 000	0	5 270 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	4 460 000	0	4 460 000	5 060 000	0	5 060 000	0	0	0
32004	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45203	568 000	0	568 000	50 000	0	50 000	618 000	0	618 000	0	0	0
45204	0	0	0	818 000	0	818 000	0	0	0	818 000	0	818 000
45205	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45206	2 668 769	0	2 668 769	275 300	0	275 300	9 275	0	9 275	2 934 794	0	2 934 794
45505	5 000	26 553	31 553	0	413	413	0	782	782	5 000	26 184	31 184
45506	2 600	0	2 600	0	0	0	18	0	18	2 582	0	2 582
45507	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45605	0	0	0	0	34 448	34 448	0	410	410	0	34 038	34 038
45704	0	41 490	41 490	0	36 905	36 905	0	1 481	1 481	0	76 914	76 914
47404	0	0	0	1 048 745	0	1 048 745	1 048 745	0	1 048 745	0	0	0
47408	0	0	0	948 429	99 017	1 047 446	948 429	98 786	1 047 215	0	231	231
47423	1	4 519	4 520	21	186 177	186 198	5	190 696	190 701	17	0	17
47427	6 258	0	6 258	48 150	1 000	49 150	51 927	876	52 803	2 481	124	2 605
47802	518 372	0	518 372	0	0	0	98 639	0	98 639	419 733	0	419 733
50106	0	0	0	697 711	0	697 711	697 711	0	697 711	0	0	0
50118	0	0	0	698 544	0	698 544	0	0	0	698 544	0	698 544
50606	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
50621	17 500	0	17 500	175 125	0	175 125	84 000	0	84 000	108 625	0	108 625
60302	170 306	0	170 306	486	0	486	30 634	0	30 634	140 158	0	140 158
60306	0	0	0	7 576	0	7 576	7 576	0	7 576	0	0	0
60308	155	0	155	538	0	538	648	0	648	45	0	45
60310	0	0	0	6 072	0	6 072	339	0	339	5 733	0	5 733
60312	58 879	0	58 879	64 621	0	64 621	37 754	0	37 754	85 746	0	85 746
60314	1 936	5 126	7 062	337	15 489	15 826	1 271	5 223	6 494	1 002	15 392	16 394
60323	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60401	57 943	0	57 943	5 810	0	5 810	37	0	37	63 716	0	63 716
60701	0	0	0	39 594	0	39 594	39 375	0	39 375	219	0	219
60804	5 772	0	5 772	33 733	0	33 733	7 147	0	7 147	32 358	0	32 358
61008	0	0	0	1 746	0	1 746	1 706	0	1 706	40	0	40
61009	0	0	0	7 343	0	7 343	5 672	0	5 672	1 671	0	1 671
61010	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61209	0	0	0	2 267	0	2 267	2 267	0	2 267	0	0	0
61212	0	0	0	98 639	0	98 639	98 639	0	98 639	0	0	0
61403	22 609	42	22 651	467	1	468	1 178	43	1 221	21 898	0	21 898
70606	839 708	0	839 708	112 759	0	112 759	1 405	0	1 405	951 062	0	951 062
70607	212 500	0	212 500	174 375	0	174 375	0	0	0	386 875	0	386 875
70608	62 964	0	62 964	10 035	0	10 035	0	0	0	72 999	0	72 999
Итого по активу (баланс)	8 438 875	447 150	8 886 025	34 773 251	1 619 375	36 392 626	33 412 077	1 670 163	35 082 240	9 800 049	396 362	10 196 411
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	547 451	0	547 451	0	0	0	0	0	0	547 451	0	547 451
30109	276	0	276	2 600 000	0	2 600 000	2 626 465	0	2 626 465	26 741	0	26 741
30222	0	0	0	0	16 324	16 324	0	16 324	16 324	0	0	0
30232	257	47	304	4 628	3 349	7 977	4 372	3 302	7 674	1	0	1
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31305	3 000 000	0	3 000 000	2 520 000	0	2 520 000	2 700 000	0	2 700 000	3 180 000	0	3 180 000
32901	0	0	0	522 136	0	522 136	1 044 898	0	1 044 898	522 762	0	522 762
40701	72 517	0	72 517	92 701	5 987	98 688	94 674	5 987	100 661	74 490	0	74 490
40702	196 288	0	196 288	4 621 305	1 014	4 622 319	4 681 302	1 014	4 682 316	256 285	0	256 285
40703	0	0	0	5	0	5	18	0	18	13	0	13
40802	22	0	22	2 468	0	2 468	2 776	0	2 776	330	0	330
40817	104 105	250 831	354 936	378 443	466 050	844 493	288 057	217 157	505 214	13 719	1 938	15 657
40820	0	23	23	0	36 672	36 672	0	36 707	36 707	0	58	58
40905	0	0	0	9 315	0	9 315	9 315	0	9 315	0	0	0
40909	0	0	0	2 037	2 624	4 661	2 037	2 624	4 661	0	0	0
40910	0	0	0	825	579	1 404	825	579	1 404	0	0	0
40911	0	0	0	547 024	0	547 024	547 024	0	547 024	0	0	0
40912	0	0	0	1 530	853	2 383	1 530	853	2 383	0	0	0
40913	0	0	0	1 943	2 449	4 392	1 943	2 449	4 392	0	0	0
42102	100 000	0	100 000	2 725 928	0	2 725 928	3 160 928	0	3 160 928	535 000	0	535 000
42103	1 300	0	1 300	0	0	0	50 000	0	50 000	51 300	0	51 300
42106	898	0	898	0	0	0	947	0	947	1 845	0	1 845
42107	947	0	947	947	0	947	0	0	0	0	0	0
42304	2 956	10	2 966	0	0	0	1 113	0	1 113	4 069	10	4 079
42305	49 144	466	49 610	8 125	812	8 937	237 138	15 209	252 347	278 157	14 863	293 020
42306	48 915	76 697	125 612	2 055	78 004	80 059	221 581	11 050	232 631	268 441	9 743	278 184
42307	13 102	51 586	64 688	15 712	32 080	47 792	50 739	113 740	164 479	48 129	133 246	181 375
42309	0	0	0	2	0	2	26	0	26	24	0	24
42505	0	0	0	0	107	107	0	81 925	81 925	0	81 818	81 818
42606	0	0	0	0	0	0	711	0	711	711	0	711
42607	0	3 983	3 983	0	161	161	0	3 706	3 706	0	7 528	7 528
45115	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45215	14 700	0	14 700	0	0	0	10 993	0	10 993	25 693	0	25 693
45515	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
47403	0	0	0	700 113	0	700 113	700 113	0	700 113	0	0	0
47407	0	0	0	798 789	248 629	1 047 418	799 018	248 629	1 047 647	229	0	229
47411	3	0	3	2 656	808	3 464	2 682	809	3 491	29	1	30
47416	0	0	0	386 562	0	386 562	386 562	0	386 562	0	0	0
47422	0	4 519	4 519	30	169 034	169 064	98	164 515	164 613	68	0	68
47425	3 568	0	3 568	68	0	68	63	0	63	3 563	0	3 563
47426	15 968	0	15 968	28 793	0	28 793	31 117	88	31 205	18 292	88	18 380
47804	10 367	0	10 367	1 973	0	1 973	0	0	0	8 394	0	8 394
50620	0	0	0	90 375	0	90 375	90 375	0	90 375	0	0	0
60301	0	0	0	9 116	0	9 116	9 144	0	9 144	28	0	28
60305	11 172	0	11 172	35 136	0	35 136	23 964	0	23 964	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	1 444	0	1 444	0	0	0	831	0	831	2 275	0	2 275
60311	4 629	0	4 629	6 157	0	6 157	6 474	0	6 474	4 946	0	4 946
60313	0	0	0	326	0	326	334	41	375	8	41	49
60324	129	0	129	48	0	48	0	0	0	81	0	81
60601	50 341	0	50 341	156	0	156	201	0	201	50 386	0	50 386
60805	0	0	0	74	0	74	312	0	312	238	0	238
60806	6 147	0	6 147	3 603	0	3 603	34 032	0	34 032	36 576	0	36 576
61301	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282
70601	703 779	0	703 779	3	0	3	69 662	0	69 662	773 438	0	773 438
70602	230 000	0	230 000	0	0	0	265 500	0	265 500	495 500	0	495 500
70603	66 177	0	66 177	0	0	0	9 078	0	9 078	75 255	0	75 255
70605	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
Итого по пассиву (баланс)	8 497 863	388 162	8 886 025	17 421 142	1 065 536	18 486 678	18 870 356	926 708	19 797 064	9 947 077	249 334	10 196 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90902	1	0	1	19	0	19	5	0	5	15	0	15
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	698 336	0	698 336	698 336	0	698 336	0	0	0
91414	576 000	0	576 000	270 000	0	270 000	0	0	0	846 000	0	846 000
91418	518 371	0	518 371	0	0	0	98 638	0	98 638	419 733	0	419 733
91802	0	243 971	243 971	0	3 787	3 787	0	7 186	7 186	0	240 572	240 572
99998	3 129 859	0	3 129 859	4 918 810	0	4 918 810	151 593	0	151 593	7 897 076	0	7 897 076
Итого по активу (баланс)	4 224 231	243 971	4 468 202	5 887 167	3 787	5 890 954	948 572	7 186	955 758	9 162 826	240 572	9 403 398
Пассив
91003	0	0	0	5 658	0	5 658	5 658	0	5 658	0	0	0
91311	449 700	0	449 700	0	0	0	0	0	0	449 700	0	449 700
91312	2 091 294	0	2 091 294	0	16 234	16 234	1 301 000	1 364 062	2 665 062	3 392 294	1 347 828	4 740 122
91315	0	0	0	0	0	0	19 666	0	19 666	19 666	0	19 666
91316	350 000	0	350 000	0	79 702	79 702	700 000	844 256	1 544 256	1 050 000	764 554	1 814 554
91317	0	0	0	50 000	0	50 000	680 000	0	680 000	630 000	0	630 000
91507	238 865	0	238 865	0	0	0	4 169	0	4 169	243 034	0	243 034
99999	1 338 343	0	1 338 343	804 165	0	804 165	972 144	0	972 144	1 506 322	0	1 506 322
Итого по пассиву (баланс)	4 468 202	0	4 468 202	859 823	95 936	955 759	3 682 637	2 208 318	5 890 955	7 291 016	2 112 382	9 403 398
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	150 230	0	150 230	150 230	0	150 230	0	0	0
93801	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	150 558	0	150 558	150 558	0	150 558	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	150 673	150 673	0	150 673	150 673	0	0	0
96801	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	117	150 673	150 790	117	150 673	150 790	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 500 000,0000	0	0	695 000,0000	0	0	695 000,0000	0	0	12 500 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 500 000,0000	0	0	695 000,0000	0	0	695 000,0000	0	0	12 500 000,0000
Пассив
98050	0	0	12 500 000,0000	0	0	1 390 000,0000	0	0	1 390 000,0000	0	0	12 500 000,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1 390 000,0000	0	0	1 390 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 500 000,0000	0	0	2 780 000,0000	0	0	2 780 000,0000	0	0	12 500 000,0000

Страница была полезной?