Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 138	0	1 138	17	0	17	57	0	57	1 098	0	1 098
30102	241 283	0	241 283	493 400	0	493 400	626 207	0	626 207	108 476	0	108 476
30110	19 769	6 338	26 107	0	221	221	18 974	101	19 075	795	6 458	7 253
30114	0	374 651	374 651	0	200 447	200 447	0	546 723	546 723	0	28 375	28 375
30202	1 993	0	1 993	0	0	0	1 258	0	1 258	735	0	735
30204	4 151	0	4 151	0	0	0	1 719	0	1 719	2 432	0	2 432
30424	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	38	38	0	2 449	2 449
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32006	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000
32201	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
45108	0	1 409	1 409	0	18	18	0	1 427	1 427	0	0	0
45502	3 230	0	3 230	0	0	0	3 230	0	3 230	0	0	0
47408	0	0	0	300 957	10 407	311 364	300 957	10 407	311 364	0	0	0
47423	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47427	683	12	695	4 768	3	4 771	4 770	15	4 785	681	0	681
60302	138 355	0	138 355	0	0	0	63	0	63	138 292	0	138 292
60306	26	0	26	2 326	0	2 326	2 282	0	2 282	70	0	70
60308	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
60312	197	0	197	3 175	0	3 175	3 210	0	3 210	162	0	162
60314	7 084	0	7 084	426	2 076	2 502	769	1 593	2 362	6 741	483	7 224
60401	57 921	0	57 921	0	0	0	0	0	0	57 921	0	57 921
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	20 310	139	20 449	1 707	288	1 995	7 520	71	7 591	14 497	356	14 853
70606	90 644	0	90 644	16 219	0	16 219	0	0	0	106 863	0	106 863
70608	11 404	0	11 404	6 611	0	6 611	0	0	0	18 015	0	18 015
70706	27 223 012	0	27 223 012	48	0	48	0	0	0	27 223 060	0	27 223 060
70708	1 558 049	0	1 558 049	0	0	0	0	0	0	1 558 049	0	1 558 049
70710	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70711	137 086	0	137 086	0	0	0	0	0	0	137 086	0	137 086
70714	28 426	0	28 426	0	0	0	0	0	0	28 426	0	28 426
Итого по активу (баланс)	34 447 567	384 951	34 832 518	2 329 725	213 545	2 543 270	1 971 082	560 375	2 531 457	34 806 210	38 121	34 844 331
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	2 468 720	0	2 468 720	0	0	0	0	0	0	2 468 720	0	2 468 720
40701	8 309	183	8 492	100 063	358 675	458 738	132 983	358 678	491 661	41 229	186	41 415
40702	7 443	3 514	10 957	12 143	79	12 222	9 747	109	9 856	5 047	3 544	8 591
40807	1 837	0	1 837	1 829	0	1 829	0	0	0	8	0	8
40817	0	0	0	3 232	0	3 232	3 232	0	3 232	0	0	0
40820	7	14 992	14 999	578	53 086	53 664	571	44 235	44 806	0	6 141	6 141
42605	0	45 355	45 355	0	43 794	43 794	0	446	446	0	2 007	2 007
42606	0	5 896	5 896	0	92	92	0	212	212	0	6 016	6 016
47407	0	0	0	1 941	309 841	311 782	1 941	309 841	311 782	0	0	0
47411	0	1	1	0	12	12	0	11	11	0	0	0
47416	1	0	1	8 299	0	8 299	8 298	0	8 298	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	17 662	0	17 662	1 903	0	1 903	1 924	0	1 924	17 683	0	17 683
60305	2 876	0	2 876	5 776	0	5 776	4 812	0	4 812	1 912	0	1 912
60309	2	0	2	0	0	0	386	0	386	388	0	388
60311	373	0	373	3 275	0	3 275	3 884	0	3 884	982	0	982
60313	0	332	332	170	348	518	170	16	186	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	52 360	0	52 360	0	0	0	133	0	133	52 493	0	52 493
70601	87 585	0	87 585	0	0	0	23 000	0	23 000	110 585	0	110 585
70603	7 518	0	7 518	0	0	0	12 320	0	12 320	19 838	0	19 838
70701	27 562 665	0	27 562 665	0	0	0	0	0	0	27 562 665	0	27 562 665
70702	64 603	0	64 603	0	0	0	0	0	0	64 603	0	64 603
70703	1 775 279	0	1 775 279	0	0	0	0	0	0	1 775 279	0	1 775 279
70713	106 073	0	106 073	0	0	0	0	0	0	106 073	0	106 073
Итого по пассиву (баланс)	34 762 245	70 273	34 832 518	139 209	765 927	905 136	203 401	713 548	916 949	34 826 437	17 894	34 844 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
91802	0	220 715	220 715	0	7 797	7 797	0	3 442	3 442	0	225 070	225 070
99998	61 468	0	61 468	315	0	315	0	0	0	61 783	0	61 783
Итого по активу (баланс)	65 979	220 715	286 694	320	7 797	8 117	0	3 442	3 442	66 299	225 070	291 369
Пассив
91507	61 468	0	61 468	0	0	0	315	0	315	61 783	0	61 783
99999	225 226	0	225 226	3 442	0	3 442	7 802	0	7 802	229 586	0	229 586
Итого по пассиву (баланс)	286 694	0	286 694	3 442	0	3 442	8 117	0	8 117	291 369	0	291 369
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93305	508 284	450 416	958 700	0	15 912	15 912	0	7 025	7 025	508 284	459 303	967 587
93801	60 612	0	60 612	22 937	0	22 937	31 824	0	31 824	51 725	0	51 725
Итого по активу (баланс)	568 896	450 416	1 019 312	22 937	15 912	38 849	31 824	7 025	38 849	560 009	459 303	1 019 312
Пассив
96305	511 027	450 416	961 443	0	7 024	7 024	0	15 912	15 912	511 027	459 304	970 331
96801	57 869	0	57 869	31 824	0	31 824	22 936	0	22 936	48 981	0	48 981
Итого по пассиву (баланс)	568 896	450 416	1 019 312	31 824	7 024	38 848	22 936	15 912	38 848	560 008	459 304	1 019 312

Страница была полезной?