Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 288	0	1 288	17	0	17	33	0	33	1 272	0	1 272
30102	330 127	0	330 127	134 626 567	0	134 626 567	134 647 403	0	134 647 403	309 291	0	309 291
30110	291	9 466	9 757	5 017	1 098	6 115	4 752	986	5 738	556	9 578	10 134
30114	0	564 128	564 128	0	53 047 840	53 047 840	0	53 010 167	53 010 167	0	601 801	601 801
30202	27 200	0	27 200	0	0	0	1 228	0	1 228	25 972	0	25 972
30204	36 278	0	36 278	3 708	0	3 708	0	0	0	39 986	0	39 986
30402	19 352	0	19 352	0	0	0	1	0	1	19 351	0	19 351
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	4 350 000	1 194 776	5 544 776	4 650 000	1 194 776	5 844 776	0	0	0
32003	1 500 000	0	1 500 000	4 900 000	164 232	5 064 232	5 400 000	164 232	5 564 232	1 000 000	0	1 000 000
32004	0	0	0	3 000 000	168 347	3 168 347	1 500 000	85 954	1 585 954	1 500 000	82 393	1 582 393
32102	0	0	0	122 885	0	122 885	122 885	0	122 885	0	0	0
45103	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
45108	0	17 552	17 552	0	1 658	1 658	0	1 339	1 339	0	17 871	17 871
45208	4 522	466 799	471 321	0	54 190	54 190	2 250	53 771	56 021	2 272	467 218	469 490
47404	760 618	0	760 618	3 659 826	0	3 659 826	3 514 230	0	3 514 230	906 214	0	906 214
47408	0	0	0	508 547 550	508 976 542	1 017 524 092	508 547 550	508 976 542	1 017 524 092	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	32	0	32	6	0	6	6	0	6	32	0	32
47427	13	1 136	1 149	412	2 719	3 131	40	2 733	2 773	385	1 122	1 507
50104	2 823 689	0	2 823 689	15 260	0	15 260	0	0	0	2 838 949	0	2 838 949
52601	87 648	0	87 648	193 980	0	193 980	201 777	0	201 777	79 851	0	79 851
60302	79 662	0	79 662	48 879	0	48 879	10	0	10	128 531	0	128 531
60306	853	0	853	5 270	0	5 270	5 046	0	5 046	1 077	0	1 077
60308	22	0	22	57	0	57	42	0	42	37	0	37
60312	3 519	0	3 519	5 753	0	5 753	7 994	0	7 994	1 278	0	1 278
60314	9 145	5 607	14 752	7 725	15 458	23 183	2 576	5 633	8 209	14 294	15 432	29 726
60401	88 614	0	88 614	0	0	0	0	0	0	88 614	0	88 614
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	6 938	462	7 400	656	49	705	866	148	1 014	6 728	363	7 091
61601	0	0	0	182 096	0	182 096	182 096	0	182 096	0	0	0
70606	18 503 228	0	18 503 228	3 802 904	0	3 802 904	11	0	11	22 306 121	0	22 306 121
70608	660 015	0	660 015	240 782	0	240 782	0	0	0	900 797	0	900 797
70611	60 609	0	60 609	2 289	0	2 289	48 689	0	48 689	14 209	0	14 209
70614	23 983	0	23 983	370 483	0	370 483	330 976	0	330 976	63 490	0	63 490
Итого по активу (баланс)	25 327 656	1 065 150	26 392 806	664 347 159	563 626 909	1 227 974 068	659 425 498	563 496 281	1 222 921 779	30 249 317	1 195 778	31 445 095
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	2 468 720	0	2 468 720	0	0	0	0	0	0	2 468 720	0	2 468 720
30111	0	0	0	809 309	0	809 309	809 309	0	809 309	0	0	0
31201	0	0	0	34 235	0	34 235	34 235	0	34 235	0	0	0
31302	0	0	0	0	393 467	393 467	0	393 467	393 467	0	0	0
31304	1	0	1	1	0	1	17	0	17	17	0	17
31501	355 981	0	355 981	1 210 514	0	1 210 514	1 809 826	0	1 809 826	955 293	0	955 293
40701	221 507	518 606	740 113	18 714 775	1 422 669	20 137 444	19 017 119	1 812 791	20 829 910	523 851	908 728	1 432 579
40702	44 467	79 136	123 603	91 779	171 537	263 316	108 693	164 566	273 259	61 381	72 165	133 546
40807	10 012	607	10 619	132 296 550	46	132 296 596	132 294 336	57	132 294 393	7 798	618	8 416
40817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40820	659	1 283	1 942	628	121 885	122 513	0	121 547	121 547	31	945	976
42002	0	0	0	24 104	625 296	649 400	49 856	829 531	879 387	25 752	204 235	229 987
42003	13 611	66 588	80 199	13 611	73 181	86 792	0	67 485	67 485	0	60 892	60 892
42004	0	16 565	16 565	0	12 202	12 202	0	1 651	1 651	0	6 014	6 014
42005	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42106	29 345	0	29 345	0	0	0	0	0	0	29 345	0	29 345
42602	0	80 920	80 920	0	87 612	87 612	0	6 692	6 692	0	0	0
42603	0	36 492	36 492	0	117 477	117 477	0	85 168	85 168	0	4 183	4 183
42604	0	155 474	155 474	0	35 664	35 664	0	55 012	55 012	0	174 822	174 822
43806	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809	0	17 809
45115	0	0	0	53 550	0	53 550	53 550	0	53 550	0	0	0
45215	98 028	0	98 028	1 540	0	1 540	1 628	0	1 628	98 116	0	98 116
47407	0	0	0	507 030 579	509 256 812	1 016 287 391	507 030 579	509 256 812	1 016 287 391	0	0	0
47411	0	14	14	0	197	197	0	193	193	0	10	10
47416	0	0	0	4 877 107	0	4 877 107	4 877 107	0	4 877 107	0	0	0
47425	163 075	0	163 075	258 507	0	258 507	98 713	0	98 713	3 281	0	3 281
47426	205	72	277	651	248	899	647	227	874	201	51	252
50120	50 972	0	50 972	4 613	0	4 613	4 732	0	4 732	51 091	0	51 091
52602	87 721	0	87 721	279 093	0	279 093	288 456	0	288 456	97 084	0	97 084
60301	3 382	0	3 382	53 358	0	53 358	53 308	0	53 308	3 332	0	3 332
60305	4 237	0	4 237	10 270	0	10 270	9 123	0	9 123	3 090	0	3 090
60307	10	0	10	14	0	14	5	0	5	1	0	1
60309	761	0	761	0	0	0	52	0	52	813	0	813
60311	1 808	0	1 808	6 253	0	6 253	4 561	0	4 561	116	0	116
60322	2	0	2	0	0	0	436	0	436	438	0	438
60405	68	0	68	2	0	2	0	0	0	66	0	66
60601	69 872	0	69 872	0	0	0	939	0	939	70 811	0	70 811
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	18 195 117	0	18 195 117	2	0	2	3 535 485	0	3 535 485	21 730 600	0	21 730 600
70602	13 631	0	13 631	4 732	0	4 732	4 613	0	4 613	13 512	0	13 512
70603	905 461	0	905 461	0	0	0	252 930	0	252 930	1 158 391	0	1 158 391
70613	3 661	0	3 661	45 668	0	45 668	56 573	0	56 573	14 566	0	14 566
Итого по пассиву (баланс)	25 437 049	955 757	26 392 806	665 821 445	512 318 293	1 178 139 738	670 396 828	512 795 199	1 183 192 027	30 012 432	1 432 663	31 445 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
90902	32	0	32	6	0	6	6	0	6	32	0	32
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	35 052	0	35 052	35 052	0	35 052	0	0	0
91414	0	613 322	613 322	0	71 599	71 599	0	62 332	62 332	0	622 589	622 589
91501	11 280	0	11 280	0	0	0	0	0	0	11 280	0	11 280
91802	0	238 526	238 526	0	27 845	27 845	0	24 241	24 241	0	242 130	242 130
99998	960 527	0	960 527	33 294	0	33 294	29 465	0	29 465	964 356	0	964 356
Итого по активу (баланс)	971 932	851 848	1 823 780	68 352	99 444	167 796	64 523	86 573	151 096	975 761	864 719	1 840 480
Пассив
91004	0	0	0	3 708	0	3 708	3 708	0	3 708	0	0	0
91312	645 619	253 440	899 059	0	25 757	25 757	0	29 586	29 586	645 619	257 269	902 888
91507	61 468	0	61 468	0	0	0	0	0	0	61 468	0	61 468
99999	863 253	0	863 253	121 632	0	121 632	134 503	0	134 503	876 124	0	876 124
Итого по пассиву (баланс)	1 570 340	253 440	1 823 780	125 340	25 757	151 097	138 211	29 586	167 797	1 583 211	257 269	1 840 480
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 135 283	2 884 288	17 019 571	360 815 650	79 590 363	440 406 013	355 880 131	79 413 590	435 293 721	19 070 802	3 061 061	22 131 863
93002	6 279 335	4 417 594	10 696 929	125 510 877	30 759 978	156 270 855	121 651 974	31 883 452	153 535 426	10 138 238	3 294 120	13 432 358
93301	2 943 735	5 584 800	8 528 535	1 637 662	13 141 640	14 779 302	4 581 397	18 397 028	22 978 425	0	329 412	329 412
93302	0	3 309 992	3 309 992	6 928 125	24 670 325	31 598 450	6 337 033	26 761 492	33 098 525	591 092	1 218 825	1 809 917
93303	2 998 755	1 492 741	4 491 496	5 753 071	37 382 447	43 135 518	6 928 093	24 941 060	31 869 153	1 823 733	13 934 128	15 757 861
93304	1 463 457	13 369 771	14 833 228	5 479 745	21 261 007	26 740 752	2 414 825	14 197 352	16 612 177	4 528 377	20 433 426	24 961 803
93305	7 162 556	5 192 144	12 354 700	6 527 050	12 628 293	19 155 343	3 093 790	10 705 138	13 798 928	10 595 816	7 115 299	17 711 115
93306	0	0	0	3 339 640	5 073 510	8 413 150	1 672 790	5 073 510	6 746 300	1 666 850	0	1 666 850
93307	0	0	0	4 985 190	6 856 475	11 841 665	3 339 640	5 209 415	8 549 055	1 645 550	1 647 060	3 292 610
93308	1 672 790	1 622 545	3 295 335	1 645 550	1 728 815	3 374 365	3 318 340	3 351 360	6 669 700	0	0	0
93801	1 393 288	0	1 393 288	14 117 127	0	14 117 127	14 450 004	0	14 450 004	1 060 411	0	1 060 411
Итого по активу (баланс)	38 049 199	37 873 875	75 923 074	536 739 687	233 092 853	769 832 540	523 668 017	219 933 397	743 601 414	51 120 869	51 033 331	102 154 200
Пассив
96001	2 958 430	13 941 087	16 899 517	78 373 272	359 745 184	438 118 456	78 448 927	364 829 452	443 278 379	3 034 085	19 025 355	22 059 440
96002	4 544 778	6 225 919	10 770 697	31 510 803	123 041 604	154 552 407	30 214 025	126 977 161	157 191 186	3 248 000	10 161 476	13 409 476
96301	5 335 350	3 245 090	8 580 440	17 862 019	4 943 516	22 805 535	12 857 919	1 698 426	14 556 345	331 250	0	331 250
96302	3 176 774	0	3 176 774	25 936 302	6 823 420	32 759 722	23 973 033	7 482 244	31 455 277	1 213 505	658 824	1 872 329
96303	1 431 135	3 259 964	4 691 099	23 973 033	7 620 835	31 593 868	35 989 770	6 172 637	42 162 407	13 447 872	1 811 766	15 259 638
96304	12 739 929	1 601 663	14 341 592	12 085 056	2 874 463	14 959 519	19 431 239	5 764 547	25 195 786	20 086 112	4 491 747	24 577 859
96305	5 031 230	7 529 716	12 560 946	9 982 155	4 271 825	14 253 980	11 865 968	7 679 712	19 545 680	6 915 043	10 937 603	17 852 646
96306	0	0	0	5 031 540	1 680 615	6 712 155	5 031 540	3 327 675	8 359 215	0	1 647 060	1 647 060
96307	0	0	0	5 031 540	3 456 110	8 487 650	6 676 540	5 103 170	11 779 710	1 645 000	1 647 060	3 292 060
96308	1 672 500	1 622 545	3 295 045	3 317 500	3 397 650	6 715 150	1 645 000	1 775 105	3 420 105	0	0	0
96801	1 606 964	0	1 606 964	14 430 474	0	14 430 474	14 675 952	0	14 675 952	1 852 442	0	1 852 442
Итого по пассиву (баланс)	38 497 090	37 425 984	75 923 074	227 533 694	517 855 222	745 388 916	240 809 913	530 810 129	771 620 042	51 773 309	50 380 891	102 154 200
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 710 495,0000	0	0	68 426,0000	0	0	68 426,0000	0	0	2 710 495,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 710 495,0000	0	0	68 426,0000	0	0	68 426,0000	0	0	2 710 495,0000
Пассив
98070	0	0	2 710 495,0000	0	0	68 426,0000	0	0	68 426,0000	0	0	2 710 495,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 710 495,0000	0	0	68 426,0000	0	0	68 426,0000	0	0	2 710 495,0000

Страница была полезной?