Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
20305	0	76 164	76 164	0	1 044 289	1 044 289	0	877 883	877 883	0	242 570	242 570
30102	101 040	0	101 040	85 347 622	0	85 347 622	83 683 087	0	83 683 087	1 765 575	0	1 765 575
30110	764	3 275	4 039	11 567	63 230	74 797	11 212	47 722	58 934	1 119	18 783	19 902
30114	0	4 143 025	4 143 025	0	75 068 078	75 068 078	0	76 534 319	76 534 319	0	2 676 784	2 676 784
30119	0	0	0	0	3 027 331	3 027 331	0	3 027 331	3 027 331	0	0	0
30202	24 028	0	24 028	62 902	0	62 902	0	0	0	86 930	0	86 930
30204	50 768	0	50 768	0	0	0	1 680	0	1 680	49 088	0	49 088
30402	319	0	319	3 373 797	0	3 373 797	3 374 055	0	3 374 055	61	0	61
30404	0	0	0	2 373 800	0	2 373 800	2 373 800	0	2 373 800	0	0	0
30409	0	0	0	1 000 003	0	1 000 003	1 000 003	0	1 000 003	0	0	0
30602	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
32002	0	0	0	400 000	286 948	686 948	400 000	286 948	686 948	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
45107	52 909	0	52 909	0	0	0	2 400	0	2 400	50 509	0	50 509
45108	0	169 383	169 383	0	6 542	6 542	0	4 046	4 046	0	171 879	171 879
45201	83 482	0	83 482	268 565	0	268 565	229 084	0	229 084	122 963	0	122 963
45208	212 708	1 021 195	1 233 903	0	76 443	76 443	19 825	64 648	84 473	192 883	1 032 990	1 225 873
45812	0	228 717	228 717	0	17 189	17 189	0	13 608	13 608	0	232 298	232 298
47404	0	532 008	532 008	367 646	6 013 024	6 380 670	367 646	6 377 286	6 744 932	0	167 746	167 746
47408	0	231 267	231 267	821 987 835	864 830 101	1 686 817 936	821 987 835	864 292 347	1 686 280 182	0	769 021	769 021
47423	357	0	357	5 834	0	5 834	5 476	0	5 476	715	0	715
47427	8 560	1 687	10 247	4 515	10 371	14 886	10 484	9 849	20 333	2 591	2 209	4 800
47802	179 206	0	179 206	0	0	0	19 588	0	19 588	159 618	0	159 618
50104	1 596 994	0	1 596 994	12 008	0	12 008	0	0	0	1 609 002	0	1 609 002
50106	0	0	0	1 005 982	0	1 005 982	367 095	0	367 095	638 887	0	638 887
50110	0	0	0	0	3 652 679	3 652 679	0	631 599	631 599	0	3 021 080	3 021 080
50121	4 154	0	4 154	96 085	0	96 085	71 293	0	71 293	28 946	0	28 946
50606	0	0	0	3 402 720	0	3 402 720	1 778 250	0	1 778 250	1 624 470	0	1 624 470
50607	0	0	0	0	6 115 684	6 115 684	0	2 784 888	2 784 888	0	3 330 796	3 330 796
50621	0	0	0	720 237	0	720 237	656 495	0	656 495	63 742	0	63 742
60302	488	0	488	47 761	0	47 761	0	0	0	48 249	0	48 249
60306	3 359	0	3 359	3 667	0	3 667	6 851	0	6 851	175	0	175
60308	443	36	479	747	3	750	908	2	910	282	37	319
60312	9 236	0	9 236	5 546	0	5 546	4 539	0	4 539	10 243	0	10 243
60314	21 092	3 331	24 423	22 711	5 266	27 977	13 853	3 380	17 233	29 950	5 217	35 167
60323	50	0	50	73	0	73	73	0	73	50	0	50
60401	103 651	0	103 651	995	0	995	61	0	61	104 585	0	104 585
60701	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
60901	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
61008	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61209	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61210	0	0	0	5 323 751	0	5 323 751	5 323 751	0	5 323 751	0	0	0
61212	0	0	0	19 588	0	19 588	19 588	0	19 588	0	0	0
61403	4 614	379	4 993	0	1 730	1 730	401	1 028	1 429	4 213	1 081	5 294
70606	9 198 232	0	9 198 232	4 448 997	0	4 448 997	0	0	0	13 647 229	0	13 647 229
70607	0	0	0	1 110 410	0	1 110 410	1 110 410	0	1 110 410	0	0	0
70608	2 526 373	0	2 526 373	692 394	0	692 394	0	0	0	3 218 767	0	3 218 767
70609	26 499	0	26 499	18 682	0	18 682	0	0	0	45 181	0	45 181
70611	107 761	0	107 761	21 769	0	21 769	47 701	0	47 701	81 829	0	81 829
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	1 470 889	0	1 470 889	0	0	0	0	0	0	1 470 889	0	1 470 889
30109	2 037	20	2 057	26 212	1	26 213	26 305	1	26 306	2 130	20	2 150
30231	0	0	0	51 027	0	51 027	51 027	0	51 027	0	0	0
30408	0	0	0	367 646	0	367 646	367 646	0	367 646	0	0	0
31302	0	0	0	4 950 000	0	4 950 000	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0
31303	650 000	0	650 000	4 050 000	0	4 050 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
31304	302	0	302	314	0	314	66	0	66	54	0	54
31402	0	0	0	0	314 595	314 595	0	314 595	314 595	0	0	0
31408	0	762 390	762 390	0	39 838	39 838	0	57 333	57 333	0	779 885	779 885
40502	0	0	0	2 515 257	0	2 515 257	2 515 257	0	2 515 257	0	0	0
40701	415 688	98 485	514 173	41 891 674	460 824	42 352 498	42 165 261	463 370	42 628 631	689 275	101 031	790 306
40702	168 517	72 031	240 548	3 320 611	2 969 388	6 289 999	3 228 075	3 205 579	6 433 654	75 981	308 222	384 203
40807	1 471	0	1 471	81 459 753	0	81 459 753	81 458 774	0	81 458 774	492	0	492
41503	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 515 257	0	2 515 257	2 515 257	0	2 515 257
42002	0	0	0	1 800	0	1 800	2 971	0	2 971	1 171	0	1 171
42003	2 606	0	2 606	2 606	1 993	4 599	51 615	49 908	101 523	51 615	47 915	99 530
42004	0	108 039	108 039	0	112 432	112 432	0	114 439	114 439	0	110 046	110 046
42005	0	51 924	51 924	0	1 240	1 240	0	2 006	2 006	0	52 690	52 690
42102	0	0	0	32 363	0	32 363	9 032 363	0	9 032 363	9 000 000	0	9 000 000
42104	9 000	304 956	313 956	9 000	332 892	341 892	0	651 844	651 844	0	623 908	623 908
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
43805	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
43806	7 357	0	7 357	0	0	0	10 452	0	10 452	17 809	0	17 809
45115	2 209	0	2 209	360	0	360	0	0	0	1 849	0	1 849
45215	106 658	0	106 658	588	0	588	1 674	0	1 674	107 744	0	107 744
45818	228 717	0	228 717	968	0	968	4 549	0	4 549	232 298	0	232 298
47403	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
47407	0	0	0	826 440 997	853 959 433	1 680 400 430	826 440 997	853 959 433	1 680 400 430	0	0	0
47416	0	0	0	12 297	0	12 297	12 327	0	12 327	30	0	30
47422	0	0	0	5 477	2 261	7 738	5 477	2 261	7 738	0	0	0
47425	15 066	0	15 066	15 206	0	15 206	3 145	0	3 145	3 005	0	3 005
47426	22 605	6 281	28 886	47 694	2 622	50 316	78 944	3 593	82 537	53 855	7 252	61 107
50120	0	0	0	14 496	0	14 496	37 005	0	37 005	22 509	0	22 509
50620	0	0	0	748 484	0	748 484	809 283	0	809 283	60 799	0	60 799
60301	5 451	0	5 451	29 930	0	29 930	24 479	0	24 479	0	0	0
60305	0	0	0	15 687	0	15 687	15 687	0	15 687	0	0	0
60307	118	0	118	41	0	41	41	0	41	118	0	118
60309	1 372	0	1 372	0	0	0	55	0	55	1 427	0	1 427
60311	4 346	0	4 346	6 716	0	6 716	2 666	0	2 666	296	0	296
60313	0	2 392	2 392	0	125	125	0	180	180	0	2 447	2 447
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60324	0	0	0	195	0	195	231	0	231	36	0	36
60601	54 747	0	54 747	54	0	54	1 383	0	1 383	56 076	0	56 076
60903	124	0	124	0	0	0	12	0	12	136	0	136
70601	9 133 794	0	9 133 794	0	0	0	4 284 420	0	4 284 420	13 418 214	0	13 418 214
70602	98 587	0	98 587	927 455	0	927 455	932 682	0	932 682	103 814	0	103 814
70603	2 579 428	0	2 579 428	0	0	0	892 790	0	892 790	3 472 218	0	3 472 218
70604	25 213	0	25 213	0	0	0	27 883	0	27 883	53 096	0	53 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91008	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	2 253 275	2 503 275	0	141 576	141 576	0	869 396	869 396	250 000	1 525 455	1 775 455
91418	179 206	0	179 206	0	0	0	19 588	0	19 588	159 618	0	159 618
91604	0	10 389	10 389	0	761	761	0	4 369	4 369	0	6 781	6 781
99998	2 210 094	0	2 210 094	350 748	0	350 748	836 522	0	836 522	1 724 320	0	1 724 320
Пассив
91003	0	0	0	62 902	0	62 902	62 902	0	62 902	0	0	0
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	1 062 602	785 863	1 848 465	416 983	79 072	496 055	0	58 762	58 762	645 619	765 553	1 411 172
91315	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
91317	166 518	0	166 518	268 565	0	268 565	229 084	0	229 084	127 037	0	127 037
91507	65 111	0	65 111	0	0	0	0	0	0	65 111	0	65 111
99999	2 692 970	0	2 692 970	895 032	0	895 032	144 016	0	144 016	1 941 954	0	1 941 954
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 545 208	5 243 780	6 788 988	50 053 750	140 666 422	190 720 172	51 436 653	134 558 508	185 995 161	162 305	11 351 694	11 513 999
93002	11 898 190	419 514	12 317 704	361 211 351	46 884 037	408 095 388	350 002 266	44 987 925	394 990 191	23 107 275	2 315 626	25 422 901
93101	0	0	0	0	1 022 509	1 022 509	0	1 022 509	1 022 509	0	0	0
93102	0	0	0	0	631 164	631 164	0	631 164	631 164	0	0	0
93301	0	0	0	0	1 715 450	1 715 450	0	1 715 450	1 715 450	0	0	0
93302	0	1 677 258	1 677 258	0	197 642	197 642	0	1 874 900	1 874 900	0	0	0
93303	0	152 478	152 478	0	961 739	961 739	0	178 355	178 355	0	935 862	935 862
93304	0	914 868	914 868	153 070	206 881	359 951	0	965 772	965 772	153 070	155 977	309 047
93305	1 299 401	1 677 258	2 976 659	3 305	124 722	128 027	157 115	242 210	399 325	1 145 591	1 559 770	2 705 361
93306	0	0	0	0	77 966	77 966	0	77 966	77 966	0	0	0
93307	0	76 164	76 164	0	892 933	892 933	0	969 097	969 097	0	0	0
93308	0	762 390	762 390	0	39 510	39 510	0	801 900	801 900	0	0	0
93309	1 041 480	0	1 041 480	1 081 875	703 653	1 785 528	0	17 354	17 354	2 123 355	686 299	2 809 654
93310	1 555 875	1 463 789	3 019 664	0	90 463	90 463	1 081 875	743 172	1 825 047	474 000	811 080	1 285 080
93311	9 355 765	0	9 355 765	687 404	0	687 404	1 270 732	0	1 270 732	8 772 437	0	8 772 437
93406	0	0	0	0	37 898	37 898	0	37 898	37 898	0	0	0
93407	0	37 021	37 021	0	97	97	0	37 118	37 118	0	0	0
93411	0	1 190 270	1 190 270	0	145 530	145 530	0	96 150	96 150	0	1 239 650	1 239 650
93801	45 420	0	45 420	4 848 079	0	4 848 079	4 893 499	0	4 893 499	0	0	0
93901	1 011 898	0	1 011 898	1 433 948	0	1 433 948	1 147 432	0	1 147 432	1 298 414	0	1 298 414
95001	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
95003	0	0	0	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112	0	0	0
Пассив
96001	5 298 218	1 540 974	6 839 192	134 679 201	51 656 743	186 335 944	140 734 260	50 277 986	191 012 246	11 353 277	162 217	11 515 494
96002	254 337	12 058 722	12 313 059	30 016 242	365 102 106	395 118 348	31 461 905	376 483 722	407 945 627	1 700 000	23 440 338	25 140 338
96101	0	0	0	0	180 843	180 843	0	180 843	180 843	0	0	0
96102	0	0	0	0	2 987 238	2 987 238	0	3 229 807	3 229 807	0	242 569	242 569
96301	0	0	0	1 657 800	0	1 657 800	1 657 800	0	1 657 800	0	0	0
96302	1 657 800	0	1 657 800	1 806 150	0	1 806 150	148 350	0	148 350	0	0	0
96303	148 350	0	148 350	148 350	0	148 350	882 450	0	882 450	882 450	0	882 450
96304	882 450	0	882 450	882 450	464	882 914	152 390	156 441	308 831	152 390	155 977	308 367
96305	1 740 940	1 219 824	2 960 764	152 390	218 307	370 697	0	90 322	90 322	1 588 550	1 091 839	2 680 389
96306	0	0	0	0	37 898	37 898	0	37 898	37 898	0	0	0
96307	0	36 823	36 823	881 250	37 118	918 368	881 250	295	881 545	0	0	0
96308	881 250	0	881 250	881 250	0	881 250	0	0	0	0	0	0
96309	0	853 877	853 877	0	66 442	66 442	674 500	1 021 898	1 696 398	674 500	1 809 333	2 483 833
96310	1 484 920	1 372 302	2 857 222	674 500	989 695	1 664 195	0	85 324	85 324	810 420	467 931	1 278 351
96311	1 041 600	0	1 041 600	0	0	0	0	0	0	1 041 600	0	1 041 600
96406	0	0	0	0	77 966	77 966	0	77 966	77 966	0	0	0
96407	0	76 163	76 163	0	76 363	76 363	0	200	200	0	0	0
96411	0	10 509 916	10 509 916	0	2 205 337	2 205 337	0	1 958 881	1 958 881	0	10 263 460	10 263 460
96801	250 040	0	250 040	4 893 499	0	4 893 499	5 040 231	0	5 040 231	396 772	0	396 772
96901	0	0	0	1 147 432	0	1 147 432	1 147 432	0	1 147 432	0	0	0
97101	58 969	0	58 969	1 933	0	1 933	0	0	0	57 036	0	57 036
97103	552	0	552	2 112	0	2 112	3 306	0	3 306	1 746	0	1 746
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 500 000,0000	0	0	45 555 275 210,0000	0	0	45 271 110 965,0000	0	0	285 664 245,0000
Пассив
98050	0	0	750 000,0000	0	0	45 271 110 965,0000	0	0	45 554 525 210,0000	0	0	284 164 245,0000
98070	0	0	750 000,0000	0	0	0,0000	0	0	750 000,0000	0	0	1 500 000,0000

Страница была полезной?