Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 969	24 021	59 990	163 488	9 837	173 325	172 020	28 305	200 325	27 437	5 553	32 990
20209	0	0	0	27 920	0	27 920	27 920	0	27 920	0	0	0
30102	125 436	0	125 436	5 338 774	0	5 338 774	5 410 553	0	5 410 553	53 657	0	53 657
30110	13 548	82 944	96 492	21 120	304 037	325 157	23 285	284 231	307 516	11 383	102 750	114 133
30202	21 258	0	21 258	0	0	0	5 407	0	5 407	15 851	0	15 851
30204	2 563	0	2 563	49	0	49	0	0	0	2 612	0	2 612
30213	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
30233	1 448	132	1 580	39 711	2 843	42 554	37 916	2 948	40 864	3 243	27	3 270
30302	27 164	3	27 167	120 071	1 266	121 337	119 270	15	119 285	27 965	1 254	29 219
30306	177 294	0	177 294	117 707	0	117 707	140 906	0	140 906	154 095	0	154 095
30602	16 341	0	16 341	18 597	0	18 597	25 784	0	25 784	9 154	0	9 154
32002	175 000	0	175 000	2 155 000	0	2 155 000	2 330 000	0	2 330 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 210 000	0	1 210 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
45107	40 488	0	40 488	0	0	0	11 307	0	11 307	29 181	0	29 181
45108	25 372	0	25 372	0	0	0	4 412	0	4 412	20 960	0	20 960
45201	38 569	0	38 569	66 187	0	66 187	53 027	0	53 027	51 729	0	51 729
45204	68 369	0	68 369	6 200	0	6 200	41 909	0	41 909	32 660	0	32 660
45205	1 900	0	1 900	19 369	0	19 369	19 569	0	19 569	1 700	0	1 700
45206	131 055	0	131 055	82 884	0	82 884	9 000	0	9 000	204 939	0	204 939
45207	179 455	50 691	230 146	66 055	1 904	67 959	11 924	2 619	14 543	233 586	49 976	283 562
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45502	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
45503	2 500	0	2 500	16 500	0	16 500	0	0	0	19 000	0	19 000
45504	846	1 435	2 281	1 550	53	1 603	668	74	742	1 728	1 414	3 142
45505	70 003	988	70 991	27 290	8 667	35 957	42 526	6 173	48 699	54 767	3 482	58 249
45506	45 873	0	45 873	819	0	819	294	0	294	46 398	0	46 398
45507	6 218	0	6 218	0	0	0	343	0	343	5 875	0	5 875
45509	0	0	0	120	0	120	115	0	115	5	0	5
45811	0	0	0	9 801	0	9 801	0	0	0	9 801	0	9 801
45812	43 761	0	43 761	73	0	73	0	0	0	43 834	0	43 834
45815	272	0	272	272	0	272	0	0	0	544	0	544
45911	0	0	0	709	0	709	0	0	0	709	0	709
45912	933	0	933	3	0	3	0	0	0	936	0	936
45915	1	0	1	34	0	34	34	0	34	1	0	1
47408	0	0	0	254 352	262 900	517 252	254 352	262 900	517 252	0	0	0
47423	54 864	0	54 864	71 084	0	71 084	71 084	0	71 084	54 864	0	54 864
47427	11 603	1 981	13 584	8 522	614	9 136	7 740	403	8 143	12 385	2 192	14 577
50205	102 102	0	102 102	546	0	546	1 001	0	1 001	101 647	0	101 647
50221	1 083	0	1 083	49	0	49	97	0	97	1 035	0	1 035
50605	11 294	0	11 294	0	0	0	11 294	0	11 294	0	0	0
50606	6 035	0	6 035	57	0	57	6 092	0	6 092	0	0	0
50621	236	0	236	231	0	231	467	0	467	0	0	0
51403	0	0	0	54 881	0	54 881	0	0	0	54 881	0	54 881
60202	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
60302	2 382	0	2 382	66	0	66	153	0	153	2 295	0	2 295
60308	126	0	126	277	0	277	338	0	338	65	0	65
60310	6	0	6	510	0	510	6	0	6	510	0	510
60312	54 814	0	54 814	6 370	0	6 370	50 800	0	50 800	10 384	0	10 384
60314	0	0	0	0	63	63	0	30	30	0	33	33
60401	180 005	0	180 005	0	0	0	0	0	0	180 005	0	180 005
61002	81	0	81	1	0	1	0	0	0	82	0	82
61008	94	0	94	156	0	156	211	0	211	39	0	39
61009	0	0	0	132	0	132	131	0	131	1	0	1
61011	80 305	0	80 305	0	0	0	0	0	0	80 305	0	80 305
61209	0	0	0	23 685	0	23 685	23 685	0	23 685	0	0	0
61210	0	0	0	16 323	0	16 323	16 323	0	16 323	0	0	0
61403	1 476	0	1 476	0	0	0	63	0	63	1 413	0	1 413
70606	287 773	0	287 773	55 766	0	55 766	500	0	500	343 039	0	343 039
70607	353	0	353	0	0	0	353	0	353	0	0	0
70608	82 144	0	82 144	15 436	0	15 436	0	0	0	97 580	0	97 580
70610	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70611	364	0	364	213	0	213	0	0	0	577	0	577
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	1 083	0	1 083	97	0	97	49	0	49	1 035	0	1 035
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	11	0	11	531	6	537	530	6	536	10	0	10
30301	27 164	3	27 167	119 270	15	119 285	120 071	1 266	121 337	27 965	1 254	29 219
30305	177 294	0	177 294	140 906	0	140 906	117 707	0	117 707	154 095	0	154 095
40602	8 098	0	8 098	6 621	0	6 621	3 900	0	3 900	5 377	0	5 377
40701	726	0	726	8 729	0	8 729	8 419	0	8 419	416	0	416
40702	537 682	0	537 682	2 775 881	207 897	2 983 778	2 522 936	207 897	2 730 833	284 737	0	284 737
40703	527	0	527	227	0	227	34	0	34	334	0	334
40802	1 429	535	1 964	8 168	28	8 196	8 347	20	8 367	1 608	527	2 135
40807	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40817	75 834	98	75 932	184 344	53 049	237 393	172 664	55 132	227 796	64 154	2 181	66 335
40820	0	798	798	602	932	1 534	602	616	1 218	0	482	482
40911	5	0	5	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778	5	0	5
42106	94 100	0	94 100	5 900	0	5 900	0	0	0	88 200	0	88 200
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	0	3 018	3 018	0	156	156	0	114	114	0	2 976	2 976
42303	22 368	0	22 368	28 029	0	28 029	28 658	0	28 658	22 997	0	22 997
42304	7 296	0	7 296	614	0	614	763	0	763	7 445	0	7 445
42305	7 368	0	7 368	1 361	0	1 361	3 088	0	3 088	9 095	0	9 095
42306	350 492	156 884	507 376	73 838	8 365	82 203	26 908	8 273	35 181	303 562	156 792	460 354
42309	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42311	4	0	4	1	0	1	6	0	6	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	38	0	38	7	0	7	0	0	0	31	0	31
42315	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
43801	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
43804	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43805	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	920	0	920	920	0	920	0	0	0	0	0	0
45215	29 696	0	29 696	6 507	0	6 507	18 470	0	18 470	41 659	0	41 659
45515	2 131	0	2 131	2 006	0	2 006	2 027	0	2 027	2 152	0	2 152
45818	8 357	0	8 357	0	0	0	13 973	0	13 973	22 330	0	22 330
45918	247	0	247	0	0	0	221	0	221	468	0	468
47407	0	0	0	262 134	254 937	517 071	262 134	254 937	517 071	0	0	0
47411	4 025	2 155	6 180	2 419	2 154	4 573	2 868	732	3 600	4 474	733	5 207
47416	119	0	119	7 173	0	7 173	7 165	0	7 165	111	0	111
47422	303	3	306	45 094	560	45 654	44 971	560	45 531	180	3	183
47425	31 656	0	31 656	29 228	0	29 228	430	0	430	2 858	0	2 858
47426	879	0	879	879	0	879	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608
50620	353	0	353	353	0	353	0	0	0	0	0	0
52202	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0
52203	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52204	16 640	0	16 640	10 000	0	10 000	0	0	0	6 640	0	6 640
52302	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
52304	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
52305	21 200	0	21 200	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	31 200	0	31 200
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	55 000	0	55 000	105 000	0	105 000
52404	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
52405	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
52501	2 483	0	2 483	866	0	866	1 270	0	1 270	2 887	0	2 887
60301	1 990	0	1 990	3 265	0	3 265	2 015	0	2 015	740	0	740
60305	0	0	0	7 070	0	7 070	7 070	0	7 070	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	403	0	403	403	0	403
60311	15	0	15	603	0	603	588	0	588	0	0	0
60322	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
60601	23 909	0	23 909	0	0	0	765	0	765	24 674	0	24 674
61304	52	3	55	7	0	7	12	0	12	57	3	60
70601	290 063	0	290 063	405	0	405	53 827	0	53 827	343 485	0	343 485
70602	238	0	238	467	0	467	231	0	231	2	0	2
70603	81 261	0	81 261	0	0	0	15 409	0	15 409	96 670	0	96 670
70605	104	0	104	0	0	0	17	0	17	121	0	121
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	341	0	341	47	0	47	58	0	58	330	0	330
80601	345	0	345	158	0	158	111	0	111	392	0	392
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
81001	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	67 269	0	67 269	3 886	4 337	8 223	5 402	177	5 579	65 753	4 160	69 913
90902	115 328	3	115 331	58	0	58	5 661	2	5 663	109 725	1	109 726
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 274 335	141 753	1 416 088	26 177	5 323	31 500	165 496	7 324	172 820	1 135 016	139 752	1 274 768
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	115 274	0	115 274	0	0	0	0	0	0	115 274	0	115 274
91604	5 032	0	5 032	1 345	0	1 345	88	0	88	6 289	0	6 289
99998	669 661	0	669 661	280 992	0	280 992	188 966	0	188 966	761 687	0	761 687
Пассив
91311	102 315	0	102 315	29 075	0	29 075	94 600	0	94 600	167 840	0	167 840
91312	372 373	0	372 373	6 990	0	6 990	45 908	0	45 908	411 291	0	411 291
91316	5 950	0	5 950	4 764	0	4 764	275	0	275	1 461	0	1 461
91317	112 997	0	112 997	148 137	0	148 137	139 874	0	139 874	104 734	0	104 734
91507	25 474	0	25 474	0	0	0	335	0	335	25 809	0	25 809
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 819 001	0	1 819 001	184 150	0	184 150	42 126	0	42 126	1 676 977	0	1 676 977
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	40 092	40 092	0	40 092	40 092	0	0	0
93801	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	39 900	0	39 900	39 900	0	39 900	0	0	0
96801	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	45 333 211,0000	0	0	102 280,0000	0	0	45 114 280,0000	0	0	321 211,0000
Пассив
98050	0	0	45 119 620,0000	0	0	45 110 280,0000	0	0	282,0000	0	0	9 622,0000
98055	0	0	124 090,0000	0	0	4 000,0000	0	0	102 000,0000	0	0	222 090,0000
98070	0	0	89 520,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	89 524,0000

Страница была полезной?