Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	128	0	128	0	0	0	128	0	128	0	0	0
20202	44 734	23 374	68 108	107 822	4 927	112 749	116 587	4 280	120 867	35 969	24 021	59 990
20209	0	0	0	22 770	0	22 770	22 770	0	22 770	0	0	0
30102	57 629	0	57 629	5 928 738	0	5 928 738	5 860 931	0	5 860 931	125 436	0	125 436
30110	11 154	82 461	93 615	23 027	80 476	103 503	20 633	79 993	100 626	13 548	82 944	96 492
30202	24 740	0	24 740	0	0	0	3 482	0	3 482	21 258	0	21 258
30204	2 575	0	2 575	0	0	0	12	0	12	2 563	0	2 563
30233	1 329	18	1 347	35 974	1 721	37 695	35 855	1 607	37 462	1 448	132	1 580
30302	26 248	1	26 249	802 419	53	802 472	801 503	51	801 554	27 164	3	27 167
30306	511 169	0	511 169	86 398	0	86 398	420 273	0	420 273	177 294	0	177 294
30602	23 470	0	23 470	1 039	0	1 039	8 168	0	8 168	16 341	0	16 341
32002	150 000	0	150 000	2 780 000	0	2 780 000	2 755 000	0	2 755 000	175 000	0	175 000
32003	230 000	0	230 000	1 125 000	0	1 125 000	1 255 000	0	1 255 000	100 000	0	100 000
45107	41 143	0	41 143	846	0	846	1 501	0	1 501	40 488	0	40 488
45108	26 084	0	26 084	0	0	0	712	0	712	25 372	0	25 372
45201	53 936	0	53 936	79 746	0	79 746	95 113	0	95 113	38 569	0	38 569
45204	62 714	0	62 714	38 300	0	38 300	32 645	0	32 645	68 369	0	68 369
45205	23 445	0	23 445	6 600	0	6 600	28 145	0	28 145	1 900	0	1 900
45206	113 153	0	113 153	29 422	0	29 422	11 520	0	11 520	131 055	0	131 055
45207	191 979	50 678	242 657	300	1 878	2 178	12 824	1 865	14 689	179 455	50 691	230 146
45208	410 000	0	410 000	30 000	0	30 000	390 000	0	390 000	50 000	0	50 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	30 000	1 684	31 684	1 000	63	1 063	30 154	312	30 466	846	1 435	2 281
45505	34 979	1 314	36 293	35 235	43	35 278	211	369	580	70 003	988	70 991
45506	50 918	0	50 918	760	0	760	5 805	0	5 805	45 873	0	45 873
45507	6 556	0	6 556	0	0	0	338	0	338	6 218	0	6 218
45509	10	0	10	79	0	79	89	0	89	0	0	0
45812	44 116	0	44 116	1 935	0	1 935	2 290	0	2 290	43 761	0	43 761
45815	0	0	0	272	0	272	0	0	0	272	0	272
45912	963	0	963	0	0	0	30	0	30	933	0	933
45915	61	0	61	1	0	1	61	0	61	1	0	1
47408	0	0	0	72 471	76 331	148 802	72 471	76 331	148 802	0	0	0
47423	54 864	0	54 864	436 389	0	436 389	436 389	0	436 389	54 864	0	54 864
47427	13 413	1 745	15 158	9 926	542	10 468	11 736	306	12 042	11 603	1 981	13 584
50205	101 574	0	101 574	528	0	528	0	0	0	102 102	0	102 102
50221	861	0	861	314	0	314	92	0	92	1 083	0	1 083
50605	9 091	0	9 091	2 203	0	2 203	0	0	0	11 294	0	11 294
50606	968	0	968	5 067	0	5 067	0	0	0	6 035	0	6 035
50621	109	0	109	195	0	195	68	0	68	236	0	236
60202	2 285	0	2 285	0	0	0	2 267	0	2 267	18	0	18
60302	2 382	0	2 382	49	0	49	49	0	49	2 382	0	2 382
60308	0	0	0	460	0	460	334	0	334	126	0	126
60310	1 025	0	1 025	426	0	426	1 445	0	1 445	6	0	6
60312	4 244	0	4 244	53 996	0	53 996	3 426	0	3 426	54 814	0	54 814
60314	0	17	17	0	0	0	0	17	17	0	0	0
60401	180 005	0	180 005	0	0	0	0	0	0	180 005	0	180 005
61002	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61008	99	0	99	200	0	200	205	0	205	94	0	94
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	80 305	0	80 305	0	0	0	0	0	0	80 305	0	80 305
61209	0	0	0	402 758	0	402 758	402 758	0	402 758	0	0	0
61403	1 538	0	1 538	0	0	0	62	0	62	1 476	0	1 476
70606	250 357	0	250 357	43 621	0	43 621	6 205	0	6 205	287 773	0	287 773
70607	326	0	326	44	0	44	17	0	17	353	0	353
70608	70 168	0	70 168	11 976	0	11 976	0	0	0	82 144	0	82 144
70610	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70611	279	0	279	85	0	85	0	0	0	364	0	364
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	861	0	861	92	0	92	314	0	314	1 083	0	1 083
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	11	0	11	289	1	290	289	1	290	11	0	11
30301	26 248	1	26 249	801 503	51	801 554	802 419	53	802 472	27 164	3	27 167
30305	511 169	0	511 169	420 273	0	420 273	86 398	0	86 398	177 294	0	177 294
40602	0	0	0	1 864	0	1 864	9 962	0	9 962	8 098	0	8 098
40701	311	0	311	5 501	0	5 501	5 916	0	5 916	726	0	726
40702	520 471	0	520 471	2 901 912	64 245	2 966 157	2 919 123	64 245	2 983 368	537 682	0	537 682
40703	614	0	614	708	0	708	621	0	621	527	0	527
40802	1 157	534	1 691	10 197	19	10 216	10 469	20	10 489	1 429	535	1 964
40807	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	74 811	99	74 910	173 137	8 599	181 736	174 160	8 598	182 758	75 834	98	75 932
40820	0	47	47	3 285	307	3 592	3 285	1 058	4 343	0	798	798
40911	3	0	3	2 242	0	2 242	2 244	0	2 244	5	0	5
42106	94 100	0	94 100	0	0	0	0	0	0	94 100	0	94 100
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	0	3 017	3 017	0	111	111	0	112	112	0	3 018	3 018
42303	14 897	0	14 897	1 380	0	1 380	8 851	0	8 851	22 368	0	22 368
42304	9 313	0	9 313	8 333	0	8 333	6 316	0	6 316	7 296	0	7 296
42305	7 634	0	7 634	1 573	0	1 573	1 307	0	1 307	7 368	0	7 368
42306	312 240	156 842	469 082	45 817	5 770	51 587	84 069	5 812	89 881	350 492	156 884	507 376
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	38	0	38	3	0	3	3	0	3	38	0	38
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
45215	13 129	0	13 129	776	0	776	17 343	0	17 343	29 696	0	29 696
45515	3 171	0	3 171	1 219	0	1 219	179	0	179	2 131	0	2 131
45818	7 847	0	7 847	710	0	710	1 220	0	1 220	8 357	0	8 357
45918	221	0	221	0	0	0	26	0	26	247	0	247
47407	0	0	0	76 207	72 544	148 751	76 207	72 544	148 751	0	0	0
47411	5 015	1 446	6 461	3 777	53	3 830	2 787	762	3 549	4 025	2 155	6 180
47416	89	0	89	18 898	0	18 898	18 928	0	18 928	119	0	119
47422	127	4	131	41 702	818	42 520	41 878	817	42 695	303	3	306
47425	29 263	0	29 263	822	0	822	3 215	0	3 215	31 656	0	31 656
47426	4 111	0	4 111	4 789	0	4 789	1 557	0	1 557	879	0	879
50220	128	0	128	128	0	128	0	0	0	0	0	0
50620	326	0	326	15	0	15	42	0	42	353	0	353
52202	31 475	0	31 475	30 000	0	30 000	0	0	0	1 475	0	1 475
52203	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52204	16 640	0	16 640	0	0	0	0	0	0	16 640	0	16 640
52301	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
52302	472	0	472	472	0	472	0	0	0	0	0	0
52304	45 000	0	45 000	0	0	0	50 000	0	50 000	95 000	0	95 000
52305	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
52306	480 000	0	480 000	430 000	0	430 000	0	0	0	50 000	0	50 000
52404	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52405	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
52501	17 248	0	17 248	15 965	0	15 965	1 200	0	1 200	2 483	0	2 483
60301	367	0	367	2 984	0	2 984	4 607	0	4 607	1 990	0	1 990
60305	0	0	0	6 865	0	6 865	6 865	0	6 865	0	0	0
60309	793	0	793	1 204	0	1 204	411	0	411	0	0	0
60311	42	0	42	12 049	0	12 049	12 022	0	12 022	15	0	15
60320	5 907	0	5 907	5 907	0	5 907	0	0	0	0	0	0
60601	23 150	0	23 150	0	0	0	759	0	759	23 909	0	23 909
61304	45	3	48	10	1	11	17	1	18	52	3	55
70601	255 095	0	255 095	273	0	273	35 241	0	35 241	290 063	0	290 063
70602	111	0	111	70	0	70	197	0	197	238	0	238
70603	69 271	0	69 271	0	0	0	11 990	0	11 990	81 261	0	81 261
70605	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	361	0	361	10	0	10	30	0	30	341	0	341
80601	357	0	357	88	0	88	100	0	100	345	0	345
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	250	0	250	67	0	67	317	0	317	0	0	0
81001	233	0	233	316	0	316	241	0	241	308	0	308
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	207	0	207	241	0	241	34	0	34	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	67 612	0	67 612	1 134	0	1 134	1 477	0	1 477	67 269	0	67 269
90902	114 135	3	114 138	2 536	0	2 536	1 343	0	1 343	115 328	3	115 331
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 258 751	141 716	1 400 467	52 649	5 252	57 901	37 065	5 215	42 280	1 274 335	141 753	1 416 088
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	115 274	0	115 274	0	0	0	0	0	0	115 274	0	115 274
91604	4 406	0	4 406	685	0	685	59	0	59	5 032	0	5 032
99998	1 056 573	0	1 056 573	221 713	0	221 713	608 625	0	608 625	669 661	0	669 661
Пассив
91311	516 318	0	516 318	462 003	0	462 003	48 000	0	48 000	102 315	0	102 315
91312	389 203	0	389 203	17 074	0	17 074	244	0	244	372 373	0	372 373
91316	1 490	0	1 490	2 840	0	2 840	7 300	0	7 300	5 950	0	5 950
91317	73 536	0	73 536	126 708	0	126 708	166 169	0	166 169	112 997	0	112 997
91507	25 474	0	25 474	0	0	0	0	0	0	25 474	0	25 474
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 806 904	0	1 806 904	50 159	0	50 159	62 256	0	62 256	1 819 001	0	1 819 001
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	8 052	8 052	0	8 052	8 052	0	0	0
93801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 057	0	8 057	8 057	0	8 057	0	0	0
96801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	45 179 211,0000	0	0	155 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	45 333 211,0000
Пассив
98050	0	0	45 064 620,0000	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000	0	0	45 119 620,0000
98055	0	0	25 090,0000	0	0	1 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	124 090,0000
98070	0	0	89 525,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	89 520,0000

Страница была полезной?