Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
20202	27 783	7 115	34 898	85 140	1 391	86 531	94 354	2 907	97 261	18 569	5 599	24 168
20209	0	0	0	26 270	0	26 270	26 270	0	26 270	0	0	0
30102	93 862	0	93 862	5 636 553	0	5 636 553	5 653 986	0	5 653 986	76 429	0	76 429
30110	9 814	86 597	96 411	17 765	12 352	30 117	17 928	11 948	29 876	9 651	87 001	96 652
30202	14 136	0	14 136	754	0	754	0	0	0	14 890	0	14 890
30204	1 796	0	1 796	28	0	28	0	0	0	1 824	0	1 824
30233	1 114	167	1 281	21 375	1 309	22 684	21 450	1 438	22 888	1 039	38	1 077
30302	21 870	30	21 900	242 420	1 148	243 568	242 013	1 147	243 160	22 277	31	22 308
30306	1 107 874	0	1 107 874	165 059	0	165 059	181 070	0	181 070	1 091 863	0	1 091 863
30602	10 138	0	10 138	43 526	0	43 526	28 878	0	28 878	24 786	0	24 786
32002	75 000	0	75 000	1 965 000	0	1 965 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	1 580 000	0	1 580 000	1 495 000	0	1 495 000	175 000	0	175 000
45107	43 229	0	43 229	858	0	858	2 211	0	2 211	41 876	0	41 876
45108	15 140	0	15 140	1 074	0	1 074	603	0	603	15 611	0	15 611
45201	30 077	0	30 077	71 607	0	71 607	63 281	0	63 281	38 403	0	38 403
45204	19 000	0	19 000	8 500	203	8 703	0	3	3	27 500	200	27 700
45205	28 300	8 290	36 590	0	880	880	4 500	8 870	13 370	23 800	300	24 100
45206	146 260	0	146 260	21 459	2 644	24 103	12 878	43	12 921	154 841	2 601	157 442
45207	1 031 826	30 258	1 062 084	13 540	35 032	48 572	13 030	2 357	15 387	1 032 336	62 933	1 095 269
45208	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
45406	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	2 043	0	2 043	3 957	0	3 957
45503	0	0	0	0	745	745	0	0	0	0	745	745
45504	0	0	0	10 686	1 117	11 803	0	0	0	10 686	1 117	11 803
45505	29 151	0	29 151	120	385	505	251	0	251	29 020	385	29 405
45506	28 339	0	28 339	1 100	0	1 100	9 341	0	9 341	20 098	0	20 098
45507	1 694	33 788	35 482	0	1 414	1 414	52	35 202	35 254	1 642	0	1 642
45812	23 400	0	23 400	6 654	0	6 654	6 580	0	6 580	23 474	0	23 474
45815	0	0	0	7 561	34 225	41 786	7 561	34 225	41 786	0	0	0
45912	934	18	952	1 599	0	1 599	1 598	18	1 616	935	0	935
45915	11	0	11	1 992	6 436	8 428	1 942	6 436	8 378	61	0	61
47404	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47408	0	0	0	166	42 953	43 119	166	42 953	43 119	0	0	0
47423	0	0	0	84 270	0	84 270	84 270	0	84 270	0	0	0
47427	29 524	7 691	37 215	25 931	1 333	27 264	27 908	7 095	35 003	27 547	1 929	29 476
50205	59 073	0	59 073	23 564	0	23 564	3 254	0	3 254	79 383	0	79 383
50221	2 281	0	2 281	80	0	80	245	0	245	2 116	0	2 116
50605	1 951	0	1 951	2 998	0	2 998	0	0	0	4 949	0	4 949
50606	0	0	0	2 014	0	2 014	0	0	0	2 014	0	2 014
50621	0	0	0	488	0	488	49	0	49	439	0	439
60202	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
60302	642	0	642	913	0	913	222	0	222	1 333	0	1 333
60308	42	0	42	374	0	374	336	0	336	80	0	80
60310	1	0	1	500	0	500	15	0	15	486	0	486
60312	1 543	0	1 543	4 368	0	4 368	4 160	0	4 160	1 751	0	1 751
60314	0	0	0	0	59	59	0	24	24	0	35	35
60401	179 191	0	179 191	196	0	196	0	0	0	179 387	0	179 387
60701	178	0	178	46	0	46	196	0	196	28	0	28
61002	81	0	81	1	0	1	0	0	0	82	0	82
61008	15	0	15	226	0	226	203	0	203	38	0	38
61009	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61011	79 952	0	79 952	0	0	0	0	0	0	79 952	0	79 952
61209	0	0	0	58 159	0	58 159	58 159	0	58 159	0	0	0
61210	0	0	0	3 145	0	3 145	3 145	0	3 145	0	0	0
61403	1 320	0	1 320	404	0	404	27	0	27	1 697	0	1 697
70606	386 772	0	386 772	56 989	0	56 989	0	0	0	443 761	0	443 761
70607	9	0	9	8	0	8	14	0	14	3	0	3
70608	149 061	0	149 061	23 126	0	23 126	0	0	0	172 187	0	172 187
70610	86	0	86	10	0	10	0	0	0	96	0	96
70611	3 028	0	3 028	160	0	160	371	0	371	2 817	0	2 817
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	2 273	0	2 273	240	0	240	79	0	79	2 112	0	2 112
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	3	0	3	67	3	70	66	3	69	2	0	2
30301	21 870	30	21 900	242 013	1 147	243 160	242 420	1 148	243 568	22 277	31	22 308
30305	1 107 874	0	1 107 874	181 070	0	181 070	165 059	0	165 059	1 091 863	0	1 091 863
40701	806	0	806	10 212	0	10 212	9 937	0	9 937	531	0	531
40702	480 642	0	480 642	2 859 155	35 391	2 894 546	2 874 139	35 391	2 909 530	495 626	0	495 626
40703	766	0	766	3 519	0	3 519	3 130	0	3 130	377	0	377
40802	1 787	909	2 696	12 218	54	12 272	11 886	66	11 952	1 455	921	2 376
40807	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
40817	50 695	10 103	60 798	41 871	7 854	49 725	35 661	3 009	38 670	44 485	5 258	49 743
40820	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
40911	17	0	17	1 904	0	1 904	1 918	0	1 918	31	0	31
42102	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42105	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
42107	211 300	0	211 300	0	0	0	0	0	0	211 300	0	211 300
42301	316	0	316	0	0	0	10 061	0	10 061	10 377	0	10 377
42303	4 825	0	4 825	2 817	0	2 817	1 204	0	1 204	3 212	0	3 212
42304	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
42305	5 845	0	5 845	0	0	0	878	0	878	6 723	0	6 723
42306	363 096	142 157	505 253	30 441	9 620	40 061	35 505	38 471	73 976	368 160	171 008	539 168
42307	0	26 039	26 039	0	26 738	26 738	0	699	699	0	0	0
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42314	53	0	53	3	0	3	1	0	1	51	0	51
42315	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
45215	40 184	0	40 184	9 133	0	9 133	12 111	0	12 111	43 162	0	43 162
45515	7 816	0	7 816	7 327	0	7 327	4 900	0	4 900	5 389	0	5 389
45818	2 480	0	2 480	7 719	0	7 719	7 724	0	7 724	2 485	0	2 485
45918	4	0	4	1 589	0	1 589	1 598	0	1 598	13	0	13
47407	0	0	0	42 893	166	43 059	42 893	166	43 059	0	0	0
47411	1 106	182	1 288	208	61	269	3 838	837	4 675	4 736	958	5 694
47416	73	0	73	1 267	0	1 267	1 240	0	1 240	46	0	46
47422	116	4	120	30 005	8 754	38 759	29 993	8 753	38 746	104	3	107
47425	6 214	0	6 214	2 231	0	2 231	882	0	882	4 865	0	4 865
47426	3 599	0	3 599	1 306	0	1 306	2 047	0	2 047	4 340	0	4 340
50220	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
50620	9	0	9	14	0	14	8	0	8	3	0	3
52304	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
52305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52306	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
52501	14 956	0	14 956	0	0	0	7 082	0	7 082	22 038	0	22 038
60301	1 988	0	1 988	2 559	0	2 559	1 297	0	1 297	726	0	726
60305	0	0	0	6 443	0	6 443	6 443	0	6 443	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	394	0	394	394	0	394
60311	20	0	20	5 455	0	5 455	5 435	0	5 435	0	0	0
60322	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60601	17 032	0	17 032	0	0	0	764	0	764	17 796	0	17 796
61304	60	7	67	3	0	3	8	0	8	65	7	72
70601	397 414	0	397 414	125	0	125	50 123	0	50 123	447 412	0	447 412
70602	0	0	0	49	0	49	488	0	488	439	0	439
70603	148 732	0	148 732	0	0	0	23 065	0	23 065	171 797	0	171 797
70605	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	320	0	320	171	0	171	153	0	153	338	0	338
80601	257	0	257	352	0	352	324	0	324	285	0	285
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
81001	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	233 618	0	233 618	6 863	0	6 863	405	0	405	240 076	0	240 076
90902	6 989	0	6 989	10 010	0	10 010	313	0	313	16 686	0	16 686
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	762 683	128 675	891 358	23 066	110 537	133 603	107 862	9 354	117 216	677 887	229 858	907 745
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	115 274	0	115 274	0	0	0	0	0	0	115 274	0	115 274
91604	1 345	0	1 345	355	0	355	42	0	42	1 658	0	1 658
99998	1 887 687	0	1 887 687	94 598	0	94 598	152 835	0	152 835	1 829 450	0	1 829 450
Пассив
91003	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91311	1 086 800	0	1 086 800	0	0	0	10 000	0	10 000	1 096 800	0	1 096 800
91312	632 680	0	632 680	31 000	0	31 000	3 604	0	3 604	605 284	0	605 284
91316	260	0	260	695	0	695	830	0	830	395	0	395
91317	91 920	0	91 920	120 358	0	120 358	79 382	0	79 382	50 944	0	50 944
91507	25 475	0	25 475	0	0	0	0	0	0	25 475	0	25 475
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 348 587	0	1 348 587	117 975	0	117 975	150 832	0	150 832	1 381 444	0	1 381 444
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 135	2 135	0	2 135	2 135	0	0	0
93304	51	0	51	146	0	146	147	0	147	50	0	50
93801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
95002	0	0	0	635	0	635	168	0	168	467	0	467
95004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	0	0	0
96304	0	0	0	184	0	184	651	0	651	467	0	467
96801	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
97102	13	0	13	44	0	44	81	0	81	50	0	50
97104	38	0	38	103	0	103	65	0	65	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	112 790,0000	0	0	12 074 300,0000	0	0	13 000,0000	0	0	12 174 090,0000
Пассив
98050	0	0	35 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	12 064 300,0000	0	0	12 096 300,0000
98055	0	0	21 090,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	21 090,0000
98070	0	0	56 726,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	56 728,0000

Страница была полезной?