Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	239	0	239	56	0	56	213	0	213	82	0	82
20202	20 644	16 563	37 207	43 042	14 084	57 126	38 454	26 727	65 181	25 232	3 920	29 152
30102	117 485	0	117 485	2 984 462	0	2 984 462	2 952 735	0	2 952 735	149 212	0	149 212
30110	5 388	48 710	54 098	16 211	67 201	83 412	13 651	35 125	48 776	7 948	80 786	88 734
30202	12 428	0	12 428	692	0	692	0	0	0	13 120	0	13 120
30204	1 716	0	1 716	38	0	38	0	0	0	1 754	0	1 754
30233	718	113	831	17 759	1 224	18 983	17 836	1 242	19 078	641	95	736
30302	9 159	127	9 286	314 063	2 780	316 843	313 470	2 907	316 377	9 752	0	9 752
30306	753 184	0	753 184	35 182	0	35 182	80 709	0	80 709	707 657	0	707 657
30602	3 486	0	3 486	21 459	0	21 459	14 595	0	14 595	10 350	0	10 350
32002	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	480 000	0	480 000	640 000	0	640 000	0	0	0
45107	31 569	0	31 569	4 235	0	4 235	1 780	0	1 780	34 024	0	34 024
45108	13 034	0	13 034	1 296	0	1 296	375	0	375	13 955	0	13 955
45201	39 897	0	39 897	70 566	0	70 566	77 054	0	77 054	33 409	0	33 409
45203	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45204	21 623	0	21 623	140	0	140	21 503	0	21 503	260	0	260
45205	24 430	0	24 430	135 150	0	135 150	20 000	0	20 000	139 580	0	139 580
45206	551 027	11 860	562 887	26 050	363	26 413	56 421	551	56 972	520 656	11 672	532 328
45207	733 307	61 211	794 518	18 022	1 871	19 893	1 000	2 842	3 842	750 329	60 240	810 569
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	1 500	0	1 500	30	0	30	1 500	0	1 500	30	0	30
45504	20 145	0	20 145	0	0	0	60	0	60	20 085	0	20 085
45505	10 449	2 815	13 264	70	55	125	414	2 870	3 284	10 105	0	10 105
45506	65 789	0	65 789	150	0	150	1 313	0	1 313	64 626	0	64 626
45507	0	33 819	33 819	0	1 034	1 034	0	1 571	1 571	0	33 282	33 282
45812	3 949	0	3 949	72 782	0	72 782	474	0	474	76 257	0	76 257
45815	500	1 141	1 641	0	2 847	2 847	500	3 988	4 488	0	0	0
45912	656	0	656	2 549	0	2 549	637	0	637	2 568	0	2 568
45915	39	0	39	92	20	112	2	20	22	129	0	129
47404	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47408	0	0	0	4 672	2 067	6 739	4 672	2 067	6 739	0	0	0
47423	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
47427	12 921	2 948	15 869	24 073	1 444	25 517	21 991	695	22 686	15 003	3 697	18 700
50205	38 715	0	38 715	11 130	0	11 130	5 980	0	5 980	43 865	0	43 865
50221	1 837	0	1 837	390	0	390	26	0	26	2 201	0	2 201
50605	134	0	134	0	0	0	134	0	134	0	0	0
50606	0	0	0	3 350	0	3 350	580	0	580	2 770	0	2 770
50621	0	0	0	40	0	40	2	0	2	38	0	38
60202	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
60302	1 650	0	1 650	50	0	50	195	0	195	1 505	0	1 505
60308	0	0	0	250	0	250	240	0	240	10	0	10
60310	1 083	0	1 083	660	0	660	9	0	9	1 734	0	1 734
60312	1 489	0	1 489	2 724	0	2 724	2 990	0	2 990	1 223	0	1 223
60314	0	35	35	0	143	143	0	161	161	0	17	17
60401	174 919	0	174 919	147	0	147	0	0	0	175 066	0	175 066
60701	103	0	103	72	0	72	147	0	147	28	0	28
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	39	0	39	163	0	163	184	0	184	18	0	18
61009	11	0	11	71	0	71	72	0	72	10	0	10
61011	22 205	0	22 205	0	0	0	0	0	0	22 205	0	22 205
61210	0	0	0	6 059	0	6 059	6 059	0	6 059	0	0	0
61403	2 015	0	2 015	8	0	8	141	0	141	1 882	0	1 882
70606	49 796	0	49 796	33 630	0	33 630	0	0	0	83 426	0	83 426
70607	2	0	2	38	0	38	27	0	27	13	0	13
70608	14 757	0	14 757	14 087	0	14 087	0	0	0	28 844	0	28 844
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	145	0	145	181	0	181	0	0	0	326	0	326
70706	410 055	0	410 055	0	0	0	3	0	3	410 052	0	410 052
70707	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70708	356 719	0	356 719	0	0	0	0	0	0	356 719	0	356 719
70710	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
70711	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	1 837	0	1 837	26	0	26	390	0	390	2 201	0	2 201
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
30301	9 159	127	9 286	313 470	2 907	316 377	314 063	2 780	316 843	9 752	0	9 752
30305	753 184	0	753 184	80 709	0	80 709	35 182	0	35 182	707 657	0	707 657
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	0	0	0	2 978	0	2 978	2 995	0	2 995	17	0	17
40701	5 994	0	5 994	22 691	0	22 691	17 371	0	17 371	674	0	674
40702	523 677	4 384	528 061	2 680 495	13 659	2 694 154	2 567 198	29 121	2 596 319	410 380	19 846	430 226
40703	7 501	0	7 501	36 155	0	36 155	35 213	0	35 213	6 559	0	6 559
40802	1 503	844	2 347	8 941	39	8 980	8 043	26	8 069	605	831	1 436
40807	11	61	72	1	3	4	1	2	3	11	60	71
40817	25 562	432	25 994	34 771	8 230	43 001	34 023	10 711	44 734	24 814	2 913	27 727
40820	1	61	62	0	18	18	0	53	53	1	96	97
40911	13	0	13	91	0	91	84	0	84	6	0	6
42104	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42107	229 000	0	229 000	0	0	0	0	0	0	229 000	0	229 000
42205	422 725	0	422 725	29 040	0	29 040	0	0	0	393 685	0	393 685
42303	1 200	0	1 200	705	0	705	5	0	5	500	0	500
42305	5 209	0	5 209	0	0	0	400	0	400	5 609	0	5 609
42306	203 741	129 325	333 066	18 133	6 083	24 216	22 144	3 747	25 891	207 752	126 989	334 741
42307	0	40 306	40 306	0	1 872	1 872	0	1 232	1 232	0	39 666	39 666
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	6	0	6	3	0	3	6	0	6	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
42314	28	0	28	3	0	3	15	0	15	40	0	40
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	39 313	0	39 313	1 118	0	1 118	6 869	0	6 869	45 064	0	45 064
45515	9 758	0	9 758	245	0	245	0	0	0	9 513	0	9 513
45818	3 341	0	3 341	861	0	861	10	0	10	2 490	0	2 490
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	2 063	4 677	6 740	2 063	4 677	6 740	0	0	0
47411	2 358	2 119	4 477	210	107	317	2 288	1 298	3 586	4 436	3 310	7 746
47416	714	0	714	133 533	3 035	136 568	132 895	3 035	135 930	76	0	76
47422	70	0	70	27 415	539	27 954	28 019	539	28 558	674	0	674
47425	2 900	0	2 900	1 276	0	1 276	1 324	0	1 324	2 948	0	2 948
47426	9 297	0	9 297	7 505	0	7 505	7 029	0	7 029	8 821	0	8 821
50220	255	0	255	237	0	237	56	0	56	74	0	74
50620	2	0	2	27	0	27	38	0	38	13	0	13
52304	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
52306	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
52501	9 865	0	9 865	0	0	0	2 447	0	2 447	12 312	0	12 312
60301	1 734	0	1 734	2 570	0	2 570	2 207	0	2 207	1 371	0	1 371
60305	0	0	0	5 345	0	5 345	5 345	0	5 345	0	0	0
60309	393	0	393	4	0	4	407	0	407	796	0	796
60311	208	0	208	4 240	0	4 240	4 178	0	4 178	146	0	146
60601	12 158	0	12 158	0	0	0	662	0	662	12 820	0	12 820
61304	54	7	61	8	1	9	2	0	2	48	6	54
70601	48 042	0	48 042	5	0	5	33 868	0	33 868	81 905	0	81 905
70602	0	0	0	2	0	2	40	0	40	38	0	38
70603	14 796	0	14 796	0	0	0	14 046	0	14 046	28 842	0	28 842
70605	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70701	419 652	0	419 652	0	0	0	0	0	0	419 652	0	419 652
70702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70703	353 591	0	353 591	0	0	0	0	0	0	353 591	0	353 591
70705	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
80601	557	0	557	12	0	12	131	0	131	438	0	438
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	7	0	7	14	0	14	0	0	0	21	0	21
81001	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	2	0	2	0	0	0	15	0	15	17	0	17
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	21 194	0	21 194	1 233	0	1 233	481	0	481	21 946	0	21 946
90902	213 798	0	213 798	409	0	409	55	0	55	214 152	0	214 152
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 937 115	178 845	2 115 960	24 910	5 467	30 377	1 700	8 305	10 005	1 960 325	176 007	2 136 332
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
91501	115 274	0	115 274	0	0	0	0	0	0	115 274	0	115 274
91604	289	0	289	264	20	284	2	20	22	551	0	551
99998	1 085 731	0	1 085 731	249 624	0	249 624	109 849	0	109 849	1 225 506	0	1 225 506
Пассив
91003	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91311	430 000	0	430 000	0	0	0	130 000	0	130 000	560 000	0	560 000
91312	496 976	18 259	515 235	9 300	18 642	27 942	15 706	383	16 089	503 382	0	503 382
91315	500	0	500	250	0	250	0	0	0	250	0	250
91316	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
91317	64 456	0	64 456	80 005	0	80 005	101 883	0	101 883	86 334	0	86 334
91507	24 988	0	24 988	0	0	0	0	0	0	24 988	0	24 988
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	2 566 518	0	2 566 518	60 562	0	60 562	32 302	0	32 302	2 538 258	0	2 538 258
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 016	1 016	0	1 016	1 016	0	0	0
93303	0	0	0	116	0	116	83	0	83	33	0	33
93304	9	0	9	72	0	72	81	0	81	0	0	0
93801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
95002	720	0	720	222	0	222	901	0	901	41	0	41
95003	19	0	19	148	0	148	31	0	31	136	0	136
Пассив
96001	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
96303	0	0	0	309	0	309	445	0	445	136	0	136
96304	739	0	739	954	0	954	215	0	215	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
96801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
97102	0	0	0	41	0	41	47	0	47	6	0	6
97103	9	0	9	73	0	73	91	0	91	27	0	27
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	41 590,0000	0	0	37 390,0000	0	0	11 100,0000	0	0	67 880,0000
Пассив
98050	0	0	11 500,0000	0	0	31 890,0000	0	0	34 390,0000	0	0	14 000,0000
98055	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000,0000	0	0	8 090,0000
98070	0	0	30 012,0000	0	0	5 000,0000	0	0	20 804,0000	0	0	45 816,0000

Страница была полезной?