Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 086	692	2 778	25 926	4 172	30 098	24 000	4 184	28 184	4 012	680	4 692
20209	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
30102	553 652	0	553 652	2 364 153	0	2 364 153	2 752 161	0	2 752 161	165 644	0	165 644
30110	233	1 055	1 288	401	88 490	88 891	302	88 003	88 305	332	1 542	1 874
30202	12 308	0	12 308	0	0	0	2 783	0	2 783	9 525	0	9 525
30204	3 164	0	3 164	0	0	0	255	0	255	2 909	0	2 909
30233	0	0	0	289	17	306	179	17	196	110	0	110
30302	13 010	0	13 010	531 740	111 641	643 381	542 683	111 641	654 324	2 067	0	2 067
30306	15 573	0	15 573	235 589	0	235 589	182 775	0	182 775	68 387	0	68 387
30602	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
32002	0	0	0	155 000	24 547	179 547	155 000	24 547	179 547	0	0	0
32003	0	24 630	24 630	315 000	24 616	339 616	315 000	49 246	364 246	0	0	0
32004	0	0	0	0	49 709	49 709	0	25 091	25 091	0	24 618	24 618
45201	28 846	0	28 846	79 797	0	79 797	70 658	0	70 658	37 985	0	37 985
45204	57 920	0	57 920	38 570	0	38 570	31 420	0	31 420	65 070	0	65 070
45205	36 893	0	36 893	0	0	0	0	0	0	36 893	0	36 893
45206	343 071	10 886	353 957	59 763	206	59 969	14 128	4 058	18 186	388 706	7 034	395 740
45207	68 031	0	68 031	22 896	0	22 896	6 494	0	6 494	84 433	0	84 433
45504	664	0	664	0	0	0	653	0	653	11	0	11
45505	15 888	8 796	24 684	1 570	2 837	4 407	93	262	355	17 365	11 371	28 736
45506	14 022	42 223	56 245	7 025	1 239	8 264	1 750	1 260	3 010	19 297	42 202	61 499
45507	1 980	0	1 980	0	0	0	190	0	190	1 790	0	1 790
45812	2 480	0	2 480	135	0	135	0	0	0	2 615	0	2 615
45912	209	0	209	1	0	1	209	0	209	1	0	1
45915	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47402	0	0	0	5 254	0	5 254	5 254	0	5 254	0	0	0
47408	0	0	0	63 628	63 117	126 745	63 628	63 117	126 745	0	0	0
47423	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
47427	574	0	574	8 520	50	8 570	8 228	46	8 274	866	4	870
47803	2 796	0	2 796	5 254	0	5 254	2 206	0	2 206	5 844	0	5 844
50104	33 765	0	33 765	179	0	179	0	0	0	33 944	0	33 944
51401	0	0	0	3 194	0	3 194	3 194	0	3 194	0	0	0
51404	29 279	0	29 279	209	0	209	0	0	0	29 488	0	29 488
51405	19 501	0	19 501	146	0	146	0	0	0	19 647	0	19 647
51406	9 503	0	9 503	54	0	54	3 168	0	3 168	6 389	0	6 389
60302	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60308	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60310	3	0	3	283	0	283	2	0	2	284	0	284
60312	8 641	0	8 641	12 202	0	12 202	3 906	0	3 906	16 937	0	16 937
60314	0	0	0	0	23	23	0	8	8	0	15	15
60401	7 733	0	7 733	217	0	217	0	0	0	7 950	0	7 950
60701	104 795	0	104 795	1 499	0	1 499	217	0	217	106 077	0	106 077
60702	0	0	0	161	0	161	0	0	0	161	0	161
61002	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	4	0	4	105	0	105	96	0	96	13	0	13
61009	15	0	15	288	0	288	48	0	48	255	0	255
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	3 194	0	3 194	3 194	0	3 194	0	0	0
61212	0	0	0	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206	0	0	0
61403	1 244	0	1 244	23	0	23	15	0	15	1 252	0	1 252
70501	172	0	172	34	0	34	0	0	0	206	0	206
70606	171 405	0	171 405	20 101	0	20 101	0	0	0	191 506	0	191 506
70607	362	0	362	133	0	133	0	0	0	495	0	495
70608	35 358	0	35 358	6 108	0	6 108	0	0	0	41 466	0	41 466
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	21 570	0	21 570	0	0	0	0	0	0	21 570	0	21 570
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	13 010	0	13 010	553 181	115 345	668 526	542 238	115 345	657 583	2 067	0	2 067
30305	15 573	0	15 573	182 775	0	182 775	235 589	0	235 589	68 387	0	68 387
31302	10 000	0	10 000	152 000	0	152 000	142 000	0	142 000	0	0	0
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	187 000	0	187 000	77 000	0	77 000
31304	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000
40502	444	0	444	427	0	427	1	0	1	18	0	18
40701	2 694	0	2 694	4 254	0	4 254	2 857	0	2 857	1 297	0	1 297
40702	691 146	0	691 146	2 223 186	59 101	2 282 287	1 809 332	59 101	1 868 433	277 292	0	277 292
40703	2	0	2	651	0	651	1 099	0	1 099	450	0	450
40802	97	73	170	1 204	73	1 277	1 785	0	1 785	678	0	678
40807	153	5	158	566	540	1 106	500	563	1 063	87	28	115
40817	5 735	2 521	8 256	9 086	9 572	18 658	19 399	7 317	26 716	16 048	266	16 314
40820	0	1	1	7	935	942	8	935	943	1	1	2
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42104	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42305	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643
42306	10 029	100 954	110 983	0	3 068	3 068	0	5 041	5 041	10 029	102 927	112 956
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	24	0	24	12	0	12	3	0	3	15	0	15
42314	15	0	15	0	0	0	12	0	12	27	0	27
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	19 082	0	19 082	8 006	0	8 006	6 006	0	6 006	17 082	0	17 082
45515	1 098	0	1 098	139	0	139	675	0	675	1 634	0	1 634
45818	2 480	0	2 480	0	0	0	28	0	28	2 508	0	2 508
45918	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	7 460	0	7 460	7 460	0	7 460	0	0	0
47405	0	0	0	0	53 958	53 958	0	53 958	53 958	0	0	0
47407	0	0	0	62 978	63 659	126 637	62 978	63 659	126 637	0	0	0
47411	408	0	408	0	0	0	98	784	882	506	784	1 290
47416	123	0	123	3 610	0	3 610	4 279	0	4 279	792	0	792
47422	56	0	56	5 921	2	5 923	5 943	2	5 945	78	0	78
47425	491	0	491	1 609	0	1 609	1 434	0	1 434	316	0	316
47426	35	0	35	213	0	213	1 427	0	1 427	1 249	0	1 249
50120	362	0	362	0	0	0	133	0	133	495	0	495
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
52501	5 988	0	5 988	0	0	0	2 054	0	2 054	8 042	0	8 042
60301	94	0	94	1 191	0	1 191	1 097	0	1 097	0	0	0
60305	0	0	0	4 397	0	4 397	4 397	0	4 397	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
60311	1 739	0	1 739	2 657	0	2 657	923	0	923	5	0	5
60322	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60601	3 256	0	3 256	0	0	0	121	0	121	3 377	0	3 377
61304	16	0	16	2	0	2	4	0	4	18	0	18
70601	161 372	0	161 372	0	0	0	20 984	0	20 984	182 356	0	182 356
70603	36 034	0	36 034	0	0	0	6 110	0	6 110	42 144	0	42 144
70605	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	789	0	789	0	0	0	139	0	139	650	0	650
80601	316	0	316	50	0	50	99	0	99	267	0	267
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	0	0	0	238	0	238	0	0	0	238	0	238
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
85501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
90901	20 861	0	20 861	40 922	0	40 922	32 599	0	32 599	29 184	0	29 184
90902	32 749	0	32 749	58 104	0	58 104	33 343	0	33 343	57 510	0	57 510
91202	3 602	0	3 602	5 255	0	5 255	3 012	0	3 012	5 845	0	5 845
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	46 133	0	46 133	0	0	0	0	0	0	46 133	0	46 133
91414	1 145 503	41 050	1 186 553	65 220	0	65 220	13 461	41 050	54 511	1 197 262	0	1 197 262
91416	100 000	0	100 000	55 000	0	55 000	155 000	0	155 000	0	0	0
91418	15 746	0	15 746	5 325	0	5 325	2 206	0	2 206	18 865	0	18 865
91604	1 270	0	1 270	363	0	363	500	0	500	1 133	0	1 133
99998	546 836	0	546 836	287 562	0	287 562	193 224	0	193 224	641 174	0	641 174
Пассив
91311	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
91312	368 970	47 126	416 096	0	32 333	32 333	91 027	447	91 474	459 997	15 240	475 237
91315	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91316	9 268	0	9 268	3 800	0	3 800	0	0	0	5 468	0	5 468
91317	50 697	0	50 697	137 091	0	137 091	133 774	0	133 774	47 380	0	47 380
91507	163	0	163	0	0	0	22 314	0	22 314	22 477	0	22 477
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 426 918	0	1 426 918	301 171	0	301 171	270 189	0	270 189	1 395 936	0	1 395 936
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	60 969,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 969,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	30 658,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	30 657,0000
98055	0	0	30 314,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 314,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?