Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
20202	30 768	5 290	36 058	366 337	13 333	379 670	355 974	12 010	367 984	41 131	6 613	47 744
20208	296 162	0	296 162	868 927	0	868 927	917 670	0	917 670	247 419	0	247 419
20209	0	0	0	283 479	5 819	289 298	283 479	5 819	289 298	0	0	0
30102	46 546	0	46 546	799 940	0	799 940	814 823	0	814 823	31 663	0	31 663
30110	170 710	52 783	223 493	876 326	102 555	978 881	822 065	99 938	922 003	224 971	55 400	280 371
30202	19 092	0	19 092	16 887	0	16 887	0	0	0	35 979	0	35 979
30204	2 854	0	2 854	68	0	68	0	0	0	2 922	0	2 922
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	9 520	0	9 520	93 792	271	94 063	96 446	271	96 717	6 866	0	6 866
30424	49	0	49	89 725	0	89 725	89 753	0	89 753	21	0	21
32201	1 000	2 785	3 785	0	267	267	0	97	97	1 000	2 955	3 955
45107	53 630	0	53 630	0	0	0	269	0	269	53 361	0	53 361
45206	559 920	0	559 920	12 000	0	12 000	195 000	0	195 000	376 920	0	376 920
45207	327 074	0	327 074	145 000	0	145 000	654	0	654	471 420	0	471 420
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	16 992	0	16 992	1 000	0	1 000	1 031	0	1 031	16 961	0	16 961
45507	10 986	0	10 986	0	0	0	207	0	207	10 779	0	10 779
45509	2 056	311	2 367	399	30	429	272	11	283	2 183	330	2 513
45708	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45811	18 607	0	18 607	45	0	45	45	0	45	18 607	0	18 607
45812	25 552	0	25 552	50 000	0	50 000	240	0	240	75 312	0	75 312
45815	906	0	906	225	0	225	59	0	59	1 072	0	1 072
45911	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	879	0	879	179	0	179	506	0	506	552	0	552
45915	153	0	153	28	0	28	8	0	8	173	0	173
47101	10 981	0	10 981	459	0	459	9 966	0	9 966	1 474	0	1 474
47404	0	7 062	7 062	0	97 470	97 470	0	92 291	92 291	0	12 241	12 241
47408	0	0	0	59 825	39 473	99 298	59 825	39 473	99 298	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47423	1 170	0	1 170	478	0	478	925	0	925	723	0	723
47427	338	43	381	17 232	10	17 242	17 268	2	17 270	302	51	353
47802	350 000	0	350 000	0	0	0	20 000	0	20 000	330 000	0	330 000
60302	35 245	0	35 245	0	0	0	0	0	0	35 245	0	35 245
60306	0	0	0	2 782	0	2 782	2 782	0	2 782	0	0	0
60308	0	0	0	279	0	279	259	0	259	20	0	20
60310	13 712	0	13 712	6 043	0	6 043	5 773	0	5 773	13 982	0	13 982
60312	27 305	0	27 305	32 391	0	32 391	28 016	0	28 016	31 680	0	31 680
60314	64	0	64	7	0	7	19	0	19	52	0	52
60323	9 521	0	9 521	1 609	0	1 609	181	0	181	10 949	0	10 949
60401	105 715	0	105 715	0	0	0	7 430	0	7 430	98 285	0	98 285
60701	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	61	0	61	21	0	21	0	0	0	82	0	82
61008	535	0	535	349	0	349	305	0	305	579	0	579
61009	360	0	360	108	0	108	89	0	89	379	0	379
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	54 671	0	54 671	0	0	0	0	0	0	54 671	0	54 671
61209	0	0	0	7 245	0	7 245	7 245	0	7 245	0	0	0
61212	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	4 974	0	4 974	308	0	308	189	0	189	5 093	0	5 093
61702	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051
61703	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70606	733 712	0	733 712	120 832	0	120 832	5 191	0	5 191	849 353	0	849 353
70607	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
70608	28 752	0	28 752	9 015	0	9 015	0	0	0	37 767	0	37 767
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70614	6 627	0	6 627	0	0	0	0	0	0	6 627	0	6 627
Итого по активу (баланс)	2 998 164	68 274	3 066 438	3 886 438	259 228	4 145 666	3 767 112	249 912	4 017 024	3 117 490	77 590	3 195 080
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	271 358	0	271 358	0	0	0	0	0	0	271 358	0	271 358
30126	21	0	21	260	0	260	253	0	253	14	0	14
30226	517	0	517	326	0	326	296	0	296	487	0	487
30232	80 936	60	80 996	807 076	3 204	810 280	773 557	3 184	776 741	47 417	40	47 457
40502	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40701	772 131	2 534	774 665	179 361	9 027	188 388	150 988	10 841	161 829	743 758	4 348	748 106
40702	50 943	4	50 947	579 432	79 951	659 383	643 307	79 951	723 258	114 818	4	114 822
40703	52 760	0	52 760	344	0	344	350	0	350	52 766	0	52 766
40802	860	0	860	4 707	0	4 707	4 890	0	4 890	1 043	0	1 043
40807	33	1 446	1 479	3 300	83	3 383	3 378	3 449	6 827	111	4 812	4 923
40817	32 691	16 497	49 188	140 668	6 759	147 427	140 416	3 279	143 695	32 439	13 017	45 456
40820	235	26	261	6 117	10	6 127	6 058	18	6 076	176	34	210
40905	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
40907	493	0	493	13 955	0	13 955	13 834	0	13 834	372	0	372
40909	0	0	0	567	212	779	567	212	779	0	0	0
40910	0	0	0	36	58	94	36	58	94	0	0	0
40911	151	0	151	851 140	0	851 140	851 451	0	851 451	462	0	462
40912	0	0	0	575	166	741	575	166	741	0	0	0
40913	0	0	0	144	203	347	144	203	347	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	168	300	468	100	307	407	0	7	7	68	0	68
42303	333	0	333	323	0	323	0	0	0	10	0	10
42304	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42305	1 530	202	1 732	735	208	943	0	6	6	795	0	795
42306	128 478	3 249	131 727	5 954	123	6 077	15 915	6 624	22 539	138 439	9 750	148 189
42307	44 524	40 528	85 052	593	1 430	2 023	247	3 853	4 100	44 178	42 951	87 129
42311	21	0	21	18	0	18	9	0	9	12	0	12
42312	36	0	36	0	0	0	21	0	21	57	0	57
42313	207	0	207	9	0	9	39	0	39	237	0	237
42314	30	0	30	3	0	3	6	0	6	33	0	33
42507	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42607	0	2 618	2 618	0	101	101	0	229	229	0	2 746	2 746
42611	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	6 315	0	6 315	48	0	48	0	0	0	6 267	0	6 267
45215	171 411	0	171 411	3 388	0	3 388	41 575	0	41 575	209 598	0	209 598
45515	3 417	0	3 417	149	0	149	990	0	990	4 258	0	4 258
45818	40 347	0	40 347	302	0	302	13 335	0	13 335	53 380	0	53 380
45918	685	0	685	53	0	53	53	0	53	685	0	685
47407	0	0	0	36 968	59 849	96 817	36 968	59 849	96 817	0	0	0
47411	8	0	8	1 825	308	2 133	1 835	308	2 143	18	0	18
47416	1 485	0	1 485	3 185	0	3 185	1 746	0	1 746	46	0	46
47422	1 157	50	1 207	20 658	52	20 710	20 495	56	20 551	994	54	1 048
47425	1 863	0	1 863	223	0	223	382	0	382	2 022	0	2 022
47426	9	0	9	544	0	544	1 811	0	1 811	1 276	0	1 276
47804	73 500	0	73 500	4 200	0	4 200	0	0	0	69 300	0	69 300
52301	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	1 105	0	1 105	0	0	0	102	0	102	1 207	0	1 207
60301	624	0	624	4 394	0	4 394	4 134	0	4 134	364	0	364
60305	0	0	0	10 623	0	10 623	10 623	0	10 623	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	552	0	552	100	0	100	1 047	0	1 047	1 499	0	1 499
60311	70 333	0	70 333	22 288	0	22 288	21 321	0	21 321	69 366	0	69 366
60322	320	0	320	293	0	293	346	0	346	373	0	373
60324	10 104	0	10 104	80	0	80	1 640	0	1 640	11 664	0	11 664
60601	35 055	0	35 055	2 035	0	2 035	1 261	0	1 261	34 281	0	34 281
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	414	0	414	86	0	86	118	0	118	446	0	446
70601	716 933	0	716 933	0	0	0	50 515	0	50 515	767 448	0	767 448
70603	28 687	0	28 687	0	0	0	8 953	0	8 953	37 640	0	37 640
70613	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
70615	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
Итого по пассиву (баланс)	2 998 924	67 514	3 066 438	2 707 817	162 051	2 869 868	2 826 217	172 293	2 998 510	3 117 324	77 756	3 195 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	135 701	0	135 701	2 536	0	2 536	247	0	247	137 990	0	137 990
90902	325 441	0	325 441	637	0	637	4 148	0	4 148	321 930	0	321 930
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	604 713	0	604 713	0	0	0	20 230	0	20 230	584 483	0	584 483
91418	350 000	0	350 000	0	0	0	20 000	0	20 000	330 000	0	330 000
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	1 792	0	1 792	182	0	182	83	0	83	1 891	0	1 891
99998	577 852	0	577 852	18 353	0	18 353	22 813	0	22 813	573 392	0	573 392
Итого по активу (баланс)	1 995 639	0	1 995 639	21 708	0	21 708	67 521	0	67 521	1 949 826	0	1 949 826
Пассив
91003	0	0	0	16 887	0	16 887	16 887	0	16 887	0	0	0
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91312	483 790	0	483 790	3 278	0	3 278	576	0	576	481 088	0	481 088
91315	38 020	0	38 020	2 063	0	2 063	0	0	0	35 957	0	35 957
91316	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	547	0	547	516	0	516	822	0	822	853	0	853
91507	54 455	0	54 455	1	0	1	0	0	0	54 454	0	54 454
91508	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
99999	1 417 787	0	1 417 787	44 628	0	44 628	3 275	0	3 275	1 376 434	0	1 376 434
Итого по пассиву (баланс)	1 995 639	0	1 995 639	67 441	0	67 441	21 628	0	21 628	1 949 826	0	1 949 826
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	10 015	10 015	0	10 015	10 015	0	0	0
99996	0	0	0	9 980	0	9 980	9 980	0	9 980	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 980	10 015	19 995	9 980	10 015	19 995	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 980	0	9 980	9 980	0	9 980	0	0	0
99997	0	0	0	10 016	0	10 016	10 016	0	10 016	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 996	0	19 996	19 996	0	19 996	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000

Страница была полезной?