Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 146 892	0	2 146 892	369 106 903	0	369 106 903	368 452 473	0	368 452 473	2 801 322	0	2 801 322
30110	2 373	0	2 373	25 747	0	25 747	24 864	0	24 864	3 256	0	3 256
30114	0	1 788 912	1 788 912	0	264 651 700	264 651 700	0	264 833 146	264 833 146	0	1 607 466	1 607 466
30202	463 171	0	463 171	4 835	0	4 835	0	0	0	468 006	0	468 006
30221	0	0	0	0	179 869	179 869	0	179 869	179 869	0	0	0
304.1	87 855	0	87 855	171 495 518	0	171 495 518	171 497 672	0	171 497 672	85 701	0	85 701
31902	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
31903	14 000 000	0	14 000 000	66 000 000	0	66 000 000	66 000 000	0	66 000 000	14 000 000	0	14 000 000
32002	0	0	0	21 300 000	0	21 300 000	16 600 000	0	16 600 000	4 700 000	0	4 700 000
32003	3 100 000	0	3 100 000	8 400 000	0	8 400 000	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32008	2 700 000	0	2 700 000	500 000	0	500 000	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
32102	0	0	0	13 179 056	44 484 950	57 664 006	13 179 056	44 305 604	57 484 660	0	179 346	179 346
32103	694 050	8 015 139	8 709 189	3 138 112	11 008 396	14 146 508	3 832 162	16 374 403	20 206 565	0	2 649 132	2 649 132
32104	0	0	0	0	1 481 202	1 481 202	0	9 462	9 462	0	1 471 740	1 471 740
32105	465 900	0	465 900	0	0	0	465 900	0	465 900	0	0	0
32201	0	162	162	0	3	3	0	4	4	0	161	161
32401	0	0	0	0	1 614 116	1 614 116	0	0	0	0	1 614 116	1 614 116
45104	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45201	0	0	0	210 524	0	210 524	111 669	0	111 669	98 855	0	98 855
45203	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
45204	0	2 705	2 705	1 140 000	50	1 140 050	0	2 755	2 755	1 140 000	0	1 140 000
45205	211 000	63 106	274 106	30 000	1 362	31 362	40 000	27 702	67 702	201 000	36 766	237 766
45206	313 000	0	313 000	2 017 000	0	2 017 000	83 000	0	83 000	2 247 000	0	2 247 000
45207	625 000	0	625 000	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	660 000	0	660 000
45208	7 550 100	0	7 550 100	205 000	0	205 000	297 000	0	297 000	7 458 100	0	7 458 100
45216	7 502	0	7 502	2 659	0	2 659	2 479	0	2 479	7 682	0	7 682
45812	37	0	37	35	0	35	47	0	47	25	0	25
45816	220	0	220	27	0	27	0	0	0	247	0	247
474.1	0	5 429 609	5 429 609	1 230 518 147	1 233 640 428	2 464 158 575	1 230 507 769	1 233 682 454	2 464 190 223	10 378	5 387 583	5 397 961
47417	0	0	0	0	410	410	0	410	410	0	0	0
47421	1 475	0	1 475	95 524	0	95 524	95 352	0	95 352	1 647	0	1 647
47423	26 941	0	26 941	9 525	395	9 920	9 525	395	9 920	26 941	0	26 941
47427	282 581	274	282 855	169 787	496	170 283	202 267	640	202 907	250 101	130	250 231
47465	6 484	0	6 484	86	0	86	3 271	0	3 271	3 299	0	3 299
47502	28 846	2 514	31 360	132	55	187	5 649	180	5 829	23 329	2 389	25 718
50401	3 211 807	0	3 211 807	19 165	0	19 165	2 443	0	2 443	3 228 529	0	3 228 529
50428	1 585	0	1 585	92	0	92	34	0	34	1 643	0	1 643
52601	1 897 398	0	1 897 398	2 850 322	0	2 850 322	3 072 044	0	3 072 044	1 675 676	0	1 675 676
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	97 177	0	97 177	0	0	0	24 971	0	24 971	72 206	0	72 206
60306	2	0	2	29	0	29	3	0	3	28	0	28
60308	59	0	59	37	0	37	11	0	11	85	0	85
60310	5 940	0	5 940	3 545	0	3 545	4 917	0	4 917	4 568	0	4 568
60312	34 048	0	34 048	9 788	0	9 788	15 849	0	15 849	27 987	0	27 987
60314	8 524	4 336	12 860	203	4 806	5 009	483	6 151	6 634	8 244	2 991	11 235
60336	2 679	0	2 679	0	0	0	0	0	0	2 679	0	2 679
60401	188 206	0	188 206	7 545	0	7 545	5 227	0	5 227	190 524	0	190 524
60415	28 652	0	28 652	1 505	0	1 505	7 544	0	7 544	22 613	0	22 613
60804	458 592	0	458 592	0	0	0	0	0	0	458 592	0	458 592
60901	92 463	0	92 463	3 003	0	3 003	1 199	0	1 199	94 267	0	94 267
60906	27 994	0	27 994	2 997	0	2 997	3 002	0	3 002	27 989	0	27 989
61209	0	0	0	5 227	0	5 227	5 227	0	5 227	0	0	0
61601	0	0	0	806 071 395	0	806 071 395	806 071 395	0	806 071 395	0	0	0
61703	81 300	0	81 300	0	0	0	81 300	0	81 300	0	0	0
70606	10 078 566	0	10 078 566	1 250 006	0	1 250 006	2 722	0	2 722	11 325 850	0	11 325 850
70608	5 857 870	0	5 857 870	726 530	0	726 530	0	0	0	6 584 400	0	6 584 400
70611	112 298	0	112 298	24 971	0	24 971	0	0	0	137 269	0	137 269
70614	7 506 231	0	7 506 231	3 998 225	0	3 998 225	2 572 232	0	2 572 232	8 932 224	0	8 932 224
70616	0	0	0	81 300	0	81 300	81 300	0	81 300	0	0	0
Итого по активу (баланс)	64 034 821	15 306 757	79 341 578	2 717 149 502	1 557 068 238	4 274 217 740	2 709 902 058	1 559 423 175	4 269 325 233	71 282 265	12 951 820	84 234 085
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10701	289 910	0	289 910	0	0	0	0	0	0	289 910	0	289 910
10801	2 292 098	0	2 292 098	0	0	0	0	0	0	2 292 098	0	2 292 098
30111	658 829	0	658 829	16 823 124	0	16 823 124	16 789 311	0	16 789 311	625 016	0	625 016
30129	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	270 261	270 261	0	294 696	294 696	0	24 435	24 435
30222	0	1 171 967	1 171 967	0	1 609 947	1 609 947	0	438 318	438 318	0	338	338
30223	21 931	0	21 931	102 362	0	102 362	115 814	0	115 814	35 383	0	35 383
30236	0	11 505	11 505	0	213 190	213 190	0	201 685	201 685	0	0	0
30606	36 044	0	36 044	0	0	0	0	0	0	36 044	0	36 044
31302	0	0	0	3 490 000	0	3 490 000	4 040 000	0	4 040 000	550 000	0	550 000
31303	330 000	0	330 000	1 400 000	0	1 400 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
31401	0	21 376	21 376	0	116 848	116 848	0	1 628 813	1 628 813	0	1 533 341	1 533 341
31402	0	0	0	4 913 000	7 359 351	12 272 351	6 241 000	7 359 351	13 600 351	1 328 000	0	1 328 000
31403	0	0	0	2 858 000	1 937 964	4 795 964	2 858 000	1 937 964	4 795 964	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	1 105 950	0	1 105 950	1 105 950	0	1 105 950
31408	0	2 667 630	2 667 630	0	84 468	84 468	0	556 419	556 419	0	3 139 581	3 139 581
31409	0	6 248 134	6 248 134	0	460 294	460 294	0	124 792	124 792	0	5 912 632	5 912 632
32028	410	0	410	173	0	173	228	0	228	465	0	465
32117	14	0	14	57	0	57	52	0	52	9	0	9
407	3 811 089	2 862 677	6 673 766	53 897 330	19 069 162	72 966 492	53 875 775	18 684 091	72 559 866	3 789 534	2 477 606	6 267 140
40807	263 307	68 274	331 581	549 356	32 527	581 883	735 113	27 470	762 583	449 064	63 217	512 281
40817	130	0	130	4	0	4	0	0	0	126	0	126
40821	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
42002	550 000	0	550 000	1 360 000	0	1 360 000	1 110 000	0	1 110 000	300 000	0	300 000
42003	1 082 500	0	1 082 500	295 000	0	295 000	260 000	0	260 000	1 047 500	0	1 047 500
42102	8 868 570	7 125 868	15 994 438	56 448 956	15 779 550	72 228 506	56 735 057	14 687 816	71 422 873	9 154 671	6 034 134	15 188 805
42103	5 783 800	0	5 783 800	5 279 800	463 002	5 742 802	4 086 300	1 699 348	5 785 648	4 590 300	1 236 346	5 826 646
42104	1 393 000	0	1 393 000	600 000	0	600 000	107 000	0	107 000	900 000	0	900 000
42105	454 000	0	454 000	0	0	0	246 000	0	246 000	700 000	0	700 000
42106	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42502	1 850	0	1 850	154 800	0	154 800	162 550	0	162 550	9 600	0	9 600
45117	63	0	63	1	0	1	0	0	0	62	0	62
45215	10 824	0	10 824	2 973	0	2 973	3 622	0	3 622	11 473	0	11 473
45217	3 975	0	3 975	1 067	0	1 067	714	0	714	3 622	0	3 622
45818	227	0	227	0	0	0	17	0	17	244	0	244
47407	14 020	0	14 020	833 112 240	858 452 750	1 691 564 990	833 098 220	858 452 750	1 691 550 970	0	0	0
47416	184	0	184	39 720 655	4 535	39 725 190	39 720 474	5 238	39 725 712	3	703	706
47422	2 013	113	2 126	30 197	31	30 228	32 122	147	32 269	3 938	229	4 167
47424	16 439	0	16 439	80 660	0	80 660	65 670	0	65 670	1 449	0	1 449
47425	5 897	0	5 897	2 476	0	2 476	44	0	44	3 465	0	3 465
47426	36 962	16 609	53 571	70 692	6 010	76 702	69 537	6 326	75 863	35 807	16 925	52 732
47466	2 971	0	2 971	869	0	869	64	0	64	2 166	0	2 166
47501	27 371	2 849	30 220	6 189	265	6 454	124	63	187	21 306	2 647	23 953
50429	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52602	1 340 765	0	1 340 765	2 730 167	0	2 730 167	2 686 602	0	2 686 602	1 297 200	0	1 297 200
60301	0	0	0	29 878	0	29 878	29 878	0	29 878	0	0	0
60305	21 602	0	21 602	29 680	0	29 680	30 940	0	30 940	22 862	0	22 862
60309	6 636	0	6 636	1 179	0	1 179	860	0	860	6 317	0	6 317
60311	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
60313	0	31 430	31 430	0	8 566	8 566	0	1 295	1 295	0	24 159	24 159
60324	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
60335	4 426	0	4 426	6 075	0	6 075	6 057	0	6 057	4 408	0	4 408
60349	36 375	0	36 375	0	0	0	0	0	0	36 375	0	36 375
60414	160 136	0	160 136	5 227	0	5 227	1 200	0	1 200	156 109	0	156 109
60805	103 490	0	103 490	0	0	0	6 997	0	6 997	110 487	0	110 487
60806	321 323	0	321 323	1 302	0	1 302	1 747	0	1 747	321 768	0	321 768
60903	62 440	0	62 440	0	0	0	1 177	0	1 177	63 617	0	63 617
61501	94 691	0	94 691	47	0	47	7 895	0	7 895	102 539	0	102 539
61701	81 300	0	81 300	81 300	0	81 300	0	0	0	0	0	0
70601	9 658 647	0	9 658 647	239	0	239	1 428 884	0	1 428 884	11 087 292	0	11 087 292
70603	6 167 604	0	6 167 604	0	0	0	840 908	0	840 908	7 008 512	0	7 008 512
70613	8 022 030	0	8 022 030	3 394 102	0	3 394 102	4 561 919	0	4 561 919	9 189 847	0	9 189 847
70801	763 498	0	763 498	0	0	0	0	0	0	763 498	0	763 498
Итого по пассиву (баланс)	59 113 146	20 228 432	79 341 578	1 027 480 955	905 868 721	1 933 349 676	1 032 135 601	906 106 582	1 938 242 183	63 767 792	20 466 293	84 234 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	540	0	540	20	0	20	20	0	20	540	0	540
90909	47 200	0	47 200	1 327 496	0	1 327 496	1 121 709	0	1 121 709	252 987	0	252 987
91414	16 253 000	8 717 631	24 970 631	0	188 797	188 797	34 000	235 039	269 039	16 219 000	8 671 389	24 890 389
99998	16 558 151	0	16 558 151	5 646 718	0	5 646 718	6 509 723	0	6 509 723	15 695 146	0	15 695 146
Итого по активу (баланс)	32 858 891	8 717 631	41 576 522	6 974 234	188 797	7 163 031	7 665 452	235 039	7 900 491	32 167 673	8 671 389	40 839 062
Пассив
91003	0	0	0	4 835	0	4 835	4 835	0	4 835	0	0	0
91315	7 995 781	424 459	8 420 240	2 143 947	83 097	2 227 044	23 090	9 764	32 854	5 874 924	351 126	6 226 050
91317	0	0	0	3 741 233	26 000	3 767 233	3 741 233	26 000	3 767 233	0	0	0
91318	3 559	0	3 559	0	0	0	0	0	0	3 559	0	3 559
91319	8 134 028	0	8 134 028	2 648 678	0	2 648 678	3 979 863	0	3 979 863	9 465 213	0	9 465 213
91507	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	25 018 371	0	25 018 371	1 390 768	0	1 390 768	1 516 313	0	1 516 313	25 143 916	0	25 143 916
Итого по пассиву (баланс)	41 152 063	424 459	41 576 522	9 929 461	109 097	10 038 558	9 265 334	35 764	9 301 098	40 487 936	351 126	40 839 062
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	263 038 725	7 261 165	270 299 890	252 004 106	7 261 165	259 265 271	11 034 619	0	11 034 619
93302	10 549 427	297 529	10 846 956	64 649 893	1 519 825	66 169 718	74 329 864	1 810 564	76 140 428	869 456	6 790	876 246
93303	9 276 011	918 717	10 194 728	12 120 137	988 135	13 108 272	12 366 636	930 356	13 296 992	9 029 512	976 496	10 006 008
93304	22 007 668	926 519	22 934 187	12 206 345	934 008	13 140 353	11 021 553	664 288	11 685 841	23 192 460	1 196 239	24 388 699
93305	29 075 909	2 700 898	31 776 807	9 544 992	758 425	10 303 417	8 547 567	613 925	9 161 492	30 073 334	2 845 398	32 918 732
93306	0	0	0	9 793 390	430 872 755	440 666 145	9 793 390	409 073 241	418 866 631	0	21 799 514	21 799 514
93307	0	17 108 489	17 108 489	5 387 106	106 232 895	111 620 001	5 387 106	121 866 176	127 253 282	0	1 475 208	1 475 208
93308	689 740	10 149 911	10 839 651	494 991	11 386 451	11 881 442	841 606	12 294 619	13 136 225	343 125	9 241 743	9 584 868
93309	151 866	17 511 923	17 663 789	507 118	12 035 709	12 542 827	151 866	11 743 139	11 895 005	507 118	17 804 493	18 311 611
93310	1 357 882	32 494 642	33 852 524	310 098	10 160 199	10 470 297	507 118	10 597 456	11 104 574	1 160 862	32 057 385	33 218 247
93901	86 179	1 693 462	1 779 641	14 585 460	13 532 199	28 117 659	14 602 635	14 635 966	29 238 601	69 004	589 695	658 699
93902	271 290	223 147	494 437	7 289 448	18 245 550	25 534 998	6 672 088	18 199 678	24 871 766	888 650	269 019	1 157 669
99996	157 592 327	0	157 592 327	888 375 836	0	888 375 836	880 241 283	0	880 241 283	165 726 880	0	165 726 880
Итого по активу (баланс)	231 058 299	84 025 237	315 083 536	1 288 303 539	613 927 316	1 902 230 855	1 276 466 818	609 690 573	1 886 157 391	242 895 020	88 261 980	331 157 000
Пассив
96301	0	0	0	7 151 793	252 104 913	259 256 706	7 151 793	263 265 043	270 416 836	0	11 160 130	11 160 130
96302	306 847	10 643 023	10 949 870	1 697 529	74 696 479	76 394 008	1 397 464	64 914 786	66 312 250	6 782	861 330	868 112
96303	804 621	9 242 252	10 046 873	804 621	12 636 195	13 440 816	988 215	12 313 495	13 301 710	988 215	8 919 552	9 907 767
96304	929 472	21 718 390	22 647 862	624 707	11 680 854	12 305 561	939 780	12 460 248	13 400 028	1 244 545	22 497 784	23 742 329
96305	2 829 734	28 378 566	31 208 300	558 566	9 117 056	9 675 622	714 257	9 958 538	10 672 795	2 985 425	29 220 048	32 205 473
96306	0	0	0	403 579 547	14 951 071	418 530 618	425 257 001	14 981 889	440 238 890	21 677 454	30 818	21 708 272
96307	17 031 952	40 970	17 072 922	118 024 248	8 662 629	126 686 877	102 416 096	8 625 058	111 041 154	1 423 800	3 399	1 427 199
96308	6 652 645	4 033 849	10 686 494	8 616 096	4 118 319	12 734 415	8 588 776	2 944 462	11 533 238	6 625 325	2 859 992	9 485 317
96309	16 981 031	734 432	17 715 463	8 588 776	2 608 226	11 197 002	9 801 510	2 611 744	12 413 254	18 193 765	737 950	18 931 715
96310	31 195 913	3 779 589	34 975 502	9 856 993	782 308	10 639 301	9 722 071	416 123	10 138 194	31 060 991	3 413 404	34 474 395
96901	1 707 657	85 540	1 793 197	14 617 560	14 639 413	29 256 973	13 472 385	14 649 804	28 122 189	562 482	95 931	658 413
96902	225 390	270 454	495 844	18 114 983	6 722 647	24 837 630	18 157 463	7 342 081	25 499 544	267 870	889 888	1 157 758
99997	157 491 209	0	157 491 209	880 549 702	0	880 549 702	888 488 613	0	888 488 613	165 430 120	0	165 430 120
Итого по пассиву (баланс)	236 156 471	78 927 065	315 083 536	1 472 785 121	412 720 110	1 885 505 231	1 487 095 424	414 483 271	1 901 578 695	250 466 774	80 690 226	331 157 000

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?