Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 557	0	2 557	231	0	231	0	0	0	2 788	0	2 788
30102	1 488 993	0	1 488 993	548 232 308	0	548 232 308	549 291 366	0	549 291 366	429 935	0	429 935
30110	2 417	0	2 417	20 500	0	20 500	21 699	0	21 699	1 218	0	1 218
30114	0	1 402 992	1 402 992	0	426 120 322	426 120 322	0	426 822 206	426 822 206	0	701 108	701 108
30202	285 694	0	285 694	13 038	0	13 038	0	0	0	298 732	0	298 732
30204	68 937	0	68 937	3 951	0	3 951	0	0	0	72 888	0	72 888
30413	14 170	0	14 170	427 495	0	427 495	417 503	0	417 503	24 162	0	24 162
30424	37 619	0	37 619	91 884 798	0	91 884 798	91 886 894	0	91 886 894	35 523	0	35 523
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	13 400 000	0	13 400 000	13 400 000	0	13 400 000	0	0	0
31903	12 996 190	0	12 996 190	78 219 420	0	78 219 420	75 265 610	0	75 265 610	15 950 000	0	15 950 000
32002	670 000	0	670 000	18 170 000	0	18 170 000	15 460 000	0	15 460 000	3 380 000	0	3 380 000
32003	2 670 000	0	2 670 000	13 470 000	0	13 470 000	16 140 000	0	16 140 000	0	0	0
32004	0	0	0	3 680 000	0	3 680 000	3 680 000	0	3 680 000	0	0	0
32102	2 471 000	3 935 510	6 406 510	7 378 000	69 615 071	76 993 071	8 359 000	66 154 196	74 513 196	1 490 000	7 396 385	8 886 385
32103	351	0	351	7 012 224	23 446 840	30 459 064	7 012 250	23 446 840	30 459 090	325	0	325
32104	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32105	2 879 000	0	2 879 000	0	0	0	1 439 500	0	1 439 500	1 439 500	0	1 439 500
32106	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32107	4 658 150	0	4 658 150	0	0	0	868 500	0	868 500	3 789 650	0	3 789 650
32108	0	289 358	289 358	0	14 677	14 677	0	12 379	12 379	0	291 656	291 656
45205	12 001	0	12 001	0	0	0	1	0	1	12 000	0	12 000
45206	40 000	94 105	134 105	12 001	6 767	18 768	30 000	3 987	33 987	22 001	96 885	118 886
45207	690 601	0	690 601	12 999	0	12 999	15 000	0	15 000	688 600	0	688 600
45208	2 512 200	264 670	2 776 870	87 000	19 035	106 035	20 000	11 214	31 214	2 579 200	272 491	2 851 691
45606	0	1 165 470	1 165 470	0	55 738	55 738	0	200 414	200 414	0	1 020 794	1 020 794
45812	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47404	0	4 024 928	4 024 928	286 269 082	286 041 695	572 310 777	286 269 082	285 980 284	572 249 366	0	4 086 339	4 086 339
47408	0	0	0	518 803 961	529 014 072	1 047 818 033	518 803 961	529 014 072	1 047 818 033	0	0	0
47417	0	7	7	0	2	2	0	7	7	0	2	2
47423	169 580	534	170 114	7 866	701	8 567	7 246	171	7 417	170 200	1 064	171 264
47427	385 277	2 167	387 444	231 717	9 774	241 491	240 606	8 192	248 798	376 388	3 749	380 137
50205	2 216 419	0	2 216 419	15 204	0	15 204	10 042	0	10 042	2 221 581	0	2 221 581
50221	13 566	0	13 566	1 190	0	1 190	124	0	124	14 632	0	14 632
52601	12 074 798	0	12 074 798	1 978 219	0	1 978 219	2 462 512	0	2 462 512	11 590 505	0	11 590 505
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	128 961	0	128 961	0	0	0	0	0	0	128 961	0	128 961
60306	416	0	416	180	0	180	541	0	541	55	0	55
60308	717	0	717	1 454	0	1 454	1 512	0	1 512	659	0	659
60310	0	0	0	4 265	0	4 265	4 205	0	4 205	60	0	60
60312	74 862	0	74 862	20 205	0	20 205	35 100	0	35 100	59 967	0	59 967
60314	4 393	310	4 703	1 553	3 177	4 730	1 720	3 161	4 881	4 226	326	4 552
60336	948	0	948	195	0	195	0	0	0	1 143	0	1 143
60401	177 004	0	177 004	117	0	117	0	0	0	177 121	0	177 121
60415	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60901	43 176	0	43 176	861	0	861	0	0	0	44 037	0	44 037
60906	656	0	656	861	0	861	861	0	861	656	0	656
61008	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
61009	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61403	17 452	0	17 452	1 142	0	1 142	3 328	0	3 328	15 266	0	15 266
61601	0	0	0	2 820 266	0	2 820 266	2 820 266	0	2 820 266	0	0	0
70606	16 751 028	0	16 751 028	2 099 242	0	2 099 242	281	0	281	18 849 989	0	18 849 989
70608	17 519 622	0	17 519 622	1 303 969	0	1 303 969	0	0	0	18 823 591	0	18 823 591
70611	171 544	0	171 544	0	0	0	0	0	0	171 544	0	171 544
70614	4 404 816	0	4 404 816	2 379 180	0	2 379 180	2 180 174	0	2 180 174	4 603 822	0	4 603 822
Итого по активу (баланс)	87 274 551	11 180 051	98 454 602	1 602 965 583	1 334 347 871	2 937 313 454	1 601 149 773	1 331 657 123	2 932 806 896	89 090 361	13 870 799	102 961 160
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	13 566	0	13 566	124	0	124	1 190	0	1 190	14 632	0	14 632
10701	282 762	0	282 762	0	0	0	0	0	0	282 762	0	282 762
10801	1 573 191	0	1 573 191	0	0	0	0	0	0	1 573 191	0	1 573 191
30111	441 508	0	441 508	848 981 135	0	848 981 135	850 463 339	0	850 463 339	1 923 712	0	1 923 712
30220	0	1 154	1 154	0	163 176	163 176	0	162 697	162 697	0	675	675
30222	0	588	588	0	592	592	0	4	4	0	0	0
30223	558	0	558	136 037	0	136 037	146 656	0	146 656	11 177	0	11 177
30236	0	2 689	2 689	0	862 270	862 270	0	859 771	859 771	0	190	190
31302	570 000	0	570 000	8 160 000	0	8 160 000	7 990 000	0	7 990 000	400 000	0	400 000
31303	0	0	0	2 120 000	0	2 120 000	2 120 000	0	2 120 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	84 834	84 834	0	84 834	84 834	0	0	0
31402	1 769 000	0	1 769 000	42 907 600	0	42 907 600	42 731 600	0	42 731 600	1 593 000	0	1 593 000
31403	214 001	0	214 001	8 145 001	0	8 145 001	7 931 000	0	7 931 000	0	0	0
31408	0	289 358	289 358	0	12 379	12 379	0	14 677	14 677	0	291 656	291 656
31409	0	6 987 957	6 987 957	0	423 460	423 460	0	357 739	357 739	0	6 922 236	6 922 236
407	1 940 779	2 059 114	3 999 893	35 594 895	10 156 373	45 751 268	37 076 573	10 294 125	47 370 698	3 422 457	2 196 866	5 619 323
40807	582 901	1 036 896	1 619 797	5 966 556	1 025 926	6 992 482	5 716 259	105 610	5 821 869	332 604	116 580	449 184
40817	831	0	831	37	0	37	5	0	5	799	0	799
42003	362 000	0	362 000	240 000	0	240 000	0	0	0	122 000	0	122 000
42102	8 263 180	474 547	8 737 727	36 897 050	2 669 181	39 566 231	38 678 835	2 766 279	41 445 114	10 044 965	571 645	10 616 610
42103	2 784 500	0	2 784 500	2 967 500	0	2 967 500	1 277 000	0	1 277 000	1 094 000	0	1 094 000
42104	948 000	0	948 000	740 000	0	740 000	1 070 000	0	1 070 000	1 278 000	0	1 278 000
42105	2 730 500	0	2 730 500	255 000	0	255 000	0	0	0	2 475 500	0	2 475 500
42106	6 454 600	0	6 454 600	0	0	0	0	0	0	6 454 600	0	6 454 600
45215	27 361	0	27 361	2 701	0	2 701	2 680	0	2 680	27 340	0	27 340
45818	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47403	0	0	0	10 023	0	10 023	10 023	0	10 023	0	0	0
47407	0	0	0	522 245 868	525 589 609	1 047 835 477	522 245 868	525 589 609	1 047 835 477	0	0	0
47416	376	13 459	13 835	29 680 179	472 797	30 152 976	29 680 351	459 338	30 139 689	548	0	548
47422	530	33 025	33 555	10 046	1 413	11 459	10 048	2 303	12 351	532	33 915	34 447
47425	91 224	0	91 224	11 004	0	11 004	993	0	993	81 213	0	81 213
47426	392 819	40 520	433 339	131 547	37 926	169 473	169 851	21 923	191 774	431 123	24 517	455 640
52602	11 984 577	0	11 984 577	2 479 963	0	2 479 963	2 043 009	0	2 043 009	11 547 623	0	11 547 623
60301	0	0	0	4 354	0	4 354	4 354	0	4 354	0	0	0
60305	12 688	0	12 688	31 399	0	31 399	33 097	0	33 097	14 386	0	14 386
60309	2 493	0	2 493	816	0	816	712	0	712	2 389	0	2 389
60311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60335	1 839	0	1 839	4 216	0	4 216	4 508	0	4 508	2 131	0	2 131
60349	21 158	0	21 158	0	0	0	0	0	0	21 158	0	21 158
60414	122 722	0	122 722	0	0	0	1 749	0	1 749	124 471	0	124 471
60903	22 254	0	22 254	0	0	0	570	0	570	22 824	0	22 824
61501	3 296	0	3 296	0	0	0	0	0	0	3 296	0	3 296
61701	2 557	0	2 557	0	0	0	6 415	0	6 415	8 972	0	8 972
70601	17 145 694	0	17 145 694	0	0	0	2 214 423	0	2 214 423	19 360 117	0	19 360 117
70603	17 327 360	0	17 327 360	0	0	0	1 264 656	0	1 264 656	18 592 016	0	18 592 016
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	4 763 440	0	4 763 440	2 088 973	0	2 088 973	2 210 028	0	2 210 028	4 884 495	0	4 884 495
70615	70 852	0	70 852	6 184	0	6 184	0	0	0	64 668	0	64 668
Итого по пассиву (баланс)	87 515 295	10 939 307	98 454 602	1 549 818 208	541 499 936	2 091 318 144	1 555 105 793	540 718 909	2 095 824 702	92 802 880	10 158 280	102 961 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	108 477	0	108 477	0	0	0	0	0	0	108 477	0	108 477
90902	49 577	0	49 577	0	0	0	0	0	0	49 577	0	49 577
90909	10 095 549	0	10 095 549	258 065 600	0	258 065 600	253 061 092	0	253 061 092	15 100 057	0	15 100 057
91414	7 329 445	4 858 775	12 188 220	205 022	342 409	547 431	4 971 352	735 655	5 707 007	2 563 115	4 465 529	7 028 644
91704	64 442	0	64 442	0	0	0	0	0	0	64 442	0	64 442
91802	687 354	0	687 354	0	0	0	6	0	6	687 348	0	687 348
99998	21 454 217	0	21 454 217	1 441 220	0	1 441 220	2 025 360	0	2 025 360	20 870 077	0	20 870 077
Итого по активу (баланс)	39 789 061	4 858 775	44 647 836	259 711 842	342 409	260 054 251	260 057 810	735 655	260 793 465	39 443 093	4 465 529	43 908 622
Пассив
91003	0	0	0	13 038	0	13 038	13 038	0	13 038	0	0	0
91004	0	0	0	3 951	0	3 951	3 951	0	3 951	0	0	0
91315	1 908 079	2 749 932	4 658 011	11 250	209 593	220 843	59 334	181 167	240 501	1 956 163	2 721 506	4 677 669
91316	0	2 314 864	2 314 864	0	99 032	99 032	0	117 412	117 412	0	2 333 244	2 333 244
91317	8 426 534	0	8 426 534	1 090 717	0	1 090 717	1 005 000	0	1 005 000	8 340 817	0	8 340 817
91318	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
91319	4 760 119	888 845	5 648 964	562 725	37 660	600 385	0	63 923	63 923	4 197 394	915 108	5 112 502
91507	405 509	0	405 509	0	0	0	1	0	1	405 510	0	405 510
99999	23 193 619	0	23 193 619	258 768 105	0	258 768 105	258 613 031	0	258 613 031	23 038 545	0	23 038 545
Итого по пассиву (баланс)	38 694 195	5 953 641	44 647 836	260 449 786	346 285	260 796 071	259 694 355	362 502	260 056 857	37 938 764	5 969 858	43 908 622
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	14 482	0	14 482	3 687 029	156 579	3 843 608	3 264 450	156 579	3 421 029	437 061	0	437 061
93302	786 117	0	786 117	4 046 751	587 118	4 633 869	4 254 708	587 118	4 841 826	578 160	0	578 160
93303	3 031 530	147 879	3 179 409	1 903 995	6 487	1 910 482	4 046 751	151 998	4 198 749	888 774	2 368	891 142
93304	1 433 824	0	1 433 824	1 372 174	0	1 372 174	1 187 235	0	1 187 235	1 618 763	0	1 618 763
93305	10 773 297	44 201 956	54 975 253	169 367	2 240 960	2 410 327	333 768	2 039 800	2 373 568	10 608 896	44 403 116	55 012 012
93306	0	0	0	0	5 228 919	5 228 919	0	5 228 919	5 228 919	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 759 164	2 759 164	0	2 759 164	2 759 164	0	0	0
93308	0	2 688 716	2 688 716	0	106 751	106 751	0	2 726 263	2 726 263	0	69 204	69 204
93309	0	67 218	67 218	0	2 537 030	2 537 030	0	105 984	105 984	0	2 498 264	2 498 264
93310	19 409 078	23 318 224	42 727 302	0	1 671 106	1 671 106	17 015	1 063 696	1 080 711	19 392 063	23 925 634	43 317 697
93901	14 691 051	2 307 051	16 998 102	223 521 054	50 540 995	274 062 049	235 381 585	50 963 951	286 345 536	2 830 520	1 884 095	4 714 615
93902	990 760	18 192 833	19 183 593	24 397 030	258 169 987	282 567 017	24 743 850	274 767 159	299 511 009	643 940	1 595 661	2 239 601
99996	141 907 129	0	141 907 129	567 714 785	0	567 714 785	598 326 900	0	598 326 900	111 295 014	0	111 295 014
Итого по активу (баланс)	193 037 268	90 923 877	283 961 145	826 812 185	324 005 096	1 150 817 281	871 556 262	340 550 631	1 212 106 893	148 293 191	74 378 342	222 671 533
Пассив
96301	0	14 519	14 519	157 653	3 280 591	3 438 244	157 653	3 715 898	3 873 551	0	449 826	449 826
96302	0	766 999	766 999	157 653	4 269 891	4 427 544	157 653	4 087 702	4 245 355	0	584 810	584 810
96303	157 653	2 959 354	3 117 007	157 652	4 106 111	4 263 763	2 406	2 028 634	2 031 040	2 407	881 877	884 284
96304	0	1 416 357	1 416 357	0	1 251 926	1 251 926	0	1 434 600	1 434 600	0	1 599 031	1 599 031
96305	18 696 727	23 948 307	42 645 034	0	1 337 041	1 337 041	1	1 879 331	1 879 332	18 696 728	24 490 597	43 187 325
96306	0	0	0	0	5 257 741	5 257 741	0	5 257 741	5 257 741	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 798 054	2 798 054	0	2 798 054	2 798 054	0	0	0
96308	0	2 731 540	2 731 540	0	2 762 357	2 762 357	72 000	30 817	102 817	72 000	0	72 000
96309	72 000	0	72 000	72 000	55 005	127 005	80 850	2 459 996	2 540 846	80 850	2 404 991	2 485 841
96310	10 757 255	44 201 956	54 959 211	80 850	2 039 800	2 120 650	0	2 240 960	2 240 960	10 676 405	44 403 116	55 079 521
96901	2 322 613	14 678 032	17 000 645	50 928 364	235 442 787	286 371 151	50 495 593	223 585 647	274 081 240	1 889 842	2 820 892	4 710 734
96902	18 200 000	983 817	19 183 817	274 009 615	25 427 469	299 437 084	257 409 615	25 085 294	282 494 909	1 600 000	641 642	2 241 642
99997	142 054 016	0	142 054 016	598 605 591	0	598 605 591	567 928 094	0	567 928 094	111 376 519	0	111 376 519
Итого по пассиву (баланс)	192 260 264	91 700 881	283 961 145	924 169 378	288 028 773	1 212 198 151	876 303 865	274 604 674	1 150 908 539	144 394 751	78 276 782	222 671 533

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?