Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 332	0	9 332	115	0	115	2 225	0	2 225	7 222	0	7 222
10610	0	0	0	1 354	0	1 354	0	0	0	1 354	0	1 354
30102	2 641 891	0	2 641 891	680 822 721	0	680 822 721	679 430 535	0	679 430 535	4 034 077	0	4 034 077
30110	1 336	0	1 336	66 725	0	66 725	66 134	0	66 134	1 927	0	1 927
30114	0	1 262 008	1 262 008	0	485 562 589	485 562 589	0	484 746 534	484 746 534	0	2 078 063	2 078 063
30202	315 318	0	315 318	54 844	0	54 844	0	0	0	370 162	0	370 162
30204	142 571	0	142 571	1 574	0	1 574	0	0	0	144 145	0	144 145
30413	79 943	0	79 943	2 016 447	0	2 016 447	2 005 254	0	2 005 254	91 136	0	91 136
30424	34 956	0	34 956	155 995 779	0	155 995 779	155 993 455	0	155 993 455	37 280	0	37 280
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	6 600 000	0	6 600 000	19 814 520	0	19 814 520	26 414 520	0	26 414 520	0	0	0
31904	0	0	0	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	2 700 000	0	2 700 000	1 800 000	0	1 800 000
32102	566 000	9 056 938	9 622 938	36 287 100	145 732 519	182 019 619	36 853 100	154 789 457	191 642 557	0	0	0
32103	578 400	0	578 400	19 407 700	49 407 990	68 815 690	15 305 800	39 130 788	54 436 588	4 680 300	10 277 202	14 957 502
32104	7 050 700	0	7 050 700	100	2 280 964	2 281 064	7 050 800	25 848	7 076 648	0	2 255 116	2 255 116
32105	6 602 300	0	6 602 300	1 164 200	0	1 164 200	2 217 050	0	2 217 050	5 549 450	0	5 549 450
32106	593 500	0	593 500	4 332 000	0	4 332 000	0	0	0	4 925 500	0	4 925 500
32107	1 788 090	0	1 788 090	1 435 000	0	1 435 000	0	0	0	3 223 090	0	3 223 090
32108	0	2 027 799	2 027 799	0	70 703	70 703	0	1 816 612	1 816 612	0	281 890	281 890
32109	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45203	1 465 000	0	1 465 000	2 765 000	0	2 765 000	2 265 000	0	2 265 000	1 965 000	0	1 965 000
45204	800 000	0	800 000	750 000	0	750 000	1 100 000	0	1 100 000	450 000	0	450 000
45205	400 000	0	400 000	90 000	0	90 000	400 000	0	400 000	90 000	0	90 000
45206	1 190 000	0	1 190 000	1 000 000	0	1 000 000	1 050 000	0	1 050 000	1 140 000	0	1 140 000
45207	718 500	0	718 500	30 000	0	30 000	0	0	0	748 500	0	748 500
45208	2 418 200	2 082 962	4 501 162	80 000	96 044	176 044	39 000	222 235	261 235	2 459 200	1 956 771	4 415 971
45606	0	2 389 905	2 389 905	0	105 526	105 526	0	318 618	318 618	0	2 176 813	2 176 813
45812	397 570	181 415	578 985	1	389	390	0	181 804	181 804	397 571	0	397 571
45912	1 862	2 177	4 039	0	5	5	0	2 182	2 182	1 862	0	1 862
47404	0	3 907 059	3 907 059	312 647 016	313 315 195	625 962 211	312 647 016	313 400 334	626 047 350	0	3 821 920	3 821 920
47408	0	0	0	439 810 934	475 372 978	915 183 912	439 810 934	475 372 978	915 183 912	0	0	0
47417	0	0	0	0	5	5	0	3	3	0	2	2
47423	506 930	265	507 195	8 460	6 500	14 960	9 603	6 343	15 946	505 787	422	506 209
47427	353 685	11 895	365 580	297 024	20 880	317 904	267 076	29 966	297 042	383 633	2 809	386 442
50205	3 627 081	0	3 627 081	25 759	0	25 759	11 545	0	11 545	3 641 295	0	3 641 295
50221	3 712	0	3 712	1 918	0	1 918	80	0	80	5 550	0	5 550
52601	16 623 306	0	16 623 306	2 657 264	0	2 657 264	5 526 773	0	5 526 773	13 753 797	0	13 753 797
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	9 940	0	9 940	13 180	0	13 180	0	0	0	23 120	0	23 120
60306	15	0	15	116	0	116	131	0	131	0	0	0
60308	145	0	145	992	0	992	1 102	0	1 102	35	0	35
60310	0	0	0	5 845	0	5 845	5 845	0	5 845	0	0	0
60312	67 273	0	67 273	66 074	0	66 074	34 746	0	34 746	98 601	0	98 601
60314	3 374	1 115	4 489	170	15 064	15 234	882	15 318	16 200	2 662	861	3 523
60336	4 957	0	4 957	696	0	696	4 671	0	4 671	982	0	982
60401	144 534	0	144 534	10 037	0	10 037	0	0	0	154 571	0	154 571
60415	0	0	0	11 844	0	11 844	11 844	0	11 844	0	0	0
60901	34 006	0	34 006	497	0	497	0	0	0	34 503	0	34 503
60906	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
61008	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
61009	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61403	6 279	0	6 279	2 346	0	2 346	1 737	0	1 737	6 888	0	6 888
61601	0	0	0	33 551 270	0	33 551 270	33 551 270	0	33 551 270	0	0	0
61702	925	0	925	0	0	0	925	0	925	0	0	0
70606	5 090 431	0	5 090 431	2 051 843	0	2 051 843	177	0	177	7 142 097	0	7 142 097
70608	4 703 628	0	4 703 628	1 968 837	0	1 968 837	0	0	0	6 672 465	0	6 672 465
70611	37 514	0	37 514	18 757	0	18 757	25 453	0	25 453	30 818	0	30 818
70614	1 806 914	0	1 806 914	3 687 615	0	3 687 615	2 528 111	0	2 528 111	2 966 418	0	2 966 418
70706	29 617 234	0	29 617 234	57 746	0	57 746	29 674 980	0	29 674 980	0	0	0
70708	59 181 118	0	59 181 118	0	0	0	59 181 118	0	59 181 118	0	0	0
70710	232	0	232	0	0	0	232	0	232	0	0	0
70711	227 898	0	227 898	12 274	0	12 274	240 172	0	240 172	0	0	0
70714	9 966 932	0	9 966 932	0	0	0	9 966 932	0	9 966 932	0	0	0
Итого по активу (баланс)	166 512 535	20 923 538	187 436 073	1 744 624 810	1 471 987 351	3 216 612 161	1 843 497 344	1 470 059 020	3 313 556 364	67 640 001	22 851 869	90 491 870
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	3 712	0	3 712	80	0	80	1 918	0	1 918	5 550	0	5 550
10609	925	0	925	925	0	925	0	0	0	0	0	0
10701	250 898	0	250 898	0	0	0	0	0	0	250 898	0	250 898
10801	967 775	0	967 775	0	0	0	0	0	0	967 775	0	967 775
30111	1 330 224	0	1 330 224	1 031 156 408	0	1 031 156 408	1 031 307 885	0	1 031 307 885	1 481 701	0	1 481 701
30220	0	30 555	30 555	0	276 623	276 623	0	420 062	420 062	0	173 994	173 994
30222	0	470	470	0	16 931	16 931	0	20 684	20 684	0	4 223	4 223
30223	11 501	0	11 501	275 940	0	275 940	266 626	0	266 626	2 187	0	2 187
30236	0	4 966	4 966	0	196 247	196 247	0	205 517	205 517	0	14 236	14 236
31201	0	0	0	1 650 378	0	1 650 378	1 650 378	0	1 650 378	0	0	0
31302	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 900 000	865 856	2 765 856	4 700 000	865 856	5 565 856	2 800 000	0	2 800 000
31304	555 000	0	555 000	805 000	9 693	814 693	500 000	855 362	1 355 362	250 000	845 669	1 095 669
31305	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
31307	100 000	0	100 000	35 000	0	35 000	0	0	0	65 000	0	65 000
31402	3 025 000	0	3 025 000	62 340 800	0	62 340 800	59 315 800	0	59 315 800	0	0	0
31403	200 000	0	200 000	16 513 500	0	16 513 500	19 192 500	0	19 192 500	2 879 000	0	2 879 000
31404	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
31408	0	2 027 799	2 027 799	0	1 816 612	1 816 612	0	70 703	70 703	0	281 890	281 890
31409	0	10 067 420	10 067 420	0	911 389	911 389	0	451 594	451 594	0	9 607 625	9 607 625
405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	2 413 935	1 644 221	4 058 156	35 438 079	14 043 809	49 481 888	34 786 652	14 285 079	49 071 731	1 762 508	1 885 491	3 647 999
408.1	411 421	178 373	589 794	4 265 351	133 929	4 399 280	4 396 381	53 311	4 449 692	542 451	97 755	640 206
408.2	1 886	0	1 886	401	0	401	56	0	56	1 541	0	1 541
42003	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
42005	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42102	4 103 400	811 119	4 914 519	33 014 545	3 922 888	36 937 433	32 997 245	6 607 199	39 604 444	4 086 100	3 495 430	7 581 530
42103	7 807 700	0	7 807 700	4 157 700	0	4 157 700	4 000	0	4 000	3 654 000	0	3 654 000
42104	8 385 000	0	8 385 000	1 470 000	0	1 470 000	1 410 000	0	1 410 000	8 325 000	0	8 325 000
42105	4 830 000	0	4 830 000	200 000	0	200 000	810 000	0	810 000	5 440 000	0	5 440 000
42106	2 556 500	0	2 556 500	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	2 556 500	0	2 556 500
45215	80 489	0	80 489	28 597	0	28 597	3 286	0	3 286	55 178	0	55 178
45615	47 798	0	47 798	4 262	0	4 262	0	0	0	43 536	0	43 536
45818	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47403	0	0	0	11 220	0	11 220	11 220	0	11 220	0	0	0
47407	0	0	0	439 995 618	475 075 815	915 071 433	439 995 618	475 075 815	915 071 433	0	0	0
47416	37 398	3 232	40 630	58 235 973	2 318 265	60 554 238	58 201 899	2 318 841	60 520 740	3 324	3 808	7 132
47422	589	1 783	2 372	13 437	8 980	22 417	13 435	7 197	20 632	587	0	587
47425	94 724	0	94 724	66 005	0	66 005	89 985	0	89 985	118 704	0	118 704
47426	347 343	28 778	376 121	240 334	34 993	275 327	260 590	26 677	287 267	367 599	20 462	388 061
50220	9 332	0	9 332	2 225	0	2 225	115	0	115	7 222	0	7 222
52602	16 156 342	0	16 156 342	5 361 181	0	5 361 181	2 646 621	0	2 646 621	13 441 782	0	13 441 782
60301	0	0	0	80 586	0	80 586	80 586	0	80 586	0	0	0
60305	15 782	0	15 782	83 011	0	83 011	85 858	0	85 858	18 629	0	18 629
60309	26 502	0	26 502	24 891	0	24 891	796	0	796	2 407	0	2 407
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60313	0	42 969	42 969	0	16 791	16 791	0	4 349	4 349	0	30 527	30 527
60335	3 430	0	3 430	16 401	0	16 401	16 482	0	16 482	3 511	0	3 511
60349	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280	10 280	0	10 280
60414	114 320	0	114 320	0	0	0	1 336	0	1 336	115 656	0	115 656
60903	18 744	0	18 744	0	0	0	375	0	375	19 119	0	19 119
61501	3 336	0	3 336	0	0	0	1	0	1	3 337	0	3 337
61701	72 743	0	72 743	1 891	0	1 891	1 354	0	1 354	72 206	0	72 206
70601	5 577 404	0	5 577 404	3	0	3	2 097 112	0	2 097 112	7 674 513	0	7 674 513
70603	4 209 466	0	4 209 466	0	0	0	1 937 952	0	1 937 952	6 147 418	0	6 147 418
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	1 946 796	0	1 946 796	2 402 837	0	2 402 837	3 601 124	0	3 601 124	3 145 083	0	3 145 083
70701	31 727 909	0	31 727 909	31 727 909	0	31 727 909	0	0	0	0	0	0
70703	57 553 238	0	57 553 238	57 553 238	0	57 553 238	0	0	0	0	0	0
70713	10 359 219	0	10 359 219	10 359 219	0	10 359 219	0	0	0	0	0	0
70715	58 430	0	58 430	60 321	0	60 321	1 891	0	1 891	0	0	0
70801	0	0	0	99 063 406	0	99 063 406	99 700 687	0	99 700 687	637 281	0	637 281
Итого по пассиву (баланс)	172 594 388	14 841 685	187 436 073	1 900 801 674	499 648 821	2 400 450 495	1 802 238 046	501 268 246	2 303 506 292	74 030 760	16 461 110	90 491 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3 493	0	3 493	3 493	0	3 493	0	0	0
90902	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
90909	15 366 107	0	15 366 107	348 521 412	0	348 521 412	351 581 871	0	351 581 871	12 305 648	0	12 305 648
91411	0	0	0	1 680 795	0	1 680 795	1 680 795	0	1 680 795	0	0	0
91414	9 740 503	9 256 549	18 997 052	5 928 686	411 743	6 340 429	3 086 875	1 254 187	4 341 062	12 582 314	8 414 105	20 996 419
91704	64 485	0	64 485	0	0	0	21	0	21	64 464	0	64 464
91802	687 400	0	687 400	0	0	0	18	0	18	687 382	0	687 382
99998	14 756 831	0	14 756 831	8 096 855	0	8 096 855	5 929 138	0	5 929 138	16 924 548	0	16 924 548
Итого по активу (баланс)	40 615 326	9 256 549	49 871 875	364 231 996	411 743	364 643 739	362 282 966	1 254 187	363 537 153	42 564 356	8 414 105	50 978 461
Пассив
91003	0	0	0	54 844	0	54 844	54 844	0	54 844	0	0	0
91004	0	0	0	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	0	0	0
91315	1 399 784	1 337 874	2 737 658	12 000	92 985	104 985	0	148 140	148 140	1 387 784	1 393 029	2 780 813
91317	7 156 634	25 138	7 181 772	4 515 000	1 213 435	5 728 435	6 704 000	1 188 297	7 892 297	9 345 634	0	9 345 634
91318	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
91319	4 381 656	0	4 381 656	0	0	0	12 000	0	12 000	4 393 656	0	4 393 656
91507	455 042	0	455 042	51 300	0	51 300	0	0	0	403 742	0	403 742
99999	35 115 044	0	35 115 044	357 608 015	0	357 608 015	356 546 884	0	356 546 884	34 053 913	0	34 053 913
Итого по пассиву (баланс)	48 508 863	1 363 012	49 871 875	362 242 733	1 306 420	363 549 153	363 319 302	1 336 437	364 655 739	49 585 432	1 393 029	50 978 461
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	78 734	0	78 734	959 367	16 934 032	17 893 399	1 038 101	16 934 032	17 972 133	0	0	0
93302	2 587 545	0	2 587 545	276 229	17 049 349	17 325 578	2 612 420	17 049 349	19 661 769	251 354	0	251 354
93303	0	16 784 352	16 784 352	1 102 188	1 035 256	2 137 444	276 229	17 545 571	17 821 800	825 959	274 037	1 099 996
93304	2 744 734	240 060	2 984 794	1 882 343	147 551	2 029 894	685 152	282 752	967 904	3 941 925	104 859	4 046 784
93305	10 508 233	44 905 615	55 413 848	870 592	2 003 486	2 874 078	420 990	3 284 397	3 705 387	10 957 835	43 624 704	54 582 539
93306	0	0	0	0	14 667 374	14 667 374	0	14 667 374	14 667 374	0	0	0
93307	0	1 531 423	1 531 423	174 508	15 036 508	15 211 016	174 508	16 377 883	16 552 391	0	190 048	190 048
93308	174 508	14 902 210	15 076 718	153 884	841 710	995 594	174 508	15 743 920	15 918 428	153 884	0	153 884
93309	153 883	192 124	346 007	0	251 056	251 056	153 883	199 961	353 844	0	243 219	243 219
93310	20 455 379	22 199 260	42 654 639	0	1 113 377	1 113 377	213 916	1 605 201	1 819 117	20 241 463	21 707 436	41 948 899
93901	9 971 679	14 791 618	24 763 297	170 524 460	158 663 292	329 187 752	168 832 338	167 598 004	336 430 342	11 663 801	5 856 906	17 520 707
93902	6 866 770	162 342	7 029 112	133 442 395	91 472 991	224 915 386	135 812 365	83 161 495	218 973 860	4 496 800	8 473 838	12 970 638
99996	168 740 002	0	168 740 002	561 917 146	0	561 917 146	598 017 569	0	598 017 569	132 639 579	0	132 639 579
Итого по активу (баланс)	222 281 467	115 709 004	337 990 471	871 303 112	319 215 982	1 190 519 094	908 411 979	354 449 939	1 262 861 918	185 172 600	80 475 047	265 647 647
Пассив
96301	0	71 865	71 865	87 355	15 638 582	15 725 937	87 355	15 566 717	15 654 072	0	0	0
96302	0	2 338 759	2 338 759	87 355	17 215 604	17 302 959	87 355	15 093 332	15 180 687	0	216 487	216 487
96303	3 829	14 902 210	14 906 039	61 710	15 829 345	15 891 055	348 213	1 728 958	2 077 171	290 332	801 823	1 092 155
96304	247 573	2 668 726	2 916 299	273 620	856 399	1 130 019	136 314	1 977 297	2 113 611	110 267	3 789 624	3 899 891
96305	19 679 619	21 687 918	41 367 537	290 931	1 522 105	1 813 036	9 253	1 940 374	1 949 627	19 397 941	22 106 187	41 504 128
96306	0	0	0	0	16 845 422	16 845 422	0	16 845 422	16 845 422	0	0	0
96307	0	1 538 810	1 538 810	186 374	18 525 264	18 711 638	405 041	16 986 454	17 391 495	218 667	0	218 667
96308	186 374	16 780 763	16 967 137	405 041	17 477 040	17 882 081	374 136	696 277	1 070 413	155 469	0	155 469
96309	374 136	0	374 136	374 136	0	374 136	184 332	0	184 332	184 332	0	184 332
96310	11 639 132	44 831 199	56 470 331	396 962	3 200 863	3 597 825	0	1 994 368	1 994 368	11 242 170	43 624 704	54 866 874
96901	14 811 603	9 957 448	24 769 051	167 227 885	169 349 152	336 577 037	158 255 956	171 123 374	329 379 330	5 839 674	11 731 670	17 571 344
96902	0	7 020 038	7 020 038	81 466 394	137 426 971	218 893 365	89 886 394	134 917 165	224 803 559	8 420 000	4 510 232	12 930 232
99997	169 250 469	0	169 250 469	597 979 041	0	597 979 041	561 736 640	0	561 736 640	133 008 068	0	133 008 068
Итого по пассиву (баланс)	216 192 735	121 797 736	337 990 471	848 836 804	413 886 747	1 262 723 551	811 510 989	378 869 738	1 190 380 727	178 866 920	86 780 727	265 647 647

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?