Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 787	0	8 787	1 259	0	1 259	8 487	0	8 487	1 559	0	1 559
30102	1 445 384	0	1 445 384	782 088 401	0	782 088 401	782 352 723	0	782 352 723	1 181 062	0	1 181 062
30110	1 170	0	1 170	22 482	0	22 482	21 729	0	21 729	1 923	0	1 923
30114	0	1 832 148	1 832 148	0	375 141 007	375 141 007	0	376 224 861	376 224 861	0	748 294	748 294
30202	287 703	0	287 703	13 960	0	13 960	0	0	0	301 663	0	301 663
30204	81 173	0	81 173	642	0	642	0	0	0	81 815	0	81 815
30413	4 766	0	4 766	466 119	0	466 119	440 318	0	440 318	30 567	0	30 567
30424	34 943	0	34 943	133 554 675	0	133 554 675	133 552 472	0	133 552 472	37 146	0	37 146
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	4 400 000	0	4 400 000	82 300 000	0	82 300 000	86 700 000	0	86 700 000	0	0	0
31903	11 000 000	0	11 000 000	42 234 950	0	42 234 950	53 234 950	0	53 234 950	0	0	0
31904	0	0	0	14 200 000	0	14 200 000	0	0	0	14 200 000	0	14 200 000
32102	138 000	8 135 424	8 273 424	10 732 743	71 395 940	82 128 683	10 870 743	79 531 364	90 402 107	0	0	0
32103	100	0	100	2 200 100	20 912 073	23 112 173	2 200 200	19 364 965	21 565 165	0	1 547 108	1 547 108
32104	0	0	0	60 500	6 308 318	6 368 818	300	0	300	60 200	6 308 318	6 368 518
32105	2 557 710	0	2 557 710	0	0	0	2 557 710	0	2 557 710	0	0	0
32106	2 859 060	0	2 859 060	0	0	0	1 293 000	0	1 293 000	1 566 060	0	1 566 060
32107	1 621 160	0	1 621 160	0	0	0	0	0	0	1 621 160	0	1 621 160
32108	28 874	2 273 072	2 301 946	1	78 084	78 085	0	228 165	228 165	28 875	2 122 991	2 151 866
32109	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45203	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
45204	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
45205	1 005 000	0	1 005 000	445 000	0	445 000	1 050 000	0	1 050 000	400 000	0	400 000
45206	273 000	0	273 000	1 040 000	0	1 040 000	83 000	0	83 000	1 230 000	0	1 230 000
45207	666 500	0	666 500	54 000	0	54 000	66 000	0	66 000	654 500	0	654 500
45208	2 453 200	2 876 639	5 329 839	72 000	112 316	184 316	48 000	308 305	356 305	2 477 200	2 680 650	5 157 850
45606	0	3 193 124	3 193 124	0	108 601	108 601	0	479 494	479 494	0	2 822 231	2 822 231
45812	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47404	0	4 383 194	4 383 194	338 060 336	340 061 717	678 122 053	338 060 336	340 360 958	678 421 294	0	4 083 953	4 083 953
47408	0	0	0	474 711 818	477 815 940	952 527 758	474 711 818	477 815 940	952 527 758	0	0	0
47417	55	4	59	0	15	15	55	16	71	0	3	3
47423	38 920	297	39 217	483 753	339	484 092	17 109	135	17 244	505 564	501	506 065
47427	318 196	14 405	332 601	231 731	21 026	252 757	280 079	29 460	309 539	269 848	5 971	275 819
50205	3 628 517	0	3 628 517	25 759	0	25 759	26 155	0	26 155	3 628 121	0	3 628 121
50221	1 316	0	1 316	7 011	0	7 011	0	0	0	8 327	0	8 327
52601	19 909 695	0	19 909 695	4 181 206	0	4 181 206	5 415 324	0	5 415 324	18 675 577	0	18 675 577
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	12 170	0	12 170	0	0	0	2 230	0	2 230	9 940	0	9 940
60306	173	0	173	640	0	640	509	0	509	304	0	304
60308	745	0	745	824	0	824	1 102	0	1 102	467	0	467
60310	0	0	0	5 297	0	5 297	5 297	0	5 297	0	0	0
60312	56 500	0	56 500	71 637	0	71 637	42 509	0	42 509	85 628	0	85 628
60314	4 001	1 267	5 268	4 072	11 331	15 403	4 771	9 803	14 574	3 302	2 795	6 097
60336	4 484	0	4 484	442	0	442	36	0	36	4 890	0	4 890
60401	143 000	0	143 000	1 701	0	1 701	92	0	92	144 609	0	144 609
60415	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	0	0	0
60901	30 649	0	30 649	2 709	0	2 709	47	0	47	33 311	0	33 311
60906	0	0	0	2 776	0	2 776	2 776	0	2 776	0	0	0
61008	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
61009	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61209	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61403	8 912	0	8 912	2 463	0	2 463	3 201	0	3 201	8 174	0	8 174
61601	0	0	0	1 005 283	0	1 005 283	1 005 283	0	1 005 283	0	0	0
61702	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
70606	27 057 644	0	27 057 644	2 539 022	0	2 539 022	1 600	0	1 600	29 595 066	0	29 595 066
70608	56 427 954	0	56 427 954	2 753 164	0	2 753 164	0	0	0	59 181 118	0	59 181 118
70610	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
70611	199 985	0	199 985	18 757	0	18 757	0	0	0	218 742	0	218 742
70614	7 505 471	0	7 505 471	6 578 192	0	6 578 192	4 116 731	0	4 116 731	9 966 932	0	9 966 932
Итого по активу (баланс)	144 714 510	22 709 574	167 424 084	1 902 928 163	1 291 966 707	3 194 894 870	1 898 929 430	1 294 353 466	3 193 282 896	148 713 243	20 322 815	169 036 058
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	1 316	0	1 316	0	0	0	7 011	0	7 011	8 327	0	8 327
10609	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
10701	250 898	0	250 898	0	0	0	0	0	0	250 898	0	250 898
10801	967 775	0	967 775	0	0	0	0	0	0	967 775	0	967 775
30111	1 173 295	0	1 173 295	1 037 293 010	0	1 037 293 010	1 037 097 583	0	1 037 097 583	977 868	0	977 868
30220	0	13 062	13 062	0	982 962	982 962	0	977 818	977 818	0	7 918	7 918
30222	0	678	678	0	2 587	2 587	0	9 213	9 213	0	7 304	7 304
30223	5 779	0	5 779	1 596 453	0	1 596 453	1 590 674	0	1 590 674	0	0	0
30236	0	1	1	0	1 106 310	1 106 310	0	1 106 309	1 106 309	0	0	0
31201	0	0	0	2 261 753	0	2 261 753	2 261 753	0	2 261 753	0	0	0
31303	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31304	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000
31305	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
31306	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	0	0	0	20 000	0	20 000
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31401	0	0	0	0	75 255	75 255	0	75 255	75 255	0	0	0
31402	1 790 000	0	1 790 000	24 388 000	132 779	24 520 779	22 598 000	132 779	22 730 779	0	0	0
31403	0	0	0	3 840 000	0	3 840 000	3 840 000	0	3 840 000	0	0	0
31404	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	4 253 780	0	4 253 780	4 253 780	0	4 253 780
31408	0	2 273 072	2 273 072	0	228 165	228 165	0	78 085	78 085	0	2 122 992	2 122 992
31409	0	12 251 508	12 251 508	0	1 385 778	1 385 778	0	436 885	436 885	0	11 302 615	11 302 615
405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
407	2 752 882	2 184 203	4 937 085	47 023 025	11 575 420	58 598 445	46 414 292	10 837 570	57 251 862	2 144 149	1 446 353	3 590 502
408.1	548 948	88 200	637 148	4 711 502	504 262	5 215 764	4 564 570	505 530	5 070 100	402 016	89 468	491 484
408.2	2 508	0	2 508	331	0	331	60	0	60	2 237	0	2 237
42003	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42004	224 000	0	224 000	0	0	0	0	0	0	224 000	0	224 000
42005	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42102	5 892 420	1 104 063	6 996 483	40 411 933	3 609 863	44 021 796	40 267 313	2 930 398	43 197 711	5 747 800	424 598	6 172 398
42103	7 523 500	0	7 523 500	6 353 500	0	6 353 500	2 074 000	0	2 074 000	3 244 000	0	3 244 000
42104	5 710 000	0	5 710 000	2 370 000	0	2 370 000	2 150 000	0	2 150 000	5 490 000	0	5 490 000
42105	2 214 000	0	2 214 000	300 000	0	300 000	551 000	0	551 000	2 465 000	0	2 465 000
42106	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
45215	81 939	0	81 939	17 342	0	17 342	14 398	0	14 398	78 995	0	78 995
45615	63 862	0	63 862	7 775	0	7 775	358	0	358	56 445	0	56 445
45818	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47403	0	0	0	25 830	0	25 830	25 830	0	25 830	0	0	0
47407	0	0	0	474 990 731	477 617 113	952 607 844	474 990 731	477 617 113	952 607 844	0	0	0
47416	196 638	0	196 638	23 569 666	27 778	23 597 444	23 373 028	30 702	23 403 730	0	2 924	2 924
47418	0	0	0	4 660 200	0	4 660 200	4 660 200	0	4 660 200	0	0	0
47422	605	2 829	3 434	24 651	3 894	28 545	24 649	1 096	25 745	603	31	634
47425	123 325	0	123 325	27 435	0	27 435	15 201	0	15 201	111 091	0	111 091
47426	251 288	32 648	283 936	210 238	36 487	246 725	180 925	28 245	209 170	221 975	24 406	246 381
50220	8 787	0	8 787	8 487	0	8 487	1 259	0	1 259	1 559	0	1 559
52602	19 635 889	0	19 635 889	5 215 378	0	5 215 378	3 814 337	0	3 814 337	18 234 848	0	18 234 848
60301	0	0	0	23 551	0	23 551	23 551	0	23 551	0	0	0
60305	14 909	0	14 909	28 708	0	28 708	30 233	0	30 233	16 434	0	16 434
60309	2 576	0	2 576	705	0	705	73 085	0	73 085	74 956	0	74 956
60311	98	0	98	1	0	1	0	0	0	97	0	97
60313	0	187	187	0	23	23	0	22 052	22 052	0	22 216	22 216
60324	216	0	216	216	0	216	0	0	0	0	0	0
60335	1 860	0	1 860	3 860	0	3 860	4 095	0	4 095	2 095	0	2 095
60414	111 114	0	111 114	49	0	49	1 229	0	1 229	112 294	0	112 294
60903	17 750	0	17 750	43	0	43	314	0	314	18 021	0	18 021
61501	3 336	0	3 336	0	0	0	0	0	0	3 336	0	3 336
61701	72 743	0	72 743	0	0	0	0	0	0	72 743	0	72 743
70601	28 914 758	0	28 914 758	3	0	3	2 813 135	0	2 813 135	31 727 890	0	31 727 890
70603	54 916 900	0	54 916 900	0	0	0	2 636 338	0	2 636 338	57 553 238	0	57 553 238
70613	7 626 175	0	7 626 175	4 094 064	0	4 094 064	6 827 108	0	6 827 108	10 359 219	0	10 359 219
70615	58 430	0	58 430	0	0	0	0	0	0	58 430	0	58 430
Итого по пассиву (баланс)	149 473 633	17 950 451	167 424 084	1 684 558 440	497 288 676	2 181 847 116	1 688 670 040	494 789 050	2 183 459 090	153 585 233	15 450 825	169 036 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3 138	0	3 138	3 138	0	3 138	0	0	0
90902	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
90909	9 068 340	0	9 068 340	327 931 221	0	327 931 221	330 930 509	0	330 930 509	6 069 052	0	6 069 052
91411	0	0	0	2 281 215	0	2 281 215	2 281 215	0	2 281 215	0	0	0
91414	5 715 364	12 163 368	17 878 732	2 900 000	421 520	3 321 520	0	1 783 966	1 783 966	8 615 364	10 800 922	19 416 286
91704	64 486	0	64 486	0	0	0	1	0	1	64 485	0	64 485
91802	687 416	0	687 416	0	0	0	9	0	9	687 407	0	687 407
99998	15 749 063	0	15 749 063	5 560 206	0	5 560 206	8 808 045	0	8 808 045	12 501 224	0	12 501 224
Итого по активу (баланс)	31 284 669	12 163 368	43 448 037	338 676 014	421 520	339 097 534	342 023 151	1 783 966	343 807 117	27 937 532	10 800 922	38 738 454
Пассив
91003	0	0	0	13 960	0	13 960	13 960	0	13 960	0	0	0
91004	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
91315	2 559 016	1 411 519	3 970 535	1 083 369	154 939	1 238 308	348 942	144 554	493 496	1 824 589	1 401 134	3 225 723
91317	5 495 300	1 376 832	6 872 132	4 461 000	563 257	5 024 257	4 997 000	62 647	5 059 647	6 031 300	876 222	6 907 522
91318	336	0	336	0	0	0	367	0	367	703	0	703
91319	4 355 144	0	4 355 144	2 508 015	0	2 508 015	65 105	0	65 105	1 912 234	0	1 912 234
91507	550 916	0	550 916	95 983	0	95 983	109	0	109	455 042	0	455 042
99999	27 698 974	0	27 698 974	334 999 071	0	334 999 071	333 537 327	0	333 537 327	26 237 230	0	26 237 230
Итого по пассиву (баланс)	40 659 686	2 788 351	43 448 037	343 162 040	718 196	343 880 236	338 963 452	207 201	339 170 653	36 461 098	2 277 356	38 738 454
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	127 900	0	127 900	1 827 309	51 701	1 879 010	1 955 209	51 701	2 006 910	0	0	0
93302	464 306	0	464 306	1 363 002	52 235	1 415 237	1 827 308	52 235	1 879 543	0	0	0
93303	1 356 584	55 067	1 411 651	2 047 688	305 886	2 353 574	1 363 002	61 019	1 424 021	2 041 270	299 934	2 341 204
93304	1 832 938	986 871	2 819 809	3 980 025	17 534 314	21 514 339	1 898 652	407 918	2 306 570	3 914 311	18 113 267	22 027 578
93305	10 686 532	69 072 199	79 758 731	1 390 553	2 249 891	3 640 444	1 390 553	24 259 412	25 649 965	10 686 532	47 062 678	57 749 210
93309	311 269	999 709	1 310 978	174 508	15 636 122	15 810 630	0	100 349	100 349	485 777	16 535 482	17 021 259
93310	21 306 367	41 869 852	63 176 219	0	1 726 094	1 726 094	681 626	20 266 762	20 948 388	20 624 741	23 329 184	43 953 925
93901	21 694 583	5 001 667	26 696 250	205 375 060	109 921 801	315 296 861	215 734 823	113 876 696	329 611 519	11 334 820	1 046 772	12 381 592
93902	2 076 480	16 334 667	18 411 147	49 628 310	169 213 113	218 841 423	51 704 790	175 967 617	227 672 407	0	9 580 163	9 580 163
99996	193 881 658	0	193 881 658	542 858 257	0	542 858 257	572 175 273	0	572 175 273	164 564 642	0	164 564 642
Итого по активу (баланс)	253 738 617	134 320 032	388 058 649	808 644 712	316 691 157	1 125 335 869	848 731 236	335 043 709	1 183 774 945	213 652 093	115 967 480	329 619 573
Пассив
96301	0	129 890	129 890	54 232	1 866 514	1 920 746	54 232	1 736 624	1 790 856	0	0	0
96302	0	470 305	470 305	54 232	1 772 288	1 826 520	54 232	1 301 983	1 356 215	0	0	0
96303	54 232	1 344 632	1 398 864	54 232	1 461 952	1 516 184	322 431	2 041 766	2 364 197	322 431	1 924 446	2 246 877
96304	633 700	2 320 180	2 953 880	322 431	2 236 491	2 558 922	165 612	19 679 050	19 844 662	476 881	19 762 739	20 239 620
96305	20 099 154	41 245 183	61 344 337	499 342	21 604 119	22 103 461	3 829	3 106 536	3 110 365	19 603 641	22 747 600	42 351 241
96309	510 304	665 734	1 176 038	0	66 825	66 825	186 374	17 359 067	17 545 441	696 678	17 957 976	18 654 654
96310	12 246 311	69 072 199	81 318 510	186 374	24 255 598	24 441 972	0	2 246 077	2 246 077	12 059 937	47 062 678	59 122 615
96901	4 980 830	21 587 367	26 568 197	113 329 549	216 690 323	330 019 872	109 400 261	206 401 049	315 801 310	1 051 542	11 298 093	12 349 635
96902	16 443 400	2 078 237	18 521 637	173 035 119	54 163 635	227 198 754	166 191 719	52 085 398	218 277 117	9 600 000	0	9 600 000
99997	194 176 991	0	194 176 991	571 884 222	0	571 884 222	542 762 162	0	542 762 162	165 054 931	0	165 054 931
Итого по пассиву (баланс)	249 144 922	138 913 727	388 058 649	859 419 733	324 117 745	1 183 537 478	819 140 852	305 957 550	1 125 098 402	208 866 041	120 753 532	329 619 573
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 625 000,0000	0	0	4 579 966,0000	0	0	4 579 966,0000	0	0	3 625 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 625 000,0000	0	0	4 579 966,0000	0	0	4 579 966,0000	0	0	3 625 000,0000
Пассив
98070	0	0	3 625 000,0000	0	0	4 579 966,0000	0	0	4 579 966,0000	0	0	3 625 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 625 000,0000	0	0	4 579 966,0000	0	0	4 579 966,0000	0	0	3 625 000,0000

Страница была полезной?