Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 212	18 736	58 948	299 273	127 076	426 349	305 359	136 361	441 720	34 126	9 451	43 577
20208	10 322	0	10 322	22 589	0	22 589	22 232	0	22 232	10 679	0	10 679
20209	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30102	17 060	0	17 060	6 046 936	0	6 046 936	6 050 138	0	6 050 138	13 858	0	13 858
30110	306 837	15 474	322 311	36 270	19 286	55 556	313 925	19 184	333 109	29 182	15 576	44 758
30202	19 840	0	19 840	0	0	0	200	0	200	19 640	0	19 640
30204	442	0	442	0	0	0	40	0	40	402	0	402
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	149	0	149	25 993	3 606	29 599	25 963	3 606	29 569	179	0	179
31902	77 000	0	77 000	3 634 000	0	3 634 000	3 711 000	0	3 711 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 010 000	0	1 010 000	360 000	0	360 000
32201	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
45206	44 591	0	44 591	23 176	0	23 176	17 274	0	17 274	50 493	0	50 493
45207	493 202	0	493 202	0	0	0	485	0	485	492 717	0	492 717
45208	636 496	0	636 496	0	0	0	200	0	200	636 296	0	636 296
45307	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
45407	225	0	225	970	0	970	24	0	24	1 171	0	1 171
45408	5 434	0	5 434	0	0	0	314	0	314	5 120	0	5 120
45505	1 426	0	1 426	250	0	250	263	0	263	1 413	0	1 413
45506	17 856	0	17 856	883	0	883	1 521	0	1 521	17 218	0	17 218
45507	157 389	0	157 389	5	0	5	2 181	0	2 181	155 213	0	155 213
45509	793	0	793	2 067	0	2 067	2 332	0	2 332	528	0	528
45705	0	410	410	0	58	58	0	23	23	0	445	445
45812	89 259	0	89 259	0	0	0	0	0	0	89 259	0	89 259
45814	3 972	0	3 972	1	0	1	1	0	1	3 972	0	3 972
45815	37 796	0	37 796	924	0	924	958	0	958	37 762	0	37 762
45912	12 433	0	12 433	0	0	0	0	0	0	12 433	0	12 433
45914	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
45915	16 611	0	16 611	325	0	325	130	0	130	16 806	0	16 806
47402	0	0	0	217 971	0	217 971	217 971	0	217 971	0	0	0
47408	0	1	1	4 744	12 508	17 252	4 744	12 508	17 252	0	1	1
47415	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47423	7 168	50	7 218	3 115	7	3 122	3 732	3	3 735	6 551	54	6 605
47427	19 516	0	19 516	16 276	3	16 279	16 331	1	16 332	19 461	2	19 463
47802	7 080	0	7 080	0	0	0	20	0	20	7 060	0	7 060
47803	173 997	0	173 997	196 182	0	196 182	187 971	0	187 971	182 208	0	182 208
50709	89 508	0	89 508	0	0	0	0	0	0	89 508	0	89 508
51405	2 036	0	2 036	11	0	11	0	0	0	2 047	0	2 047
60302	10	0	10	11	0	11	0	0	0	21	0	21
60308	1 004	0	1 004	153	0	153	251	0	251	906	0	906
60310	1	0	1	191	0	191	191	0	191	1	0	1
60312	14 769	0	14 769	4 357	0	4 357	6 547	0	6 547	12 579	0	12 579
60401	138 995	0	138 995	40	0	40	0	0	0	139 035	0	139 035
60415	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	31	0	31	236	0	236	236	0	236	31	0	31
61209	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
61212	0	0	0	21 788	0	21 788	21 788	0	21 788	0	0	0
61403	1 940	0	1 940	268	0	268	0	0	0	2 208	0	2 208
62001	48 010	0	48 010	547	0	547	1 205	0	1 205	47 352	0	47 352
70606	397 109	0	397 109	101 114	0	101 114	638	0	638	497 585	0	497 585
70608	20 838	0	20 838	2 988	0	2 988	0	0	0	23 826	0	23 826
70611	2 203	0	2 203	0	0	0	0	0	0	2 203	0	2 203
Итого по активу (баланс)	2 919 689	34 671	2 954 360	12 054 765	162 544	12 217 309	11 947 276	171 686	12 118 962	3 027 178	25 529	3 052 707
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
30109	297	0	297	1 250	0	1 250	1 845	0	1 845	892	0	892
30126	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
30220	0	0	0	0	5 198	5 198	0	5 198	5 198	0	0	0
30232	0	0	0	47 766	6 487	54 253	47 766	6 487	54 253	0	0	0
406	68	0	68	5 020	0	5 020	5 432	0	5 432	480	0	480
407	222 973	10 402	233 375	1 053 131	5 537	1 058 668	1 057 416	896	1 058 312	227 258	5 761	233 019
408.1	28 241	0	28 241	76 847	0	76 847	78 015	0	78 015	29 409	0	29 409
40817	87 110	62	87 172	42 684	19	42 703	42 596	6	42 602	87 022	49	87 071
40820	17	3	20	55	0	55	48	0	48	10	3	13
40821	0	0	0	4 370	0	4 370	4 370	0	4 370	0	0	0
40905	0	0	0	1 211	70	1 281	1 211	70	1 281	0	0	0
40909	0	0	0	6 665	2 882	9 547	6 665	2 882	9 547	0	0	0
40910	0	0	0	2 805	650	3 455	2 805	650	3 455	0	0	0
40911	2	0	2	3 744	0	3 744	3 744	0	3 744	2	0	2
40912	0	0	0	3 101	1 972	5 073	3 101	1 972	5 073	0	0	0
40913	0	0	0	8 248	3 208	11 456	8 248	3 208	11 456	0	0	0
42103	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42105	62 080	0	62 080	11 580	0	11 580	0	0	0	50 500	0	50 500
42106	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
42107	642 000	0	642 000	500	0	500	0	0	0	641 500	0	641 500
42113	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
42301	73	107	180	2 371	6	2 377	2 371	15	2 386	73	116	189
42304	55 065	0	55 065	501	0	501	670	0	670	55 234	0	55 234
42305	374 021	1 102	375 123	23 389	1 056	24 445	18 859	1 572	20 431	369 491	1 618	371 109
42306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42307	122 099	3 258	125 357	26 623	387	27 010	27 886	640	28 526	123 362	3 511	126 873
42605	0	138	138	0	7	7	0	19	19	0	150	150
42607	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	425 925	0	425 925	33 715	0	33 715	78 503	0	78 503	470 713	0	470 713
45315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45415	169	0	169	16	0	16	204	0	204	357	0	357
45515	18 568	0	18 568	677	0	677	577	0	577	18 468	0	18 468
45818	114 167	0	114 167	746	0	746	665	0	665	114 086	0	114 086
45918	21 093	0	21 093	89	0	89	60	0	60	21 064	0	21 064
47407	0	0	0	12 024	5 631	17 655	12 024	5 631	17 655	0	0	0
47411	117	0	117	3 833	1	3 834	4 017	3	4 020	301	2	303
47416	413	0	413	4 726 441	0	4 726 441	4 726 350	0	4 726 350	322	0	322
47422	1 703	0	1 703	20 764	0	20 764	22 014	0	22 014	2 953	0	2 953
47425	11 435	0	11 435	653	0	653	632	0	632	11 414	0	11 414
47426	1 917	0	1 917	2 177	0	2 177	3 898	0	3 898	3 638	0	3 638
47804	6 771	0	6 771	160	0	160	8	0	8	6 619	0	6 619
50719	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	178	0	178	0	0	0	101	0	101	279	0	279
60301	0	0	0	766	0	766	772	0	772	6	0	6
60305	4 974	0	4 974	3 574	0	3 574	3 328	0	3 328	4 728	0	4 728
60307	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60309	541	0	541	0	0	0	455	0	455	996	0	996
60311	16	0	16	5	0	5	5	0	5	16	0	16
60322	124	0	124	1 541	348	1 889	1 541	348	1 889	124	0	124
60324	3 766	0	3 766	7	0	7	0	0	0	3 759	0	3 759
60335	1 502	0	1 502	1 143	0	1 143	1 069	0	1 069	1 428	0	1 428
60414	44 883	0	44 883	0	0	0	993	0	993	45 876	0	45 876
70601	398 503	0	398 503	58	0	58	58 370	0	58 370	456 815	0	456 815
70603	22 132	0	22 132	0	0	0	3 755	0	3 755	25 887	0	25 887
Итого по пассиву (баланс)	2 939 287	15 073	2 954 360	6 130 416	33 459	6 163 875	6 232 625	29 597	6 262 222	3 041 496	11 211	3 052 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	3 618	0	3 618	32	0	32	549	0	549	3 101	0	3 101
90902	429 835	0	429 835	141 158	0	141 158	124 444	0	124 444	446 549	0	446 549
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 021 134	0	1 021 134	36 000	0	36 000	6 133	0	6 133	1 051 001	0	1 051 001
91418	180 308	0	180 308	196 182	0	196 182	186 513	0	186 513	189 977	0	189 977
91604	300 563	0	300 563	14 405	0	14 405	12 311	0	12 311	302 657	0	302 657
91704	17 469	0	17 469	0	0	0	0	0	0	17 469	0	17 469
91802	47 395	0	47 395	0	0	0	0	0	0	47 395	0	47 395
99998	1 418 773	0	1 418 773	20 111	0	20 111	50 021	0	50 021	1 388 863	0	1 388 863
Итого по активу (баланс)	3 459 107	0	3 459 107	407 888	0	407 888	379 971	0	379 971	3 487 024	0	3 487 024
Пассив
91311	45 215	0	45 215	0	0	0	0	0	0	45 215	0	45 215
91312	1 313 384	0	1 313 384	15 922	0	15 922	3 619	0	3 619	1 301 081	0	1 301 081
91316	39 128	0	39 128	3 437	0	3 437	0	0	0	35 691	0	35 691
91317	5 432	532	5 964	17 890	30	17 920	16 406	75	16 481	3 948	577	4 525
91507	1 460	0	1 460	328	0	328	0	0	0	1 132	0	1 132
91508	13 622	0	13 622	12 414	0	12 414	11	0	11	1 219	0	1 219
99999	2 040 334	0	2 040 334	329 253	0	329 253	387 080	0	387 080	2 098 161	0	2 098 161
Итого по пассиву (баланс)	3 458 575	532	3 459 107	379 244	30	379 274	407 116	75	407 191	3 486 447	577	3 487 024

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?