Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 964	37 768	62 732	264 566	153 955	418 521	263 298	148 655	411 953	26 232	43 068	69 300
20208	16 303	0	16 303	63 162	0	63 162	67 807	0	67 807	11 658	0	11 658
20209	0	0	0	85 825	11 893	97 718	85 825	11 893	97 718	0	0	0
30102	30 120	0	30 120	1 745 720	0	1 745 720	1 758 065	0	1 758 065	17 775	0	17 775
30110	24 834	841 705	866 539	16 849	763 469	780 318	17 790	995 858	1 013 648	23 893	609 316	633 209
30202	20 047	0	20 047	0	0	0	209	0	209	19 838	0	19 838
30204	13 931	0	13 931	1 357	0	1 357	0	0	0	15 288	0	15 288
30210	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
30233	3 032	147	3 179	65 299	1 016	66 315	65 569	1 013	66 582	2 762	150	2 912
30602	4 106	47	4 153	0	6	6	1	4	5	4 105	49	4 154
45007	431	0	431	0	0	0	43	0	43	388	0	388
45201	3 225	0	3 225	15 982	0	15 982	18 099	0	18 099	1 108	0	1 108
45204	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
45205	135 461	0	135 461	0	0	0	0	0	0	135 461	0	135 461
45206	836 049	0	836 049	40 026	0	40 026	41 345	0	41 345	834 730	0	834 730
45207	245 108	0	245 108	312	0	312	1 759	0	1 759	243 661	0	243 661
45208	187 622	0	187 622	0	0	0	821	0	821	186 801	0	186 801
45306	0	0	0	7 700	0	7 700	0	0	0	7 700	0	7 700
45307	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
45406	3 037	0	3 037	0	0	0	0	0	0	3 037	0	3 037
45407	776	0	776	0	0	0	60	0	60	716	0	716
45408	46 974	0	46 974	0	0	0	895	0	895	46 079	0	46 079
45504	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
45505	798	0	798	25	0	25	194	0	194	629	0	629
45506	97 352	0	97 352	333	0	333	3 987	0	3 987	93 698	0	93 698
45507	284 750	0	284 750	25	0	25	5 140	0	5 140	279 635	0	279 635
45509	1 200	0	1 200	3 953	0	3 953	3 815	0	3 815	1 338	0	1 338
45705	454	0	454	0	0	0	1	0	1	453	0	453
45812	17 953	0	17 953	0	0	0	0	0	0	17 953	0	17 953
45814	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
45815	14 516	0	14 516	1 779	0	1 779	975	0	975	15 320	0	15 320
45912	2 474	0	2 474	0	0	0	466	0	466	2 008	0	2 008
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	6 980	0	6 980	779	0	779	168	0	168	7 591	0	7 591
47402	0	0	0	124 486	0	124 486	124 486	0	124 486	0	0	0
47408	0	0	0	1 407 651	1 585 199	2 992 850	1 407 651	1 585 199	2 992 850	0	0	0
47415	87	0	87	0	0	0	10	0	10	77	0	77
47423	2 121	1 568	3 689	2 820	2 801	5 621	2 572	3 269	5 841	2 369	1 100	3 469
47427	24 891	128	25 019	23 751	216	23 967	10 714	227	10 941	37 928	117	38 045
47802	53 025	0	53 025	0	0	0	525	0	525	52 500	0	52 500
47803	95 933	0	95 933	102 462	0	102 462	68 903	0	68 903	129 492	0	129 492
50709	142 806	0	142 806	352	0	352	0	0	0	143 158	0	143 158
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	5 349	0	5 349	45	0	45	141	0	141	5 253	0	5 253
60308	849	0	849	561	0	561	407	0	407	1 003	0	1 003
60310	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60312	9 426	0	9 426	7 620	0	7 620	5 431	0	5 431	11 615	0	11 615
60323	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60401	41 385	0	41 385	396	0	396	0	0	0	41 781	0	41 781
60701	0	0	0	1 165	0	1 165	395	0	395	770	0	770
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	2	0	2	318	0	318	318	0	318	2	0	2
61009	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61210	0	0	0	119 452	0	119 452	119 452	0	119 452	0	0	0
61212	0	0	0	22 427	0	22 427	22 427	0	22 427	0	0	0
61403	7 509	0	7 509	217	0	217	0	0	0	7 726	0	7 726
61702	1 364	0	1 364	256	0	256	0	0	0	1 620	0	1 620
70606	814 581	0	814 581	208 025	0	208 025	426	0	426	1 022 180	0	1 022 180
70608	1 315 280	0	1 315 280	184 122	0	184 122	0	0	0	1 499 402	0	1 499 402
70611	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
Итого по активу (баланс)	4 850 283	881 363	5 731 646	4 535 631	2 518 555	7 054 186	4 116 653	2 746 118	6 862 771	5 269 261	653 800	5 923 061
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	113 523	0	113 523	0	0	0	119 452	0	119 452	232 975	0	232 975
30109	188 647	0	188 647	0	0	0	3 429	0	3 429	192 076	0	192 076
30220	0	0	0	0	370 921	370 921	0	379 050	379 050	0	8 129	8 129
30232	0	10 285	10 285	76 958	4 330	81 288	78 850	4 619	83 469	1 892	10 574	12 466
30236	18	228	246	278	1 017	1 295	342	930	1 272	82	141	223
40602	12	0	12	2 453	0	2 453	3 258	0	3 258	817	0	817
40701	33	0	33	647	0	647	700	0	700	86	0	86
40702	437 981	447 177	885 158	2 217 780	625 529	2 843 309	2 157 563	476 279	2 633 842	377 764	297 927	675 691
40703	3 044	0	3 044	13 487	0	13 487	13 442	0	13 442	2 999	0	2 999
40802	8 209	0	8 209	32 875	0	32 875	32 533	0	32 533	7 867	0	7 867
40817	49 533	0	49 533	67 467	0	67 467	66 259	0	66 259	48 325	0	48 325
40820	17	0	17	90	0	90	86	0	86	13	0	13
40821	13	0	13	1 562	0	1 562	1 549	0	1 549	0	0	0
40905	0	0	0	4 597	0	4 597	4 597	0	4 597	0	0	0
40906	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
40909	0	0	0	1 582	831	2 413	1 582	831	2 413	0	0	0
40910	0	0	0	152	153	305	152	153	305	0	0	0
40911	2	0	2	6 709	0	6 709	6 709	0	6 709	2	0	2
40912	0	0	0	514	1 490	2 004	514	1 490	2 004	0	0	0
40913	0	0	0	588	568	1 156	588	568	1 156	0	0	0
42102	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42104	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42105	210 000	6 833	216 833	0	627	627	0	795	795	210 000	7 001	217 001
42106	239 500	0	239 500	0	0	0	0	0	0	239 500	0	239 500
42107	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
42206	23 850	0	23 850	0	0	0	0	0	0	23 850	0	23 850
42301	129	2	131	12 182	0	12 182	13 768	0	13 768	1 715	2	1 717
42303	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
42304	24 084	43	24 127	0	21	21	168	4	172	24 252	26	24 278
42305	40 903	18 399	59 302	11 665	12 556	24 221	5 773	1 709	7 482	35 011	7 552	42 563
42306	231 495	28 234	259 729	12 515	3 886	16 401	17 701	4 117	21 818	236 681	28 465	265 146
42307	147 537	8 984	156 521	21 362	2 159	23 521	14 170	1 200	15 370	140 345	8 025	148 370
42601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42606	0	1 044	1 044	0	105	105	0	131	131	0	1 070	1 070
42607	1	43	44	0	5	5	0	6	6	1	44	45
45015	90	0	90	86	0	86	0	0	0	4	0	4
45215	283 806	0	283 806	20 552	0	20 552	35 930	0	35 930	299 184	0	299 184
45315	32	0	32	32	0	32	385	0	385	385	0	385
45415	527	0	527	43	0	43	2	0	2	486	0	486
45515	37 462	0	37 462	3 628	0	3 628	3 815	0	3 815	37 649	0	37 649
45715	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45818	30 261	0	30 261	838	0	838	1 702	0	1 702	31 125	0	31 125
45918	7 646	0	7 646	641	0	641	1 184	0	1 184	8 189	0	8 189
47407	0	0	0	1 310 704	1 957 124	3 267 828	1 310 704	1 957 124	3 267 828	0	0	0
47411	28	75	103	5 151	256	5 407	5 177	199	5 376	54	18	72
47414	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47416	2 886	0	2 886	9 399	0	9 399	7 869	0	7 869	1 356	0	1 356
47422	1 699	0	1 699	2 476	118	2 594	2 524	118	2 642	1 747	0	1 747
47425	4 573	0	4 573	4 280	0	4 280	6 837	0	6 837	7 130	0	7 130
47426	6 096	2	6 098	3 678	0	3 678	5 921	3	5 924	8 339	5	8 344
47804	12 473	0	12 473	5 542	0	5 542	2 593	0	2 593	9 524	0	9 524
50719	27 254	0	27 254	0	0	0	3	0	3	27 257	0	27 257
52306	0	429 237	429 237	0	39 412	39 412	0	49 945	49 945	0	439 770	439 770
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	1 822	3 462	5 284	0	318	318	102	1 598	1 700	1 924	4 742	6 666
60301	0	0	0	2 233	0	2 233	2 244	0	2 244	11	0	11
60305	0	0	0	5 788	0	5 788	5 788	0	5 788	0	0	0
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	44	0	44	0	0	0	239	0	239	283	0	283
60322	296	0	296	79	113	192	81	113	194	298	0	298
60324	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60601	14 785	0	14 785	0	0	0	565	0	565	15 350	0	15 350
61301	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
70601	851 445	0	851 445	105	0	105	80 455	0	80 455	931 795	0	931 795
70603	1 290 436	0	1 290 436	0	0	0	175 028	0	175 028	1 465 464	0	1 465 464
70615	0	0	0	0	0	0	256	0	256	256	0	256
Итого по пассиву (баланс)	4 777 598	954 048	5 731 646	3 867 371	3 021 539	6 888 910	4 199 343	2 880 982	7 080 325	5 109 570	813 491	5 923 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	42 000	429 237	471 237	0	49 945	49 945	0	39 412	39 412	42 000	439 770	481 770
90901	7 253	0	7 253	458	0	458	4 919	0	4 919	2 792	0	2 792
90902	446 039	0	446 039	12 206	0	12 206	123 297	0	123 297	334 948	0	334 948
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	27	0	27	3	0	3	4	0	4	26	0	26
91414	1 024 266	0	1 024 266	12 254	0	12 254	14 470	0	14 470	1 022 050	0	1 022 050
91418	148 970	0	148 970	102 304	0	102 304	69 255	0	69 255	182 019	0	182 019
91604	14 933	0	14 933	4 792	0	4 792	1 000	0	1 000	18 725	0	18 725
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	2 938 939	0	2 938 939	93 160	0	93 160	82 842	0	82 842	2 949 257	0	2 949 257
Итого по активу (баланс)	4 643 101	429 237	5 072 338	225 178	49 945	275 123	295 788	39 412	335 200	4 572 491	439 770	5 012 261
Пассив
91004	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
91311	146 744	429 237	575 981	0	39 412	39 412	1	49 945	49 946	146 745	439 770	586 515
91312	2 151 939	0	2 151 939	1 225	0	1 225	1 623	0	1 623	2 152 337	0	2 152 337
91315	6 616	0	6 616	0	0	0	0	0	0	6 616	0	6 616
91316	1 544	0	1 544	8 012	0	8 012	12 550	0	12 550	6 082	0	6 082
91317	40 238	0	40 238	33 045	0	33 045	27 894	0	27 894	35 087	0	35 087
91507	135 515	0	135 515	0	0	0	0	0	0	135 515	0	135 515
91508	27 106	0	27 106	1	0	1	0	0	0	27 105	0	27 105
99999	2 133 399	0	2 133 399	247 495	0	247 495	177 100	0	177 100	2 063 004	0	2 063 004
Итого по пассиву (баланс)	4 643 101	429 237	5 072 338	290 926	39 412	330 338	220 316	49 945	270 261	4 572 491	439 770	5 012 261
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	77 554	77 554	0	1 403 069	1 403 069	0	1 311 114	1 311 114	0	169 509	169 509
99996	77 361	0	77 361	1 400 287	0	1 400 287	1 309 082	0	1 309 082	168 566	0	168 566
Итого по активу (баланс)	77 361	77 554	154 915	1 400 287	1 403 069	2 803 356	1 309 082	1 311 114	2 620 196	168 566	169 509	338 075
Пассив
96901	77 361	0	77 361	1 309 082	0	1 309 082	1 400 287	0	1 400 287	168 566	0	168 566
99997	77 554	0	77 554	1 311 114	0	1 311 114	1 403 069	0	1 403 069	169 509	0	169 509
Итого по пассиву (баланс)	154 915	0	154 915	2 620 196	0	2 620 196	2 803 356	0	2 803 356	338 075	0	338 075
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	2 055 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 055 856,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 856,0000
Пассив
98050	0	0	2 055 855,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 855,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 055 856,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 856,0000

Страница была полезной?