Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 697	0	75 697	0	0	0	0	0	0	75 697	0	75 697
10901	1 168 499	0	1 168 499	0	0	0	0	0	0	1 168 499	0	1 168 499
20202	29 419	27 194	56 613	27 692	59 791	87 483	36 811	59 222	96 033	20 300	27 763	48 063
20208	11 685	4 580	16 265	19 069	14 602	33 671	17 315	14 682	31 997	13 439	4 500	17 939
20209	0	0	0	22 582	32 102	54 684	22 582	31 445	54 027	0	657	657
30102	91 886	0	91 886	3 396 246	0	3 396 246	3 374 668	0	3 374 668	113 464	0	113 464
30110	11 539	58 162	69 701	1 311 519	6 958 763	8 270 282	1 304 014	6 952 107	8 256 121	19 044	64 818	83 862
30114	0	163 441	163 441	0	10 328 284	10 328 284	0	10 222 571	10 222 571	0	269 154	269 154
30202	19 067	0	19 067	12 134	0	12 134	0	0	0	31 201	0	31 201
30221	0	0	0	0	77 254	77 254	0	77 254	77 254	0	0	0
30233	935	94	1 029	105 451	33 597	139 048	105 430	33 668	139 098	956	23	979
304.1	13 284	0	13 284	15 687 630	90 196	15 777 826	15 689 438	90 196	15 779 634	11 476	0	11 476
30602	13	9	22	194 456	108 647	303 103	194 456	108 633	303 089	13	23	36
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	600 500	0	600 500	7 712 259	0	7 712 259	8 312 759	0	8 312 759	0	0	0
32003	0	0	0	2 102 247	9 970	2 112 217	1 794 647	9 970	1 804 617	307 600	0	307 600
32102	14 500	0	14 500	110 500	0	110 500	125 000	0	125 000	0	0	0
32103	0	0	0	20 300	0	20 300	20 300	0	20 300	0	0	0
32106	65 000	0	65 000	0	0	0	60 000	0	60 000	5 000	0	5 000
32107	0	222 205	222 205	0	18 943	18 943	0	15 770	15 770	0	225 378	225 378
32201	8 138	0	8 138	0	0	0	436	0	436	7 702	0	7 702
45205	150 685	0	150 685	84 990	0	84 990	84 708	0	84 708	150 967	0	150 967
45206	200 075	0	200 075	25 245	0	25 245	0	0	0	225 320	0	225 320
45207	50 014	0	50 014	0	0	0	1 297	0	1 297	48 717	0	48 717
45208	149 327	0	149 327	0	0	0	4 299	0	4 299	145 028	0	145 028
45216	18 757	0	18 757	20 154	0	20 154	315	0	315	38 596	0	38 596
45407	13 800	0	13 800	0	0	0	600	0	600	13 200	0	13 200
45408	8 492	0	8 492	0	0	0	167	0	167	8 325	0	8 325
45505	84	0	84	0	0	0	22	0	22	62	0	62
45506	34 981	0	34 981	0	0	0	1 472	0	1 472	33 509	0	33 509
45507	42 845	0	42 845	0	0	0	765	0	765	42 080	0	42 080
45523	56	0	56	4	0	4	1	0	1	59	0	59
45704	423	0	423	0	0	0	38	0	38	385	0	385
45708	100	0	100	36	0	36	100	0	100	36	0	36
45713	137	0	137	0	0	0	127	0	127	10	0	10
45812	24 113	0	24 113	801	0	801	19	0	19	24 895	0	24 895
45814	15	0	15	9	0	9	9	0	9	15	0	15
45815	5 067	0	5 067	0	0	0	0	0	0	5 067	0	5 067
45816	16	2 640	2 656	0	225	225	0	187	187	16	2 678	2 694
45817	0	69	69	0	5	5	0	40	40	0	34	34
45912	5 570	0	5 570	958	0	958	0	0	0	6 528	0	6 528
45915	2 217	0	2 217	22	0	22	5	0	5	2 234	0	2 234
45917	0	61	61	0	5	5	0	36	36	0	30	30
45920	931	0	931	0	0	0	5	0	5	926	0	926
47303	0	0	0	0	90 651	90 651	0	3 093	3 093	0	87 558	87 558
47304	0	89 370	89 370	0	6 798	6 798	0	8 356	8 356	0	87 812	87 812
474.1	1 254	158 508	159 762	66 454 712	68 617 657	135 072 369	66 454 713	68 536 753	134 991 466	1 253	239 412	240 665
47421	12 437	0	12 437	245 987	0	245 987	252 424	0	252 424	6 000	0	6 000
47423	3 155	0	3 155	13 372	48 465	61 837	16 419	48 465	64 884	108	0	108
47427	1 376	301	1 677	8 518	811	9 329	8 428	36	8 464	1 466	1 076	2 542
47465	3 400	0	3 400	11 168	0	11 168	247	0	247	14 321	0	14 321
50403	958 533	0	958 533	4 924	0	4 924	9 368	0	9 368	954 089	0	954 089
50404	1 607 908	0	1 607 908	9 476	0	9 476	109 753	0	109 753	1 507 631	0	1 507 631
50405	0	79 081	79 081	0	6 310	6 310	0	7 484	7 484	0	77 907	77 907
50407	328 654	3 057 283	3 385 937	5 106	354 601	359 707	93 700	319 679	413 379	240 060	3 092 205	3 332 265
50418	0	0	0	192 430	0	192 430	1 978	0	1 978	190 452	0	190 452
50428	2 654	0	2 654	3 074	0	3 074	153	0	153	5 575	0	5 575
50430	2 745	0	2 745	569	0	569	461	0	461	2 853	0	2 853
60308	198	0	198	275	0	275	309	0	309	164	0	164
60310	0	0	0	2 493	0	2 493	2 493	0	2 493	0	0	0
60312	25 904	0	25 904	6 320	0	6 320	12 220	0	12 220	20 004	0	20 004
60314	2 054	0	2 054	2 050	0	2 050	1 627	0	1 627	2 477	0	2 477
60323	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
60336	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60401	529 103	0	529 103	3 667	0	3 667	711	0	711	532 059	0	532 059
60415	0	0	0	3 667	0	3 667	3 667	0	3 667	0	0	0
60804	60 607	0	60 607	0	0	0	0	0	0	60 607	0	60 607
60807	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
60901	27 387	0	27 387	0	0	0	0	0	0	27 387	0	27 387
60906	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
61209	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
61702	50 311	0	50 311	0	0	0	0	0	0	50 311	0	50 311
61905	13 555	0	13 555	0	0	0	0	0	0	13 555	0	13 555
61907	110 833	0	110 833	0	0	0	0	0	0	110 833	0	110 833
62001	53 659	0	53 659	0	0	0	0	0	0	53 659	0	53 659
62101	8 704	0	8 704	0	0	0	0	0	0	8 704	0	8 704
70606	1 149 664	0	1 149 664	660 045	0	660 045	1 239	0	1 239	1 808 470	0	1 808 470
70608	736 339	0	736 339	450 686	0	450 686	0	0	0	1 187 025	0	1 187 025
70611	7 683	0	7 683	1 730	0	1 730	0	0	0	9 413	0	9 413
Итого по активу (баланс)	8 523 911	3 862 998	12 386 909	99 085 286	86 857 677	185 942 963	98 272 428	86 539 647	184 812 075	9 336 769	4 181 028	13 517 797
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	378 483	0	378 483	0	0	0	0	0	0	378 483	0	378 483
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	335 138	0	335 138	0	0	0	0	0	0	335 138	0	335 138
30109	0	134 051	134 051	0	1 257 236	1 257 236	0	1 265 485	1 265 485	0	142 300	142 300
30111	253 517	604 625	858 142	1 248 668	6 336 913	7 585 581	1 192 993	6 179 981	7 372 974	197 842	447 693	645 535
30126	374	0	374	1 471	0	1 471	1 599	0	1 599	502	0	502
30220	0	19 360	19 360	0	19 360	19 360	0	0	0	0	0	0
30226	107	0	107	1	0	1	0	0	0	106	0	106
30232	87	2 253	2 340	81 392	28 651	110 043	81 449	28 474	109 923	144	2 076	2 220
31507	0	0	0	0	0	0	190 040	0	190 040	190 040	0	190 040
405	3 541	0	3 541	9 592	0	9 592	8 352	0	8 352	2 301	0	2 301
407	72 333	4 867	77 200	552 029	75 176	627 205	550 418	75 097	625 515	70 722	4 788	75 510
408.1	12 141	25	12 166	12 570	3	12 573	12 618	1	12 619	12 189	23	12 212
40807	40 209	146 230	186 439	21 240	85 092	106 332	26 335	118 202	144 537	45 304	179 340	224 644
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	36 488	39 776	76 264	34 085	15 403	49 488	38 522	8 599	47 121	40 925	32 972	73 897
40820	2 354	39 270	41 624	2 977	18 103	21 080	3 272	21 740	25 012	2 649	42 907	45 556
40902	0	0	0	0	10 636	10 636	0	10 636	10 636	0	0	0
40905	10	0	10	348	0	348	348	0	348	10	0	10
40909	0	0	0	859	1 450	2 309	859	1 450	2 309	0	0	0
40910	0	0	0	20	453	473	20	453	473	0	0	0
40911	0	0	0	4	66	70	4	66	70	0	0	0
40912	0	0	0	173	3 313	3 486	173	3 313	3 486	0	0	0
40913	0	0	0	53	182	235	53	182	235	0	0	0
42301	62	79	141	0	7	7	0	7	7	62	79	141
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	53	0	53	0	0	0	5	0	5	58	0	58
42315	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
42601	50	277	327	0	25	25	0	21	21	50	273	323
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	22 688	0	22 688	1 387	0	1 387	22 254	0	22 254	43 555	0	43 555
45217	12 066	0	12 066	313	0	313	13	0	13	11 766	0	11 766
45417	648	0	648	28	0	28	0	0	0	620	0	620
45515	160	0	160	23	0	23	8	0	8	145	0	145
45524	7 012	0	7 012	757	0	757	252	0	252	6 507	0	6 507
45715	188	0	188	199	0	199	33	0	33	22	0	22
45818	31 919	0	31 919	228	0	228	230	0	230	31 921	0	31 921
45821	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45918	7 848	0	7 848	41	0	41	31	0	31	7 838	0	7 838
45921	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47308	22 345	0	22 345	762	0	762	22 370	0	22 370	43 953	0	43 953
47407	6 700	0	6 700	66 885 712	70 944 384	137 830 096	66 879 012	70 944 384	137 823 396	0	0	0
47416	0	2 126	2 126	68 023	12 206	80 229	68 023	10 080	78 103	0	0	0
47422	388	398	786	6 305	10 365	16 670	6 277	10 257	16 534	360	290	650
47424	0	0	0	303 828	0	303 828	303 828	0	303 828	0	0	0
47425	21 997	0	21 997	2 306	0	2 306	14 082	0	14 082	33 773	0	33 773
47426	0	0	0	0	0	0	325	0	325	325	0	325
47452	1 808	0	1 808	66	0	66	2	0	2	1 744	0	1 744
47466	304	0	304	129	0	129	26	0	26	201	0	201
50427	5 141	0	5 141	213	0	213	230	0	230	5 158	0	5 158
50429	317	0	317	153	0	153	107	0	107	271	0	271
50431	36 991	0	36 991	461	0	461	443	0	443	36 973	0	36 973
60301	4 906	0	4 906	9 264	0	9 264	4 358	0	4 358	0	0	0
60305	67 702	0	67 702	26 452	0	26 452	17 741	0	17 741	58 991	0	58 991
60307	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
60311	597	0	597	7 121	0	7 121	7 177	0	7 177	653	0	653
60313	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60322	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
60324	1 796	0	1 796	660	0	660	236	0	236	1 372	0	1 372
60335	18 114	0	18 114	4 842	0	4 842	4 608	0	4 608	17 880	0	17 880
60414	189 514	0	189 514	711	0	711	859	0	859	189 662	0	189 662
60805	27 273	0	27 273	0	0	0	1 010	0	1 010	28 283	0	28 283
60806	37 195	0	37 195	0	0	0	208	0	208	37 403	0	37 403
60903	8 081	0	8 081	0	0	0	409	0	409	8 490	0	8 490
61501	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
61701	83 642	0	83 642	0	0	0	0	0	0	83 642	0	83 642
70601	1 093 864	0	1 093 864	2	0	2	699 973	0	699 973	1 793 835	0	1 793 835
70603	793 802	0	793 802	7 174	0	7 174	402 891	0	402 891	1 189 519	0	1 189 519
70801	2 872 299	0	2 872 299	0	0	0	0	0	0	2 872 299	0	2 872 299
Итого по пассиву (баланс)	11 393 572	993 337	12 386 909	69 294 270	78 819 024	148 113 294	70 565 754	78 678 428	149 244 182	12 665 056	852 741	13 517 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	27 837 435	27 837 435	0	2 100 909	2 100 909	0	3 817 733	3 817 733	0	26 120 611	26 120 611
90901	1 260 081	0	1 260 081	163 931	0	163 931	1 513	0	1 513	1 422 499	0	1 422 499
90902	236 282	8	236 290	42 181 552	1	42 181 553	16 514	1	16 515	42 401 320	8	42 401 328
90908	0	42 258	42 258	0	3 042	3 042	0	14 195	14 195	0	31 105	31 105
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 355 582	302 809	2 658 391	189 770	23 032	212 802	0	28 312	28 312	2 545 352	297 529	2 842 881
91704	204	15 084	15 288	0	1 147	1 147	0	1 410	1 410	204	14 821	15 025
99998	1 432 356	0	1 432 356	398 316	0	398 316	222 594	0	222 594	1 608 078	0	1 608 078
Итого по активу (баланс)	5 284 527	28 197 594	33 482 121	42 933 569	2 128 131	45 061 700	240 621	3 861 651	4 102 272	47 977 475	26 464 074	74 441 549
Пассив
91003	0	0	0	12 134	0	12 134	12 134	0	12 134	0	0	0
91312	1 170 081	0	1 170 081	88 474	0	88 474	120 814	0	120 814	1 202 421	0	1 202 421
91314	0	89 370	89 370	0	11 448	11 448	0	97 448	97 448	0	175 370	175 370
91315	86 392	0	86 392	0	0	0	0	0	0	86 392	0	86 392
91317	83 009	3 291	86 300	110 271	267	110 538	167 653	267	167 920	140 391	3 291	143 682
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	32 049 765	0	32 049 765	3 864 222	0	3 864 222	44 647 928	0	44 647 928	72 833 471	0	72 833 471
Итого по пассиву (баланс)	33 389 460	92 661	33 482 121	4 075 101	11 715	4 086 816	44 948 529	97 715	45 046 244	74 262 888	178 661	74 441 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 822 791	0	2 822 791	64 839 505	0	64 839 505	64 396 119	0	64 396 119	3 266 177	0	3 266 177
93902	0	6 731	6 731	0	0	0	0	6 731	6 731	0	0	0
99996	2 817 082	0	2 817 082	65 125 231	0	65 125 231	64 682 137	0	64 682 137	3 260 176	0	3 260 176
Итого по активу (баланс)	5 639 873	6 731	5 646 604	129 964 736	0	129 964 736	129 078 256	6 731	129 084 987	6 526 353	0	6 526 353
Пассив
96901	0	2 810 382	2 810 382	0	64 675 437	64 675 437	0	65 125 231	65 125 231	0	3 260 176	3 260 176
96902	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0
99997	2 829 522	0	2 829 522	64 402 849	0	64 402 849	64 839 504	0	64 839 504	3 266 177	0	3 266 177
Итого по пассиву (баланс)	2 836 222	2 810 382	5 646 604	64 409 549	64 675 437	129 084 986	64 839 504	65 125 231	129 964 735	3 266 177	3 260 176	6 526 353

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?