Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 236	0	74 236	0	0	0	0	0	0	74 236	0	74 236
10901	1 168 499	0	1 168 499	0	0	0	0	0	0	1 168 499	0	1 168 499
20202	25 863	17 493	43 356	43 374	77 409	120 783	42 512	54 894	97 406	26 725	40 008	66 733
20208	9 730	3 533	13 263	21 071	11 054	32 125	18 432	10 882	29 314	12 369	3 705	16 074
20209	0	0	0	24 114	36 189	60 303	24 114	36 189	60 303	0	0	0
30102	16 325	0	16 325	11 392 062	0	11 392 062	11 408 277	0	11 408 277	110	0	110
30110	12 242	53 567	65 809	2 552 747	17 900 681	20 453 428	2 541 845	17 913 602	20 455 447	23 144	40 646	63 790
30114	0	82 797	82 797	0	22 012 132	22 012 132	0	22 020 865	22 020 865	0	74 064	74 064
30202	5 304	0	5 304	2 865	0	2 865	0	0	0	8 169	0	8 169
30221	0	0	0	0	4 258	4 258	0	4 258	4 258	0	0	0
30233	1 602	140	1 742	79 485	46 134	125 619	80 406	46 260	126 666	681	14	695
304.1	10 195	0	10 195	30 449 122	0	30 449 122	30 449 295	0	30 449 295	10 022	0	10 022
30602	28	109	137	300 061	634 458	934 519	300 057	151 766	451 823	32	482 801	482 833
31902	0	0	0	3 815 000	0	3 815 000	3 815 000	0	3 815 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 477 000	0	2 477 000	2 455 000	0	2 455 000	22 000	0	22 000
31904	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	19 807 331	0	19 807 331	19 807 331	0	19 807 331	0	0	0
32003	1 103 880	0	1 103 880	5 232 890	0	5 232 890	5 618 110	0	5 618 110	718 660	0	718 660
32102	0	0	0	0	1 403 344	1 403 344	0	1 403 344	1 403 344	0	0	0
32103	0	769 464	769 464	0	822 501	822 501	0	784 969	784 969	0	806 996	806 996
32201	7 279	0	7 279	572	0	572	0	0	0	7 851	0	7 851
45205	94 935	0	94 935	24 670	0	24 670	44 605	0	44 605	75 000	0	75 000
45206	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45207	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
45208	530 018	0	530 018	0	0	0	4 299	0	4 299	525 719	0	525 719
45216	22 061	0	22 061	2 425	0	2 425	3 112	0	3 112	21 374	0	21 374
45407	12 700	0	12 700	6 000	0	6 000	600	0	600	18 100	0	18 100
45408	0	0	0	9 990	0	9 990	166	0	166	9 824	0	9 824
45416	0	0	0	216	0	216	0	0	0	216	0	216
45505	301	0	301	390	0	390	71	0	71	620	0	620
45506	7 797	0	7 797	252	0	252	668	0	668	7 381	0	7 381
45507	67 900	0	67 900	0	0	0	1 952	0	1 952	65 948	0	65 948
45708	21	0	21	34	0	34	43	0	43	12	0	12
45713	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
45812	48 639	0	48 639	0	0	0	0	0	0	48 639	0	48 639
45814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45815	5 812	0	5 812	0	0	0	0	0	0	5 812	0	5 812
45816	16	2 337	2 353	0	309	309	0	84	84	16	2 562	2 578
45817	0	224	224	0	19	19	0	42	42	0	201	201
45912	6 392	0	6 392	0	0	0	26	0	26	6 366	0	6 366
45915	3 983	169	4 152	86	16	102	5	8	13	4 064	177	4 241
45917	0	197	197	0	17	17	0	37	37	0	177	177
45920	2 297	0	2 297	9	0	9	5	0	5	2 301	0	2 301
474.1	2 183	100 545	102 728	43 561 529	46 398 519	89 960 048	43 561 544	46 334 619	89 896 163	2 168	164 445	166 613
47421	9 171	0	9 171	170 749	0	170 749	166 307	0	166 307	13 613	0	13 613
47423	23 046	0	23 046	15 108	43 051	58 159	15 141	43 051	58 192	23 013	0	23 013
47427	7 889	0	7 889	15 239	10	15 249	11 433	8	11 441	11 695	2	11 697
47465	4 372	0	4 372	32 112	0	32 112	39	0	39	36 445	0	36 445
50403	352 371	0	352 371	302 242	0	302 242	4 353	0	4 353	650 260	0	650 260
50404	1 303 980	0	1 303 980	208 273	0	208 273	201 174	0	201 174	1 311 079	0	1 311 079
50407	341 771	1 632 181	1 973 952	2 361	323 989	326 350	11 554	84 038	95 592	332 578	1 872 132	2 204 710
50428	479	0	479	294	0	294	42	0	42	731	0	731
50430	3 073	0	3 073	390	0	390	53	0	53	3 410	0	3 410
60302	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
60308	128	0	128	101	0	101	155	0	155	74	0	74
60310	26	0	26	940	0	940	940	0	940	26	0	26
60312	33 575	0	33 575	8 409	0	8 409	7 884	0	7 884	34 100	0	34 100
60314	620	0	620	1 430	0	1 430	670	0	670	1 380	0	1 380
60323	1 286	0	1 286	43	0	43	176	0	176	1 153	0	1 153
60336	271	0	271	424	0	424	200	0	200	495	0	495
60401	543 037	0	543 037	863	0	863	0	0	0	543 900	0	543 900
60415	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
60804	60 607	0	60 607	0	0	0	0	0	0	60 607	0	60 607
60807	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
60901	8 576	0	8 576	0	0	0	0	0	0	8 576	0	8 576
60906	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
61002	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61008	14	0	14	234	0	234	234	0	234	14	0	14
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61905	11 339	0	11 339	0	0	0	0	0	0	11 339	0	11 339
61907	182 805	0	182 805	0	0	0	0	0	0	182 805	0	182 805
62001	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
70606	39 274 353	0	39 274 353	1 362 172	0	1 362 172	0	0	0	40 636 525	0	40 636 525
70608	4 873 166	0	4 873 166	176 571	0	176 571	0	0	0	5 049 737	0	5 049 737
70609	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
70611	150 151	0	150 151	372 145	0	372 145	0	0	0	522 296	0	522 296
Итого по активу (баланс)	51 660 323	2 662 756	54 323 079	122 486 431	89 714 090	212 200 521	121 798 823	88 888 916	210 687 739	52 347 931	3 487 930	55 835 861
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	371 180	0	371 180	0	0	0	0	0	0	371 180	0	371 180
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	335 138	0	335 138	0	0	0	0	0	0	335 138	0	335 138
30109	0	972	972	0	13 104	13 104	0	14 002	14 002	0	1 870	1 870
30111	136 457	63 167	199 624	1 031 006	15 364 492	16 395 498	931 319	15 390 055	16 321 374	36 770	88 730	125 500
30126	19 778	0	19 778	484 233	0	484 233	490 659	0	490 659	26 204	0	26 204
30220	0	2 166	2 166	0	3 587 743	3 587 743	0	3 585 577	3 585 577	0	0	0
30226	106	0	106	2	0	2	2	0	2	106	0	106
30232	95	2 052	2 147	95 224	30 276	125 500	95 214	30 246	125 460	85	2 022	2 107
32115	384 732	0	384 732	387 859	0	387 859	406 625	0	406 625	403 498	0	403 498
405	0	0	0	4 294	0	4 294	4 295	0	4 295	1	0	1
407	98 710	678	99 388	566 326	52 658	618 984	556 761	52 650	609 411	89 145	670	89 815
408.1	2 927	23	2 950	22 667	1	22 668	21 807	2	21 809	2 067	24	2 091
40807	40 003	105 130	145 133	9 909	54 091	64 000	9 832	42 096	51 928	39 926	93 135	133 061
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	59 400	28 801	88 201	28 385	5 539	33 924	25 274	6 869	32 143	56 289	30 131	86 420
40820	2 561	38 147	40 708	2 632	17 293	19 925	3 162	20 544	23 706	3 091	41 398	44 489
40905	5	0	5	82	0	82	82	0	82	5	0	5
40909	0	0	0	861	421	1 282	861	421	1 282	0	0	0
40910	0	0	0	82	202	284	82	202	284	0	0	0
40911	0	0	0	40	238	278	40	238	278	0	0	0
40912	0	0	0	301	2 041	2 342	301	2 041	2 342	0	0	0
40913	0	0	0	5	283	288	5	283	288	0	0	0
42301	62	72	134	0	3	3	0	8	8	62	77	139
42309	11	0	11	8	0	8	0	0	0	3	0	3
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	13	0	13	0	0	0	5	0	5	18	0	18
42315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42601	50	256	306	0	12	12	0	25	25	50	269	319
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	23 766	0	23 766	3 241	0	3 241	3 929	0	3 929	24 454	0	24 454
45217	109 703	0	109 703	1 477	0	1 477	0	0	0	108 226	0	108 226
45415	0	0	0	45	0	45	268	0	268	223	0	223
45417	375	0	375	0	0	0	159	0	159	534	0	534
45515	873	0	873	198	0	198	319	0	319	994	0	994
45524	12 588	0	12 588	639	0	639	124	0	124	12 073	0	12 073
45715	21	0	21	43	0	43	34	0	34	12	0	12
45818	57 043	0	57 043	124	0	124	327	0	327	57 246	0	57 246
45918	10 741	0	10 741	75	0	75	119	0	119	10 785	0	10 785
47407	0	0	0	44 321 482	48 181 599	92 503 081	44 321 482	48 181 599	92 503 081	0	0	0
47416	170	0	170	1 887	2 849	4 736	1 717	2 849	4 566	0	0	0
47422	1 459	159	1 618	2 454	10 686	13 140	2 227	10 594	12 821	1 232	67	1 299
47424	0	0	0	147 456	0	147 456	147 456	0	147 456	0	0	0
47425	35 061	0	35 061	3 161	0	3 161	36 445	0	36 445	68 345	0	68 345
47452	4 507	0	4 507	5	0	5	1 100	0	1 100	5 602	0	5 602
47466	1 708	0	1 708	177	0	177	723	0	723	2 254	0	2 254
50427	3 344	0	3 344	0	0	0	115	0	115	3 459	0	3 459
50429	8 728	0	8 728	43	0	43	9	0	9	8 694	0	8 694
50431	18 309	0	18 309	53	0	53	2 278	0	2 278	20 534	0	20 534
60301	3 037	0	3 037	377 615	0	377 615	374 578	0	374 578	0	0	0
60305	31 287	0	31 287	22 353	0	22 353	19 304	0	19 304	28 238	0	28 238
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	177	0	177	177	0	177
60311	403	0	403	3 934	0	3 934	4 792	0	4 792	1 261	0	1 261
60313	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60322	1	0	1	47	0	47	46	0	46	0	0	0
60324	892	0	892	127	0	127	263	0	263	1 028	0	1 028
60335	16 669	0	16 669	11 090	0	11 090	3 844	0	3 844	9 423	0	9 423
60414	208 157	0	208 157	0	0	0	702	0	702	208 859	0	208 859
60805	18 182	0	18 182	0	0	0	1 010	0	1 010	19 192	0	19 192
60806	46 192	0	46 192	0	0	0	266	0	266	46 458	0	46 458
60903	5 252	0	5 252	0	0	0	151	0	151	5 403	0	5 403
61701	115 561	0	115 561	13 803	0	13 803	0	0	0	101 758	0	101 758
62002	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
70601	41 488 386	0	41 488 386	32	0	32	1 256 296	0	1 256 296	42 744 650	0	42 744 650
70603	5 516 400	0	5 516 400	0	0	0	301 101	0	301 101	5 817 501	0	5 817 501
70604	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
70615	10 431	0	10 431	0	0	0	13 802	0	13 802	24 233	0	24 233
Итого по пассиву (баланс)	54 081 456	241 623	54 323 079	47 545 549	67 323 531	114 869 080	49 041 561	67 340 301	116 381 862	55 577 468	258 393	55 835 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	25 561 000	25 561 000	0	2 588 484	2 588 484	0	1 166 652	1 166 652	0	26 982 832	26 982 832
90901	377 894	0	377 894	1 868	0	1 868	3 069	0	3 069	376 693	0	376 693
90902	278 689	8	278 697	89 465	1	89 466	9 138	1	9 139	359 016	8	359 024
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 593 759	279 805	2 873 564	426 963	26 882	453 845	17 584	13 234	30 818	3 003 138	293 453	3 296 591
91704	204	13 938	14 142	0	1 339	1 339	0	659	659	204	14 618	14 822
99998	2 372 062	0	2 372 062	245 736	0	245 736	190 655	0	190 655	2 427 143	0	2 427 143
Итого по активу (баланс)	5 622 630	25 854 751	31 477 381	764 032	2 616 706	3 380 738	220 446	1 180 546	1 400 992	6 166 216	27 290 911	33 457 127
Пассив
91003	0	0	0	2 865	0	2 865	2 865	0	2 865	0	0	0
91312	2 207 642	3 497	2 211 139	144 386	165	144 551	37 172	336	37 508	2 100 428	3 668	2 104 096
91315	86 392	0	86 392	0	0	0	0	0	0	86 392	0	86 392
91317	67 760	6 558	74 318	42 956	283	43 239	204 649	714	205 363	229 453	6 989	236 442
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	29 105 319	0	29 105 319	1 206 442	0	1 206 442	3 131 107	0	3 131 107	31 029 984	0	31 029 984
Итого по пассиву (баланс)	31 467 326	10 055	31 477 381	1 396 649	448	1 397 097	3 375 793	1 050	3 376 843	33 446 470	10 657	33 457 127
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 722 967	2 203	1 725 170	42 424 277	14	42 424 291	41 358 444	2 217	41 360 661	2 788 800	0	2 788 800
99996	1 715 999	0	1 715 999	42 526 231	0	42 526 231	41 467 043	0	41 467 043	2 775 187	0	2 775 187
Итого по активу (баланс)	3 438 966	2 203	3 441 169	84 950 508	14	84 950 522	82 825 487	2 217	82 827 704	5 563 987	0	5 563 987
Пассив
96901	0	1 715 999	1 715 999	0	41 467 043	41 467 043	0	42 526 231	42 526 231	0	2 775 187	2 775 187
99997	1 725 170	0	1 725 170	41 360 661	0	41 360 661	42 424 291	0	42 424 291	2 788 800	0	2 788 800
Итого по пассиву (баланс)	1 725 170	1 715 999	3 441 169	41 360 661	41 467 043	82 827 704	42 424 291	42 526 231	84 950 522	2 788 800	2 775 187	5 563 987

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?