Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 063	0	74 063	0	0	0	0	0	0	74 063	0	74 063
10901	1 900 120	0	1 900 120	0	0	0	0	0	0	1 900 120	0	1 900 120
20202	24 441	41 426	65 867	41 384	44 569	85 953	42 413	50 849	93 262	23 412	35 146	58 558
20208	9 651	5 768	15 419	32 458	19 366	51 824	28 313	16 631	44 944	13 796	8 503	22 299
20209	0	0	0	27 326	32 494	59 820	27 326	32 494	59 820	0	0	0
30102	36 636	0	36 636	9 443 551	0	9 443 551	9 442 170	0	9 442 170	38 017	0	38 017
30110	31 866	80 373	112 239	2 125 715	3 446 770	5 572 485	2 144 315	3 501 567	5 645 882	13 266	25 576	38 842
30114	0	51 641	51 641	0	12 636 180	12 636 180	0	12 596 474	12 596 474	0	91 347	91 347
30202	10 958	0	10 958	0	0	0	61	0	61	10 897	0	10 897
30221	0	0	0	0	1 887	1 887	0	1 887	1 887	0	0	0
30233	589	17	606	38 695	22 238	60 933	38 833	21 829	60 662	451	426	877
30413	0	3 060	3 060	0	157	157	0	216	216	0	3 001	3 001
30424	56 516	71	56 587	10 265 252	2 830 681	13 095 933	10 272 958	2 830 702	13 103 660	48 810	50	48 860
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	0	385 378	385 378	0	385 182	385 182	0	196	196
31903	1 900 000	0	1 900 000	7 300 000	0	7 300 000	7 400 000	0	7 400 000	1 800 000	0	1 800 000
32002	296 468	152 551	449 019	5 539 468	1 610 926	7 150 394	5 835 936	1 763 477	7 599 413	0	0	0
32003	0	0	0	1 962 994	686 244	2 649 238	1 682 864	569 107	2 251 971	280 130	117 137	397 267
32102	0	2 235 569	2 235 569	0	0	0	0	2 235 569	2 235 569	0	0	0
32103	0	4 918 252	4 918 252	0	6 986 954	6 986 954	0	4 920 301	4 920 301	0	6 984 905	6 984 905
32201	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
45207	85 900	0	85 900	0	0	0	0	0	0	85 900	0	85 900
45208	4 119	0	4 119	0	0	0	1 310	0	1 310	2 809	0	2 809
45216	371	0	371	0	0	0	185	0	185	186	0	186
45505	239	0	239	0	0	0	21	0	21	218	0	218
45507	85 386	0	85 386	0	0	0	479	0	479	84 907	0	84 907
45509	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
45523	1 371	0	1 371	0	0	0	64	0	64	1 307	0	1 307
45708	124	29	153	54	1	55	69	1	70	109	29	138
45812	116 619	0	116 619	309	0	309	4 108	0	4 108	112 820	0	112 820
45814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45815	5 067	3	5 070	0	0	0	0	0	0	5 067	3	5 070
45816	51	2 116	2 167	0	51	51	0	64	64	51	2 103	2 154
45817	0	352	352	0	11	11	0	10	10	0	353	353
45820	1 023	0	1 023	0	0	0	777	0	777	246	0	246
45912	7 962	0	7 962	63	0	63	34	0	34	7 991	0	7 991
45915	3 334	154	3 488	75	4	79	5	4	9	3 404	154	3 558
45917	0	296	296	0	14	14	0	8	8	0	302	302
45920	2 859	0	2 859	0	0	0	12	0	12	2 847	0	2 847
47404	0	0	0	0	199 993	199 993	0	172 941	172 941	0	27 052	27 052
47408	0	0	0	20 623 483	22 909 462	43 532 945	20 623 483	22 909 462	43 532 945	0	0	0
47415	2 573	0	2 573	0	0	0	0	0	0	2 573	0	2 573
47421	2 563	0	2 563	44 253	0	44 253	46 654	0	46 654	162	0	162
47423	29 394	0	29 394	49	13 272	13 321	18	13 272	13 290	29 425	0	29 425
47427	941	205	1 146	13 768	568	14 336	11 604	563	12 167	3 105	210	3 315
47450	294 379	0	294 379	0	0	0	7 540	0	7 540	286 839	0	286 839
47465	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
50407	0	0	0	0	387 063	387 063	0	2 590	2 590	0	384 473	384 473
60302	2 838	0	2 838	0	0	0	2 728	0	2 728	110	0	110
60308	157	0	157	404	0	404	376	0	376	185	0	185
60310	98	0	98	921	0	921	876	0	876	143	0	143
60312	17 804	0	17 804	6 490	0	6 490	6 887	0	6 887	17 407	0	17 407
60314	3 618	0	3 618	227	0	227	2 110	0	2 110	1 735	0	1 735
60315	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
60323	7 935	0	7 935	20	0	20	11	0	11	7 944	0	7 944
60336	3 381	0	3 381	231	0	231	3 444	0	3 444	168	0	168
60401	693 060	0	693 060	0	0	0	0	0	0	693 060	0	693 060
60404	10 286	0	10 286	0	0	0	0	0	0	10 286	0	10 286
60415	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
60901	16 437	0	16 437	0	0	0	0	0	0	16 437	0	16 437
61008	15	0	15	245	0	245	123	0	123	137	0	137
61009	0	0	0	421	0	421	2	0	2	419	0	419
62001	3 454	0	3 454	0	0	0	0	0	0	3 454	0	3 454
70606	85 081 266	0	85 081 266	7 373 154	0	7 373 154	0	0	0	92 454 420	0	92 454 420
70608	4 429 600	0	4 429 600	291 253	0	291 253	0	0	0	4 720 853	0	4 720 853
70609	384	0	384	216	0	216	0	0	0	600	0	600
70611	53 679	0	53 679	9 926	0	9 926	0	0	0	63 605	0	63 605
Итого по активу (баланс)	95 339 514	7 491 883	102 831 397	65 142 406	52 214 283	117 356 689	57 628 109	52 025 200	109 653 309	102 853 811	7 680 966	110 534 777
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	370 315	0	370 315	0	0	0	0	0	0	370 315	0	370 315
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	418 781	0	418 781	0	0	0	0	0	0	418 781	0	418 781
30109	0	732	732	0	10 245	10 245	0	10 386	10 386	0	873	873
30111	88 315	58 256	146 571	680 965	1 562 820	2 243 785	777 427	1 526 739	2 304 166	184 777	22 175	206 952
30126	16 831	0	16 831	3 749 515	0	3 749 515	3 745 773	0	3 745 773	13 089	0	13 089
30220	0	0	0	0	2 010	2 010	0	2 010	2 010	0	0	0
30226	90	0	90	12	0	12	12	0	12	90	0	90
30232	64	1 760	1 824	73 813	28 455	102 268	73 812	28 493	102 305	63	1 798	1 861
31409	0	2 235 569	2 235 569	0	62 272	62 272	0	69 563	69 563	0	2 242 860	2 242 860
32115	3 576 910	0	3 576 910	3 577 935	0	3 577 935	3 493 478	0	3 493 478	3 492 453	0	3 492 453
405	132	0	132	4 926	0	4 926	5 440	0	5 440	646	0	646
407	64 557	31 171	95 728	99 706	90 073	189 779	131 515	60 696	192 211	96 366	1 794	98 160
408.1	2 043	20	2 063	11 641	1	11 642	16 624	1	16 625	7 026	20	7 046
40807	39 721	96 053	135 774	18 868	73 059	91 927	13 632	44 896	58 528	34 485	67 890	102 375
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	37 117	158 056	195 173	28 092	9 075	37 167	31 988	7 492	39 480	41 013	156 473	197 486
40820	1 902	16 241	18 143	3 269	9 447	12 716	3 452	20 291	23 743	2 085	27 085	29 170
40905	5	0	5	162	0	162	162	0	162	5	0	5
40909	0	0	0	82	389	471	82	389	471	0	0	0
40910	0	0	0	0	317	317	0	317	317	0	0	0
40911	0	0	0	2 032	858	2 890	2 032	858	2 890	0	0	0
40912	0	0	0	164	2 148	2 312	164	2 148	2 312	0	0	0
40913	0	0	0	31	302	333	31	302	333	0	0	0
42301	62	66	128	0	2	2	0	2	2	62	66	128
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42601	56	234	290	0	7	7	0	7	7	56	234	290
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 005	0	3 005	831	0	831	3	0	3	2 177	0	2 177
45217	10 631	0	10 631	168	0	168	0	0	0	10 463	0	10 463
45515	1 943	0	1 943	102	0	102	27	0	27	1 868	0	1 868
45524	1 211	0	1 211	1	0	1	3	0	3	1 213	0	1 213
45714	32	0	32	7	0	7	0	0	0	25	0	25
45715	121	0	121	36	0	36	28	0	28	113	0	113
45818	122 585	0	122 585	4 186	0	4 186	375	0	375	118 774	0	118 774
45821	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
45918	11 721	0	11 721	48	0	48	127	0	127	11 800	0	11 800
45921	7	0	7	0	0	0	11	0	11	18	0	18
47407	0	0	0	20 863 452	23 494 974	44 358 426	20 863 452	23 494 974	44 358 426	0	0	0
47416	0	0	0	134	0	134	194	0	194	60	0	60
47422	2 903	1	2 904	2 680	13 802	16 482	3 595	13 802	17 397	3 818	1	3 819
47424	2	0	2	24 588	0	24 588	24 586	0	24 586	0	0	0
47425	37 258	0	37 258	361	0	361	410	0	410	37 307	0	37 307
47426	0	193	193	0	8	8	0	195	195	0	380	380
47452	5 220	0	5 220	8	0	8	2	0	2	5 214	0	5 214
47466	1 679	0	1 679	1	0	1	149	0	149	1 827	0	1 827
60301	1 962	0	1 962	14 038	0	14 038	12 076	0	12 076	0	0	0
60305	22 304	0	22 304	25 511	0	25 511	17 641	0	17 641	14 434	0	14 434
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	125	0	125	0	0	0	40	0	40	165	0	165
60311	506	0	506	2 408	0	2 408	2 428	0	2 428	526	0	526
60322	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
60324	22 693	0	22 693	862	0	862	889	0	889	22 720	0	22 720
60335	6 683	0	6 683	3 526	0	3 526	3 249	0	3 249	6 406	0	6 406
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60414	228 528	0	228 528	0	0	0	662	0	662	229 190	0	229 190
60903	12 394	0	12 394	0	0	0	167	0	167	12 561	0	12 561
61701	39 417	0	39 417	0	0	0	0	0	0	39 417	0	39 417
62002	3 115	0	3 115	0	0	0	0	0	0	3 115	0	3 115
70601	86 271 906	0	86 271 906	5	0	5	7 440 829	0	7 440 829	93 712 730	0	93 712 730
70603	3 909 072	0	3 909 072	0	0	0	307 525	0	307 525	4 216 597	0	4 216 597
70604	284	0	284	0	0	0	157	0	157	441	0	441
70615	19 313	0	19 313	0	0	0	0	0	0	19 313	0	19 313
Итого по пассиву (баланс)	100 233 045	2 598 352	102 831 397	29 195 163	25 360 264	54 555 427	36 975 246	25 283 561	62 258 807	108 013 128	2 521 649	110 534 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	43 730 731	43 730 731	0	5 708 641	5 708 641	0	6 621 237	6 621 237	0	42 818 135	42 818 135
90901	390 283	0	390 283	16 233	0	16 233	43 736	0	43 736	362 780	0	362 780
90902	277 104	7	277 111	4 654	0	4 654	42 414	0	42 414	239 344	7	239 351
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	806 702	255 494	1 062 196	0	7 950	7 950	0	7 117	7 117	806 702	256 327	1 063 029
91704	204	12 727	12 931	0	396	396	0	355	355	204	12 768	12 972
99998	705 054	0	705 054	238	0	238	1 951	0	1 951	703 341	0	703 341
Итого по активу (баланс)	2 179 369	43 998 959	46 178 328	21 125	5 716 987	5 738 112	88 101	6 628 709	6 716 810	2 112 393	43 087 237	45 199 630
Пассив
91312	597 314	0	597 314	1 726	0	1 726	0	0	0	595 588	0	595 588
91315	86 392	0	86 392	0	0	0	0	0	0	86 392	0	86 392
91317	15 201	5 934	21 135	55	170	225	69	169	238	15 215	5 933	21 148
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	45 473 274	0	45 473 274	6 699 406	0	6 699 406	5 722 421	0	5 722 421	44 496 289	0	44 496 289
Итого по пассиву (баланс)	46 172 394	5 934	46 178 328	6 701 187	170	6 701 357	5 722 490	169	5 722 659	45 193 697	5 933	45 199 630
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	927 322	958	928 280	19 399 321	54 485	19 453 806	19 056 522	55 443	19 111 965	1 270 121	0	1 270 121
99996	925 720	0	925 720	19 471 551	0	19 471 551	19 127 684	0	19 127 684	1 269 587	0	1 269 587
Итого по активу (баланс)	1 853 042	958	1 854 000	38 870 872	54 485	38 925 357	38 184 206	55 443	38 239 649	2 539 708	0	2 539 708
Пассив
96901	961	924 759	925 720	55 434	19 072 250	19 127 684	54 473	19 417 078	19 471 551	0	1 269 587	1 269 587
99997	928 280	0	928 280	19 111 965	0	19 111 965	19 453 806	0	19 453 806	1 270 121	0	1 270 121
Итого по пассиву (баланс)	929 241	924 759	1 854 000	19 167 399	19 072 250	38 239 649	19 508 279	19 417 078	38 925 357	1 270 121	1 269 587	2 539 708

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?