Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	73 036	0	73 036	0	0	0	0	0	0	73 036	0	73 036
10901	2 717 619	0	2 717 619	0	0	0	801 786	0	801 786	1 915 833	0	1 915 833
20202	633 077	89 812	722 889	2 805 150	436 160	3 241 310	2 995 013	431 442	3 426 455	443 214	94 530	537 744
20208	29 347	10 581	39 928	76 202	30 764	106 966	80 507	34 748	115 255	25 042	6 597	31 639
20209	0	0	0	1 387 177	91 033	1 478 210	1 387 177	91 033	1 478 210	0	0	0
30102	285 770	0	285 770	53 287 755	0	53 287 755	53 257 795	0	53 257 795	315 730	0	315 730
30110	41 345	43 031	84 376	478 700	11 636 799	12 115 499	510 114	11 569 250	12 079 364	9 931	110 580	120 511
30114	0	85 588	85 588	3 706	22 980 352	22 984 058	3 706	14 518 294	14 522 000	0	8 547 646	8 547 646
30118	0	731	731	0	31	31	0	762	762	0	0	0
30202	56 470	0	56 470	0	0	0	4 398	0	4 398	52 072	0	52 072
30204	24 015	0	24 015	0	0	0	2 370	0	2 370	21 645	0	21 645
30233	13 466	13 311	26 777	260 389	323 259	583 648	261 323	329 870	591 193	12 532	6 700	19 232
30302	1 737 176	198 570	1 935 746	1 818 571	137 504	1 956 075	3 555 747	336 074	3 891 821	0	0	0
30306	6 964 127	106 876	7 071 003	1 119 284	38 627	1 157 911	8 083 411	145 503	8 228 914	0	0	0
30424	7 204	0	7 204	942 767	0	942 767	787 387	0	787 387	162 584	0	162 584
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
31902	0	0	0	29 300 000	0	29 300 000	29 300 000	0	29 300 000	0	0	0
31903	6 500 000	0	6 500 000	15 800 000	0	15 800 000	20 600 000	0	20 600 000	1 700 000	0	1 700 000
31904	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32103	0	7 707 856	7 707 856	0	2 705	2 705	0	7 710 561	7 710 561	0	0	0
45201	2 465	0	2 465	16 642	0	16 642	14 658	0	14 658	4 449	0	4 449
45207	90 836	0	90 836	27 992	0	27 992	29 607	0	29 607	89 221	0	89 221
45208	52 382	0	52 382	52 382	0	52 382	53 786	0	53 786	50 978	0	50 978
45408	352	0	352	353	0	353	395	0	395	310	0	310
45506	136	0	136	0	0	0	97	0	97	39	0	39
45507	127 494	0	127 494	4 578	0	4 578	6 697	0	6 697	125 375	0	125 375
45509	453	0	453	176	0	176	127	0	127	502	0	502
45705	0	982	982	0	1 239	1 239	0	1 158	1 158	0	1 063	1 063
45706	1 424	0	1 424	0	0	0	775	0	775	649	0	649
45708	87	49	136	11	73	84	0	7	7	98	115	213
45812	129 394	0	129 394	124 532	0	124 532	124 532	0	124 532	129 394	0	129 394
45815	4 075	0	4 075	3 812	0	3 812	4 024	0	4 024	3 863	0	3 863
45817	0	314	314	0	396	396	0	370	370	0	340	340
45912	309	0	309	309	0	309	309	0	309	309	0	309
45915	132	138	270	118	24	142	128	13	141	122	149	271
45917	0	58	58	0	72	72	0	68	68	0	62	62
47404	0	160 822	160 822	0	27 462	27 462	0	17 570	17 570	0	170 714	170 714
47408	0	0	0	30 869 332	31 554 776	62 424 108	30 869 332	31 554 776	62 424 108	0	0	0
47415	1 611	0	1 611	0	0	0	245	0	245	1 366	0	1 366
47417	0	0	0	0	6 059	6 059	0	6 059	6 059	0	0	0
47423	33 047	2 135	35 182	1 289	122 811	124 100	2 319	122 675	124 994	32 017	2 271	34 288
47427	4 164	161	4 325	22 079	499	22 578	21 732	648	22 380	4 511	12	4 523
60302	45 868	0	45 868	248	0	248	8	0	8	46 108	0	46 108
60308	498	0	498	1 436	12 492	13 928	1 464	12 492	13 956	470	0	470
60310	117	0	117	5 432	0	5 432	5 432	0	5 432	117	0	117
60312	9 865	0	9 865	7 213	0	7 213	8 290	0	8 290	8 788	0	8 788
60314	1 228	0	1 228	725	0	725	506	0	506	1 447	0	1 447
60315	12 817	0	12 817	12 817	0	12 817	12 817	0	12 817	12 817	0	12 817
60323	15 914	0	15 914	1 682	0	1 682	1 585	0	1 585	16 011	0	16 011
60336	1 021	0	1 021	252	0	252	0	0	0	1 273	0	1 273
60401	714 053	0	714 053	206 565	0	206 565	206 565	0	206 565	714 053	0	714 053
60404	10 201	0	10 201	10 201	0	10 201	10 201	0	10 201	10 201	0	10 201
60415	528	0	528	527	0	527	527	0	527	528	0	528
60901	15 918	0	15 918	117	0	117	117	0	117	15 918	0	15 918
61002	7	0	7	67	0	67	67	0	67	7	0	7
61008	50	0	50	250	0	250	254	0	254	46	0	46
61009	43	0	43	53	0	53	53	0	53	43	0	43
61013	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
61209	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61403	40 418	0	40 418	334	0	334	28 775	0	28 775	11 977	0	11 977
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
61905	690	0	690	0	0	0	690	0	690	0	0	0
61907	2 242	0	2 242	0	0	0	2 242	0	2 242	0	0	0
62001	56 364	0	56 364	5 864	0	5 864	2 932	0	2 932	59 296	0	59 296
70606	62 172 387	0	62 172 387	5 009 534	0	5 009 534	9 018	0	9 018	67 172 903	0	67 172 903
70607	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70608	1 774 256	0	1 774 256	1 461 114	0	1 461 114	50 786	0	50 786	3 184 584	0	3 184 584
70609	99	0	99	11	0	11	0	0	0	110	0	110
70611	1 116	0	1 116	64	0	64	0	0	0	1 180	0	1 180
70616	0	0	0	49 133	0	49 133	0	0	0	49 133	0	49 133
Итого по активу (баланс)	84 419 261	8 421 015	92 840 276	147 177 208	67 403 137	214 580 345	153 102 169	66 883 373	219 985 542	78 494 300	8 940 779	87 435 079
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	365 182	0	365 182	0	0	0	0	0	0	365 182	0	365 182
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
30111	67 606	41 458	109 064	617 573	11 325 904	11 943 477	624 317	11 302 490	11 926 807	74 350	18 044	92 394
30126	12 918	0	12 918	424 668	0	424 668	4 618 165	0	4 618 165	4 206 415	0	4 206 415
30220	297	0	297	297	11 731	12 028	0	11 731	11 731	0	0	0
30223	0	0	0	2 882	0	2 882	2 882	0	2 882	0	0	0
30226	869	0	869	235	0	235	263	0	263	897	0	897
30232	953	50 816	51 769	1 678 048	431 656	2 109 704	1 678 308	425 108	2 103 416	1 213	44 268	45 481
30301	1 737 176	198 570	1 935 746	3 555 747	336 074	3 891 821	1 818 571	137 504	1 956 075	0	0	0
30305	6 964 127	106 876	7 071 003	8 083 411	145 503	8 228 914	1 119 284	38 627	1 157 911	0	0	0
30601	682	6	688	682	6	688	0	0	0	0	0	0
31409	0	2 004 272	2 004 272	0	191 573	191 573	0	357 291	357 291	0	2 169 990	2 169 990
32115	3 853 928	0	3 853 928	3 853 928	0	3 853 928	0	0	0	0	0	0
405	775	0	775	16 702	0	16 702	16 045	0	16 045	118	0	118
407	260 924	82 789	343 713	1 224 680	2 736 983	3 961 663	1 267 674	2 920 250	4 187 924	303 918	266 056	569 974
408.1	20 545	99	20 644	65 122	115	65 237	51 175	32	51 207	6 598	16	6 614
40807	8 460	38 258	46 718	15 621	42 689	58 310	19 904	59 734	79 638	12 743	55 303	68 046
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	211 397	188 688	400 085	2 352 298	568 342	2 920 640	2 292 594	471 154	2 763 748	151 693	91 500	243 193
40820	17 341	35 051	52 392	48 554	50 329	98 883	37 796	43 212	81 008	6 583	27 934	34 517
40901	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	7	50	57	7	50	57	0	0	0
40909	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
40910	0	0	0	0	287	287	0	287	287	0	0	0
40911	0	0	0	2 962	259	3 221	2 962	259	3 221	0	0	0
40912	0	0	0	2 868	9 459	12 327	2 868	9 459	12 327	0	0	0
40913	0	0	0	586	4 412	4 998	586	4 412	4 998	0	0	0
42103	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0
42301	62	430	492	0	456	456	0	91	91	62	65	127
42304	4 400	4 146	8 546	2 500	1 772	4 272	1 400	4 144	5 544	3 300	6 518	9 818
42305	17 808	5 415	23 223	6 696	2 564	9 260	0	820	820	11 112	3 671	14 783
42306	5 274 544	621 324	5 895 868	2 373 891	368 029	2 741 920	238 893	73 756	312 649	3 139 546	327 051	3 466 597
42309	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
42311	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42313	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42314	192	0	192	39	0	39	9	0	9	162	0	162
42315	93	0	93	39	0	39	0	0	0	54	0	54
42601	56	210	266	16	20	36	16	37	53	56	227	283
42604	1 243	0	1 243	100	0	100	0	0	0	1 143	0	1 143
42605	339	401	740	0	38	38	0	71	71	339	434	773
42606	69 288	35 357	104 645	24 466	4 001	28 467	1 390	6 207	7 597	46 212	37 563	83 775
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42614	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	18 026	0	18 026	18 542	0	18 542	17 703	0	17 703	17 187	0	17 187
45415	180	0	180	202	0	202	180	0	180	158	0	158
45515	8 722	0	8 722	4 298	0	4 298	4 191	0	4 191	8 615	0	8 615
45715	348	0	348	164	0	164	14	0	14	198	0	198
45818	133 783	0	133 783	128 917	0	128 917	128 731	0	128 731	133 597	0	133 597
45918	637	0	637	512	0	512	518	0	518	643	0	643
47407	0	0	0	31 460 750	31 067 013	62 527 763	31 460 750	31 067 013	62 527 763	0	0	0
47411	27 192	9 908	37 100	40 281	1 986	42 267	29 410	2 466	31 876	16 321	10 388	26 709
47416	1 076	0	1 076	10 921	156 513	167 434	9 864	156 671	166 535	19	158	177
47422	1 145	0	1 145	35 015	5 413	40 428	34 945	5 413	40 358	1 075	0	1 075
47425	117 038	0	117 038	6 294	0	6 294	6 178	0	6 178	116 922	0	116 922
47426	30	209	239	30	98	128	18	325	343	18	436	454
52301	0	14 276	14 276	0	14 322	14 322	0	2 803	2 803	0	2 757	2 757
52306	0	2 546	2 546	0	3 000	3 000	0	454	454	0	0	0
52501	0	587	587	0	516	516	0	26	26	0	97	97
60301	2 199	50	2 249	6 255	50	6 305	4 120	0	4 120	64	0	64
60305	26 169	0	26 169	20 955	0	20 955	20 193	0	20 193	25 407	0	25 407
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	325	0	325	313	0	313
60311	1 753	0	1 753	3 093	0	3 093	2 810	0	2 810	1 470	0	1 470
60313	3 865	0	3 865	4 207	0	4 207	519	0	519	177	0	177
60322	10	0	10	913	0	913	914	0	914	11	0	11
60324	24 485	0	24 485	14 402	0	14 402	14 545	0	14 545	24 628	0	24 628
60335	12 784	0	12 784	5 270	0	5 270	5 403	0	5 403	12 917	0	12 917
60405	53	0	53	53	0	53	53	0	53	53	0	53
60414	222 723	0	222 723	63 515	0	63 515	65 736	0	65 736	224 944	0	224 944
60903	8 608	0	8 608	71	0	71	316	0	316	8 853	0	8 853
61304	6	205	211	0	20	20	0	37	37	6	222	228
61701	67 702	0	67 702	0	0	0	49 134	0	49 134	116 836	0	116 836
61912	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0
62002	5 636	0	5 636	2 199	0	2 199	4 398	0	4 398	7 835	0	7 835
70601	62 371 148	0	62 371 148	7 907	0	7 907	4 496 714	0	4 496 714	66 859 955	0	66 859 955
70603	1 743 757	0	1 743 757	50 681	0	50 681	1 890 475	0	1 890 475	3 583 551	0	3 583 551
70604	110	0	110	0	0	0	30	0	30	140	0	140
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70801	801 785	0	801 785	801 785	0	801 785	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	89 398 329	3 441 947	92 840 276	57 069 281	47 481 285	104 550 566	52 043 333	47 102 036	99 145 369	84 372 381	3 062 698	87 435 079
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	805	0	805	0	0	0	805	0	805	0	0	0
80801	0	0	0	1 609	0	1 609	1 609	0	1 609	0	0	0
80901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
81001	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	805	0	805	1 621	0	1 621	2 426	0	2 426	0	0	0
Пассив
85101	741	0	741	741	0	741	0	0	0	0	0	0
85501	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	805	0	805	805	0	805	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	123 353 618	123 353 618	0	25 371 073	25 371 073	0	27 257 181	27 257 181	0	121 467 510	121 467 510
90901	705 398	4	705 402	329 790	1	329 791	549 819	0	549 819	485 369	5	485 374
90902	2 663 572	111	2 663 683	927 093	18	927 111	954 087	15	954 102	2 636 578	114	2 636 692
90907	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
91202	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 102 438	229 059	1 331 497	876 651	40 834	917 485	876 651	21 894	898 545	1 102 438	247 999	1 350 437
91501	10 767	0	10 767	0	0	0	0	0	0	10 767	0	10 767
91604	7 880	124	8 004	8 538	162	8 700	8 111	148	8 259	8 307	138	8 445
91704	196 021	1 470 263	1 666 284	30 825	629 393	660 218	30 831	512 859	543 690	196 015	1 586 797	1 782 812
99998	1 268 106	0	1 268 106	480 870	0	480 870	629 798	0	629 798	1 119 178	0	1 119 178
Итого по активу (баланс)	5 977 202	125 053 179	131 030 381	2 653 769	26 041 481	28 695 250	3 072 300	27 792 097	30 864 397	5 558 671	123 302 563	128 861 234
Пассив
91312	665 870	0	665 870	389 593	0	389 593	371 232	0	371 232	647 509	0	647 509
91315	566 772	8 304	575 076	217 625	6 358	223 983	88 592	7 044	95 636	437 739	8 990	446 729
91317	21 444	5 503	26 947	15 529	597	16 126	13 046	955	14 001	18 961	5 861	24 822
91507	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
91508	138	0	138	20	0	20	0	0	0	118	0	118
99999	129 762 275	0	129 762 275	29 712 569	0	29 712 569	27 692 350	0	27 692 350	127 742 056	0	127 742 056
Итого по пассиву (баланс)	131 016 574	13 807	131 030 381	30 335 411	6 955	30 342 366	28 165 220	7 999	28 173 219	128 846 383	14 851	128 861 234
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 213 700	1 129	1 214 829	31 034 574	68 668	31 103 242	30 511 616	62 752	30 574 368	1 736 658	7 045	1 743 703
99996	1 209 419	0	1 209 419	31 271 987	0	31 271 987	30 760 563	0	30 760 563	1 720 843	0	1 720 843
Итого по активу (баланс)	2 423 119	1 129	2 424 248	62 306 561	68 668	62 375 229	61 272 179	62 752	61 334 931	3 457 501	7 045	3 464 546
Пассив
96901	71	1 209 348	1 209 419	33 430	30 726 382	30 759 812	40 181	31 231 055	31 271 236	6 822	1 714 021	1 720 843
97001	0	0	0	0	751	751	0	751	751	0	0	0
99997	1 214 829	0	1 214 829	30 574 368	0	30 574 368	31 103 242	0	31 103 242	1 743 703	0	1 743 703
Итого по пассиву (баланс)	1 214 900	1 209 348	2 424 248	30 607 798	30 727 133	61 334 931	31 143 423	31 231 806	62 375 229	1 750 525	1 714 021	3 464 546

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?