Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 461	0	75 461	0	0	0	0	0	0	75 461	0	75 461
10901	2 717 619	0	2 717 619	0	0	0	0	0	0	2 717 619	0	2 717 619
20202	152 704	179 857	332 561	775 561	564 058	1 339 619	765 788	562 542	1 328 330	162 477	181 373	343 850
20208	39 318	8 369	47 687	87 462	22 625	110 087	94 419	25 460	119 879	32 361	5 534	37 895
20209	0	0	0	281 402	96 980	378 382	281 402	96 980	378 382	0	0	0
30102	585 618	0	585 618	10 389 018	0	10 389 018	10 721 202	0	10 721 202	253 434	0	253 434
30110	67 175	65 733	132 908	1 291 098	3 054 860	4 345 958	1 276 157	3 058 376	4 334 533	82 116	62 217	144 333
30114	2 986	132 811	135 797	7 614 409	25 437 966	33 052 375	741 441	15 663 668	16 405 109	6 875 954	9 907 109	16 783 063
30118	0	464	464	0	43	43	0	48	48	0	459	459
30202	60 235	0	60 235	0	0	0	4 770	0	4 770	55 465	0	55 465
30204	68 680	0	68 680	0	0	0	1 594	0	1 594	67 086	0	67 086
30233	22 689	14 838	37 527	269 325	366 650	635 975	261 362	365 599	626 961	30 652	15 889	46 541
30302	280 841	137 343	418 184	1 365 419	414 595	1 780 014	1 316 603	382 410	1 699 013	329 657	169 528	499 185
30306	7 279 550	106 250	7 385 800	626	6 704	7 330	1 008	7 557	8 565	7 279 168	105 397	7 384 565
30424	3 807	0	3 807	1 447 257	0	1 447 257	1 428 176	0	1 428 176	22 888	0	22 888
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	111	67	178	3	3	6	0	64	64	114	6	120
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 100 000	0	1 100 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 950 000	0	3 950 000	3 400 000	0	3 400 000	550 000	0	550 000
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32102	0	0	0	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000	0	0	0
32103	7 682 000	10 428 228	18 110 228	48 000	8 345 693	8 393 693	7 730 000	18 773 921	26 503 921	0	0	0
45201	745	0	745	32 074	0	32 074	19 909	0	19 909	12 910	0	12 910
45203	0	0	0	0	17 463	17 463	0	508	508	0	16 955	16 955
45204	0	0	0	0	29 683	29 683	0	18 380	18 380	0	11 303	11 303
45206	135 000	0	135 000	12 500	0	12 500	82 000	0	82 000	65 500	0	65 500
45207	295 372	0	295 372	25 000	0	25 000	3 644	0	3 644	316 728	0	316 728
45208	235 300	119 628	354 928	40 000	7 525	47 525	15 100	15 457	30 557	260 200	111 696	371 896
45407	3 217	0	3 217	0	0	0	700	0	700	2 517	0	2 517
45408	770	0	770	0	0	0	36	0	36	734	0	734
45505	32	0	32	0	0	0	24	0	24	8	0	8
45506	7 168	0	7 168	0	0	0	633	0	633	6 535	0	6 535
45507	111 296	0	111 296	0	0	0	12 185	0	12 185	99 111	0	99 111
45509	4 140	516	4 656	2 211	1 146	3 357	2 812	763	3 575	3 539	899	4 438
45705	3 333	11 134	14 467	0	637	637	46	2 833	2 879	3 287	8 938	12 225
45706	1 571	0	1 571	0	0	0	9	0	9	1 562	0	1 562
45708	0	0	0	0	46	46	0	1	1	0	45	45
45812	45 970	0	45 970	3 216	0	3 216	6 845	0	6 845	42 341	0	42 341
45815	4 016	0	4 016	482	0	482	1 155	0	1 155	3 343	0	3 343
45817	0	1 137	1 137	0	1 774	1 774	0	1 479	1 479	0	1 432	1 432
45912	289	0	289	571	0	571	0	0	0	860	0	860
45915	139	137	276	316	9	325	143	10	153	312	136	448
45917	0	106	106	0	78	78	0	78	78	0	106	106
47404	0	147 246	147 246	0	8 656	8 656	0	10 720	10 720	0	145 182	145 182
47408	0	0	0	34 054 312	34 881 914	68 936 226	34 054 312	34 881 914	68 936 226	0	0	0
47415	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
47417	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
47423	31 855	1 881	33 736	726	302 397	303 123	570	302 370	302 940	32 011	1 908	33 919
47427	8 494	1 257	9 751	18 356	4 021	22 377	25 573	5 264	30 837	1 277	14	1 291
50104	1 787 388	0	1 787 388	14 071	0	14 071	0	0	0	1 801 459	0	1 801 459
50121	3 361	0	3 361	1 521	0	1 521	3 997	0	3 997	885	0	885
60302	45 910	0	45 910	0	0	0	0	0	0	45 910	0	45 910
60308	199	0	199	191	0	191	251	0	251	139	0	139
60310	184	0	184	2 877	0	2 877	2 912	0	2 912	149	0	149
60312	15 064	0	15 064	6 517	0	6 517	17 705	0	17 705	3 876	0	3 876
60314	1 607	0	1 607	3 347	0	3 347	590	0	590	4 364	0	4 364
60323	15 463	17	15 480	76	1	77	23	1	24	15 516	17	15 533
60336	394	0	394	255	0	255	161	0	161	488	0	488
60401	738 910	0	738 910	303	0	303	72	0	72	739 141	0	739 141
60404	9 598	0	9 598	0	0	0	0	0	0	9 598	0	9 598
60415	689	0	689	70	0	70	231	0	231	528	0	528
60901	11 950	0	11 950	30	0	30	0	0	0	11 980	0	11 980
60906	218	0	218	30	0	30	29	0	29	219	0	219
61002	7	0	7	33	0	33	33	0	33	7	0	7
61008	116	0	116	527	0	527	548	0	548	95	0	95
61009	326	0	326	36	0	36	54	0	54	308	0	308
61013	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61401	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
61403	36 986	0	36 986	547	0	547	1 362	0	1 362	36 171	0	36 171
61702	3 417	0	3 417	0	0	0	3 417	0	3 417	0	0	0
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
61905	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
61907	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
62001	56 364	0	56 364	0	0	0	0	0	0	56 364	0	56 364
70606	32 338 431	0	32 338 431	7 604 893	0	7 604 893	1 007	0	1 007	39 942 317	0	39 942 317
70607	7 483	0	7 483	3 735	0	3 735	1 103	0	1 103	10 115	0	10 115
70608	6 211 393	0	6 211 393	1 368 042	0	1 368 042	0	0	0	7 579 435	0	7 579 435
70609	119	0	119	48	0	48	0	0	0	167	0	167
70611	12 298	0	12 298	3 419	0	3 419	0	0	0	15 717	0	15 717
70616	0	0	0	94 169	0	94 169	0	0	0	94 169	0	94 169
70706	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
Итого по активу (баланс)	61 235 591	11 357 019	72 592 610	73 496 161	73 565 566	147 061 727	64 865 202	74 176 442	139 041 644	69 866 550	10 746 143	80 612 693
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	377 305	0	377 305	0	0	0	0	0	0	377 305	0	377 305
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
30109	494	3 450	3 944	1 194	3 546	4 740	700	102	802	0	6	6
30111	28 907	81 007	109 914	1 534 934	3 031 778	4 566 712	1 520 721	3 028 317	4 549 038	14 694	77 546	92 240
30126	3 781	0	3 781	1 955 117	0	1 955 117	5 453 381	0	5 453 381	3 502 045	0	3 502 045
30220	0	0	0	3 608	0	3 608	3 608	0	3 608	0	0	0
30222	0	0	0	0	5 234	5 234	0	5 234	5 234	0	0	0
30223	0	0	0	360	0	360	460	0	460	100	0	100
30226	749	0	749	159	0	159	151	0	151	741	0	741
30232	6 081	54 474	60 555	275 432	508 986	784 418	279 911	513 177	793 088	10 560	58 665	69 225
30301	280 841	137 343	418 184	1 316 603	382 410	1 699 013	1 365 419	414 595	1 780 014	329 657	169 528	499 185
30305	7 279 550	106 250	7 385 800	1 008	7 557	8 565	626	6 704	7 330	7 279 168	105 397	7 384 565
30601	31	64	95	0	358	358	2	301	303	33	7	40
31409	0	2 564 271	2 564 271	0	182 322	182 322	0	161 307	161 307	0	2 543 256	2 543 256
32115	3 622 046	0	3 622 046	5 290 385	0	5 290 385	1 668 339	0	1 668 339	0	0	0
405	188	0	188	2 338	0	2 338	2 154	0	2 154	4	0	4
407	427 260	86 642	513 902	2 646 847	1 157 469	3 804 316	2 588 681	1 149 976	3 738 657	369 094	79 149	448 243
408.1	32 767	1 233 962	1 266 729	176 503	185 921	362 424	170 215	195 016	365 231	26 479	1 243 057	1 269 536
408.2	348 195	226 233	574 428	965 780	1 425 903	2 391 683	880 243	1 390 369	2 270 612	262 658	190 699	453 357
40901	61 140	0	61 140	56 252	0	56 252	48 895	0	48 895	53 783	0	53 783
40902	0	12 907	12 907	0	13 811	13 811	0	904	904	0	0	0
40905	0	1	1	4 574	4 246	8 820	4 574	4 245	8 819	0	0	0
40909	0	0	0	3 012	5 650	8 662	3 012	5 650	8 662	0	0	0
40910	0	0	0	561	4 275	4 836	561	4 275	4 836	0	0	0
40911	0	0	0	9 415	5 577	14 992	9 415	5 577	14 992	0	0	0
40912	0	0	0	6 054	22 883	28 937	6 054	22 883	28 937	0	0	0
40913	0	0	0	6 626	23 340	29 966	6 626	23 340	29 966	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	76	263	339	0	20	20	0	62	62	76	305	381
42304	8 414	4 690	13 104	1 777	2 695	4 472	3 504	2 548	6 052	10 141	4 543	14 684
42305	40 648	19 111	59 759	16 725	9 396	26 121	7 779	5 930	13 709	31 702	15 645	47 347
42306	6 129 493	2 899 743	9 029 236	446 050	1 027 518	1 473 568	599 522	208 247	807 769	6 282 965	2 080 472	8 363 437
42307	6 000	13 088	19 088	6 000	13 754	19 754	0	666	666	0	0	0
42309	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	0	0	0	3	0	3	9	0	9	6	0	6
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	6	0	6	6	0	6	24	0	24
42314	273	0	273	9	0	9	12	0	12	276	0	276
42315	69	0	69	3	0	3	6	0	6	72	0	72
42504	27 400	27 352	54 752	0	1 945	1 945	0	1 721	1 721	27 400	27 128	54 528
42601	56	208	264	0	15	15	0	13	13	56	206	262
42604	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201
42605	2 088	3 358	5 446	0	634	634	0	211	211	2 088	2 935	5 023
42606	86 972	176 402	263 374	6 808	143 806	150 614	7 858	10 580	18 438	88 022	43 176	131 198
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	56 526	0	56 526	36 419	0	36 419	89 846	0	89 846	109 953	0	109 953
45415	379	0	379	121	0	121	432	0	432	690	0	690
45515	2 556	0	2 556	283	0	283	246	0	246	2 519	0	2 519
45715	1 105	0	1 105	61	0	61	90	0	90	1 134	0	1 134
45818	11 056	0	11 056	4 320	0	4 320	9 467	0	9 467	16 203	0	16 203
45918	402	0	402	68	0	68	216	0	216	550	0	550
47407	0	0	0	34 766 834	34 204 588	68 971 422	34 766 834	34 204 588	68 971 422	0	0	0
47411	23 666	7 388	31 054	50 261	7 140	57 401	52 619	6 539	59 158	26 024	6 787	32 811
47416	1 027	0	1 027	786 117	1 361	787 478	808 920	17 859	826 779	23 830	16 498	40 328
47422	2 942	0	2 942	54 996	94	55 090	57 084	2 073	59 157	5 030	1 979	7 009
47425	361 745	0	361 745	20 952	0	20 952	14 273	0	14 273	355 066	0	355 066
47426	292	258	550	572	116	688	280	292	572	0	434	434
50120	0	0	0	17	0	17	232	0	232	215	0	215
52204	11 093	0	11 093	0	0	0	0	0	0	11 093	0	11 093
52305	0	10 042	10 042	0	730	730	0	746	746	0	10 058	10 058
52306	0	489 514	489 514	0	38 869	38 869	0	36 856	36 856	0	487 501	487 501
52404	5 069	0	5 069	0	0	0	0	0	0	5 069	0	5 069
52405	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
52406	0	0	0	0	0	0	0	3 308	3 308	0	3 308	3 308
52501	856	8 505	9 361	0	784	784	109	2 565	2 674	965	10 286	11 251
60301	1 802	0	1 802	2 678	0	2 678	5 238	0	5 238	4 362	0	4 362
60305	22 178	0	22 178	17 475	0	17 475	24 421	0	24 421	29 124	0	29 124
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	156	0	156	0	0	0	269	0	269	425	0	425
60311	1 516	0	1 516	3 240	0	3 240	3 403	0	3 403	1 679	0	1 679
60313	0	0	0	793	0	793	2 515	0	2 515	1 722	0	1 722
60322	8	0	8	67 520	0	67 520	67 695	0	67 695	183	0	183
60324	8 711	0	8 711	0	0	0	885	0	885	9 596	0	9 596
60335	12 171	0	12 171	6 538	0	6 538	5 887	0	5 887	11 520	0	11 520
60414	202 053	0	202 053	72	0	72	2 450	0	2 450	204 431	0	204 431
60903	5 152	0	5 152	0	0	0	309	0	309	5 461	0	5 461
61701	0	0	0	3 417	0	3 417	94 169	0	94 169	90 752	0	90 752
61912	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
70601	34 058 795	0	34 058 795	29	0	29	7 566 161	0	7 566 161	41 624 927	0	41 624 927
70602	58	0	58	521	0	521	463	0	463	0	0	0
70603	5 968 952	0	5 968 952	0	0	0	1 358 435	0	1 358 435	7 327 387	0	7 327 387
70604	130	0	130	0	0	0	44	0	44	174	0	174
70605	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	64 426 084	8 166 526	72 592 610	50 558 670	42 424 731	92 983 401	59 566 708	41 436 776	101 003 484	73 434 122	7 178 571	80 612 693
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	403	0	403	2	0	2	14	0	14	391	0	391
80601	253	0	253	39	0	39	31	0	31	261	0	261
80801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
80901	10	0	10	18	0	18	0	0	0	28	0	28
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	667	0	667	74	0	74	60	0	60	681	0	681
Пассив
85101	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
85401	19	0	19	0	0	0	14	0	14	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	667	0	667	0	0	0	14	0	14	681	0	681
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	2 839 099	2 839 099	0	2 839 099	2 839 099	0	0	0
90803	16 161	121 447 239	121 463 400	0	11 073 596	11 073 596	0	11 556 759	11 556 759	16 161	120 964 076	120 980 237
90901	828 678	17	828 695	39 666	2	39 668	14 603	2	14 605	853 741	17	853 758
90902	8 119 269	105	8 119 374	47 219	9	47 228	15 173	8	15 181	8 151 315	106	8 151 421
90907	61 140	0	61 140	48 895	0	48 895	56 252	0	56 252	53 783	0	53 783
91202	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 587 492	801 535	3 389 027	5 900	81 294	87 194	67 921	59 039	126 960	2 525 471	823 790	3 349 261
91501	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91604	740	136	876	2 754	117	2 871	2 467	182	2 649	1 027	71	1 098
91704	200 876	1 449 483	1 650 359	0	98 115	98 115	0	104 023	104 023	200 876	1 443 575	1 644 451
99998	4 872 074	0	4 872 074	215 534	0	215 534	385 432	0	385 432	4 702 176	0	4 702 176
Итого по активу (баланс)	16 686 799	123 698 515	140 385 314	359 972	14 092 232	14 452 204	541 852	14 559 112	15 100 964	16 504 919	123 231 635	139 736 554
Пассив
91312	1 419 309	0	1 419 309	154 044	0	154 044	14 663	0	14 663	1 279 928	0	1 279 928
91315	1 944 533	1 324 967	3 269 500	14 501	102 274	116 775	2 200	118 223	120 423	1 932 232	1 340 916	3 273 148
91316	0	57	57	0	4	4	0	4	4	0	57	57
91317	163 613	16 447	180 060	83 514	31 095	114 609	49 875	30 569	80 444	129 974	15 921	145 895
91319	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
91507	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	135 513 240	0	135 513 240	9 033 288	0	9 033 288	8 554 426	0	8 554 426	135 034 378	0	135 034 378
Итого по пассиву (баланс)	139 043 843	1 341 471	140 385 314	9 285 347	133 373	9 418 720	8 621 164	148 796	8 769 960	138 379 660	1 356 894	139 736 554
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 419 465	4 558	1 424 023	32 418 947	490 902	32 909 849	32 041 260	495 460	32 536 720	1 797 152	0	1 797 152
99996	1 416 477	0	1 416 477	33 000 282	0	33 000 282	32 626 286	0	32 626 286	1 790 473	0	1 790 473
Итого по активу (баланс)	2 835 942	4 558	2 840 500	65 419 229	490 902	65 910 131	64 667 546	495 460	65 163 006	3 587 625	0	3 587 625
Пассив
96901	4 556	1 411 921	1 416 477	480 901	32 145 385	32 626 286	476 345	32 523 937	33 000 282	0	1 790 473	1 790 473
99997	1 424 023	0	1 424 023	32 536 720	0	32 536 720	32 909 849	0	32 909 849	1 797 152	0	1 797 152
Итого по пассиву (баланс)	1 428 579	1 411 921	2 840 500	33 017 621	32 145 385	65 163 006	33 386 194	32 523 937	65 910 131	1 797 152	1 790 473	3 587 625

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?