Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	67 118	0	67 118	0	0	0	0	0	0	67 118	0	67 118
20202	165 541	268 548	434 089	2 581 383	684 838	3 266 221	2 497 608	648 061	3 145 669	249 316	305 325	554 641
20208	59 919	6 724	66 643	152 728	29 858	182 586	147 726	27 813	175 539	64 921	8 769	73 690
20209	11 088	1 149	12 237	1 746 701	129 468	1 876 169	1 746 742	130 116	1 876 858	11 047	501	11 548
30102	1 538 552	0	1 538 552	12 238 221	0	12 238 221	12 170 059	0	12 170 059	1 606 714	0	1 606 714
30110	23 136	34 311	57 447	853 293	2 577 598	3 430 891	832 519	2 566 111	3 398 630	43 910	45 798	89 708
30114	0	2 000 965	2 000 965	0	8 557 167	8 557 167	0	10 061 915	10 061 915	0	496 217	496 217
30202	53 978	0	53 978	293	0	293	0	0	0	54 271	0	54 271
30204	291 287	0	291 287	0	0	0	26 188	0	26 188	265 099	0	265 099
30233	19 298	18 757	38 055	521 370	315 375	836 745	519 364	302 502	821 866	21 304	31 630	52 934
30302	1 876 835	750 854	2 627 689	1 009 736	867 994	1 877 730	2 550 062	831 921	3 381 983	336 509	786 927	1 123 436
30306	3 689 149	4 477 212	8 166 361	13 064 167	646 159	13 710 326	13 844 976	430 428	14 275 404	2 908 340	4 692 943	7 601 283
30413	0	0	0	180 875	0	180 875	875	0	875	180 000	0	180 000
30424	36 899	0	36 899	1 643 611	0	1 643 611	1 587 916	0	1 587 916	92 594	0	92 594
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	270	0	270	113 069	0	113 069	113 127	0	113 127	212	0	212
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32106	0	359 690	359 690	0	50 968	50 968	0	29 230	29 230	0	381 428	381 428
45201	34 082	0	34 082	26 579	0	26 579	26 816	0	26 816	33 845	0	33 845
45203	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935
45204	23 488	21 399	44 887	0	2 514	2 514	0	23 913	23 913	23 488	0	23 488
45205	25 650	8 006	33 656	3 415	960	4 375	350	4 605	4 955	28 715	4 361	33 076
45206	3 066 896	472 754	3 539 650	96 633	60 853	157 486	526 473	134 289	660 762	2 637 056	399 318	3 036 374
45207	4 422 093	2 396 129	6 818 222	610 970	444 527	1 055 497	324 029	208 445	532 474	4 709 034	2 632 211	7 341 245
45208	996 182	2 208 095	3 204 277	189 000	299 051	488 051	12 000	206 803	218 803	1 173 182	2 300 343	3 473 525
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45406	9 150	0	9 150	8 000	0	8 000	125	0	125	17 025	0	17 025
45407	30 029	0	30 029	0	0	0	3 213	0	3 213	26 816	0	26 816
45408	1 550	0	1 550	0	0	0	23	0	23	1 527	0	1 527
45504	1 441	2 031	3 472	0	287	287	41	165	206	1 400	2 153	3 553
45505	125 491	951 585	1 077 076	2 200	132 426	134 626	18 022	82 268	100 290	109 669	1 001 743	1 111 412
45506	308 528	335 560	644 088	21 247	44 396	65 643	12 054	34 121	46 175	317 721	345 835	663 556
45507	267 149	614 449	881 598	65	82 999	83 064	6 873	52 664	59 537	260 341	644 784	905 125
45509	21 340	24 935	46 275	8 526	10 317	18 843	11 558	9 206	20 764	18 308	26 046	44 354
45602	0	11 301	11 301	0	993	993	0	12 294	12 294	0	0	0
45603	0	55 691	55 691	0	5 062	5 062	0	60 753	60 753	0	0	0
45604	0	2 360 512	2 360 512	0	388 055	388 055	0	537 555	537 555	0	2 211 012	2 211 012
45605	0	4 930 126	4 930 126	0	994 234	994 234	0	443 315	443 315	0	5 481 045	5 481 045
45606	0	2 261 567	2 261 567	0	297 212	297 212	0	428 428	428 428	0	2 130 351	2 130 351
45702	0	227 195	227 195	0	25 085	25 085	0	252 280	252 280	0	0	0
45703	142 900	231 221	374 121	0	270 010	270 010	0	20 726	20 726	142 900	480 505	623 405
45704	12 286	505 905	518 191	0	180 709	180 709	0	371 062	371 062	12 286	315 552	327 838
45705	40 108	743 603	783 711	0	312 511	312 511	109	225 376	225 485	39 999	830 738	870 737
45706	2 985	186 221	189 206	0	24 913	24 913	34	17 883	17 917	2 951	193 251	196 202
45708	2 922	8 296	11 218	353	2 558	2 911	444	3 558	4 002	2 831	7 296	10 127
45812	195 880	1 278 250	1 474 130	3 388	162 494	165 882	27 116	213 561	240 677	172 152	1 227 183	1 399 335
45814	5 817	0	5 817	3 210	0	3 210	125	0	125	8 902	0	8 902
45815	124 234	161 686	285 920	11 676	21 726	33 402	2 245	13 936	16 181	133 665	169 476	303 141
45816	0	63 566	63 566	0	280 150	280 150	0	86 951	86 951	0	256 765	256 765
45817	1 732	0	1 732	12	1 636	1 648	26	0	26	1 718	1 636	3 354
45912	84 385	34 265	118 650	2 557	12 694	15 251	166	2 988	3 154	86 776	43 971	130 747
45914	214	0	214	327	0	327	26	0	26	515	0	515
45915	30 303	14 737	45 040	1 343	2 419	3 762	177	1 270	1 447	31 469	15 886	47 355
45916	0	8 123	8 123	0	109 593	109 593	0	15 544	15 544	0	102 172	102 172
45917	496	4 545	5 041	425	1 270	1 695	0	795	795	921	5 020	5 941
47404	0	4 503	4 503	0	3 082	3 082	0	7 585	7 585	0	0	0
47408	0	0	0	4 326 369	4 474 842	8 801 211	4 326 369	4 474 842	8 801 211	0	0	0
47410	0	7 931 392	7 931 392	0	1 044 747	1 044 747	0	1 384 222	1 384 222	0	7 591 917	7 591 917
47417	0	99	99	0	197	197	0	296	296	0	0	0
47423	73 761	141 378	215 139	43 790	71 920	115 710	44 552	60 412	104 964	72 999	152 886	225 885
47427	1 050 898	5 565 793	6 616 691	154 915	1 001 525	1 156 440	76 045	625 366	701 411	1 129 768	5 941 952	7 071 720
50104	104 894	0	104 894	330	0	330	105 224	0	105 224	0	0	0
50106	45 027	0	45 027	1 189 556	0	1 189 556	1 197 123	0	1 197 123	37 460	0	37 460
50107	0	0	0	253 231	0	253 231	253 231	0	253 231	0	0	0
50118	359 927	0	359 927	1 445 509	0	1 445 509	1 443 377	0	1 443 377	362 059	0	362 059
50121	259	0	259	285	0	285	544	0	544	0	0	0
52503	0	4 363	4 363	0	559	559	0	859	859	0	4 063	4 063
60302	7 757	0	7 757	883	0	883	3 821	0	3 821	4 819	0	4 819
60306	0	0	0	7 266	0	7 266	7 265	0	7 265	1	0	1
60308	295	0	295	550	0	550	672	0	672	173	0	173
60310	124	0	124	2 344	0	2 344	2 418	0	2 418	50	0	50
60312	14 901	0	14 901	15 378	0	15 378	14 747	0	14 747	15 532	0	15 532
60314	2 866	0	2 866	757	0	757	1 740	0	1 740	1 883	0	1 883
60323	3 865	0	3 865	100	0	100	100	0	100	3 865	0	3 865
60401	723 751	0	723 751	508	0	508	24	0	24	724 235	0	724 235
60404	28 185	0	28 185	0	0	0	0	0	0	28 185	0	28 185
60701	365	0	365	119	0	119	484	0	484	0	0	0
60901	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
61002	26	0	26	62	0	62	61	0	61	27	0	27
61008	154	0	154	678	0	678	748	0	748	84	0	84
61009	269	0	269	227	0	227	308	0	308	188	0	188
61011	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
61210	0	0	0	113 069	0	113 069	113 069	0	113 069	0	0	0
61214	0	0	0	151 668	151 669	303 337	151 668	151 669	303 337	0	0	0
61401	35 241	0	35 241	0	0	0	7 510	0	7 510	27 731	0	27 731
61403	57 401	0	57 401	1 329	0	1 329	7 038	0	7 038	51 692	0	51 692
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
70606	4 600 813	0	4 600 813	1 038 427	0	1 038 427	372 939	0	372 939	5 266 301	0	5 266 301
70607	457	0	457	75	0	75	304	0	304	228	0	228
70608	74 139 990	0	74 139 990	14 923 792	0	14 923 792	6 034 057	0	6 034 057	83 029 725	0	83 029 725
70611	13 112	0	13 112	2 608	0	2 608	0	0	0	15 720	0	15 720
70616	5 009	0	5 009	0	0	0	0	0	0	5 009	0	5 009
Итого по активу (баланс)	99 092 662	41 687 491	140 780 153	58 969 198	24 779 620	83 748 818	51 376 145	25 198 102	76 574 247	106 685 715	41 269 009	147 954 724
Пассив
10208	2 110 427	0	2 110 427	0	0	0	0	0	0	2 110 427	0	2 110 427
10601	366 012	0	366 012	0	0	0	0	0	0	366 012	0	366 012
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	1 195 050	0	1 195 050	0	0	0	0	0	0	1 195 050	0	1 195 050
10801	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
30109	248	263 480	263 728	0	22 708	22 708	0	35 404	35 404	248	276 176	276 424
30111	32 727	57 559	90 286	538 082	2 643 159	3 181 241	586 910	2 663 591	3 250 501	81 555	77 991	159 546
30222	0	0	0	0	31 960	31 960	0	31 960	31 960	0	0	0
30223	123 465	0	123 465	2 164 334	0	2 164 334	2 213 041	0	2 213 041	172 172	0	172 172
30226	953	0	953	103	0	103	71	0	71	921	0	921
30232	9 564	52 372	61 936	419 597	515 734	935 331	417 202	527 745	944 947	7 169	64 383	71 552
30301	1 876 835	750 854	2 627 689	2 550 062	831 921	3 381 983	1 009 736	867 994	1 877 730	336 509	786 927	1 123 436
30305	3 689 149	4 477 212	8 166 361	13 844 976	430 428	14 275 404	13 064 167	646 159	13 710 326	2 908 340	4 692 943	7 601 283
30601	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
31301	0	0	0	68	234	302	68	650	718	0	416	416
31302	0	0	0	1 111 000	0	1 111 000	1 111 000	0	1 111 000	0	0	0
31303	610 000	0	610 000	1 518 000	0	1 518 000	1 308 000	0	1 308 000	400 000	0	400 000
31304	650 000	0	650 000	1 100 000	0	1 100 000	700 000	0	700 000	250 000	0	250 000
31306	0	1 450 363	1 450 363	0	1 556 490	1 556 490	0	106 127	106 127	0	0	0
31307	2 000 000	5 977 073	7 977 073	0	513 543	513 543	0	805 516	805 516	2 000 000	6 269 046	8 269 046
31308	0	2 648 580	2 648 580	0	228 270	228 270	0	355 890	355 890	0	2 776 200	2 776 200
31403	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
31404	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
31405	0	217 184	217 184	0	18 719	18 719	0	29 183	29 183	0	227 648	227 648
31406	0	1 943 581	1 943 581	0	1 526 529	1 526 529	0	2 496 392	2 496 392	0	2 913 444	2 913 444
31407	0	2 173 147	2 173 147	0	397 320	397 320	0	284 413	284 413	0	2 060 240	2 060 240
31408	0	3 853 969	3 853 969	0	404 397	404 397	0	748 731	748 731	0	4 198 303	4 198 303
31409	0	4 818 643	4 818 643	0	417 500	417 500	0	726 616	726 616	0	5 127 759	5 127 759
31605	0	21 399	21 399	0	23 913	23 913	0	2 514	2 514	0	0	0
31606	0	52 972	52 972	0	57 989	57 989	0	5 017	5 017	0	0	0
31607	0	85 070	85 070	0	93 858	93 858	0	8 788	8 788	0	0	0
32901	337 401	0	337 401	1 352 014	0	1 352 014	1 354 438	0	1 354 438	339 825	0	339 825
40701	0	0	0	1	0	1	20	0	20	19	0	19
40702	915 316	409 687	1 325 003	6 219 736	911 308	7 131 044	6 259 521	861 908	7 121 429	955 101	360 287	1 315 388
40703	21 891	161	22 052	19 811	10 588	30 399	16 467	10 568	27 035	18 547	141	18 688
40802	18 798	2 596	21 394	65 082	2 853	67 935	73 800	257	74 057	27 516	0	27 516
40807	193 987	1 488 700	1 682 687	823 021	2 045 379	2 868 400	661 165	999 525	1 660 690	32 131	442 846	474 977
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	181 686	229 279	410 965	862 240	525 663	1 387 903	919 570	533 766	1 453 336	239 016	237 382	476 398
40820	9 729	108 500	118 229	29 217	242 845	272 062	29 114	262 974	292 088	9 626	128 629	138 255
40902	0	0	0	0	21 942	21 942	0	21 942	21 942	0	0	0
40905	0	0	0	16 485	85	16 570	16 485	85	16 570	0	0	0
40909	0	0	0	5 515	13 503	19 018	5 515	13 503	19 018	0	0	0
40910	0	4	4	1 436	11 305	12 741	1 436	11 305	12 741	0	4	4
40911	0	0	0	35 125	2 569	37 694	35 125	2 569	37 694	0	0	0
40912	0	265	265	19 092	48 965	68 057	19 092	48 978	68 070	0	278	278
40913	0	0	0	27 539	60 170	87 709	27 539	60 170	87 709	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	45 000	0	45 000	55 000	0	55 000
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	349 008	19 470	368 478	185 600	14 779	200 379	146 527	880	147 407	309 935	5 571	315 506
42106	6 073	0	6 073	0	0	0	0	0	0	6 073	0	6 073
42107	185 449	0	185 449	0	0	0	0	0	0	185 449	0	185 449
42301	81	361	442	29	143	172	30	153	183	82	371	453
42304	250 936	7 213	258 149	68 527	3 286	71 813	38 485	2 323	40 808	220 894	6 250	227 144
42305	409 443	74 814	484 257	109 632	23 562	133 194	200 498	28 123	228 621	500 309	79 375	579 684
42306	2 946 814	6 139 740	9 086 554	159 263	902 768	1 062 031	1 012 605	1 408 260	2 420 865	3 800 156	6 645 232	10 445 388
42307	24 834	149 237	174 071	176	13 093	13 269	247	21 044	21 291	24 905	157 188	182 093
42309	192	0	192	36	0	36	12	0	12	168	0	168
42310	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
42311	15	0	15	12	0	12	21	0	21	24	0	24
42312	27	0	27	9	0	9	0	0	0	18	0	18
42313	30	0	30	3	0	3	6	0	6	33	0	33
42314	66	0	66	6	0	6	21	0	21	81	0	81
42315	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42504	0	37 080	37 080	0	3 196	3 196	0	4 983	4 983	0	38 867	38 867
42505	0	1 445 428	1 445 428	0	743 880	743 880	0	154 957	154 957	0	856 505	856 505
42506	0	910 777	910 777	0	78 499	78 499	0	122 457	122 457	0	954 735	954 735
42601	58	205	263	0	17	17	0	27	27	58	215	273
42604	1 588	0	1 588	752	20	772	3 522	1 914	5 436	4 358	1 894	6 252
42605	8 614	1 454	10 068	2 476	178	2 654	1 636	1 092	2 728	7 774	2 368	10 142
42606	75 632	485 868	561 500	41 006	44 661	85 667	33 142	81 637	114 779	67 768	522 844	590 612
42609	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42611	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42614	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
44005	0	359 690	359 690	0	29 230	29 230	0	50 968	50 968	0	381 428	381 428
45215	444 082	0	444 082	116 790	0	116 790	79 512	0	79 512	406 804	0	406 804
45415	7 458	0	7 458	28	0	28	1 680	0	1 680	9 110	0	9 110
45515	143 624	0	143 624	10 262	0	10 262	10 585	0	10 585	143 947	0	143 947
45615	74 253	0	74 253	44 171	0	44 171	21 038	0	21 038	51 120	0	51 120
45715	136 436	0	136 436	16 971	0	16 971	21 536	0	21 536	141 001	0	141 001
45818	565 798	0	565 798	135 143	0	135 143	45 931	0	45 931	476 586	0	476 586
45918	82 328	0	82 328	6 547	0	6 547	3 873	0	3 873	79 654	0	79 654
47407	0	0	0	4 213 601	4 563 111	8 776 712	4 224 101	4 563 111	8 787 212	10 500	0	10 500
47411	19 810	21 364	41 174	54 449	50 508	104 957	60 254	50 347	110 601	25 615	21 203	46 818
47416	52	0	52	165 912	58 648	224 560	165 860	58 648	224 508	0	0	0
47422	456	4 657	5 113	1 372 773	781 650	2 154 423	1 372 323	776 993	2 149 316	6	0	6
47425	269 728	0	269 728	58 421	0	58 421	61 134	0	61 134	272 441	0	272 441
47426	35 593	580 017	615 610	60 000	281 611	341 611	48 005	211 722	259 727	23 598	510 128	533 726
50120	4 791	0	4 791	4 561	0	4 561	3 176	0	3 176	3 406	0	3 406
52006	43 425	0	43 425	42 368	0	42 368	0	0	0	1 057	0	1 057
52204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	0	79 871	79 871	0	6 884	6 884	0	10 732	10 732	0	83 719	83 719
52306	0	4 191	4 191	0	361	361	0	563	563	0	4 393	4 393
52307	0	121 835	121 835	0	10 501	10 501	0	16 371	16 371	0	127 705	127 705
52407	0	0	0	2 923	0	2 923	2 923	0	2 923	0	0	0
52501	2 746	1 105	3 851	2 930	134	3 064	358	1 274	1 632	174	2 245	2 419
60301	10 271	483	10 754	29 932	12 932	42 864	31 794	18 432	50 226	12 133	5 983	18 116
60305	13 760	0	13 760	30 969	0	30 969	30 106	0	30 106	12 897	0	12 897
60307	0	0	0	143	0	143	148	0	148	5	0	5
60309	596	0	596	827	0	827	231	0	231	0	0	0
60311	196	0	196	1 076	0	1 076	1 237	0	1 237	357	0	357
60313	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
60322	0	0	0	152	0	152	158	0	158	6	0	6
60324	3 880	0	3 880	37	0	37	0	0	0	3 843	0	3 843
60601	167 104	0	167 104	23	0	23	1 975	0	1 975	169 056	0	169 056
60903	53	0	53	0	0	0	4	0	4	57	0	57
61012	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
61301	15	1 007	1 022	15	1 007	1 022	0	0	0	0	0	0
61304	203	0	203	49	0	49	76	0	76	230	0	230
61701	8 134	0	8 134	0	0	0	0	0	0	8 134	0	8 134
70601	4 602 532	0	4 602 532	644 772	0	644 772	1 516 434	0	1 516 434	5 474 194	0	5 474 194
70602	28 666	0	28 666	3 646	0	3 646	4 542	0	4 542	29 562	0	29 562
70603	73 930 715	0	73 930 715	6 012 939	0	6 012 939	14 909 079	0	14 909 079	82 826 855	0	82 826 855
Итого по пассиву (баланс)	99 251 636	41 528 517	140 780 153	46 376 105	21 236 506	67 612 611	54 029 931	20 757 251	74 787 182	106 905 462	41 049 262	147 954 724
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	504	0	504	5	0	5	19	0	19	490	0	490
80601	47	0	47	37	0	37	19	0	19	65	0	65
80801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
80901	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
81001	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	552	0	552	65	0	65	62	0	62	555	0	555
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85401	13	0	13	18	0	18	5	0	5	0	0	0
85501	39	0	39	1	0	1	17	0	17	55	0	55
Итого по пассиву (баланс)	552	0	552	19	0	19	22	0	22	555	0	555
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	2 956 575	0	2 956 575	42 368	0	42 368	0	0	0	2 998 943	0	2 998 943
90803	0	118 761 259	118 761 259	2 000	16 876 852	16 878 852	0	11 621 645	11 621 645	2 000	124 016 466	124 018 466
90901	164 216	0	164 216	11 894	0	11 894	10 799	0	10 799	165 311	0	165 311
90902	975 550	65	975 615	434 205	9	434 214	196 007	5	196 012	1 213 748	69	1 213 817
90904	167 218	0	167 218	0	0	0	167 218	0	167 218	0	0	0
90908	0	449 767	449 767	0	62 509	62 509	0	59 313	59 313	0	452 963	452 963
91202	35	0	35	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	35	0	35
91203	2	0	2	6	0	6	5	0	5	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 859 743	78 166 647	100 026 390	592 835	15 113 450	15 706 285	490 200	11 986 207	12 476 407	21 962 378	81 293 890	103 256 268
91417	10 000	0	10 000	298	0	298	714	0	714	9 584	0	9 584
91501	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91604	168 792	365 093	533 885	25 189	61 635	86 824	49 041	83 432	132 473	144 940	343 296	488 236
91704	0	18 582	18 582	0	2 497	2 497	0	1 601	1 601	0	19 478	19 478
91802	0	25 691	25 691	0	3 452	3 452	0	2 214	2 214	0	26 929	26 929
99998	20 288 963	0	20 288 963	1 045 803	0	1 045 803	1 309 628	0	1 309 628	20 025 138	0	20 025 138
Итого по активу (баланс)	46 591 440	197 787 104	244 378 544	2 156 603	32 120 404	34 277 007	2 225 617	23 754 417	25 980 034	46 522 426	206 153 091	252 675 517
Пассив
91311	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
91312	14 387 801	1 708 425	16 096 226	644 161	142 148	786 309	157 183	237 147	394 330	13 900 823	1 803 424	15 704 247
91315	2 598 317	881 540	3 479 857	29 801	100 179	129 980	228 350	114 894	343 244	2 796 866	896 255	3 693 121
91316	37 051	275 767	312 818	7 883	64 964	72 847	10 000	37 652	47 652	39 168	248 455	287 623
91317	227 576	153 882	381 458	264 611	55 882	320 493	209 299	51 279	260 578	172 264	149 279	321 543
91507	18 053	0	18 053	0	0	0	0	0	0	18 053	0	18 053
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	224 089 581	0	224 089 581	24 669 158	0	24 669 158	33 229 956	0	33 229 956	232 650 379	0	232 650 379
Итого по пассиву (баланс)	241 358 930	3 019 614	244 378 544	25 615 614	363 173	25 978 787	33 834 788	440 972	34 275 760	249 578 104	3 097 413	252 675 517
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 085 811	0	3 085 811	3 085 811	0	3 085 811	0	0	0
99996	0	0	0	3 088 395	0	3 088 395	3 088 395	0	3 088 395	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 174 206	0	6 174 206	6 174 206	0	6 174 206	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	2 982 849	2 982 849	0	2 982 849	2 982 849	0	0	0
97101	0	0	0	105 546	0	105 546	105 546	0	105 546	0	0	0
99997	0	0	0	3 085 811	0	3 085 811	3 085 811	0	3 085 811	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 191 357	2 982 849	6 174 206	3 191 357	2 982 849	6 174 206	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	3 105 189,0000	0	0	51 506,0000	0	0	120 977,0000	0	0	3 035 718,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 105 193,0000	0	0	51 506,0000	0	0	120 977,0000	0	0	3 035 722,0000
Пассив
98050	0	0	148 130,0000	0	0	120 977,0000	0	0	9 138,0000	0	0	36 291,0000
98055	0	0	485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98090	0	0	2 956 575,0000	0	0	0,0000	0	0	42 368,0000	0	0	2 998 943,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 105 193,0000	0	0	120 977,0000	0	0	51 506,0000	0	0	3 035 722,0000

Страница была полезной?