Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	164 887	660 450	825 337	1 427 080	915 943	2 343 023	1 405 869	1 479 246	2 885 115	186 098	97 147	283 245
20208	71 631	33 558	105 189	145 311	212 612	357 923	144 153	229 184	373 337	72 789	16 986	89 775
20209	6 963	1 421	8 384	930 216	883 193	1 813 409	931 303	883 716	1 815 019	5 876	898	6 774
30102	1 401 496	0	1 401 496	16 504 551	0	16 504 551	16 275 057	0	16 275 057	1 630 990	0	1 630 990
30110	12 293	15 549	27 842	1 669 129	1 220 530	2 889 659	1 661 705	1 219 016	2 880 721	19 717	17 063	36 780
30114	0	2 315 834	2 315 834	0	12 519 320	12 519 320	0	13 470 682	13 470 682	0	1 364 472	1 364 472
30202	48 434	0	48 434	0	0	0	53	0	53	48 381	0	48 381
30204	306 602	0	306 602	26 054	0	26 054	0	0	0	332 656	0	332 656
30221	0	0	0	1 000	9 858	10 858	1 000	9 858	10 858	0	0	0
30233	50 763	69 740	120 503	453 575	382 231	835 806	453 664	323 870	777 534	50 674	128 101	178 775
30235	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
30302	983 722	363 427	1 347 149	1 028 382	1 312 101	2 340 483	1 001 129	1 221 768	2 222 897	1 010 975	453 760	1 464 735
30306	1 814 439	1 822 178	3 636 617	63 046	168 052	231 098	36	89 409	89 445	1 877 449	1 900 821	3 778 270
30424	666	0	666	464 617	0	464 617	464 702	0	464 702	581	0	581
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
30602	100 622	0	100 622	157 061	0	157 061	257 607	0	257 607	76	0	76
32002	0	0	0	4 650 000	0	4 650 000	4 650 000	0	4 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000	1 200 000	0	1 200 000	210 000	0	210 000
32004	0	0	0	597 000	0	597 000	597 000	0	597 000	0	0	0
32005	440 000	0	440 000	150 000	0	150 000	0	0	0	590 000	0	590 000
32105	0	0	0	0	228 382	228 382	0	5 624	5 624	0	222 758	222 758
32107	0	180 896	180 896	0	6 906	6 906	0	4 941	4 941	0	182 861	182 861
45201	62 900	0	62 900	33 839	0	33 839	35 672	0	35 672	61 067	0	61 067
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	308 338	0	308 338	1 500	0	1 500	4 835	0	4 835	305 003	0	305 003
45206	2 605 202	1 694 253	4 299 455	189 571	78 103	267 674	352 856	226 374	579 230	2 441 917	1 545 982	3 987 899
45207	2 803 506	2 148 840	4 952 346	299 499	238 128	537 627	168 985	513 632	682 617	2 934 020	1 873 336	4 807 356
45208	1 002 194	1 497 192	2 499 386	17 799	115 772	133 571	554 860	43 283	598 143	465 133	1 569 681	2 034 814
45306	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500
45406	22 942	0	22 942	0	0	0	729	0	729	22 213	0	22 213
45407	12 827	0	12 827	0	0	0	153	0	153	12 674	0	12 674
45503	0	9 867	9 867	0	377	377	0	270	270	0	9 974	9 974
45504	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45505	407 414	463 056	870 470	44 661	113 387	158 048	12 055	48 963	61 018	440 020	527 480	967 500
45506	456 714	248 908	705 622	17 199	12 748	29 947	28 260	7 046	35 306	445 653	254 610	700 263
45507	50 626	175 647	226 273	0	2 572	2 572	333	154 977	155 310	50 293	23 242	73 535
45509	45 799	40 332	86 131	10 359	9 825	20 184	11 346	7 182	18 528	44 812	42 975	87 787
45603	0	17 037	17 037	0	650	650	0	465	465	0	17 222	17 222
45604	0	3 325 306	3 325 306	0	220 278	220 278	0	248 479	248 479	0	3 297 105	3 297 105
45605	50 000	2 789 182	2 839 182	0	253 722	253 722	0	277 362	277 362	50 000	2 765 542	2 815 542
45606	0	1 345 735	1 345 735	0	48 325	48 325	0	34 737	34 737	0	1 359 323	1 359 323
45703	0	1 513	1 513	0	52	52	0	1 565	1 565	0	0	0
45704	53 606	517 860	571 466	21 185	50 578	71 763	9	23 120	23 129	74 782	545 318	620 100
45705	29 814	273 549	303 363	0	10 441	10 441	314	7 500	7 814	29 500	276 490	305 990
45706	15 830	0	15 830	0	0	0	10 470	0	10 470	5 360	0	5 360
45708	4 398	47 365	51 763	1 120	3 704	4 824	2 689	4 205	6 894	2 829	46 864	49 693
45812	33 345	190 746	224 091	1 000	7 282	8 282	0	5 210	5 210	34 345	192 818	227 163
45815	31 355	236 239	267 594	163	165 959	166 122	454	9 308	9 762	31 064	392 890	423 954
45817	195	5 876	6 071	0	1 751	1 751	0	488	488	195	7 139	7 334
45912	831	4 931	5 762	0	188	188	216	134	350	615	4 985	5 600
45915	4 378	89 701	94 079	3 876	3 167	7 043	290	2 613	2 903	7 964	90 255	98 219
45917	0	4 819	4 819	0	184	184	0	149	149	0	4 854	4 854
47408	0	0	0	4 505 267	3 866 746	8 372 013	4 505 267	3 866 746	8 372 013	0	0	0
47417	0	0	0	0	10 675	10 675	0	10 661	10 661	0	14	14
47423	63 282	57 050	120 332	81 711	658 317	740 028	80 632	653 982	734 614	64 361	61 385	125 746
47427	523 152	2 431 520	2 954 672	73 991	230 335	304 326	98 044	138 604	236 648	499 099	2 523 251	3 022 350
50106	652 405	0	652 405	263 727	0	263 727	79 538	0	79 538	836 594	0	836 594
50121	920	0	920	650	0	650	726	0	726	844	0	844
51406	0	82 929	82 929	0	3 476	3 476	0	2 265	2 265	0	84 140	84 140
52503	0	2 937	2 937	0	112	112	0	242	242	0	2 807	2 807
60302	388	217	605	374	8	382	261	6	267	501	219	720
60306	56	0	56	6 833	0	6 833	6 880	0	6 880	9	0	9
60308	2 559	83	2 642	550	0	550	538	83	621	2 571	0	2 571
60310	669	0	669	6 260	0	6 260	6 740	0	6 740	189	0	189
60312	46 421	0	46 421	118 098	0	118 098	40 271	0	40 271	124 248	0	124 248
60314	1 205	0	1 205	596	0	596	576	0	576	1 225	0	1 225
60323	295	0	295	33	0	33	39	0	39	289	0	289
60401	579 988	0	579 988	117 265	0	117 265	855	0	855	696 398	0	696 398
60404	11 613	0	11 613	397	0	397	0	0	0	12 010	0	12 010
60406	397	0	397	0	0	0	397	0	397	0	0	0
60408	110 440	0	110 440	165	0	165	110 605	0	110 605	0	0	0
60701	1 795	0	1 795	4 899	0	4 899	6 632	0	6 632	62	0	62
60705	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	26	0	26	60	0	60	60	0	60	26	0	26
61008	139	0	139	2 490	0	2 490	2 520	0	2 520	109	0	109
61009	2 412	0	2 412	1 441	0	1 441	2 070	0	2 070	1 783	0	1 783
61011	12 365	0	12 365	0	0	0	0	0	0	12 365	0	12 365
61209	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
61210	0	0	0	73 999	0	73 999	73 999	0	73 999	0	0	0
61401	10 500	0	10 500	0	0	0	4 625	0	4 625	5 875	0	5 875
61403	55 972	0	55 972	689	0	689	10 666	0	10 666	45 995	0	45 995
70606	3 791 533	0	3 791 533	626 578	0	626 578	312	0	312	4 417 799	0	4 417 799
70607	542	0	542	1 131	0	1 131	1 071	0	1 071	602	0	602
70608	11 142 098	0	11 142 098	1 458 080	0	1 458 080	0	0	0	12 600 178	0	12 600 178
70610	30	0	30	1	0	1	0	0	0	31	0	31
70611	87 850	0	87 850	16 969	0	16 969	0	0	0	104 819	0	104 819
Итого по активу (баланс)	30 547 019	23 168 374	53 715 393	37 695 674	23 966 091	61 661 765	35 265 920	25 227 037	60 492 957	32 976 773	21 907 428	54 884 201
Пассив
10208	856 110	0	856 110	0	0	0	0	0	0	856 110	0	856 110
10601	329 064	0	329 064	0	0	0	0	0	0	329 064	0	329 064
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	737 900	0	737 900	0	0	0	0	0	0	737 900	0	737 900
10801	5 159	0	5 159	0	0	0	0	0	0	5 159	0	5 159
30109	0	1 279	1 279	0	136	136	0	114	114	0	1 257	1 257
30111	45 079	29 496	74 575	759 333	2 893 503	3 652 836	723 393	2 920 312	3 643 705	9 139	56 305	65 444
30222	0	0	0	0	189 138	189 138	0	189 138	189 138	0	0	0
30223	140 984	0	140 984	3 588 255	0	3 588 255	3 528 315	0	3 528 315	81 044	0	81 044
30232	6 428	124 253	130 681	389 560	386 708	776 268	392 225	450 125	842 350	9 093	187 670	196 763
30301	983 722	363 427	1 347 149	1 001 128	1 221 769	2 222 897	1 028 381	1 312 102	2 340 483	1 010 975	453 760	1 464 735
30305	1 814 439	1 822 178	3 636 617	36	89 409	89 445	63 046	168 052	231 098	1 877 449	1 900 821	3 778 270
30601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31301	0	0	0	0	2 541	2 541	0	2 541	2 541	0	0	0
31302	0	0	0	0	351 919	351 919	0	351 919	351 919	0	0	0
31303	0	305 263	305 263	0	483 109	483 109	0	689 822	689 822	0	511 976	511 976
31304	0	0	0	0	1 206 185	1 206 185	0	1 206 185	1 206 185	0	0	0
31305	0	436 090	436 090	0	10 544	10 544	0	14 583	14 583	0	440 129	440 129
31307	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000
31405	0	283 825	283 825	0	296 406	296 406	0	452 710	452 710	0	440 129	440 129
31406	0	382 496	382 496	0	11 009	11 009	0	81 309	81 309	0	452 796	452 796
31407	50 000	5 397 033	5 447 033	0	1 480 147	1 480 147	0	297 771	297 771	50 000	4 214 657	4 264 657
31408	0	3 690 560	3 690 560	0	1 173 840	1 173 840	0	137 068	137 068	0	2 653 788	2 653 788
31409	0	1 921 686	1 921 686	0	137 936	137 936	0	69 435	69 435	0	1 853 185	1 853 185
40701	6	0	6	41	0	41	40	0	40	5	0	5
40702	769 567	461 303	1 230 870	9 583 050	3 201 865	12 784 915	9 670 398	3 127 665	12 798 063	856 915	387 103	1 244 018
40703	14 601	156	14 757	44 235	1 327	45 562	47 751	1 327	49 078	18 117	156	18 273
40802	10 851	0	10 851	34 596	0	34 596	38 838	0	38 838	15 093	0	15 093
40807	68 714	602 659	671 373	209 934	2 623 032	2 832 966	338 876	3 018 421	3 357 297	197 656	998 048	1 195 704
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	121 376	108 103	229 479	549 565	358 256	907 821	559 916	365 560	925 476	131 727	115 407	247 134
40820	39 275	41 926	81 201	406 850	1 105 737	1 512 587	406 617	1 107 564	1 514 181	39 042	43 753	82 795
40902	0	0	0	0	106	106	0	7 144	7 144	0	7 038	7 038
40905	25	0	25	35 620	26	35 646	35 620	26	35 646	25	0	25
40909	4	30	34	4 495	5 077	9 572	4 495	5 078	9 573	4	31	35
40910	6	14	20	1 581	4 567	6 148	1 581	4 568	6 149	6	15	21
40911	0	0	0	88 487	86	88 573	88 640	86	88 726	153	0	153
40912	0	49	49	14 879	56 735	71 614	14 879	56 686	71 565	0	0	0
40913	0	0	0	33 826	143 644	177 470	33 826	143 644	177 470	0	0	0
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	0	9 867	9 867	0	270	270	0	377	377	0	9 974	9 974
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	82 800	0	82 800	19 480	0	19 480	20 870	0	20 870	84 190	0	84 190
42107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	84	526	610	100	57	157	100	148	248	84	617	701
42303	24 996	0	24 996	24 996	0	24 996	25 196	0	25 196	25 196	0	25 196
42304	240	0	240	210	0	210	1 650	0	1 650	1 680	0	1 680
42305	2 466	30 635	33 101	439	27 284	27 723	1 096	2 108	3 204	3 123	5 459	8 582
42306	1 672 954	3 525 851	5 198 805	267 135	202 858	469 993	319 085	566 049	885 134	1 724 904	3 889 042	5 613 946
42309	261	5	266	30	0	30	18	0	18	249	5	254
42314	60	66	126	0	2	2	0	3	3	60	67	127
42504	0	23 023	23 023	0	629	629	0	879	879	0	23 273	23 273
42505	0	82 176	82 176	0	1 987	1 987	0	2 748	2 748	0	82 937	82 937
42506	120 000	2 504 218	2 624 218	120 000	460 878	580 878	0	155 608	155 608	0	2 198 948	2 198 948
42601	63	792	855	0	689	689	0	29	29	63	132	195
42604	1 795	1 520	3 315	0	1 546	1 546	0	26	26	1 795	0	1 795
42605	2 962	1 552	4 514	1 962	703	2 665	1 994	57	2 051	2 994	906	3 900
42606	146 576	499 029	645 605	62 720	462 468	525 188	75 146	524 735	599 881	159 002	561 296	720 298
42609	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42614	0	99	99	0	3	3	0	4	4	0	100	100
45215	653 423	0	653 423	33 969	0	33 969	28 467	0	28 467	647 921	0	647 921
45315	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
45415	2 911	0	2 911	9	0	9	0	0	0	2 902	0	2 902
45515	126 529	0	126 529	91 816	0	91 816	110 336	0	110 336	145 049	0	145 049
45615	35 896	0	35 896	1 390	0	1 390	5 823	0	5 823	40 329	0	40 329
45715	91 787	0	91 787	19 430	0	19 430	12 794	0	12 794	85 151	0	85 151
45818	366 251	0	366 251	122	0	122	85 572	0	85 572	451 701	0	451 701
45918	47 179	0	47 179	184	0	184	1 249	0	1 249	48 244	0	48 244
47407	0	0	0	4 056 072	4 325 298	8 381 370	4 056 072	4 325 298	8 381 370	0	0	0
47411	23 948	20 887	44 835	9 315	12 589	21 904	8 773	14 967	23 740	23 406	23 265	46 671
47416	52	0	52	36 275	14 445	50 720	37 318	14 581	51 899	1 095	136	1 231
47422	75	2 192	2 267	8 407	5 852	14 259	8 585	8 070	16 655	253	4 410	4 663
47425	308 038	0	308 038	85 503	0	85 503	75 185	0	75 185	297 720	0	297 720
47426	8 237	300 507	308 744	1 022	71 877	72 899	23 812	73 626	97 438	31 027	302 256	333 283
50120	3 557	0	3 557	287	0	287	405	0	405	3 675	0	3 675
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52305	45 700	48 176	93 876	0	1 316	1 316	0	1 839	1 839	45 700	48 699	94 399
52306	16 800	10 901	27 701	0	263	263	0	365	365	16 800	11 003	27 803
52501	38 298	217	38 515	0	5	5	27 913	52	27 965	66 211	264	66 475
60301	7 701	233	7 934	39 285	5 968	45 253	36 871	6 839	43 710	5 287	1 104	6 391
60305	11 545	0	11 545	60 923	0	60 923	49 378	0	49 378	0	0	0
60307	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60309	1 099	0	1 099	0	0	0	632	0	632	1 731	0	1 731
60311	589	0	589	1 646	0	1 646	1 307	0	1 307	250	0	250
60322	0	0	0	85	0	85	86	0	86	1	0	1
60324	453	0	453	48	0	48	75	0	75	480	0	480
60601	132 420	0	132 420	674	0	674	3 004	0	3 004	134 750	0	134 750
60602	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61012	0	0	0	0	0	0	310	0	310	310	0	310
70601	4 049 967	0	4 049 967	2 374	0	2 374	544 103	0	544 103	4 591 696	0	4 591 696
70602	1 323	0	1 323	976	0	976	841	0	841	1 188	0	1 188
70603	11 145 389	0	11 145 389	0	0	0	1 458 925	0	1 458 925	12 604 314	0	12 604 314
Итого по пассиву (баланс)	30 681 095	23 034 298	53 715 393	21 693 847	23 031 744	44 725 591	24 015 036	21 879 363	45 894 399	33 002 284	21 881 917	54 884 201
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	494	0	494	4	0	4	0	0	0	498	0	498
80601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Итого по активу (баланс)	502	0	502	6	0	6	2	0	2	506	0	506
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85401	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	502	0	502	0	0	0	4	0	4	506	0	506
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	49 263 488	49 263 488	0	4 198 566	4 198 566	0	1 720 236	1 720 236	0	51 741 818	51 741 818
90901	19 916	320	20 236	3 020	10	3 030	3 303	330	3 633	19 633	0	19 633
90902	530 273	23	530 296	35 433	1	35 434	31 373	12	31 385	534 333	12	534 345
90908	0	1 733 692	1 733 692	0	162 609	162 609	0	47 433	47 433	0	1 848 868	1 848 868
91202	69	0	69	8	0	8	1	0	1	76	0	76
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 705 974	31 778 721	47 484 695	490 144	3 884 618	4 374 762	132 139	3 454 124	3 586 263	16 063 979	32 209 215	48 273 194
91417	0	3 289	3 289	0	2 667	2 667	0	2 631	2 631	0	3 325	3 325
91501	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
91604	105 326	238 133	343 459	4 504	19 424	23 928	10 482	10 052	20 534	99 348	247 505	346 853
99998	18 133 772	0	18 133 772	1 125 846	0	1 125 846	2 757 508	0	2 757 508	16 502 110	0	16 502 110
Итого по активу (баланс)	34 498 161	83 017 666	117 515 827	1 658 956	8 267 895	9 926 851	2 934 806	5 234 818	8 169 624	33 222 311	86 050 743	119 273 054
Пассив
91004	0	0	0	26 001	0	26 001	26 001	0	26 001	0	0	0
91311	45 700	0	45 700	0	0	0	521	0	521	46 221	0	46 221
91312	14 099 919	1 088 808	15 188 727	2 056 237	27 300	2 083 537	243 114	37 882	280 996	12 286 796	1 099 390	13 386 186
91315	1 643 325	69 832	1 713 157	207 601	6 202	213 803	40 600	192 120	232 720	1 476 324	255 750	1 732 074
91316	84 060	562 526	646 586	83 671	47 541	131 212	201 900	51 799	253 699	202 289	566 784	769 073
91317	281 570	236 389	517 959	249 866	53 087	302 953	267 210	64 697	331 907	298 914	247 999	546 913
91507	21 600	0	21 600	0	0	0	0	0	0	21 600	0	21 600
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	99 382 055	0	99 382 055	5 411 872	0	5 411 872	8 800 761	0	8 800 761	102 770 944	0	102 770 944
Итого по пассиву (баланс)	115 558 272	1 957 555	117 515 827	8 035 248	134 130	8 169 378	9 580 107	346 498	9 926 605	117 103 131	2 169 923	119 273 054
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	44 036	55 913	99 949	2 175 437	1 480 838	3 656 275	2 219 473	1 536 751	3 756 224	0	0	0
93002	0	0	0	0	2 004	2 004	0	2 004	2 004	0	0	0
93801	67	0	67	3 127	0	3 127	3 194	0	3 194	0	0	0
Итого по активу (баланс)	44 103	55 913	100 016	2 178 564	1 482 842	3 661 406	2 222 667	1 538 755	3 761 422	0	0	0
Пассив
96001	56 168	43 829	99 997	1 531 543	2 226 417	3 757 960	1 475 375	2 182 588	3 657 963	0	0	0
96002	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
96801	19	0	19	9 916	0	9 916	9 897	0	9 897	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	56 187	43 829	100 016	1 543 459	2 226 417	3 769 876	1 487 272	2 182 588	3 669 860	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	636 358,0000	0	0	254 750,0000	0	0	73 796,0000	0	0	817 312,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	636 395,0000	0	0	254 750,0000	0	0	73 796,0000	0	0	817 349,0000
Пассив
98050	0	0	635 883,0000	0	0	73 781,0000	0	0	254 750,0000	0	0	816 852,0000
98055	0	0	500,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	485,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	636 395,0000	0	0	73 796,0000	0	0	254 750,0000	0	0	817 349,0000

Страница была полезной?